2025-08-29
Volume Profile бол тодорхой хугацаанд тухайн үнийн түвшин бүр дээр хийгдсэн арилжааны эзлэхүүнийг харуулдаг графикийн хэрэгсэл юм. Цаг хугацаанд үнэ хэрхэн өөрчлөгдөж буйд төвлөрдөг уламжлалт графикаас ялгаатай нь, Volume Profile нь худалдан авагчид болон худалдагчид хамгийн идэвхтэй байсан газрыг харуулдаг хэвтээ гистограмыг үзүүлдэг. Энэ нь жинхэнэ зах зээлийн сонирхлын бүсийг ил гаргаж, тухайн үнийг хүлээн зөвшөөрсөн эсвэл үгүйсгэсэн эсэхийг бодитоор арилжаалагдсан эзлэхүүн дээр үндэслэн тодорхойлдог.
Энгийн үнэ дээр төвлөрсөн график нь үнийн хөдөлгөөний замыг харуулдаг ч тухайн хөдөлгөөний цаадах хүчийг тодорхойлоход хангалтгүй. Volume Profile нь өндөр эзлэхүүнтэй зангилаа буюу High Volume Nodes-ыг тодорхойлсноор чухал нөхцөл байдлыг нэмэлтээр харуулдаг. Эдгээр түвшин нь ихэвчлэн дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн бүс болж, үнэ түр зогсох эсвэл эргэх хандлагатай байдаг.
Харин бага эзлэхүүнтэй зангилаа буюу Low Volume Nodes нь зах зээл бага санал нэгдсэн цэг бөгөөд үнэ эдгээр түвшнийг хурдан гаталдаг. Арилжаачид энэ мэдээллийг ашиглан үнийн зан төлөвийг урьдчилан таамаглаж, илүү зөв оролт, гаралт хийхээс гадна эрсдэлийг илүү нарийн тодорхойлох боломжтой.
Ихэнх арилжаа хаана хийгдсэнийг ойлгосноор зах зээлийн бүтэц илүү тодорхой болж, арилжаачид бодит ликвид болон хүлээн зөвшөөрөгдсөн бүсүүдэд тулгуурлан төлөвлөх боломжтой болдог.
Жишээ нь, $20,000 данстай арилжаачин сүүлийн долоо хоногт нэг технологийн хувьцааг ажиглаж байна гэж төсөөлье. Volume Profile нь дараах байдлаар харуулжээ:
$150 орчимд өндөр эзлэхүүнтэй зангилаа (High Volume Node) байгаа нь хүчтэй арилжаа болон магадлалтай дэмжлэгийн бүсийг илтгэнэ.
$155 орчимд бага эзлэхүүнтэй зангилаа (Low Volume Node) байгаа нь үнэ хурдан шилжилт хийсэн бүс байна.
Өнөөдөр үнэ $155 руу дөхөж байвал, энэ бага эзлэхүүн нь боломжит хурдан өсөлт (breakout)-ийг илтгэнэ. Арилжаачин $155.50 дээр орж, $150 орчимд байрлах өндөр эзлэхүүний дэмжлэгээс доор стоп байрлуулж болно.
Задлан шинжилгээ:
Орох үнэ: $155.50
Stop-loss: $149.80
Нэг хувьцаанд ногдох эрсдэл: $5.70
Нэг арилжааны эрсдэл (дансны 1%): $200
Байршлын хэмжээ: $200 ÷ $5.70 ≈ 35 хувьцаа
Ашгийн зорилго: $165 (дараагийн эсэргүүцлийн түвшин)
Боломжит ашиг: $9.50 × 35 ≈ $332
Volume Profile ашигласнаар арилжаачин шийдвэрээ зах зээл дээрх бодит арилжааны үйл ажиллагаанд тулгуурлаж, амжилтын магадлалыг нэмэгдүүлж, эрсдлийг илүү нарийн удирдаж чадна.
Volume Profile бол зүгээр нэг үзүүлэлт: Үнэндээ энэ нь зах зээлийн бүтцийг бодит ликвидын төвлөрөл дээр тулгуурлан харуулдаг зураглал гэж үзэх нь илүү зөв.
Өнгөрсөн эзлэхүүний мэдээлэл ач холбогдолгүй: Түүхэн эзлэхүүний түвшин нь ирээдүйн үнийн хариу үйлдлийг тодорхойлох чухал цэгүүдийг заадаг.
Өндөр эзлэхүүнтэй бүс үргэлж дэмжлэг болдог: Энэ нь яг нэг шугам биш, харин бүс байдаг. Зарим тохиолдолд үнэ тухайн түвшинг нэвтлэх боломжтой.
Зөвхөн өдрийн арилжаанд ашигладаг: Volume Profile нь бүх цагийн хүрээнд үр дүнтэй бөгөөд свинг болон байр суурийн арилжаанд ч ашиглагддаг.
| Нэр томьёо | Тодорхойлолт |
|---|---|
| Support and resistance | Худалдан авах эсвэл худалдах дарамт нь хөдөлгөөнийг удаашруулж эсвэл буцаах хандлагатай үнийн түвшин. |
| Order book | Одоогийн зах зээлийн гүн болон хөрвөх чадварыг харуулсан худалдан авах, худалдах захиалгын бодит цагийн жагсаалт. |
| Volume weighted Average Price (VWAP) | Дундаж үнийг эзлэхүүний жингээр тооцсон бөгөөд жишиг болон динамик түвшний үүрэг гүйцэтгэдэг. |
| Зах зээлийн танилцуулга | Нарийвчилсан зураглал хийхэд эзлэхүүнийг үнэ болон цагийн сегментээр ангилдаг хэрэгсэл. |
Volume Profile хэрэглэдэг мэргэжлийн арилжаачид
Өндөр эзлэхүүнтэй зангилаа нь 200 хоногийн хөдөлгөөнт дундаж эсвэл Fibonacci таталт зэрэг бусад техникийн дохиотой давхцаж буй эсэхийг хайж, арилжааны тохиргоог баталгаажуулдаг.
Volume Profile-ийн үнэ цэнийн бүсийн захад бодит цагийн захиалгын урсгалыг хянаснаар breakout нь тогтвортой байх эсвэл бүтэлгүйтэхийг тодорхойлдог.
Стопыг их эзлэхүүнтэй бүсээс цааш байрлуулснаар зах зээлийн хэвийн хэлбэлзлээс болж хэт эрт гарахаас сэргийлдэг.
Байршлын хэмжээг стопын зайд үндэслэн тооцоолж, зах зээлийн хэлбэлзэл ямар ч байсан тогтмол долларын эрсдэл хадгалдаг.
Volume Profile нь дангаар шийдэл биш, харин бусад хэрэгсэлтэй хослуулан ашиглахад зах зээлийн цаг хугацаа болон шийдвэрийн чанарыг сайжруулдаг хүчтэй хүрээ (framework) юм.
Volume Profile нь жинхэнэ арилжаа хаана явагдаж байгааг харуулснаар үнийн графикийг зах зээлийн ликвидийн нарийвчилсан зураглал болгон хувиргадаг. Энэ нь арилжаачдад оролт, гарцыг цаг тухайд нь тааруулах, эрсдэлийг итгэлтэй удирдах үнэ цэнэтэй давуу талыг олгодог.
