รู้ทันคำสั่ง Trailing Stop ก่อนพลาดจุดทำกำไร

2025-04-10
สรุป

คำสั่ง Trailing Stop คือเครื่องมือที่ช่วยปกป้องกำไรและจำกัดการขาดทุนในขณะเทรด โดยไม่ต้องเฝ้าติดตามตลาดตลอดเวลา ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการลงทุนและรับมือกับความผันผวนของตลาด

Trailing Stop หรือ Trailing Stop Loss เป็นกลยุทธ์การเทรดยอดนิยมที่นักลงทุนใช้เพื่อรักษากำไรที่ได้มา พร้อมทั้งจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น โดยกลไกของคำสั่งนี้คือการปรับระดับ Stop Loss โดยอัตโนมัติเมื่อราคาตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับนักลงทุน ซึ่งช่วยให้สามารถปกป้องผลกำไรได้โดยไม่ต้องคอยจับตาดูตลาดตลอดเวลา


แต่ Trailing Stop มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่? มาร่วมสำรวจข้อดี กลยุทธ์ที่ควรรู้ และตัวอย่างจากสถานการณ์จริง เพื่อทำความเข้าใจว่ากลยุทธ์นี้จะช่วยเสริมแนวทางการเทรดของคุณได้อย่างไรบ้าง


Trailing Stop คืออะไร?

What is a Trailing Stop Loss - EBC

Trailing Stop คือคำสั่งที่ตั้งระยะห่างจากราคาตลาดปัจจุบันในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน ซึ่งต่างจาก Stop Loss แบบปกติที่คงที่ โดยคำสั่งนี้จะเคลื่อนที่ตามราคาตลาด และรักษาระยะห่างที่ตั้งไว้ ทำให้เหมาะสำหรับตลาดที่มีความผันผวนสูง เพราะราคามักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


การทำงานของ Trailing Stop:

  • ระดับ Stop Loss จะปรับตามการเคลื่อนไหวของราคาตลาด

  • ปกป้องกำไร โดยการปรับระดับ Stop Loss เมื่อราคาขึ้นไปในทิศทางที่ดี

  • ช่วยจำกัดการขาดทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ไม่เป็นประโยชน์


ข้อดีของการใช้ Trailing Stop:

การใช้ Trailing Stop มีข้อดีหลายประการสำหรับเทรดเดอร์ รวมถึง:

  • ปกป้องกำไร: ล็อกกำไรโดยอัตโนมัติเมื่อราคาขึ้น

  • การบริหารความเสี่ยง: ช่วยจำกัดการขาดทุนโดยการปรับ Stop Loss

  • ไม่ต้องเฝ้าตลาดตลอดเวลา: สามารถตั้งคำสั่งและปล่อยให้มันทำงานได้เอง โดยไม่ต้องคอยติดตามราคาตลอด

  • ยืดหยุ่น: ใช้ได้กับหลายสภาพตลาดและสินทรัพย์ต่าง ๆ


กลยุทธ์ในการใช้ Trailing Stop 

กลยุทธ์ Trailing Stop - EBC

กลยุทธ์การใช้ Trailing Stop

เพื่อให้การใช้ Trailing Stop มีประสิทธิภาพสูงสุด ลองพิจารณากลยุทธ์ดังนี้:

1. Trailing Stop แบบเปอร์เซ็นต์ (Percentage-Based Trailing Stop)

ตั้ง Trailing Stop เป็นเปอร์เซ็นต์ที่คงที่ต่ำว่าราคาตลาดปัจจุบัน เช่น หากตั้ง Trailing Stop ที่ 10% และราคาหุ้นอยู่ที่ £100 Stop Loss จะอยู่ที่ £90 และเมื่อราคาหุ้นเพิ่มขึ้น Stop Loss ก็จะปรับตาม


2. Trailing Stop แบบจำนวนเงิน (Dollar-Based Trailing Stop)

วิธีนี้คล้ายกับการใช้เปอร์เซ็นต์ แต่ใช้จำนวนเงินที่คงที่แทน เช่น หากตั้ง Trailing Stop ที่ £5 และราคาหุ้นอยู่ที่ £50 Stop Loss จะอยู่ที่ £45 วิธีนี้เหมาะสำหรับสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาน้อย


3. Trailing Stop แบบอิงความผันผวน (Volatility-Based Trailing Stop)

ใช้ความผันผวนของตลาดในการกำหนดระดับ Trailing Stop สำหรับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง อาจต้องใช้ Trailing Stop ที่กว้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการขายก่อนเวลา เครื่องมือเช่น Average True Range (ATR) สามารถช่วยตั้งระดับที่เหมาะสมโดยอิงจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ผ่านมา


4. Trailing Stop แบบอิงจากเวลา (Time-Based Trailing Stop)

ตั้ง Trailing Stop ให้ปรับตามช่วงเวลา เช่น ปรับ Stop Loss ทุก ๆ ชั่วโมง หรือเมื่อสิ้นสุดการซื้อขายในแต่ละวัน วิธีนี้เหมาะกับตลาดที่มีการเคลื่อนไหวที่คาดเดาได้


ตัวอย่างจากสถานการณ์จริง

ตัวอย่างที่ 1: นักลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีที่ราคาหุ้นละ £100 และตั้ง Trailing Stop ไว้ที่ 10% ซึ่งทำให้ระดับ Stop Loss เริ่มต้นที่ £90 เมื่อราคาหุ้นเพิ่มขึ้นไปถึง £120 Stop Loss ก็จะปรับตามเป็น £108 เพื่อปกป้องกำไร เมื่อราคาหุ้นลดลงไปที่ £108 คำสั่งจะถูกดำเนินการและนักลงทุนจะได้กำไร £20 ต่อหุ้น


ตัวอย่างที่ 2: เทรดเดอร์ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่ราคา £500 และใช้ Trailing Stop £50 ซึ่งทำให้ระดับ Stop Loss เริ่มต้นที่ £450 เมื่อราคาขึ้นไปถึง £700 Stop Loss จะปรับเป็น £650 เพื่อรักษากำไร เมื่อราคาตกลงมาที่ £650 คำสั่ง Stop Loss จะถูกดำเนินการและเทรดเดอร์จะได้กำไร£ 150 ต่อเหรียญ


ตัวอย่างที่ 3: เทรดเดอร์ forex ตั้ง Trailing Stop ที่ 20 pips สำหรับการเทรดคู่สกุลเงิน เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 50 pips ระดับ Stop Loss จะปรับตาม เมื่อราคาตลาดลดลงไป 20 pips คำสั่ง Stop Loss จะถูกดำเนินการ และเทรดเดอร์จะได้รักษากำไรจากการเคลื่อนไหวที่เป็นไปในทิศทางที่ดี


สรุป

คำสั่ง Trailing Stop เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเทรดของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถปกป้องกำไรและบริหารความเสี่ยงได้ดี ทั้งยังให้ความยืดหยุ่นในการเทรด โดยไม่จำเป็นต้องเฝ้าติดตามตลาดตลอดเวลา การทำความเข้าใจและเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับตัวและรับมือกับความผันผวนในตลาดได้อย่างมั่นใจ


การนำ Trailing Stop มาใช้ในกลยุทธ์การเทรดจะช่วยเสริมการปกป้องกำไรและจำกัดการขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลองทดลองใช้หลาย ๆ วิธี และปรับให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่คุณรับได้และสภาพตลาด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับพอร์ตการลงทุนของคุณ อย่าลืมว่าความสำเร็จในการเทรดไม่ได้วัดจากการทำกำไรอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการรักษากำไรที่คุณได้มา การวางแผนและใช้ Trailing Stop อย่างมีระบบสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

เทรดทอง Gold Spot VS Gold Future ต่างกันยังไง? รู้ไว้ก่อนลงทุน!

เทรดทอง Gold Spot VS Gold Future ต่างกันยังไง? รู้ไว้ก่อนลงทุน!

เรียนรู้การเทรดทอง Gold Spot อย่างละเอียด ตั้งแต่ความหมาย วิธีเทรด ข้อแตกต่างกับ Gold Future ปัจจัยกระทบราคา และเทคนิคทำกำไรในตลาดขาขึ้น-ขาลง

2025-06-20
การสิ้นสุดเส้นทแยงมุมเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณอย่างไร?

การสิ้นสุดเส้นทแยงมุมเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณอย่างไร?

เรียนรู้วิธีระบุรูปแบบแนวทแยงที่สิ้นสุด ทำความเข้าใจโครงสร้าง และค้นหาสัญญาณการกลับตัวที่สำคัญโดยใช้การวิเคราะห์คลื่นเอลเลียต

2025-06-20
ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างของกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง?

ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างของกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง?

ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างของกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย เปิดเผยความเข้าใจผิดทั่วไปที่ทำให้เกิดการสูญเสียในการซื้อขาย

2025-06-20