Đăng vào: 2025-12-08
Fibonacci Retracement là một công cụ biểu đồ vẽ các đường ngang để chỉ ra nơi giá có thể tìm thấy ngưỡng hỗ trợ hoặc vùng kháng cự quan trọng khi giá thoái lui. Các nhà giao dịch sử dụng công cụ này để xác định các khu vực mà xu hướng có thể tạm dừng hoặc đảo chiều.
Đối với người mới bắt đầu, công cụ này cung cấp cấu trúc và sự rõ ràng, giúp họ tránh đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc và tập trung vào vùng phản ứng hợp lý.
Khi thực hành, các nhà giao dịch sẽ sử dụng các mức này để lập kế hoạch vào lệnh, bảo vệ lợi nhuận và củng cố kỹ năng phân tích kỹ thuật tổng thể của mình.
Fibonacci Retracement là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định các mức giá tiềm năng mà giá của một tài sản có thể tạm dừng, đảo chiều hoặc tìm thấy hỗ trợ/kháng cự trong quá trình thoái lui. Các nhà giao dịch áp dụng công cụ này bằng cách chọn mức giá cao và thấp đáng kể trên biểu đồ.
Sau đó, công cụ sẽ tự động vẽ các đường ngang theo các tỷ lệ Fibonacci quan trọng, phổ biến nhất là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%.
Các mức này có thể đóng vai trò là điểm ngoặt trên thị trường.
Đây là các mức thoái lui Fibonacci được sử dụng phổ biến nhất và ý nghĩa chung của chúng:
23,6%: Sự thoái lui rất nông, thường thấy trong các xu hướng mạnh
38,2%: Khu vực thoái lui vừa phải
50%: Điểm giữa phổ biến được nhiều nhà giao dịch sử dụng mặc dù không phải là tỷ lệ Fibonacci
61,8%: Sự thoái lui sâu và vùng quyết định quan trọng
78,6%: Mức thoái lui cuối cùng trước khi xu hướng bị vô hiệu hóa
Fibonacci Retracement giúp các nhà giao dịch dự đoán thị trường có thể điều chỉnh ở đâu trước khi tiếp tục xu hướng chung. Ý tưởng rất đơn giản: thị trường hiếm khi di chuyển theo đường thẳng. Chúng dao động.
Khi giá giảm, các mức Fibonacci sẽ cung cấp hướng dẫn về thời điểm người mua hoặc người bán có thể can thiệp trở lại.
Ví dụ, nếu giá cổ phiếu tăng từ 100 lên 150, công cụ thoái lui sẽ đánh dấu các vùng giá tiềm năng thoái lui giữa hai mức giá này. Nếu giá giảm xuống khoảng 38,2% hoặc 61,8% và giữ nguyên, các nhà giao dịch thường tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy xu hướng có thể tiếp tục.
Những mức này không đảm bảo sự đảo chiều. Thay vào đó, chúng làm nổi bật những khu vực mà thị trường đã từng phản ứng và có thể sẽ phản ứng lại.
Các nhà giao dịch thường kết hợp các mức Fibonacci với các chỉ báo như RSI hoặc đường trung bình động (MA) để cải thiện khả năng xác nhận.
Xác định xu hướng thị trường.
Chọn một đỉnh cao và một đáy thấp.
Áp dụng công cụ Fibonacci Retracement trên biểu đồ.
Hãy theo dõi diễn biến giá ở các mức quan trọng như 38,2%, 50% và 61,8%.
Tìm kiếm tín hiệu xác nhận trước khi tham gia giao dịch.
Fibonacci Retracement giúp người mới bắt đầu nhận biết các vùng hợp lý để lập kế hoạch vào lệnh, thoát lệnh và đặt lệnh dừng lỗ. Nó khuyến khích việc ra quyết định có cấu trúc thay vì chạy theo giá hoặc dựa vào phỏng đoán.
Vào giữa năm 2023, Apple đã trải qua một xu hướng tăng mạnh. Sau khi đạt đỉnh đáng chú ý, cổ phiếu đã giảm trở lại. Khi các nhà giao dịch áp dụng Fibonacci Retracement từ đáy dao động lên mức cao gần đây, giá đã dừng lại gần mức 38,2%, nơi người mua đã quay trở lại.
Phản ứng này đã củng cố xu hướng tăng giá và trở thành ví dụ điển hình về cách Fibonacci có thể giúp xác định các vùng tái nhập tiềm năng trong thị trường có xu hướng.
Đường Fibonacci Retracement giúp các nhà giao dịch tìm điểm vào lệnh trong thời gian giá giảm bằng cách làm nổi bật các khu vực mà quá trình điều chỉnh có thể dừng lại hoặc đảo ngược trong một xu hướng.
Ngược lại, Fibonacci mở rộng giúp dự đoán mục tiêu lợi nhuận tiềm năng bằng cách chỉ ra xu hướng có thể tiếp tục hay chậm lại ở đâu sau khi đợt thoái lui kết thúc.
Đường thoái lui được vẽ bằng cách sử dụng hai điểm chính trên biểu đồ, trong khi đường mở rộng sử dụng thêm một điểm thứ ba để dự đoán mức giá trong tương lai.
| Tính năng | Fibonacci thoái lui | Mở rộng Fibonacci |
|---|---|---|
| Mục đích chính | Xác định mức độ thoái lui trong một xu hướng | Xác định mục tiêu giá trong tương lai khi xu hướng tiếp tục |
| Được sử dụng khi | Giá đang điều chỉnh hoặc thoái lui | Giá vượt qua mức cao hoặc thấp trước đó |
| Các cấp độ phổ biến | 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% | 127,2%, 161,8%, 200%, 261,8% |
| Giúp đỡ các nhà giao dịch | Xác định hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong quá trình thoái lui | Ước tính mục tiêu lợi nhuận hoặc điểm tiếp tục |
| Vị trí trên Biểu đồ | Giữa một cú xoay lớn cao và thấp | Được dự đoán vượt qua mức cao/thấp sau khi thoái lui |
Tránh những sai lầm này giúp các nhà giao dịch sử dụng Fibonacci Retracement hiệu quả hơn:
Vẽ các mức Fibonacci theo hướng sai: Luôn vẽ từ mức đáy đến mức đỉnh trong xu hướng tăng và từ mức đỉnh đến mức đáy trong xu hướng giảm.
Sử dụng các mức Fibonacci mà không xác nhận xu hướng: Fibonacci hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng. Trong điều kiện đi ngang hoặc biến động, các mức này sẽ mất độ tin cậy.
Chỉ tham gia giao dịch khi giá chạm mức Fibonacci: Nhà giao dịch nên chờ các tín hiệu xác nhận như mô hình nến Nhật, dấu hiệu tiếp tục xu hướng hoặc sự căn chỉnh của chỉ báo.
Quên xem xét nhiều khung thời gian: Mức Fibonacci ở khung thời gian cao hơn thường có trọng số lớn hơn và có thể lấn át các tín hiệu ở khung thời gian thấp hơn.
Bỏ qua bối cảnh thị trường : Sự kiện tin tức, thông báo thu nhập hoặc biến động đột ngột có thể làm mất hiệu lực phản ứng Fibonacci.
Hỗ trợ và kháng cự: Vùng giá quan trọng nơi áp lực mua hoặc bán thường làm chậm hoặc đảo ngược chuyển động.
Đường xu hướng: Đường trực quan cho thấy hướng đi của xu hướng thị trường.
Swing High / Swing Low: Các điểm ngoặt quan trọng được sử dụng làm điểm neo để vẽ các mức Fibonacci.
Fibonacci Retracement giúp các nhà giao dịch xác định các mức giá có thể dừng lại hoặc đảo ngược trong xu hướng.
Không. Chúng chỉ làm nổi bật các vùng phản ứng tiềm năng. Nhà giao dịch vẫn cần xác nhận từ các chỉ báo hoặc hành động giá.
Các mức 38,2%, 50% và 61,8% được theo dõi nhiều nhất vì chúng thường phù hợp với các đợt thoái lui tự nhiên.
Fibonacci Retracement là một công cụ biểu đồ đơn giản giúp các nhà giao dịch xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong quá trình thị trường thoái lui.
Bằng cách đo khoảng cách giữa mức cao nhất và mức thấp nhất của dao động chính, công cụ này làm nổi bật các mức phần trăm như 38,2%, 50% và 61,8%, nơi giá có thể tạm dừng, bật lại hoặc đảo ngược.
Đối với người mới bắt đầu, việc kết hợp các mức Fibonacci với phân tích xu hướng và các chỉ báo xác nhận có thể cải thiện đáng kể tính rõ ràng và khả năng ra quyết định trên thị trường biến động nhanh.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.
Nhà môi giới tốt
nhất thế giới
World's Best Broker
