Apa Indikator Terbaik untuk Perdagangan Opsi di tahun 2025?

Perdagangan opsi menarik bagi investor yang mencari leverage, peluang lindung nilai, dan keuntungan jangka pendek. Dalam lanskap keuangan saat ini, mengidentifikasi indikator teknis terbaik untuk perdagangan opsi pada tahun 2025 dapat memberi para pedagang keunggulan kompetitif.

Artikel ini membahas indikator terbaik untuk perdagangan opsi tahun 2025, mendukung indikator dan mengevaluasi efektivitasnya di pasar modern, dan menjelaskan bagaimana pedagang dapat menggunakannya untuk membuat keputusan yang tepat.

Mengapa Indikator Penting dalam Perdagangan Opsi

Opsi adalah instrumen keuangan yang kompleks. Tidak seperti perdagangan saham tradisional, opsi melibatkan banyak dimensi—harga, volatilitas, peluruhan waktu, dan volatilitas tersirat. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan indikator yang memberikan konteks di luar arah harga. Pengaturan indikator yang solid dapat:

• Membantu mengidentifikasi titik masuk dan keluar

• Menilai momentum saham yang mendasarinya

• Mengukur volatilitas dan risiko

• Sejajarkan dengan dinamika spesifik opsi seperti delta, theta, dan vega

Pada tahun 2025, indikator opsi yang paling efektif memperhitungkan volatilitas, sensitivitas waktu, dan pergeseran tren real-time.

Indikator Terbaik untuk Perdagangan Opsi pada tahun 2025

Pada tahun 2025, banyak pedagang opsi profesional menganggap Peringkat Volatilitas Tersirat (Peringkat IV) sebagai indikator terbaik untuk menilai waktu perdagangan dan nilai premium. Hal ini karena Peringkat IV secara langsung berkaitan dengan seberapa mahal atau murahnya suatu opsi relatif terhadap volatilitas masa lalunya.

Apa itu Peringkat IV?

Peringkat Volatilitas Tersirat membandingkan volatilitas tersirat saat ini dari suatu opsi dengan rentang volatilitasnya selama periode waktu tertentu (biasanya 12 bulan terakhir). Ini adalah ukuran persentase yang menunjukkan apakah IV tinggi atau rendah relatif terhadap norma historisnya.

• Peringkat IV sebesar 80% berarti IV saat ini mendekati batas atas rentangnya—opsi mahal.

• Peringkat IV sebesar 20% berarti IV saat ini relatif rendah—opsi murah.

Mengapa Peringkat IV Berfungsi Baik di Tahun 2025

Dalam lingkungan saat ini dengan pergeseran ekonomi makro yang tidak dapat diprediksi, risiko geopolitik, dan lonjakan volatilitas algoritmik, Peringkat IV memungkinkan para pedagang untuk:

• Jual opsi saat IV tinggi (mengumpulkan premi yang lebih tinggi)

• Beli opsi saat IV rendah (membayar premi yang lebih sedikit)

Hal ini terutama penting dalam pasar yang didominasi oleh perdagangan pendapatan, strategi berbasis peristiwa, dan opsi mingguan.

Indikator Pendukung untuk Akurasi yang Lebih Baik

Meskipun Peringkat IV mungkin merupakan indikator terpenting dalam perdagangan opsi saat ini, pedagang yang sukses jarang mengandalkan satu alat saja. Menggabungkannya dengan indikator harga dan momentum akan menghasilkan gambaran yang lebih lengkap.

1) Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Kondisi Spot Overbought atau Oversold

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) tetap menjadi favorit di kalangan pedagang opsi untuk menentukan waktu pergerakan jangka pendek. RSI mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga dan membantu mengidentifikasi kondisi jenuh beli atau jenuh jual.

Pada tahun 2025, RSI telah memperoleh daya tarik lebih karena para pedagang menggunakan kerangka waktu yang lebih pendek dan lebih menyukai periode RSI 5 hari atau 14 hari untuk entri yang presisi.

• RSI di atas 70 menandakan kondisi jenuh beli, yang berpotensi menjadi waktu untuk menjual opsi beli atau membeli opsi jual.

• RSI di bawah 30 menunjukkan kondisi jenuh jual, ideal untuk menjual put atau membeli call.

Pedagang sering menggunakan RSI dengan Peringkat IV untuk memilih perdagangan dengan momentum harga dan harga premium.

2) Rata-rata Pergerakan: Konfirmasi Tren dan Waktu Masuk

Rata-rata pergerakan, khususnya Rata-Rata Pergerakan Eksponensial (EMA), tetap menjadi hal mendasar bagi strategi opsi pada tahun 2025.

EMA jangka pendek seperti 8 hari dan 21 hari lebih disukai untuk:

• Mengidentifikasi munculnya wabah

• Mengonfirmasi arah untuk perdagangan opsi terarah

• Menyaring sinyal palsu

Misalnya, persilangan EMA 8 hari terhadap EMA 21 hari dapat mendorong pedagang untuk memulai spread panggilan bullish, terutama jika Peringkat IV rendah dan RSI mengonfirmasi momentum kenaikan.

3) Bollinger Bands: Penembusan dan Pembalikan Volatilitas

Bollinger Bands sangat berguna bagi para pedagang opsi karena merangkum volatilitas dan deviasi standar. Pada tahun 2025, para pedagang sering menggunakan Bollinger Bands untuk:

• Jual opsi selama pasar dalam kisaran tertentu (ketika harga mencapai kisaran atas atau bawah)

• Perdagangkan breakout ketika harga ditutup di luar band dengan konfirmasi volume

• Pasangkan dengan Peringkat IV untuk mengantisipasi perdagangan mean-reversion

Ketika suatu saham mencapai batas atas dan Peringkat IV sedang tinggi,menjual call spread atau memasuki posisi bearish bisa menjadi langkah dengan probabilitas tinggi.

4) MACD (Moving Average Convergence Divergence): Kekuatan Tren dan Momentum

MACD membantu mengonfirmasi arah tren dan pergeseran momentum. Sementara RSI sering kali lebih reaktif, MACD memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tren jangka panjang.

Dalam perdagangan opsi, MACD dapat membantu:

• Filter perdagangan untuk strategi mengikuti tren

• Hindari pergerakan yang tidak menentu dalam kondisi yang tidak menentu

• Konfirmasikan arah permainan (seperti panggilan jangka panjang atau posisi jual)

Di pasar frekuensi tinggi tahun 2025, divergensi histogram MACD dapat membantu mendeteksi pembalikan awal.

5) Indikator Volume: Konfirmasi Smart Money

Analisis volume menjadi lebih canggih pada tahun 2025 berkat akses data yang lebih baik dan alat perdagangan algoritmik.

Indikator volume, seperti On-Balance Volume (OBV) atau Volume Weighted Average Price (VWAP), membantu pedagang:

• Konfirmasikan penembusan atau kerusakan

• Hindari gerakan yang salah

• Akumulasi atau distribusi spot sebelum harga bereaksi

Memasangkan konfirmasi volume dengan pengaturan RSI atau Bollinger Band meningkatkan peluang keberhasilan.

Kombinasi Indikator Terbaik untuk Strategi Populer

Untuk Spread Kredit

• Peringkat IV Tinggi

• RSI pada ekstrem

• Sentuhan Bollinger Band

Kombo ini memperbolehkan pedagang menjual premi ketika pembalikan mungkin terjadi.

Untuk Membeli Long Calls atau Puts

• Peringkat IV Rendah

• Persilangan MACD

• Konfirmasi EMA

Pengaturan ini membantu pedagang membeli opsi dengan harga murah dengan konfirmasi arah.

Untuk Burung Kondor Besi

• RSI Netral

• Riwayat breakout volatilitas rendah

• Bollinger Band Sempit

Pedagang mendapatkan keuntungan dari peluruhan waktu (time decay) dalam kondisi pasar yang bergerak dalam kisaran (range-bound).

Cara Memilih Indikator yang Tepat untuk Anda

Indikator terbaik bukan hanya tentang akurasi statistik. Itu tergantung pada:

• Gaya perdagangan (arah vs netral)

• Jangka waktu (intraday, mingguan, bulanan)

• Selera risiko

• Tingkat pengalaman

Bagi pemula, berpegang teguh pada Peringkat IV dan RSI dapat menawarkan dasar yang sederhana namun kuat. Pedagang tingkat menengah dapat menambahkan Bollinger Bands dan Greeks. Pedagang tingkat lanjut sering menggunakan pemindaian khusus yang menggabungkan 4–6 indikator untuk mendapatkan presisi yang lebih tinggi.

Kesimpulan

Jika Anda harus memilih satu indikator saja untuk perdagangan opsi pada tahun 2025, Implied Volatility Rank (Peringkat IV) adalah indikator yang menonjol diantara yang lainnya. Kemampuannya untuk menunjukkan harga premium relatif tak tertandingi.

Namun, keberhasilan sesungguhnya datang dari menggabungkan Peringkat IV dengan indikator teknis seperti RSI, Bollinger Bands, dan Moving Average.

Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang dapat diandalkan. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam materi ini yang merupakan rekomendasi oleh EBC atau penulis bahwa investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.