เทรดแม่นยำขึ้นด้วยเทคนิคจาก Zig Zag Indicator

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เทรดเดอร์มักใช้เครื่องมือหลากหลายชนิดเพื่อช่วยในการระบุแนวโน้มตลาด การกลับตัวของราคา และจุดที่เหมาะสมในการเข้าออกตลาด หนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมคือ Zig Zag Indicator ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายแต่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถช่วยกรองเสียงรบกวนของตลาดและทำให้เห็นแนวโน้มที่แท้จริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

โดยการโฟกัสไปที่การเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ อินดิเคเตอร์นี้จึงช่วยให้เทรดเดอร์ระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในกราฟได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถตัดสินใจในการเทรดได้อย่างมั่นใจและมีข้อมูลรองรับมากขึ้น

ทำความเข้าใจ Zig Zag Indicator

Zig Zag Indicator เป็นเครื่องมือที่ใช้กราฟเส้นเชื่อมโยงจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สำคัญของราคาหุ้น โดยไม่แสดงการเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ ซึ่งทำให้เครื่องมือนี้ช่วยให้เห็นแนวโน้มใหญ่ ๆ ของตลาดได้ชัดเจนและเข้าใจการเคลื่อนไหวโดยรวมของตลาดได้ง่ายขึ้น

อินดิเคเตอร์นี้ทำงานโดยการตั้งค่าเปอร์เซ็นต์หรือค่าจุด (ที่เรียกว่า "เปอร์เซ็นต์ Zig Zag" หรือ "เกณฑ์" ) ซึ่งจะกำหนดว่าเมื่อราคามีการเคลื่อนไหวตามที่กำหนด โดยจะแสดงจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดใหม่ ตัวอย่างเช่น หากตั้งเปอร์เซ็นต์ Zig Zag ไว้ที่ 5% อินดิเคเตอร์จะจะแสดงจุดใหม่เมื่อราคามีการเคลื่อนไหวอย่างน้อย 5% จากจุดก่อนหน้านี้ ซึ่งจะช่วยกรองการเคลื่อนไหวเล็กน้อยออกไปและแสดงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

เป้าหมายหลักของ Zig Zag Indicator คือช่วยให้เทรดเดอร์เห็นทิศทางโดยรวมของตลาดได้ชัดเจนขึ้น ว่ากำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ขาลง หรือเคลื่อนไหวในแนวนอน นอกจากนี้ยังช่วยในการระบุการกลับตัวของราคา และช่วยในการหาจุดแนวรับและแนวต้านอีกด้วย

การทำงานของ Zig Zag Indicator

อินดิเคเตอร์นี้เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าระดับเกณฑ์ที่กำหนดการเคลื่อนไหวของราคาขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม เกณฑ์นี้สามารถตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจุด (ตามราคาของสินทรัพย์) เช่น หากตั้งเกณฑ์ที่ 10% อินดิเคเตอร์จะแสดงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเมื่อราคาขยับไป 10% ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

หลังจากตั้งเกณฑ์แล้ว อินดิเคเตอร์จะเริ่มติดตามการเคลื่อนไหวของราคา โดยเริ่มจากการเชื่อมจุดสูงสุดหรือต่ำสุดล่าสุด แล้วรอให้ราคามีการเคลื่อนไหว เมื่อราคาขยับพอที่จะถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เครื่องมือนี้จะสร้างจุดสูงสุด หรือต่ำสุดใหม่ และเชื่อมต่อกับจุดเดิม กระบวนการนี้จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่ราคาขยับเพียงพอที่จะถึงเกณฑ์ที่กำหนด

Zig Zag Indicator ไม่ได้ทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต แต่ช่วยให้เทรดเดอร์มุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวสำคัญ ๆ ที่มีแนวโน้มจะกำหนดทิศทางตลาด โดยจะกรองการเคลื่อนไหวราคาที่เล็กน้อยออกไป ช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหลักได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้น อินดิเคเตอร์จะแสดงจุดสูงสุดที่สูงขึ้น (peak) และจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (trough) ในขาลงจะเป็นจุดสูงสุดและต่ำสุดที่ต่ำลง ในตลาดที่ไม่มีทิศทางชัดเจน อินดิเคเตอร์จะวาดเส้นเชื่อมจุดสูงสุดและต่ำสุดสลับไปมา โดยไม่มีแนวโน้มขาขึ้นหรือลงที่ชัดเจน

วิธีการใช้งาน Zig Zag Indicator ในกลยุทธ์การเทรด

1) การระบุแนวโน้มของตลาด

หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้งาน Zig Zag Indicator คือการใช้เพื่อระบุแนวโน้มโดยรวมของตลาด หากอินดิเคเตอร์แสดงให้เห็นจุดสูงสุดที่ยกตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ และจุดต่ำสุดที่ยกตัวสูงขึ้นตามลำดับ แสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน หากปรากฏจุดสูงสุดที่ลดต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ลดต่ำลง แสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง ส่วนในกรณีที่ตลาดไม่มีทิศทางชัดเจน (Sideway) อินดิเคเตอร์จะแสดงจุดสูงและจุดต่ำสลับกันไปโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน

โดยการโฟกัสที่จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดสำคัญที่อินดิเคเตอร์เน้นไว้ เทรดเดอร์สามารถเข้าใจทิศทางของตลาดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม เช่น เข้าซื้อ (Buy) เมื่ออยู่ในแนวโน้มขาขึ้น หรือขาย (Sell) เมื่ออยู่ในแนวโน้มขาลง และหลีกเลี่ยงการเปิดออเดอร์เมื่อตลาดเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทาง

2) การจับสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม

Zig Zag Indicator ยังมีประโยชน์อย่างมากในการตรวจจับสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มอีกด้วย การกลับตัวจะสังเกตได้เมื่อราคาหันกลับไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มเดิม เช่นหากอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แล้วราคากลับลดลงอย่างรุนแรงจนทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้า อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลง

อินดิเคเตอร์นี้ช่วยให้เทรดเดอร์มองเห็นจุดกลับตัวได้ชัดเจนขึ้น โดยเน้นที่จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่มีความสำคัญเมื่อมีการเกิดจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มเดิม อาจตีความได้ว่าเป็นสัญญาณของการกลับตัว ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสู่แนวโน้มใหม่ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น หรือหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงที่แนวโน้มเดิมใกล้สิ้นสุด

3) การกำหนดแนวรับและแนวต้าน

Zig Zag Indicator ยังสามารถใช้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยระดับเหล่านี้มักเป็นจุดที่ราคามีการพักตัวหรือกลับตัวในอดีต

ระดับแนวรับคือบริเวณที่มีแรงซื้อเข้ามาช่วยผลักดันราคาให้ดีดกลับขึ้น ขณะที่แนวต้านคือบริเวณที่มีแรงขายเข้ามากดดันราคาให้ปรับตัวลง การใช้ Zig Zag เพื่อหาแนวรับแนวต้านช่วยให้เทรดเดอร์มองเห็นขอบเขตราคาที่มีนัยสำคัญ และสามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงในการวางแผนกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำ

4) การใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น

แม้ Zig Zag จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ แต่โดยทั่วไปจะให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำและยืนยันสัญญาณ เช่น การใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ตามแนวโน้ม เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) หรืออินดิเคเตอร์ประเภทโมเมนตัม เช่น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)

ตัวอย่างเช่น หาก Zig Zag แสดงสัญญาณการกลับตัว ขณะที่ RSI แสดงภาวะขายมากเกินไป (Oversold) ก็จะเป็นการสนับสนุนแนวโน้มใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและแม่นยำยิ่งขึ้น

สรุป

Zig Zag Indicator ถือเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการมองเห็นแนวโน้มของตลาด ตรวจจับจุดกลับตัวของแนวโน้ม และระบุระดับแนวรับแนวต้านสำคัญได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการกรองความเคลื่อนไหวเล็ก ๆ ของราคาออกไป อินดิเคเตอร์นี้ช่วยสามารถโฟกัสกับแนวโน้มหลักที่มีความหมายมากที่สุด ทำให้เข้าใจทิศทางของตลาดได้ง่ายขึ้น และตัดสินใจเทรดได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น

แม้ Zig Zag จะเป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Lagging Indicator และอาจส่งสัญญาณหลอกในบางครั้ง แต่หากนำไปใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่น ๆ และมีกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงที่ดี ก็สามารถกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในคลังแผนการเทรดของคุณได้อย่างแท้จริง

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ