Mô hình giá đảo ngược (island reversal) là gì? Ý nghĩa, phân loại và ví dụ

Mô hình Đảo chiều Đảo chiều là một mô hình biểu đồ báo hiệu sự đảo chiều đột ngột và mạnh mẽ về hướng giá. Nó thường xảy ra sau một đợt tăng hoặc giảm đáng kể.

Nó bao gồm một nhóm hành động giá được tách biệt khỏi các động thái trước đó và sau đó bởi hai khoảng trống, một trước và một sau "hòn đảo" hoạt động giao dịch.

Bài viết này sẽ giải thích Mô hình đảo chiều đảo là gì, phân tích các loại mô hình, đưa ra các ví dụ thực tế và đưa ra các mẹo giao dịch thiết thực để bạn có thể xác định và có khả năng kiếm lời từ mô hình này.

Mô hình đảo ngược đảo ngược hình thành như thế nào?

Mô hình này thường phát triển theo ba giai đoạn chính:

1. Khoảng cách ban đầu: Thị trường có khoảng cách lớn theo hướng của xu hướng hiện hành, tạo nên sự phấn khích cho các nhà giao dịch và thường khuyến khích nhiều người tham gia hơn.

2. Sự củng cố trên đảo: Giá biến động trong phạm vi hẹp trong vài ngày hoặc vài tuần, hình thành nên "hòn đảo". Hoạt động giao dịch có thể giảm trong giai đoạn này vì những người tham gia thị trường dự đoán quyết định tiếp theo.

3. Khoảng cách đảo chiều: Giá tăng đột ngột theo hướng ngược lại, khiến các nhà giao dịch tham gia vào thị trường trong khoảng cách ban đầu bị mắc kẹt và báo hiệu sự đảo ngược trong tâm lý thị trường.

Đặc điểm nổi bật là giá dường như bị "mắc kẹt" trên biểu đồ, tạo thành một "hòn đảo" thị giác được bao quanh bởi các khoảng trống giá theo hướng ngược nhau. Những khoảng trống này thường xuất hiện do sự thay đổi đột ngột trong tâm lý thị trường, thông báo tin tức hoặc các sự kiện không lường trước được.

Các tính năng chính

Mặc dù các mô hình giao dịch đôi khi có thể mang tính chủ quan, nhưng mô hình đảo chiều đảo ngược có những đặc điểm riêng biệt giúp dễ dàng xác định hơn:

• Hai khoảng trống đối diện (một ở đầu và một ở cuối đảo).

• Hành động giá riêng lẻ giữa các khoảng trống.

• Khối lượng giao dịch tăng đột biến thường đi kèm với khoảng trống đảo chiều.

• Thường hình thành trong một khoảng thời gian ngắn (vài ngày hoặc vài tuần).

Mô hình này rất quan trọng vì nó là một trong số ít các mô hình kỹ thuật có thể báo hiệu sự đảo chiều đột ngột của thị trường mà không có dấu hiệu cảnh báo dần dần. Các nhà giao dịch có thể phát hiện sớm mô hình này thường có cơ hội định vị cho những biến động nhanh chóng và sinh lời.

Nó cũng cung cấp một khuôn khổ rủi ro-phần thưởng rõ ràng vì các khoảng trống cung cấp điểm rõ ràng để đặt lệnh dừng lỗ.

Các loại mô hình đảo ngược đảo

1. Đảo ngược đảo ngược tăng giá

Mô hình đảo chiều tăng giá xảy ra sau một xu hướng giảm. Thị trường giảm giá, tích lũy trong một khoảng thời gian, rồi tăng mạnh. Điều này cho thấy người bán đã mất kiểm soát và người mua đang mạnh tay can thiệp.

Ví dụ : Một cổ phiếu đang trong giai đoạn giảm giá kéo dài, tạo khoảng trống giảm sau khi công bố kết quả kinh doanh không như mong đợi. Trong tuần tiếp theo, giá dao động đi ngang. Sau đó, bất ngờ, dữ liệu kinh tế tích cực tạo ra khoảng trống tăng, đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng tăng mới.

Tại sao nó tốt cho các nhà giao dịch:

• Cung cấp điểm vào rõ ràng sau khi có sự thay đổi rõ ràng về tâm lý.

• Nó có thể báo hiệu sự khởi đầu của một đợt tăng giá mạnh.

2. Đảo ngược đảo chiều giảm giá

Mô hình đảo chiều giảm giá xảy ra sau một xu hướng tăng. Thị trường tăng giá, giao dịch đi ngang, rồi giảm mạnh. Đây là dấu hiệu cho thấy đà tăng giá đã chững lại và phe bán đã nắm quyền kiểm soát.

Ví dụ : Một cặp tiền tệ đang trong xu hướng tăng mạnh bỗng nhiên tăng đột biến do các thông báo lạc quan từ ngân hàng trung ương. Cặp tiền ổn định trong vài ngày, nhưng khi số liệu lạm phát được công bố kém hơn dự kiến, thị trường sẽ giảm đột biến, khởi đầu cho một xu hướng giảm.

Tại sao nó tốt cho các nhà giao dịch:

• Cho phép các nhà giao dịch thoát khỏi vị thế mua trước khi chịu tổn thất lớn.

• Cung cấp cơ hội giao dịch bán khống trong xu hướng giảm mới hình thành.

Cách giao dịch mô hình đảo chiều đảo ngược

1. Xác định khoảng cách ban đầu

Hãy chú ý đến các khoảng trống giá mạnh theo hướng xu hướng hiện tại. Không phải tất cả các khoảng trống giá đều dẫn đến đảo chiều đảo chiều, nhưng đây là điểm khởi đầu của bạn.

2. Xác nhận giai đoạn củng cố

Giá di chuyển ngang trong một khoảng thời gian. Quá trình tích lũy càng lâu, khả năng đảo chiều cuối cùng càng đáng kể.

3. Tìm khoảng trống đảo chiều

Đây là tín hiệu quan trọng nhất. Một khoảng trống đột ngột theo hướng ngược lại thường xác nhận sự đảo chiều.

4. Đặt điểm vào của bạn

Vào lệnh giao dịch sau khi khoảng trống đảo chiều được xác nhận. Đối với đảo chiều tăng giá, vào lệnh mua; đối với đảo chiều giảm giá, vào lệnh bán.

5. Quản lý rủi ro

Đặt lệnh dừng lỗ ngay bên ngoài phía đối diện của hòn đảo để bảo vệ khỏi các tín hiệu sai.

Ví dụ

Giả sử giá vàng (XAU/USD) đã tăng đều đặn trong nhiều tuần do căng thẳng địa chính trị.

Một buổi sáng, giá vàng tăng vọt do một sự kiện bất ngờ, rồi lại đi ngang trong bốn ngày. Đột nhiên, tin tức về việc căng thẳng đã lắng xuống, khiến giá vàng giảm mạnh.

Các nhà giao dịch nhận ra sự đảo ngược xu hướng giảm giá này có thể đã vào lệnh bán khống và kiếm lời khi giá vàng tiếp tục giảm.

Ưu điểm và nhược điểm của mô hình đảo ngược đảo ngược

Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1. Mô hình đảo chiều đảo ngược của đảo là tăng giá hay giảm giá?

A : Có thể là cả hai. Mô hình đảo ngược tăng giá hình thành sau một xu hướng giảm và báo hiệu một động thái tăng giá tiềm năng, trong khi mô hình đảo ngược giảm giá hình thành sau một xu hướng tăng và báo hiệu một sự đảo ngược giảm giá tiềm năng.

Câu 2. Mô hình đảo chiều đảo ngược có thể được sử dụng ở những thị trường nào?

A : Mô hình Đảo chiều xuất hiện trên nhiều thị trường, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa và chỉ số. Mô hình này hiệu quả nhất ở những thị trường biến động, nơi khoảng cách giá thường xuyên xuất hiện.

Câu 3. Mô hình đảo chiều đảo ngược có đáng tin cậy đối với nhà giao dịch không?

A : Mặc dù mô hình này có thể rất đáng tin cậy khi được xác nhận, nhưng nó tương đối hiếm và hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như phân tích khối lượng, RSI hoặc MACD để xác nhận.

Kết luận

Tóm lại, Mô hình đảo chiều đảo ngược là một trong những tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ nhất trong phân tích kỹ thuật.

Mặc dù không phải là hiện tượng xảy ra thường xuyên, nhưng khi mô hình đảo ngược xuất hiện, nó báo hiệu sự thay đổi lớn về hướng thị trường, chứng minh vị trí của nó trong bộ công cụ giao dịch của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.