การเทรดแบบสวิง (Swing Trading) กับการเทรดแบบรายวัน (Day Trading): แบบไหนมีกำไรมากกว่ากัน?

การเลือกใช้ระหว่างการซื้อขายแบบสวิงและการซื้อขายแบบรายวันถือเป็นการตัดสินใจที่สำคัญสำหรับทุกคนที่เข้าสู่โลกแห่งการซื้อขายแบบแอคทีฟ ทั้งสองกลยุทธ์นี้มอบโอกาสและความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร แต่กลยุทธ์ใดมีกำไรมากกว่ากัน?

คำตอบขึ้นอยู่กับเป้าหมาย ความสามารถในการรับความเสี่ยง ความมุ่งมั่นด้านเวลา และรูปแบบการซื้อขาย ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบการซื้อขายแบบสวิงและการซื้อขายแบบเดย์เทรด โดยเน้นถึงความแตกต่าง ศักยภาพในการทำกำไร และสิ่งที่เทรดเดอร์ต้องการเพื่อประสบความสำเร็จ

การเทรดแบบสวิงคืออะไร?

การเทรดแบบสวิงเกี่ยวข้องกับการถือสถานะเป็นเวลาหลายวันถึงสองสามสัปดาห์ โดยมีเป้าหมายเพื่อจับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะกลางหรือ "สวิง" ในตลาด เทรดเดอร์แบบสวิงใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบแผนภูมิ และบางครั้งใช้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อระบุจุดเข้าและจุดออก เป้าหมายคือการทำกำไรจากแนวโน้มระยะสั้นถึงระยะกลางมากกว่าความผันผวนรายวัน

คุณสมบัติหลักของการซื้อขายแบบสวิง:

• การซื้อขายกินเวลาตั้งแต่ไม่กี่วันไปจนถึงหลายสัปดาห์

• การซื้อขายน้อยลงต่อสัปดาห์เมื่อเทียบกับการซื้อขายรายวัน

• ตำแหน่งมักจะถูกถือไว้ข้ามคืน ทำให้ผู้ค้าต้องเสี่ยงข้ามคืน

• ต้องใช้ความอดทนและวินัยเพื่อรับมือกับความผันผวนระยะสั้น

Day Trading คืออะไร?

การซื้อขายแบบรายวันคือการเปิดและปิดการซื้อขายทั้งหมดภายในวันเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงข้ามคืน เทรดเดอร์แบบรายวันจะเน้นที่การเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละวันโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ข่าวสาร และข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เป้าหมายคือการทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาเล็กน้อยและบ่อยครั้ง

คุณสมบัติหลักของการซื้อขายรายวัน:

• การซื้อขายจะกินเวลาตั้งแต่นาทีไปจนถึงชั่วโมง ไม่ใช่ข้ามคืน

• ความถี่ในการซื้อขายสูง—การซื้อขายหลายครั้งต่อวัน

• ต้องใช้สมาธิอย่างเข้มข้นและการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

• มีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในชั่วข้ามคืนแต่ก็อาจก่อให้เกิดความเครียดและใช้เวลานาน

ศักยภาพในการทำกำไร: การเทรดแบบสวิงเทียบกับการเทรดแบบเดย์เทรด

ผลกำไรจากการเทรดแบบสวิง

การเทรดแบบสวิงอาจทำกำไรได้มากสำหรับผู้ที่อดทนและมีวินัย เมื่อมีการซื้อขายน้อยลง ต้นทุนการทำธุรกรรมก็ลดลง และเทรดเดอร์มีเวลาในการวิเคราะห์แต่ละสถานะมากขึ้น เทรดเดอร์แบบสวิงมักจะกำหนดเป้าหมายที่การเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่กว่า ซึ่งอาจนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้นต่อการเทรด อย่างไรก็ตาม การถือสถานะข้ามคืนจะทำให้เทรดเดอร์เผชิญกับช่องว่างและข่าวที่ไม่คาดคิด ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงได้

ข้อดี:

• ต้นทุนธุรกรรมต่ำลงเนื่องจากมีการซื้อขายน้อยลง

• มีเวลามากขึ้นสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนการซื้อขาย

• ศักยภาพในการสร้างกำไรต่อการค้าที่มากขึ้น

• เหมาะสำหรับผู้ที่มีงานประจำหรือมีภาระผูกพันอื่น ๆ

ข้อเสีย:

• การเปิดรับช่องว่างของตลาดช่วงกลางคืนและวันหยุดสุดสัปดาห์

• ต้องใช้ความอดทนในการรอให้การซื้อขายพัฒนา

• กำไรอาจจะไม่สม่ำเสมอเมื่อเทียบกับการซื้อขายรายวัน

ผลกำไรจากการเทรดรายวัน

การซื้อขายรายวันให้โอกาสในการทำกำไรได้บ่อยครั้งโดยใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อย ผู้ซื้อขายสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงข้ามคืนและตอบสนองต่อข่าวสารในตลาดได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ความถี่ในการซื้อขายที่สูงหมายถึงต้นทุนการทำธุรกรรมที่สูงขึ้น และความจำเป็นในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วอาจนำไปสู่ความผิดพลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการทำกำไรที่สม่ำเสมอในการซื้อขายรายวันต้องอาศัยทักษะ วินัย และฐานทุนที่มากขึ้น

ข้อดี:

• ไม่มีความเสี่ยงในชั่วข้ามคืน—ตำแหน่งจะปิดภายในสิ้นวัน

• โอกาสในการซื้อขายบ่อยครั้ง

• สามารถทำกำไรได้ทั้งจากตลาดขาขึ้นและขาลง

• ข้อเสนอแนะทันทีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อขาย

ข้อเสีย:

• ต้นทุนธุรกรรมสูงเนื่องจากการซื้อขายบ่อยครั้ง

• ต้องมีสมาธิเต็มเวลาและการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

• อาจเกิดความเครียดและกระทบกระเทือนจิตใจได้

• กำไรต่อการค้าโดยทั่วไปจะน้อยกว่า

อะไรมีกำไรมากกว่ากัน?

ไม่มีคำตอบสากล ผลกำไรขึ้นอยู่กับทักษะ กลยุทธ์ สภาวะตลาด และวินัยส่วนบุคคลของเทรดเดอร์ เทรดเดอร์บางคนพบว่าการเทรดแบบสวิงทำกำไรได้มากกว่าเนื่องจากต้นทุนต่ำกว่าและมีความเครียดน้อยกว่า ในขณะที่เทรดเดอร์บางคนประสบความสำเร็จจากการเทรดแบบรายวันซึ่งรวดเร็ว

ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการทำกำไร:

• ความผันผวนของตลาด: ทั้งสองกลยุทธ์ต่างก็ได้รับประโยชน์จากตลาดที่มีความผันผวน แต่ผู้ซื้อขายรายวันจะพึ่งพาการแกว่งตัวในวันเดียวกันมากกว่า ในขณะที่ผู้ซื้อขายแบบสวิงจะมองหาแนวโน้มที่ยั่งยืน

• ประสบการณ์: ผู้เริ่มต้นอาจพบว่าการเทรดแบบสวิงนั้นจัดการได้ง่ายกว่า ขณะที่ผู้ซื้อขายที่มีประสบการณ์ซึ่งมีวินัยและการจัดการความเสี่ยงที่เข้มแข็งอาจประสบความสำเร็จในการเทรดรายวัน

• ข้อกำหนดด้านเงินทุน: การซื้อขายรายวันมักต้องใช้บัญชีที่ใหญ่กว่าเพื่อครอบคลุมต้นทุนมาร์จิ้นและธุรกรรม ขณะที่การซื้อขายแบบสวิงสามารถเริ่มต้นได้ด้วยเงินทุนที่น้อยกว่า

วิธีการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม

• การใช้เวลา: หากคุณสามารถอุทิศเวลาให้กับการซื้อขายได้เต็มวัน การซื้อขายแบบรายวันอาจเหมาะกับคุณ แต่หากคุณมีภาระผูกพันอื่น ๆ การซื้อขายแบบสวิงจะให้ความยืดหยุ่นมากกว่า

• บุคลิกภาพ: การเทรดแบบสวิงต้องอาศัยความอดทนและการวางแผน ส่วนการเทรดแบบรายวันเหมาะกับผู้ที่สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและชื่นชอบสภาพแวดล้อมที่มีความรวดเร็ว

• การยอมรับความเสี่ยง: การซื้อขายรายวันอาจมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากการใช้เลเวอเรจและการซื้อขายบ่อยครั้ง การซื้อขายแบบสวิงเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในช่วงข้ามคืน แต่โดยทั่วไปแล้วมักมีความเครียดทางอารมณ์น้อยกว่า

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในทั้งสองกลยุทธ์

• มีแผนการซื้อขาย: กำหนดกฎเกณฑ์การเข้า ออก และการจัดการความเสี่ยง

• ใช้คำสั่งตัดขาดทุน: ปกป้องเงินทุนของคุณจากการขาดทุนจำนวนมาก

• จดบันทึกการซื้อขาย: ทบทวนการซื้อขายของคุณเพื่อเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและความสำเร็จ

• มีวินัย: ยึดมั่นกับกลยุทธ์ของคุณและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ใช้ความรู้สึก

• การเรียนรู้ต่อเนื่อง: ตลาดมีการพัฒนาอยู่เสมอ อัปเดตทักษะและความรู้ของคุณอยู่เสมอ

บทสรุป

การเทรดแบบสวิงและเดย์เทรดนั้นต่างก็มีเส้นทางสู่ผลกำไรที่ไม่เหมือนกัน แต่ความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมาย ทักษะ และความมุ่งมั่นของคุณ การเทรดแบบสวิงอาจเหมาะกับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นและการเคลื่อนไหวที่มากขึ้น ในขณะที่เดย์เทรดนั้นดึงดูดใจผู้ที่อุทิศเวลาและเจริญเติบโตจากการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว

ประเมินทรัพยากรและบุคลิกภาพของคุณ และจำไว้ว่าผลกำไรที่สม่ำเสมอต้องอาศัยวินัย การวางแผน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ