Đăng vào: 2025-06-18
Cập nhật vào: 2025-12-22
Bất cứ ai giao dịch thường xuyên đều biết biểu đồ giá có thể trở nên rối rắm như thế nào. Nến liên tục xuất hiện, các chỉ báo chồng chất lên nhau, và chẳng mấy chốc sẽ khó phân biệt được liệu thị trường thực sự đang theo xu hướng hay chỉ đang đi ngang. Biểu đồ Renko được tạo ra để giải quyết vấn đề đó.
Thay vì vẽ biểu đồ giá theo thời gian, biểu đồ Renko chỉ phản hồi khi giá di chuyển một lượng đáng kể. Nếu giá không di chuyển đủ xa, sẽ không có gì được hiển thị. Thay đổi đơn giản này loại bỏ phần lớn nhiễu nền và giúp dễ dàng nhận biết các xu hướng , sự tạm dừng và đảo chiều chỉ trong nháy mắt.
Bài viết này sẽ phân tích biểu đồ Renko là gì, cách thức hoạt động của chúng, điểm mạnh và hạn chế, cũng như cách các nhà giao dịch sử dụng chúng trong các chiến lược thực tế.
Biểu đồ Renko có nguồn gốc từ Nhật Bản và là một loại biểu đồ khác biệt đáng kể so với các dạng biểu đồ nến Nhật hoặc biểu đồ cột thông thường. Tên gọi "Renko" bắt nguồn từ từ "renga" trong tiếng Nhật, có nghĩa là viên gạch, phản ánh hình dạng đặc trưng của biểu đồ được tạo thành từ các viên gạch hoặc khối đồng nhất.
Mỗi viên gạch trong biểu đồ Renko thể hiện một biến động giá cố định chứ không phải một khoảng thời gian cố định. Ví dụ, một viên gạch có thể đại diện cho sự biến động giá 10 pip trong giao dịch ngoại hối hoặc một số tiền nhất định trong giao dịch chứng khoán. Một viên gạch mới chỉ được thêm vào khi giá di chuyển theo lượng đã được xác định trước này, theo hướng tăng hoặc giảm. Nếu giá dao động trong phạm vi đã định, sẽ không có viên gạch mới nào được hình thành.
Cấu trúc này có nghĩa là biểu đồ Renko hoàn toàn bỏ qua yếu tố thời gian. Thay vì hiển thị sự thay đổi của giá mỗi phút hoặc mỗi giờ, chúng thể hiện rõ hơn động lượng của giá bằng cách tập trung vào các biến động quan trọng. Điều này có thể giảm thiểu nhiễu và giúp các nhà giao dịch nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn.
Kích thước của một viên gạch Renko xác định mức độ biến động giá cần thiết để tạo thành một viên gạch mới trên biểu đồ Renko. Không giống như các biểu đồ nến truyền thống, vẽ biểu đồ biến động giá trong các khoảng thời gian cố định, biểu đồ Renko chỉ tập trung vào biến động giá. Mỗi viên gạch đại diện cho một lượng thay đổi giá được xác định trước chứ không phải thời gian đã trôi qua.
Kích thước của mỗi viên gạch Renko được nhà giao dịch lựa chọn và phản ánh mức độ nhạy cảm của biểu đồ đối với biến động thị trường.
Ví dụ, nếu kích thước viên gạch Renko được đặt là 10%, một viên gạch mới sẽ chỉ xuất hiện khi giá tăng hoặc giảm 10%. Kích thước viên gạch nhỏ hơn làm nổi bật biến động giá ngắn hạn, trong khi kích thước viên gạch lớn hơn lọc bỏ nhiễu thị trường và nhấn mạnh các xu hướng rộng hơn.
Một đặc điểm quan trọng của biểu đồ Renko là các viên gạch không bao giờ hình thành cạnh nhau. Thay vào đó, các viên gạch mới xuất hiện ở góc 45 độ phía trên hoặc phía dưới viên gạch trước đó, tùy thuộc vào hướng giá. Cấu trúc này giúp dễ dàng xác định hướng xu hướng và sự đảo chiều.
Biểu đồ Renko xây dựng các viên gạch với kích thước nhất quán. Khi giá tăng lên bằng kích thước của viên gạch, một viên gạch màu trắng hoặc xanh lá cây được thêm vào phía trên viên gạch trước đó. Khi giá giảm xuống bằng kích thước của viên gạch, một viên gạch màu đen hoặc đỏ được thêm vào phía dưới.
Vì các khối gạch chỉ hình thành sau một chuyển động giá nhất định, nên hành động giá đi ngang sẽ không tạo ra các khối gạch mới. Hiệu ứng lọc này có nghĩa là những biến động nhỏ hoặc đảo chiều nhẹ không làm rối biểu đồ, giúp các nhà giao dịch tránh được các tín hiệu sai và sự thiếu quyết đoán.
Các nhà giao dịch có thể thiết lập kích thước khối (brick) theo sở thích hoặc phong cách giao dịch của họ. Khối nhỏ hơn sẽ tạo ra biểu đồ chi tiết hơn nhưng có thể chứa nhiều nhiễu, trong khi khối lớn hơn tập trung vào các xu hướng dài hạn nhưng có thể bỏ lỡ các cơ hội ngắn hạn.
Một trong những ưu điểm lớn nhất của biểu đồ Renko là khả năng lọc bỏ nhiễu thị trường. Bằng cách bỏ qua yếu tố thời gian và chỉ tập trung vào các biến động giá quan trọng, biểu đồ Renko cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định vào và ra lệnh tự tin hơn.
Biểu đồ Renko cũng giúp dễ dàng xác định các mức hỗ trợ và các vùng kháng cự kỹ thuật. Vì các khối chỉ hình thành sau khi giá di chuyển một lượng cố định, nên các mức này thường xuất hiện dưới dạng các đường ngang rõ ràng trên biểu đồ. Sự rõ ràng về mặt hình ảnh này giúp đơn giản hóa việc phân tích kỹ thuật.
Ngoài ra, biểu đồ Renko hoạt động hiệu quả cùng với các chỉ báo kỹ thuật phổ biến như đường trung bình động, RSI và MACD . Bố cục có cấu trúc của chúng giúp dễ dàng nhận biết sự tiếp diễn và đảo chiều của xu hướng, cho phép các nhà giao dịch phản ứng với những thay đổi về hướng thị trường một cách chính xác hơn.
Nhìn chung, sự đơn giản và rõ ràng của biểu đồ Renko khiến chúng trở thành một công cụ mạnh mẽ cho các nhà giao dịch muốn phân tích xu hướng tốt hơn và giảm thiểu việc đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc.
Mặc dù có nhiều ưu điểm, biểu đồ Renko không hoàn hảo. Vì không tính đến yếu tố thời gian, chúng đôi khi có thể bị chậm trễ trong các thị trường biến động nhanh. Thông tin giá quan trọng xảy ra trong phạm vi một ô vuông có thể bị bỏ qua cho đến khi một ô vuông mới hình thành.
Biểu đồ Renko cũng có thể đưa ra ít tín hiệu hơn so với biểu đồ dựa trên thời gian, điều này có thể là một nhược điểm đối với các nhà giao dịch dựa vào tần suất cao hoặc phong cách đánh Scalping lướt sóng. Việc lựa chọn kích thước ô vuông rất quan trọng; quá lớn có thể khiến biểu đồ bỏ lỡ cơ hội, quá nhỏ có thể tạo ra tín hiệu sai.
Để tận dụng tối đa biểu đồ Renko, điều quan trọng là phải thử nghiệm với các kích thước ô vuông khác nhau để tìm ra kích thước phù hợp với phong cách giao dịch và biến động thị trường của bạn. Kết hợp biểu đồ Renko với các chỉ báo khối lượng hoặc bộ dao động có thể cải thiện độ tin cậy của tín hiệu.
Việc sử dụng biểu đồ Renko kết hợp với các biểu đồ truyền thống dựa trên thời gian cũng rất hữu ích. Trong khi biểu đồ Renko đơn giản hóa việc phân tích xu hướng, biểu đồ thời gian cung cấp bối cảnh về khối lượng và thời điểm, điều này có thể rất quan trọng đối với việc thực hiện giao dịch.
Trên hết, hãy luôn sử dụng các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả. Giống như bất kỳ công cụ giao dịch nào khác, biểu đồ Renko không đảm bảo lợi nhuận. Chúng được sử dụng tốt nhất như một phần của chiến lược toàn diện bao gồm cả việc thiết lập Stop Loss và Take Profit hợp lý cùng quy mô vị thế chuẩn.
Chiến lược theo xu hướng: Biểu đồ Renko rất hiệu quả cho giao dịch theo xu hướng vì các khối liên tiếp thể hiện rõ ràng hướng đi ổn định. Các nhà giao dịch thường vào lệnh sau khi nhiều khối xác nhận xu hướng và giữ lệnh cho đến khi xuất hiện khối đảo chiều.
Chiến lược giao dịch đột phá: Sự đột phá trên biểu đồ Renko xảy ra khi giá tạo ra một đường kẻ mới vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó. Vì Renko lọc bỏ những biến động nhỏ, tín hiệu đột phá thường rõ ràng hơn và ít có khả năng xảy ra các tín hiệu sai.
Chiến lược giao dịch theo phạm vi: Trong thị trường đi ngang, biểu đồ Renko có thể làm nổi bật các vùng hỗ trợ và kháng cự ngang được xác định rõ ràng. Các nhà giao dịch tìm cách mua gần ranh giới dưới của phạm vi và bán gần ranh giới trên, thoát lệnh khi xuất hiện một khối phá vỡ.
Chiến lược điều chỉnh giảm (hồi phục): Trong các xu hướng mạnh, các mô hình nến ngược xu hướng tạm thời có thể báo hiệu các nhịp Pullback (điều chỉnh giá) chứ không phải là sự đảo chiều hoàn toàn. Các nhà giao dịch thường tham gia khi xu hướng chính tiếp tục sau một hoặc hai mô hình nến ngược chiều.
Chiến lược giao dịch đảo chiều: Sự đảo chiều được xác định khi các khối gạch đổi hướng sau một xu hướng kéo dài. Việc xác nhận thêm từ các chỉ báo như RSI hoặc MACD có thể giúp giảm thiểu các tín hiệu đảo chiều sai.
Chiến lược hỗ trợ và kháng cự: Vì các khối Renko chỉ hình thành sau khi giá di chuyển đáng kể, các mức hỗ trợ và kháng cự xuất hiện rõ ràng và đáng tin cậy hơn. Giao dịch thường được thực hiện gần các mức này với điểm dừng lỗ được đặt phía sau khối đảo chiều cuối cùng.
Biểu đồ Renko có thể được sử dụng trong thị trường Forex (ngoại hối), cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử vì chúng dựa trên biến động giá chứ không phải thời gian. Tuy nhiên, hiệu quả của chúng phụ thuộc vào sự biến động của thị trường và kích thước ô vuông được chọn.
Không có kích thước brick nào là tối ưu nhất, vì nó phụ thuộc vào tài sản, khung thời gian và phong cách giao dịch. Các nhà giao dịch thường điều chỉnh kích thước brick dựa trên biến động, với brick nhỏ hơn cho giao dịch ngắn hạn và brick lớn hơn cho các chiến lược tập trung vào xu hướng.
Đúng vậy, biểu đồ Renko có thể được áp dụng cho giao dịch trong ngày, nhưng thường cần kích thước ô nhỏ hơn để nắm bắt được các biến động giá ngắn hạn. Các nhà giao dịch nên lưu ý rằng kích thước ô nhỏ hơn có thể làm tăng nhiễu và tín hiệu sai.
Biểu đồ Renko có thể hiệu quả khi sử dụng độc lập nhờ cấu trúc xu hướng rõ ràng, nhưng nhiều nhà giao dịch kết hợp chúng với các chỉ báo như RSI, MACD hoặc đường trung bình động. Sự kết hợp này có thể giúp xác nhận tín hiệu và cải thiện độ tin cậy tổng thể của giao dịch.
Biểu đồ Renko cung cấp cho các nhà giao dịch một cách độc đáo để lọc bỏ nhiễu thị trường và tập trung vào các biến động giá có ý nghĩa. Bằng cách đơn giản hóa việc biểu diễn trực quan các xu hướng, các biểu đồ này có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra các quyết định rõ ràng và tự tin hơn.
Mặc dù không phải không có hạn chế, nhưng khi được sử dụng đúng cách và kết hợp với các công cụ khác, biểu đồ Renko có thể cải thiện đáng kể chiến lược giao dịch của bạn. Nếu bạn thấy các biểu đồ truyền thống quá rối rắm hoặc khó hiểu, bạn nên xem xét sử dụng biểu đồ Renko như một công cụ bổ sung thiết thực cho bộ công cụ giao dịch của mình.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không được xem là (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ lời khuyên nào khác mà bạn nên dựa vào. Không có ý kiến nào được đưa ra trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.
