شرح كامل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التداول: الدور والاستراتيجيات والاستخدامات

الشكل الكامل لتقنية المعلومات والاتصالات في التداول هو "متداول الدائرة الداخلية". نشأ هذا المصطلح من برنامج الإرشاد في التداول عبر الإنترنت الذي أسسه مايكل ج. هدليستون، الذي علّم آلاف المتداولين حول العالم أساليب التداول المؤسسي.

في دوائر التداول، غالبًا ما يثير مصطلح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفضول، وخاصة بين المتداولين المبتدئين والمتوسطين الذين يهدفون إلى تحسين نهجهم في السوق.

في هذا الدليل، سوف نستكشف ما يعنيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التداول، ودورها في تطوير المتداول، واستراتيجياتها الأساسية، وكيفية استخدامها في السيناريوهات الواقعية.

ما هو الشكل الكامل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التداول؟

كما ذكرنا أعلاه، فإن ICT تعني "Inner Circle Trader"، والتي تشير إلى علامة تجارية لتعليم المتداولين أنشأها مايكل جيه هدليستون وإلى أسلوب فريد من نوعه لتحليل السوق يؤكد على مفاهيم التداول المؤسسي.

تعتمد منهجية تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على فكرة أن اللاعبين المؤسسيين، مثل البنوك وصناديق التحوط وصناع السوق، يتلاعبون بالأسواق المالية، وأن فهم تكتيكاتهم يوفر للمتداولين الأفراد ميزة استراتيجية.

المكونات الرئيسية لمفاهيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات :

• فهم تحولات هيكل السوق

• تحديد مجمعات السيولة

• التعرف على مفاهيم الأموال الذكية مثل الإزاحة، وكتل الطلبات، وفجوات القيمة العادلة

• تطبيق نوافذ التداول القائمة على الوقت

دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التجارة الحديثة

تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورًا مزدوجًا كإطار تعليمي للسوق ونهج عملي للتداول. ويمكننا تقسيم دورها في التداول الحديث إلى ثلاث نقاط رئيسية:

1) وضوح السوق :

تساعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتداولين على تحليل الرسوم البيانية بشكل أكثر فعالية، وتحديد الإعدادات ذات الاحتمالية العالية بدلاً من الاعتماد على مؤشرات تعسفية.

2) انضباط إدارة المخاطر :

تتضمن الاستراتيجيات نقاط وقف خسائر ضيقة ومناطق دخول محددة، مما يساعد على التحكم في المخاطر بشكل فعال.

3) بناء الثقة :

من خلال تعلم كيفية عمل المؤسسات، يشعر المتداولون بمزيد من الثقة في متابعة حركة الأسعار بدلاً من الانزعاج من التحركات الخاطئة.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أسواق التداول المختلفة

الفوركس

تحظى استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشعبية كبيرة في سوق الفوركس بفضل سيولتها الكبيرة ومشاركتها المؤسسية القوية. تشمل تطبيقات الفوركس الشائعة ما يلي:

• تحديد عمليات مسح السيولة قبل الأخبار الاقتصادية الرئيسية

• كتل أوامر التداول أثناء تداخل بورصتي لندن ونيويورك

• استخدام فجوات القيمة العادلة لإدخالات الاسترداد

الأسهم والمؤشرات

ويستفيد متداولو الأسهم والمؤشرات أيضًا من مبادئ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة عند التعامل مع المؤشرات الرئيسية مثل S&P 500 أو DAX.

تظهر أنماط مثل حظر الطلبات والاستيلاء على السيولة بشكل متكرر حول فتحات وإغلاقات السوق.

العملات المشفرة

إن الطبيعة المتقلبة للعملات المشفرة تجعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات قيمة خاصة، حيث تظهر عمليات الاستيلاء على السيولة وفجوات القيمة العادلة بشكل متكرر بسبب انخفاض السيولة مقارنة بالعملات الأجنبية والأسهم.

استراتيجيات تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية

رغم أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تغطي مجموعة واسعة من المفاهيم، إلا أن بعض الاستراتيجيات تتميز بفعاليتها ووضوحها.

1. تحولات هيكل السوق (MSS)

يُركز تحليل السوق على قراءة حركة الأسعار من حيث القمم والقيعان. يُشير تحول هيكل السوق إلى انعكاس محتمل أو استمرار، مما يُوفر خريطة طريق واضحة للدخول والخروج.

2. كتل الطلب

كتلة الأوامر هي آخر شمعة صعودية أو هبوطية قبل تحرك قوي في السوق. تمثل هذه المناطق عمليات شراء أو بيع مؤسسية، وتُعدّ نقاط دخول عالية الاحتمالية.

3. فجوات القيمة العادلة (FVG)

تحدث فجوات القيمة العادلة عند وجود خلل في السوق، مما يترك مجالًا من عدم الكفاءة بين الشموع. غالبًا ما يعود السعر إلى هذه المناطق قبل أن يواصل اتجاهه الأصلي.

4. الاستيلاء على السيولة

كثيراً ما تتلاعب المؤسسات بالأسعار متجاوزةً المستويات الحرجة لتفعيل أوامر وقف الخسارة قبل الانعكاس. يستطيع المتداولون الذين يدركون هذا النمط تجنب الوقوع في هذه الفخاخ.

5. وقت التداول اليومي

غالبًا ما تركز استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على قطاعات سوقية محددة، مثل:

• بطولة لندن المفتوحة: تقلبات عالية وتشكيل اتجاهات

• بطولة نيويورك المفتوحة: استمرار أو تراجع

• الجلسة الآسيوية: التوحيد وتشكيل الإعداد

مزايا ومخاطر استخدام استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الأخطاء الشائعة عند استخدام استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حتى مع وجود استراتيجية قوية، لا يزال بإمكان المتداولين ارتكاب الأخطاء:

1) التعقيد الزائد :

إن محاولة تطبيق كل مفهوم من مفاهيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على كل مخطط يؤدي إلى الارتباك.

2) تجاهل سياق السوق :

من الممكن أن ينهار الإعداد المشروع إذا تم تنفيذه خلال أوقات انخفاض السيولة.

3) المخاطرة كثيرًا في كل صفقة :

تعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تعزيز الرقابة الصارمة على المخاطر؛ وانتهاك هذا المبدأ يؤدي في كثير من الأحيان إلى السحب.

4) قلة الصبر :

غالبًا ما تتطلب إعدادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انتظار وصول السوق إلى مناطق رئيسية، وهو ما يمثل تحديًا لبعض المتداولين.

نصائح لإتقان تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

• ركز على إعداد واحد أو اثنين من الإعدادات الأساسية قبل توسيع نطاق معرفتك.

• استخدم دائمًا مجلة التداول لتتبع الأداء.

• قم بربط مفاهيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الوعي بالتقويم الاقتصادي لتجنب الأخبار المتضاربة ذات التأثير الكبير.

• استخدم أطرًا زمنية أعلى للتحيز وأطرًا زمنية أقل لدقة الدخول.

الأسئلة الشائعة

1. هل تجارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مناسبة للمبتدئين؟

نعم، يُمكن للمبتدئين استخدام تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولكنه يتطلب تعلمًا مكثفًا. يُنصح بالبدء بهيكل السوق، وبعض الإعدادات، وإدارة المخاطر قبل التعمق في المفاهيم المتقدمة.

2. كيف أبدأ تعلم استراتيجيات تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟

ابدأ بدراسة تحولات هيكل السوق، وتحديد مناطق السيولة، وإتقان إعدادات مثل كتل الأوامر. استخدم التداول التجريبي للتدرب قبل الانتقال إلى حساب حقيقي.

3. ما هي الميزة الرئيسية لطرق تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟

الفائدة الأساسية لأساليب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الدقة، لأنها تساعد المتداولين على تحديد الإعدادات ذات الاحتمالية العالية مع التحكم الصارم في المخاطر.

خاتمة

في الختام، فإن الشكل الكامل لـ ICT لا يعني مجرد اسم. إنه منهجية متكاملة تُركز على التداول جنبًا إلى جنب مع تدفق السوق المؤسسي بدلًا من مواجهته.

من خلال إتقان استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل تحولات هيكل السوق، وحظر الطلبات، والاستيلاء على السيولة، وفجوات القيمة العادلة، يمكن للمتداولين تحسين دقتهم، وإدارة المخاطر، والثقة في السوق.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.