Double Bottom Pattern คืออะไร? กลยุทธ์การลงทุนที่สำคัญ

Double Bottom Pattern คืออะไร?

Double Bottom Pattern คือสัญญาณจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่บ่งบอกถึงการกลับตัวจากแนวโน้มขาลงไปเป็นขาขึ้น

รูปแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีลดลงถึงระดับหนึ่งแล้วฟื้นตัว ก่อนจะลดลงอีกครั้งใกล้เคียงจุดต่ำเดิม และฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง

ลักษณะของรูปแบบ Double Bottom คล้ายกับตัวอักษร "W" โดยจุดต่ำสองจุดจะสร้างระดับแนวรับที่สำคัญ หากราคายังคงอยู่ที่ระดับต่ำเหล่านี้และเริ่มปรับตัวขึ้น จะบ่งชี้ถึงโอกาสในการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น

ทำความเข้าใจโครงสร้างของ Double Bottom Pattern

รูปแบบ Double Bottom ประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลักที่กำหนดโครงสร้าง ได้แก่ จุดต่ำสองจุด (การปรับตัวลงครั้งแรกและการทดสอบแนวรับอีกครั้ง), จุดสูงระดับกลาง (neckline) และการเบรกเอาท์ (breakout) รูปแบบนี้มีลักษณะคล้ายกับตัวอักษร "W" และแสดงถึงสัญญาณการกลับตัวจากแนวโน้มขาลงไปสู่ขาขึ้น

โดยปกติแล้ว รูปแบบ Double Bottom จะเกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาลง และมีจุดต่ำสองจุดที่แยกจากกันด้วยจุดสูงระดับกลาง ตัวอย่างเช่น จุดต่ำทั้งสองจะสร้างโซนแนวรับที่แข็งแกร่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการเกินกว่าการเสนอขายทำให้ราคาหยุดการตกลง

หากราคาพุ่งขึ้นเหนือจุดสูงระดับกลาง (จุดสูงระหว่างจุดต่ำทั้งสอง) จะยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้น

ประวัติของ Double Bottom Pattern

รูปแบบ Double Bottom เป็นส่วนสำคัญในวงการวิเคราะห์ทางเทคนิคมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี โดยเริ่มได้รับการยอมรับและบันทึกครั้งแรกจาก Charles Dow ผู้บุกเบิกทฤษฎี Dow ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20

เมื่อเวลาผ่านไปนักเทรดและนักวิเคราะห์ยุคแรก เช่น Richard W.Schabacker และ Edwards&Magee ได้พัฒนาผลงานของ Dow โดยการระบุรูปแบบที่ซ้ำ ๆ ในการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น จนกระทั่งกลางศตวรรษที่ 20 รูปแบบ Double Bottom ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคการทำชาร์ตแบบคลาสสิก และปรากฏในตำราว่าเป็นรูปแบบการกลับตัวที่น่าเชื่อถือ

เมื่อเข้าสู่ปลายศตวรรษที่ 20 การเติบโตของการเทรดด้วยคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์เชิงปริมาณช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลราคาทางประวัติศาสตร์จำนวนมหาศาลได้ ซึ่งช่วยให้การทดสอบรูปแบบ Double Bottom ในตลาดต่าง ๆ รวมถึงหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และ forex มีความแม่นยำและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Double Bottom Pattern vs Double Top Pattern

รูปแบบ Double Bottom เป็นรูปแบบที่ตรงกันข้ามกับ Double Top โดยที่รูปแบบ Double Bottom เป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้น ขณะที่รูปแบบ Double Top เป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาลง

วิธีการเทรด Double Bottom Pattern

นักเทรดใช้รูปแบบ Double Bottom เพื่อหาจุดเข้าเปิดตำแหน่งซื้อ (Long Position) โดยกลยุทธ์ในการเทรดประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้:

1. ยืนยันรูปแบบ: รูปแบบ Double Bottom ที่ถูกต้องจะต้องให้จุดต่ำที่สองอยู่ห่างจากจุดต่ำแรกไม่เกิน 3% ถึง 4%

2. จุดเข้าเมื่อเกิดการทะลุ: เมื่อราคาทะลุขึ้นไปเหนือจุดสูงสุดระดับกลาง (ที่อยู่กลางระหว่างจุดต่ำทั้งสอง) ถือเป็นสัญญาณการเกิดการกลับตัว และเป็นจุดที่เหมาะสมสำหรับการซื้อ

3. การตั้ง Stop-Loss: ควรตั้ง Stop-Loss ไว้ต่ำกว่าจุดต่ำที่สองเล็กน้อย เพื่อช่วยควบคุมความเสี่ยงหากราคากลับตัวผิดทิศทาง

4. เป้าหมายกำไร: เป้าหมายกำไรในกรณีที่ระมัดระวังคือระยะห่างระหว่างจุดต่ำทั้งสองและจุดสูงระดับกลาง ส่วนการตั้งเป้าหมายกำไรที่กล้าเสี่ยงจะคำนวณจากการเคลื่อนไหวของราคาเป็นสองเท่าของระยะทางนี้

5. การพิจารณากรอบเวลา: รูปแบบที่ใช้เวลานานระหว่างจุดต่ำทั้งสองจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เช่น รูปแบบที่เกิดขึ้นในหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนจะมีความสำคัญกว่ารูปแบบที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ แค่ไม่กี่ชั่วโมง

ตัวอย่างจริงของการเทรด Double Bottom Pattern

หนึ่งในกรณีที่น่าสนใจของรูปแบบ Double Bottom เกิดขึ้นกับหุ้น Advanced Micro Devices (AMD)

หุ้นตัวนี้ได้สร้างจุดต่ำสองจุดที่ห่างกันแค่ประมาณ 3% ถึง 4% จากนั้นก็ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อนที่ราคาจะทะลุผ่านจุดสูงระดับกลางไปได้ พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการยืนยันว่าการกลับตัวของแนวโน้มกำลังเกิดขึ้น

ผลที่ตามมาคือราคาหุ้นพุ่งขึ้นประมาณ 10% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อสามารถระบุรูปแบบ Double Bottom ได้อย่างถูกต้อง จะช่วยในการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาที่แม่นยำมากขึ้น

การเทรดรูป Double Bottom Pattern คือการทดสอบความอดทน

รูปแบบ Double Bottom เป็นสัญญาณการกลับตัวที่แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่ความสำเร็จในการเทรดขึ้นอยู่กับการระบุรูปแบบให้ถูกต้อง การยืนยันสัญญาณ และการบริหารความเสี่ยงที่ดี นักเทรดหลายคนมักจะรีบเข้าทำการเทรดเร็วเกินไป หรือออกจากการเทรดเร็วเกินไปเพราะความกลัว แต่การเทรดที่ประสบความสำเร็จจากรูปแบบ Double Bottom มักมาจากความอดทนและการปฏิบัติตามแผนการเทรดอย่างมีวินัย

เคล็ดลับสำหรับการเทรดที่ประสบความสำเร็จ

• ระบุแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนก่อน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ้นหรือคู่เงิน forex อยู่ในแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนก่อนที่รูปแบบ Double Bottom จะเกิดขึ้น

• ใช้ปริมาณการซื้อขายเป็นเครื่องมือยืนยัน: การทะลุขึ้นของรูปแบบ Double Bottom ที่ถูกต้องควรมีปริมาณการซื้อขายที่สูง หากปริมาณการซื้อขายต่ำ การทะลุอาจขาดความแข็งแกร่งและล้มเหลว

• ใช้กรอบเวลาที่ยาวขึ้นเพื่อความแม่นยำ: รูปแบบ Double Bottom บนกราฟรายวันและรายสัปดาห์มีความน่าเชื่อถือมากกว่าบนกราฟระยะสั้น (รายชั่วโมง) เนื่องจากมีสัญญาณรบกวนที่น้อยกว่าและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่แข็งแกร่งกว่า

• บริหารความเสี่ยงด้วยขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม: อย่าเสี่ยงเกินไปในการเทรดครั้งเดียว เทรดเดอร์มืออาชีพใช้กฎ 1-2% ซึ่งหมายถึงการเสี่ยงเพียง 1-2% ของทุนทั้งหมดในแต่ละการเทรด

สรุป

Double Bottom Pattern คือเครื่องมือที่มีความสำคัญในทางการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มได้ หากสามารถระบุและยืนยันได้อย่างถูกต้อง

แม้ว่ารูปแบบนี้จะมอบโอกาสในการทำกำไรที่สำคัญ แต่เทรดเดอร์ควรใช้การวิเคราะห์ทั้งทางเทคนิคและพื้นฐานควบคู่กัน พร้อมทั้งใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด

ด้วยการเข้าใจในรายละเอียดของรูปแบบนี้ นักลงทุนจะสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล และใช้ประโยชน์จากแนวโน้มขาขึ้นที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างเต็มที่

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ