เปิดลิสต์ 5 หุ้นพลังงาน 2025 น่าสนใจ พร้อมเบื้องหลังเทรนด์ Clean Energy ที่กำลังมาแรง

สำหรับปี 2025 ตลาดหุ้นพลังงานกำลังได้รับแรงผลักดันจากหลายด้าน โดยเฉพาะความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ทำให้ปัจจุบันหุ้นกลุ่มพลังงานกำลังมีเม็ดเงินไหลเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้เยอะมาก ดังนั้นในบทความนี้เราจึงจะพาพาผู้อ่านไปเจาะลึกโลกของหุ้นพลังงานทั้งในด้านปัจจัยหนุน การวิเคราะห์แนวโน้ม ไปจนถึงเปิดลิสต์ 5 หุ้นพลังงานโดดเด่นที่ไม่ควรละสายตาในปีนี้

เบื้องหลังเทรนด์หุ้นพลังงานที่กำลังมาแรง 2025

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและพลังงานทั่วโลก หุ้นพลังงานกลับมาเป็นที่สนใจของนักลงทุนอีกครั้งในปี 2025 ไม่ใช่แค่เพราะราคาน้ำมันที่ผันผวนเท่านั้น แต่เพราะกลุ่มพลังงานกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ ทั้งด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม

• การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังโควิด-19
  หลังจากวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย หลายประเทศทั่วโลกกลับมาเปิดเมือง กระตุ้นการบริโภคและการเดินทาง ส่งผลให้ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือธุรกิจบริการ ซึ่งต้องพึ่งพาพลังงานทั้งในรูปของไฟฟ้า น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ การฟื้นตัวนี้ช่วยหนุนยอดขายและผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มพลังงานให้เติบโตต่อเนื่อง

• ราคาน้ำมันโลกมีแนวโน้มขาขึ้น
  ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน โดยเฉพาะการควบคุมการผลิตของกลุ่ม OPEC+ และเหตุการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ตะวันออกกลางหรือรัสเซีย-ยูเครน ล้วนส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นในกลุ่มน้ำมันและก๊าซที่มีรายได้ผูกกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยตรง

• การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
  หลายประเทศได้อนุมัติงบประมาณจำนวนมากเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ทั้งในด้านการขยายโรงกลั่น สร้างท่อส่งน้ำมันและก๊าซ หรือคลังสำรองพลังงานเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต บริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของโครงการเหล่านี้จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการรับเหมาก่อสร้าง การขายอุปกรณ์ หรือการเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน

• เทรนด์การใช้พลังงานสะอาดร่วมกับฟอสซิล
  แม้ว่าทั่วโลกจะผลักดันให้ลดการปล่อยคาร์บอน แต่ในทางปฏิบัติพลังงานฟอสซิลยังมีความจำเป็นต่อระบบเศรษฐกิจ บริษัทพลังงานหลายแห่งจึงเริ่มผสมผสานพลังงานฟอสซิลกับพลังงานสะอาด เช่น ใช้ก๊าซธรรมชาติร่วมกับโซลาร์เซลล์ หรือพัฒนาโรงงานไฮบริดระหว่างน้ำมันกับพลังงานลม โมเดลธุรกิจแบบผสมผสานนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่าน และเพิ่มโอกาสสร้างรายได้หลากหลาย

เปิดลิสต์ 5 หุ้นพลังงานที่อาจเป็นดาวรุ่งปี 2025 

เนื่องจากในปี 2025 นี้ มีหลายบริษัทพลังงานที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตา เพราะผลประกอบการและการตอบสนองจากภาครัฐที่เป็นไปแง่บวกมากขึ้นนับตั้งแต่อดีต ในหัวข้อนี้เราจึงคัดเลือกหุ้นพลังงาน 5 ตัวที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง แนวโน้มการเติบโตชัดเจน และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ซึ่งมีทั้งบริษัทในกลุ่มพลังงานดั้งเดิม และบริษัทที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

1. ExxonMobil (XOM) – ยักษ์ใหญ่ที่ไม่ยอมหยุดแค่ “น้ำมัน”

ExxonMobil เป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานแบบบูรณาการที่ใหญ่ที่สุดในโลก แม้จะถูกวิจารณ์เรื่องชะลอการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด แต่ในช่วงหลังได้เปิดตัวเดินเกมธุรกิจใหม่ เลือกลงทุนในกลุ่ม เทคโนโลยี Carbon Capture (การดักจับคาร์บอน), ไฮโดรเจน, และโครงการพลังงานต่ำคาร์บอน ขยายกรอบธุรกิจเพื่อความมั่นคงในการลงทุนระยะยาว

อย่างไรก็ดี การกระจายความเสี่ยงทำให้ XOM ยังคงต้องจับตาในมุมมองการเติบโตระยะยาว 

2. NextEra Energy (NEE) – แชมป์พลังงานสะอาดแห่งสหรัฐฯ

NextEra Energy (NEE) คือบริษัทไฟฟ้าระดับโลกที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุด และเป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานลมและแสงอาทิตย์ในสหรัฐฯ จุดเด่นของบริษัทคือการผลิตพลังงานสะอาดในรูปแบบ Utility ที่มีฐานการเงินแข็งแกร่งและผลประกอบการที่เติบโตอย่างสม่ำเสมอ

NEE เป็นที่รู้จักในหมู่นักลงทุนสาย ESG ในปี 2025 ด้วยแผนขยายโครงการพลังงานสะอาดใหม่ ๆ ที่จะเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาว และแม้ราคาหุ้นอาจมีความผันผวนจากอัตราดอกเบี้ย แต่ด้วยแนวโน้มการเติบโตของพลังงานสะอาดที่ไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัว ทำให้ NEE ยังคงเป็นหุ้นที่น่าจับตามองและเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาการเติบโตในอนาคต

3. Chevron (CVX) – พลังงานดั้งเดิมที่บริหารต้นทุนได้ยอดเยี่ยม

Chevron เป็นหนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันที่มีการบริหารต้นทุนและสินทรัพย์อย่างยอดเยี่ยม บริษัทมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งในรูปของเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน ทำให้เป็นที่โปรดปรานของนักลงทุนที่มีแนวคิด Conservative โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาน้ำมันยังคงสูง Chevron ยังคงสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและรักษาความมั่นคงได้ดี

ไม่เพียงแค่เป็นยักษ์ใหญ่ในธุรกิจน้ำมัน Chevron ยังเริ่มขยับตัวเข้าสู่ตลาดพลังงานสะอาด เช่น การลงทุนในก๊าซไบโอ, คาร์บอนเครดิต และไฮโดรเจน แม้ว่ารายได้จากธุรกิจเหล่านี้ยังไม่เป็นรายได้หลัก แต่การปรับตัวนี้แสดงให้เห็นถึงการวางแผนที่ยั่งยืนและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต

4. Shell plc (SHEL) – พลังงานครบวงจรในระดับโลก

Shell เป็นตัวอย่างของบริษัทที่ปรับตัวได้รวดเร็วในการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลสู่พลังงานสะอาด ด้วยการลงทุนในโครงการพลังงานทางเลือกมากมาย เช่น โซลาร์, พลังงานลม, และเครือข่าย EV Charging นอกจากนี้ยังมีการขยายกิจการด้านพลังงานไฟฟ้าในยุโรปและเอเชีย โดยเฉพาะการซื้อกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดที่สร้างโอกาสเติบโตในอนาคต

อีกทั้ง Shell ยังได้ลดสัดส่วนธุรกิจน้ำมันอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในพลังงานสะอาดในอนาคต ส่งผลให้กลยุทธ์ของบริษัทเหมาะกับนักลงทุนที่มองหาหุ้น "Hybrid" ที่ยังมีรายได้จากน้ำมันในปัจจุบัน แต่ก็พร้อมสร้างฐานธุรกิจใหม่ในพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

5. PTT (ปตท.) – พลังงานตัวแม่ของไทยที่น่าจับตา

สำหรับนักลงทุนไทย หุ้น PTT ยังเป็นแกนหลักของกลุ่มพลังงานในตลาดหุ้นไทย ด้วยธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และความสามารถในการรักษากำไรจากธุรกิจแก๊สและน้ำมัน PTT ยังมีการลงทุนเชิงรุกในธุรกิจพลังงานทางเลือกผ่านบริษัทลูก เช่น GPSC และ Arun Plus รวมถึงการรุกตลาด EV และธุรกิจแบตเตอรี่ 

โดยจุดเด่นของ PTT คือการมีบทบาททั้งในด้านพลังงานดั้งเดิมและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานอนาคต เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการ exposure ต่อพลังงานทั้งสองฝั่ง และต้องการลงทุนในบริษัทที่ภาครัฐสนับสนุน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q: หุ้นพลังงานคืออะไร?

A: หุ้นพลังงานคือหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า หรือพลังงานหมุนเวียน

Q: หุ้นพลังงานกับหุ้นพลังงานสะอาด ต่างกันอย่างไร?
A: หุ้นพลังงานแบบดั้งเดิมเกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ำมันและก๊าซ ส่วนหุ้นพลังงานสะอาดเน้นไปที่พลังงานหมุนเวียน เช่น ลม แสงอาทิตย์ หรือไฮโดรเจน

Q: หุ้นพลังงานเหมาะกับนักลงทุนประเภทใด?
A: เหมาะกับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว ที่เข้าใจความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของเศรษฐกิจมหภาคได้ดี

สรุป

หุ้นพลังงานยังคงเป็นกลุ่มหลักที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลก ปัจจัยหนุนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การลงทุนภาครัฐ และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจช่วยผลักดันกลุ่มนี้ให้ยังน่าสนใจในปี 2025

โดยการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลสู่พลังงานสะอาดคือประเด็นสำคัญที่นักลงทุนต้องจับตา บริษัทใดที่สามารถปรับตัวได้ไว มักจะเป็นผู้ชนะในระยะยาว ในขณะที่บริษัทที่พึ่งพาแหล่งพลังงานแบบเดิมเพียงอย่างเดียวอาจเผชิญความเสี่ยงสูงขึ้น

ส่วนท่านผู้อ่านท่านใดที่สนใจลงทุนหุ้นพลังงานหรือหุ้นอเมริกาในอุตสาหกรรมนั้น ที่ EBC Financial Group เรามีผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ต่างประเทศแทบทุกประเภท ตั้งแต่ ดัชนี หุ้น และ ETF CFDs ที่มาพร้อมกับค่าสเปรดที่ต่ำและใบอนุญาตระดับสากล โดยคุณสามารถอ่านรายละเอียดและศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ลิงก์นี้ 

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใด ๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใด ๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ