Đăng vào: 2025-12-29
ADX là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định xem thị trường đang có xu hướng hay đang đi ngang. Viết tắt của Average Directional Index (Chỉ số định hướng trung bình), nó không chỉ ra hướng đi của giá. Thay vào đó, nó định lượng sức mạnh của xu hướng hiện hành.
Bằng cách áp dụng ADX, các nhà giao dịch có thể lọc bỏ các tín hiệu nhiễu từ thị trường nhiễu động (choppy market) hoặc biến động mạnh, từ đó tập trung vào các chuyển động giá cho thấy động lực mạnh mẽ và bền vững hơn.
Chỉ số định hướng trung bình (ADX) là một công cụ được sử dụng để định lượng mức độ mạnh yếu của xu hướng thị trường theo thời gian. Công cụ này được J. Welles Wilder Jr. tạo ra và thường được áp dụng trên thị trường ngoại hối, chứng khoán và hàng hóa để đánh giá điều kiện xu hướng.
Chỉ số ADX được biểu diễn trên thang điểm từ 0 đến 100. Giá trị thấp hơn cho thấy xu hướng yếu hoặc không có xu hướng, trong khi giá trị cao hơn phản ánh điều kiện xu hướng mạnh mẽ và ổn định hơn. Chỉ báo này chỉ đo lường cường độ xu hướng và không phân biệt liệu giá đang tăng hay giảm.
Trên hầu hết các biểu đồ, ADX xuất hiện dưới dạng một đường thẳng duy nhất bên dưới giá, thường được hiển thị song song với các thành phần của hệ thống chỉ báo DMI (gồm +DI và −DI) để cung cấp thêm ngữ cảnh về hướng đi.
+DM = Giá trị cao nhất hôm nay − Giá trị cao nhất hôm qua (nếu lớn hơn mức giảm)
−DM = Mức thấp nhất ngày hôm qua − Mức thấp nhất ngày hôm nay (nếu lớn hơn mức tăng)
TR = giá trị lớn nhất trong số:
Nhiệt độ cao nhất hôm nay - Nhiệt độ thấp nhất hôm nay
|Giá cao nhất hôm nay − Giá đóng cửa hôm qua|
|Giá thấp nhất hôm nay - Giá đóng cửa hôm qua|
+DI = 100 × (+DM đã làm mịn ÷ TR đã làm mịn)
−DI = 100 × (−DM đã làm mịn ÷ TR đã làm mịn)
DX = 100 × |(+DI − −DI) ` (+DI + −DI)|
ADX = Giá trị trung bình được làm mịn của các giá trị DX, thường được tính trên 14 chu kỳ.
Chỉ số ADX thay đổi dựa trên sự biến động của giá theo thời gian.
Khi giá cả biến động mạnh và ổn định, chỉ số ADX có xu hướng tăng. Khi giá cả biến động nhỏ hoặc không đều, chỉ số ADX thường giảm.
Xu hướng ổn định với các đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn sẽ đẩy chỉ số ADX tăng cao. Ngược lại, sự đảo chiều thường xuyên sẽ làm suy yếu chỉ số này.
Biến động giá đơn thuần không làm tăng chỉ số ADX. Giá phải di chuyển theo một hướng nhất định và có sự tiếp diễn. Những biến động nhanh nhưng ngẫu nhiên thường giữ cho chỉ số ADX ở mức thấp.
Nói một cách đơn giản, chỉ số ADX tăng khi xu hướng rõ ràng và giảm khi thị trường không chắc chắn.
ADX giúp các nhà giao dịch quyết định thời điểm giao dịch, chứ không phải địa điểm giao dịch.
Khi chỉ số ADX tăng, điều đó xác nhận đà tăng trưởng của thị trường đang mạnh lên, tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng các chiến lược đánh theo trend nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.
Các nhà giao dịch cũng sử dụng ADX để quản lý rủi ro. Tham gia giao dịch khi ADX đã ở mức rất cao có thể có nghĩa là xu hướng đã chín muồi. Tham gia giao dịch khi ADX đang tăng từ mức thấp có thể mang lại thời điểm tốt hơn.
Chỉ số ADX đang tăng lên trên mức thấp.
Giá đang biến động theo một hướng rõ ràng.
Chiến lược phù hợp với điều kiện xu hướng.
Chỉ số ADX ổn định và thấp.
Biến động giá mạnh.
Các chiến lược theo xu hướng được sử dụng trong thị trường đi ngang.
Mặc dù ADX không có quy tắc cố định, nhưng các nhà giao dịch thường sử dụng các nguyên tắc chung.
Dưới 20: Xu hướng yếu hoặc thị trường đi ngang.
Từ 20 đến 25: Một xu hướng có thể đang bắt đầu hình thành.
Trên 25: Môi trường xu hướng mạnh.
Trên 40 tuổi: Xu hướng rất mạnh, nhưng có thể đạt đến điểm bão hòa.
Các mức hỗ trợ và kháng cự này giúp các nhà giao dịch đánh giá tình hình, chứ không phải dự đoán sự đảo chiều.
Chỉ báo ADX có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào, nhưng cách hoạt động của nó thay đổi tùy thuộc vào tốc độ biến động của thị trường. Trên các khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như biểu đồ ngày hoặc bốn giờ, ADX hoạt động mượt mà hơn và đưa ra các tín hiệu đáng tin cậy hơn về sức mạnh của xu hướng tổng thể. Điều này rất hữu ích cho các nhà giao dịch theo xu hướng ngắn hạn và dài hạn.
Trên các khung thời gian ngắn hơn, ADX phản ứng nhanh hơn nhưng có thể thường xuyên thay đổi hướng. Các nhà giao dịch ngắn hạn chủ yếu sử dụng nó như một bộ lọc, chứ không phải là tín hiệu, để tránh giao dịch khi xu hướng yếu. Việc lựa chọn khung thời gian phù hợp giúp các nhà giao dịch điều chỉnh ADX phù hợp với phong cách giao dịch của họ và tránh các tín hiệu sai.
Hãy tưởng tượng một cặp tiền tệ di chuyển đi ngang trong vài tuần. Chỉ số ADX duy trì quanh mức 15, cho thấy xu hướng yếu. Các nỗ lực bứt phá khỏi vùng giá thất bại dẫn đến hiện tượng phá vỡ giả (false breakout), và giá tiếp tục đảo chiều khiến nhà đầu tư dễ bị mắc bẫy.
Sau đó, giá bắt đầu tăng cao hơn với ít đợt điều chỉnh giảm. Chỉ số ADX tăng dần từ 15 lên 25. Điều này báo hiệu cho các nhà giao dịch rằng một xu hướng đang hình thành. Các chiến lược theo xu hướng bắt đầu hoạt động hiệu quả hơn.
Sau đó, chỉ số ADX leo lên trên 40. Xu hướng tăng mạnh, nhưng các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm trở nên thận trọng. Họ thắt chặt điểm dừng lỗ hoặc tránh các lệnh mua mới, vì biết rằng xu hướng có thể đã đi sâu vào vấn đề.
Ví dụ này cho thấy ADX giúp các nhà giao dịch đánh giá sức mạnh của xu hướng, chứ không phải hướng đi của xu hướng.
Sử dụng ADX để dự đoán hướng: ADX không hiển thị hướng lên hay xuống, mà chỉ hiển thị cường độ.
Bỏ qua bối cảnh thị trường: ADX hoạt động hiệu quả nhất khi kết hợp với phân tích giá cả, chứ không phải chỉ dựa vào phân tích giá.
Tham gia quá muộn: Chỉ số ADX rất cao có thể báo hiệu một xu hướng đã bão hòa.
Sử dụng các mức cố định một cách mù quáng: Các mức ADX chỉ là hướng dẫn, không phải quy tắc.
Chỉ nên áp dụng ADX trong khung thời gian rất ngắn: Thường thì nó hoạt động tốt hơn trên khung thời gian dài hơn.
Xu hướng : Hướng di chuyển tổng thể của giá thị trường theo thời gian.
Chỉ số chuyển động định hướng (DMI): Một hệ thống kỹ thuật kết hợp ADX, +DI và −DI để đánh giá sức mạnh và hướng của xu hướng.
Chỉ số kinh tế : Một điểm dữ liệu, chẳng hạn như số liệu việc làm hoặc lạm phát, được sử dụng để đánh giá điều kiện kinh tế và triển vọng thị trường.
Độ trễ của chỉ báo : Khoảng thời gian chậm trễ giữa biến động giá và thời điểm chỉ báo phản ánh sự thay đổi đó.
Chỉ báo động lượng: Một loại công cụ đo đà giá kỹ thuật được dùng để xác định tốc độ thay đổi và sức mạnh nội tại của các biến động giá.
Chỉ số ADX đo lường sức mạnh của xu hướng thị trường. Nó không cho nhà giao dịch biết giá đang tăng hay giảm, mà chỉ cho thấy xu hướng đó yếu hay mạnh, giúp nhà giao dịch quyết định xem các chiến lược dựa trên xu hướng có phù hợp hay không.
Chỉ số ADX được thiết kế cho các thị trường có xu hướng rõ ràng. Chỉ số ADX thấp cảnh báo các nhà giao dịch rằng thị trường đang đi ngang. Chỉ số ADX tăng hoặc cao cho thấy xu hướng mạnh mẽ và ổn định hơn.
Nhiều nhà giao dịch tìm kiếm chỉ số ADX trên 20 hoặc 25 để xác nhận sức mạnh của xu hướng. Tuy nhiên, không có mức nào là hoàn hảo. Chỉ số ADX luôn cần được sử dụng kết hợp với hành động giá và các công cụ khác.
ADX có thể được sử dụng độc lập, nhưng hiệu quả hơn khi kết hợp với phân tích giá hoặc các chỉ báo khác. Riêng ADX không cung cấp tín hiệu vào lệnh hoặc thoát lệnh.
Đúng vậy, ADX thân thiện với người mới bắt đầu vì nó trả lời một câu hỏi đơn giản: Thị trường có đang theo xu hướng hay không? Điều quan trọng là phải hiểu giới hạn của nó và không nên kỳ vọng nó dự đoán được hướng đi của giá.
ADX, viết tắt của Average Directional Index (Chỉ số định hướng trung bình), là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường. Nó giúp các nhà giao dịch hiểu liệu chuyển động giá có tính chất có tổ chức và có ý nghĩa hay yếu và không có định hướng.
Chỉ báo ADX không cho thấy giá đang tăng hay giảm. Nó đo lường sức mạnh của xu hướng, giúp các nhà giao dịch nhận biết điều kiện thị trường phù hợp và lựa chọn chiến lược hiệu quả hơn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không được xem là (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ lời khuyên nào khác mà bạn nên dựa vào. Không có ý kiến nào được đưa ra trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.
Nhà môi giới tốt
nhất thế giới
World's Best Broker
