Đường trung bình động giao nhau là gì và nó hoạt động như thế nào?

Thoạt nhìn, giao dịch có vẻ quá sức, đặc biệt là khi đối mặt với một bức tường biểu đồ, đường và thuật ngữ chuyên ngành. Nhưng một số khái niệm dễ hiểu hơn vẻ bề ngoài của chúng - và giao cắt trung bình động là một ví dụ tuyệt vời. Phương pháp được sử dụng rộng rãi này giúp các nhà giao dịch phát hiện ra những thay đổi xu hướng tiềm ẩn, khiến nó trở thành một công cụ hữu ích cho cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Đường trung bình động giao nhau là gì?

Về bản chất, đường trung bình động là một đường trên biểu đồ làm mịn dữ liệu giá bằng cách hiển thị giá trị trung bình trong một khoảng thời gian nhất định — như 10 ngày hoặc 50 ngày. Nó giúp lọc "tiếng ồn" của các biến động giá ngắn hạn và cung cấp hình ảnh rõ ràng hơn về hướng chung.

Sự giao nhau xảy ra khi hai trong số các đường trung bình động này - thường là đường trung bình động ngắn hạn và đường trung bình động dài hạn — giao nhau. Khoảnh khắc mà một đường giao nhau có thể báo hiệu sự thay đổi về động lượng hoặc xu hướng. Không phải là dự đoán tương lai; mà là nhận ra khi nào có điều gì đó có thể thay đổi.

Hãy nghĩ về nó như hai chiếc xe trên cùng một con đường. Khi chiếc xe nhanh hơn (trung bình ngắn hạn) vượt qua chiếc xe chậm hơn (trung bình dài hạn), sự thay đổi vị trí đó có thể cho bạn biết điều gì đó mới đang xảy ra - và các nhà giao dịch chú ý.

Các loại đường trung bình động: SMA so với EMA

Trước khi sử dụng chiến lược giao thoa, bạn cần hiểu hai loại đường trung bình động chính: Đường trung bình động đơn giản (SMA) và Đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Đường trung bình động đơn giản đưa ra trọng số bằng nhau cho mỗi ngày trong khoảng thời gian đó. Ví dụ, đường SMA 10 ngày cộng giá đóng cửa trong 10 ngày qua và chia cho 10. Đường này mượt mà và ổn định - lý tưởng để xác định xu hướng dài hạn.

Đường trung bình động theo hàm mũ chú trọng nhiều hơn vào giá gần đây, khiến nó phản ứng nhanh hơn với những thay đổi của thị trường. Nếu thị trường biến động nhanh, EMA sẽ phản ứng nhanh hơn SMA, một số nhà giao dịch thích đường này để phát hiện những thay đổi sớm.

Khi nói đến giao dịch chéo, bạn có thể sử dụng cả hai cách và thường phụ thuộc vào chiến lược và khung thời gian của bạn.

Giải thích về Thập tự giá vàng và Thập tự giá tử thần

Một số điểm giao nhau nổi tiếng đến mức chúng có tên - và tên khá ấn tượng.

Golden Cross là khi đường trung bình động ngắn hạn (như 50 ngày) cắt lên trên đường trung bình dài hạn (như 200 ngày). Điều này thường được coi là tín hiệu tăng giá, cho thấy động lực tăng và xu hướng tăng dài hạn có thể xảy ra.

Mặt khác, Death Cross xảy ra khi đường trung bình ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình dài hạn. Điều này thường được coi là giảm giá, cho thấy áp lực giảm và khả năng suy yếu trong tương lai.

Tất nhiên, những tín hiệu này không phải là quả cầu pha lê. Chúng phản ánh hành động giá đang diễn ra như thế nào - không nhất thiết là hành động giá sẽ diễn ra như thế nào - nhưng chúng hữu ích cho bối cảnh và quá trình ra quyết định.

Cách giải thích tín hiệu giao thoa

Khi xem xét các tín hiệu giao nhau, thời điểm và xác nhận là chìa khóa. Chỉ riêng sự giao nhau không phải lúc nào cũng đủ để hành động - đặc biệt là trong các thị trường biến động, nơi giá đi ngang và tạo ra các tín hiệu sai.

Một cách để diễn giải tín hiệu là kết hợp nó với hướng xu hướng chung. Nếu Golden Cross xảy ra trong một thị trường đang tăng, nó có thể củng cố quan điểm tăng giá. Nếu Death Cross xuất hiện trong một thị trường phẳng hoặc không chắc chắn, bạn có thể đợi các chỉ báo khác hỗ trợ nó.

Một số nhà giao dịch cũng tìm kiếm xác nhận khối lượng. Nếu sự giao nhau xảy ra cùng với sự tăng đột biến về khối lượng giao dịch, điều đó có thể cho thấy niềm tin mạnh mẽ hơn đằng sau động thái này.

Một mẹo hữu ích khác: khung thời gian ngắn hơn (như 5 ngày và 10 ngày) có thể đưa ra nhiều tín hiệu hơn, nhưng chúng cũng nhạy cảm hơn và dễ bị "whipsaw" - đảo ngược nhanh có thể dẫn đến báo động sai. Khung thời gian dài hơn (như 50 ngày và 200 ngày) chậm hơn, nhưng thường đáng tin cậy hơn.

Những hạn chế của giao cắt đường trung bình động

Mặc dù các chiến lược chéo có thể hữu ích, nhưng chúng vẫn chưa hoàn hảo. Giống như bất kỳ công cụ nào, chúng hoạt động tốt nhất khi bạn hiểu được điểm mạnh và hạn chế của chúng.

Đầu tiên, chúng chậm trễ - theo thiết kế. Vì chúng dựa trên giá trong quá khứ, chúng không cho bạn biết điều gì sắp xảy ra, mà chỉ cho bạn biết điều gì đã xảy ra. Điều đó có nghĩa là bạn có thể bỏ lỡ thời điểm bắt đầu của một xu hướng mới vì sự giao thoa sẽ không xảy ra cho đến khi nó đã diễn ra.

Thứ hai, chúng không hiệu quả trong thị trường đi ngang, nơi giá dao động trong phạm vi hẹp. Trong những điều kiện này, bạn có thể nhận được một số tín hiệu giao nhau không dẫn đến đâu cả - điều này có thể gây khó chịu và dẫn đến thua lỗ nếu không được quản lý cẩn thận.

Cuối cùng, chỉ dựa vào đường trung bình động mà không xem xét các công cụ khác hoặc bối cảnh thị trường có thể dẫn đến những quyết định kém. Giao cắt hoạt động tốt nhất khi chúng là một phần của chiến lược rộng hơn bao gồm những thứ như mức hỗ trợ/kháng cự, phân tích khối lượng hoặc thậm chí là tin tức cơ bản.

Suy nghĩ cuối cùng

Đường trung bình động giao nhau là một trong những chiến lược đơn giản và thường được sử dụng nhất trong giao dịch kỹ thuật. Nó giúp các nhà giao dịch phát hiện ra những thay đổi tiềm ẩn trong động lượng và có thể cung cấp những hiểu biết hữu ích khi được sử dụng một cách thận trọng. Cho dù bạn đang tìm kiếm các tín hiệu xu hướng dài hạn như Golden Cross hay thử nghiệm các chiến lược ngắn hạn bằng cách sử dụng EMA, công cụ này có thể là một sự bổ sung tuyệt vời cho phương pháp giao dịch của bạn.

Chỉ cần nhớ rằng, không có chỉ báo nào là hoàn hảo. Kỹ năng thực sự nằm ở việc biết cách kết hợp các công cụ, diễn giải tín hiệu theo ngữ cảnh và quản lý rủi ro trong suốt quá trình.

Nếu bạn mới làm quen với phân tích kỹ thuật, đường trung bình động giao nhau là nơi tuyệt vời để bắt đầu — và từ đó, bạn có thể tự tin xây dựng các chiến lược giao dịch phức tạp và tinh tế hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.