2025 में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा संकेतक कौन सा है?

ऑप्शन ट्रेडिंग उन निवेशकों को आकर्षित करती है जो लीवरेज, हेजिंग के अवसर और अल्पकालिक लाभ चाहते हैं। वर्तमान वित्तीय परिदृश्य में, 2025 में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सर्वोत्तम तकनीकी संकेतकों की पहचान करने से व्यापारियों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है।

यह लेख 2025 में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सर्वोत्तम संकेतक, सहायक संकेतकों और आधुनिक बाजारों में उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है, तथा बताता है कि व्यापारी सूचित निर्णय लेने के लिए उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं।

ऑप्शन ट्रेडिंग में संकेतक क्यों महत्वपूर्ण हैं?

विकल्प जटिल वित्तीय साधन हैं। पारंपरिक स्टॉक ट्रेडिंग के विपरीत, विकल्पों में कई आयाम शामिल होते हैं- मूल्य, अस्थिरता, समय क्षय और निहित अस्थिरता। यह उन संकेतकों का उपयोग करना आवश्यक बनाता है जो मूल्य दिशा से परे संदर्भ प्रदान करते हैं। एक ठोस संकेतक सेटअप कर सकता है:

• प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने में सहायता करें

• अंतर्निहित स्टॉक गति का आकलन करें

• अस्थिरता और जोखिम को मापें

• डेल्टा, थीटा और वेगा जैसे विकल्प-विशिष्ट गतिशीलता के साथ संरेखित करें

2025 में, सबसे प्रभावी विकल्प संकेतक अस्थिरता, समय संवेदनशीलता और वास्तविक समय प्रवृत्ति बदलाव को ध्यान में रखेंगे।

2025 में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ संकेतक

2025 में, कई पेशेवर विकल्प व्यापारी इंप्लाइड वोलैटिलिटी रैंक (IV रैंक) को व्यापार समय और प्रीमियम मूल्य का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा संकेतक मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि IV रैंक सीधे तौर पर इस बात से संबंधित है कि कोई विकल्प अपनी पिछली अस्थिरता के सापेक्ष कितना महंगा या सस्ता है।

IV रैंक क्या है?

निहित अस्थिरता रैंक किसी विकल्प की वर्तमान निहित अस्थिरता की तुलना किसी निश्चित समय अवधि (आमतौर पर पिछले 12 महीने) में इसकी अस्थिरता सीमा से करता है। यह एक प्रतिशत माप है जो बताता है कि IV अपने ऐतिहासिक मानदंडों के सापेक्ष उच्च या निम्न है।

• 80% की IV रैंक का अर्थ है कि वर्तमान IV अपनी सीमा के उच्च अंत के निकट है - विकल्प महंगे हैं।

• 20% की IV रैंक का अर्थ है कि वर्तमान IV अपेक्षाकृत कम है - विकल्प सस्ते हैं।

2025 में IV रैंक क्यों कारगर साबित होगी

अप्रत्याशित समष्टि आर्थिक बदलावों, भू-राजनीतिक जोखिमों और एल्गोरिदम संबंधी अस्थिरता के वर्तमान माहौल में, IV रैंक व्यापारियों को यह करने की अनुमति देता है:

• जब IV उच्च हो तो विकल्प बेचें (उच्च प्रीमियम एकत्रित करें)

• जब IV कम हो तो विकल्प खरीदें (प्रीमियम के लिए कम भुगतान करें)

यह विशेष रूप से उस बाजार में महत्वपूर्ण है जहां आय व्यापार, घटना-संचालित रणनीतियां और साप्ताहिक विकल्प हावी हैं।

बेहतर सटीकता के लिए सहायक संकेतक

हालाँकि IV Rank आज ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण संकेतक हो सकता है, लेकिन सफल ट्रेडर शायद ही कभी अकेले एक टूल पर निर्भर करते हैं। इसे मूल्य और गति संकेतकों के साथ संयोजित करने से अधिक संपूर्ण तस्वीर बनती है।

1) सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई): स्पॉट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियां

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) अल्पकालिक चालों का समय निर्धारण करने के लिए ऑप्शन ट्रेडर्स के बीच पसंदीदा बना हुआ है। RSI मूल्य चालों की गति और परिवर्तन को मापता है और ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने में मदद करता है।

2025 में, आरएसआई ने अधिक गति प्राप्त की है क्योंकि व्यापारी छोटी समय-सीमा का उपयोग करते हैं और सटीक प्रविष्टियों के लिए 5-दिवसीय या 14-दिवसीय आरएसआई अवधि को प्राथमिकता देते हैं।

• 70 से ऊपर का आरएसआई ओवरबॉट स्थिति का संकेत देता है, जो संभवतः कॉल बेचने या पुट खरीदने का समय है।

• 30 से नीचे का आरएसआई ओवरसोल्ड स्थिति को इंगित करता है, जो पुट बेचने या कॉल खरीदने के लिए आदर्श है।

व्यापारी अक्सर मूल्य गति और प्रीमियम मूल्य निर्धारण के साथ ट्रेडों का चयन करने के लिए IV रैंक के साथ RSI का उपयोग करते हैं।

2) मूविंग एवरेज: ट्रेंड पुष्टि और प्रवेश समय

मूविंग एवरेज, विशेष रूप से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए), 2025 में विकल्प रणनीतियों के लिए मौलिक बने रहेंगे।

8-दिवसीय और 21-दिवसीय जैसे अल्पकालिक ईएमए को प्राथमिकता दी जाती है:

• ब्रेकआउट की पहचान करना

• दिशात्मक विकल्प ट्रेडों के लिए दिशा की पुष्टि करना

• झूठे संकेतों को फ़िल्टर करना

उदाहरण के लिए, 21-दिवसीय ईएमए पर 8-दिवसीय ईएमए का क्रॉसओवर एक व्यापारी को तेजी से कॉल स्प्रेड शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकता है, खासकर अगर IV रैंक कम है और आरएसआई ऊपर की गति की पुष्टि करता है।

3) बोलिंगर बैंड: अस्थिरता ब्रेकआउट और रिवर्सन

बोलिंगर बैंड ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि वे अस्थिरता और मानक विचलन को समाहित करते हैं। 2025 में, ट्रेडर्स अक्सर बोलिंगर बैंड का उपयोग करते हैं:

• रेंज-बाउंड बाज़ारों के दौरान विकल्प बेचें (जब कीमत ऊपरी या निचले बैंड पर पहुँचती है)

• जब कीमत वॉल्यूम पुष्टि के साथ बैंड के बाहर बंद हो जाती है तो ट्रेड ब्रेकआउट होता है

• माध्य-प्रत्यावर्तन ट्रेडों का पूर्वानुमान लगाने के लिए IV रैंक के साथ युग्मित करें

जब कोई स्टॉक ऊपरी बैंड पर पहुंच जाता है और IV रैंक ऊंची होती है, तो कॉल स्प्रेड बेचना या मंदी वाले ट्रेड में प्रवेश करना एक उच्च-संभावना वाला कदम हो सकता है।

4) एमएसीडी (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डायवर्जेंस): ट्रेंड की मजबूती और गति

MACD प्रवृत्ति की दिशा और गति में बदलाव की पुष्टि करने में मदद करता है। जबकि RSI अक्सर अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, MACD लंबी अवधि के रुझान का स्पष्ट दृश्य देता है।

विकल्प ट्रेडिंग में, MACD मदद कर सकता है:

• ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीतियों के लिए ट्रेडों को फ़िल्टर करें

• अशांत परिस्थितियों में व्हिपसॉ से बचें

• दिशात्मक खेल की पुष्टि करें (जैसे लंबी कॉल या पुट)

2025 के उच्च आवृत्ति बाजार में, एमएसीडी हिस्टोग्राम डायवर्जेंस प्रारंभिक उलटफेर का पता लगाने में मदद कर सकता है।

5) वॉल्यूम संकेतक: स्मार्ट मनी पुष्टि

बेहतर डेटा एक्सेस और एल्गोरिथम ट्रेडिंग टूल्स की बदौलत 2025 में वॉल्यूम विश्लेषण अधिक परिष्कृत हो गया है।

वॉल्यूम संकेतक, जैसे ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (OBV) या वॉल्यूम वेटेड औसत मूल्य (VWAP), व्यापारियों की मदद करते हैं:

• ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की पुष्टि करें

• गलत कदम उठाने से बचें

• कीमत पर प्रतिक्रिया से पहले स्पॉट संचय या वितरण

आरएसआई या बोलिंगर बैंड सेटअप के साथ वॉल्यूम पुष्टिकरण को जोड़ने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है।

लोकप्रिय रणनीतियों के लिए सर्वोत्तम संकेतक संयोजन

क्रेडिट स्प्रेड के लिए

• उच्च चतुर्थ रैंक

• आरएसआई चरम पर

• बोलिंगर बैंड टच

यह कॉम्बो व्यापारियों को प्रीमियम बेचने की सुविधा देता है जहां प्रतिवर्तन की संभावना होती है।

लॉन्ग कॉल या पुट खरीदने के लिए

• निम्न IV रैंक

• एमएसीडी क्रॉसओवर

• ईएमए पुष्टि

यह सेटअप व्यापारियों को दिशात्मक पुष्टि के साथ सस्ते में विकल्प खरीदने में मदद करता है।

आयरन कोंडोर्स के लिए

• तटस्थ आरएसआई

• कम अस्थिरता ब्रेकआउट इतिहास

• संकीर्ण बोलिंगर बैंड

व्यापारी सीमाबद्ध स्थितियों में समय क्षय से लाभ कमाते हैं।

अपने लिए सही संकेतक कैसे चुनें

सबसे अच्छा संकेतक सिर्फ़ सांख्यिकीय सटीकता के बारे में नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है:

• ट्रेडिंग शैली (दिशात्मक बनाम तटस्थ)

• समय सीमा (इंट्राडे, साप्ताहिक, मासिक)

• जोखिम उठाने का माद्दा

• अनुभव स्तर

शुरुआती लोगों के लिए, IV रैंक और RSI के साथ बने रहना एक सरल लेकिन शक्तिशाली आधार प्रदान कर सकता है। मध्यवर्ती व्यापारी बोलिंगर बैंड और ग्रीक जोड़ सकते हैं। उन्नत व्यापारी अक्सर उच्च परिशुद्धता के लिए 4-6 संकेतकों को मिलाकर कस्टम स्कैन का उपयोग करते हैं।

निष्कर्ष

यदि आपको 2025 में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सिर्फ़ एक संकेतक चुनना हो, तो इंप्लाइड वोलैटिलिटी रैंक (IV रैंक) सबसे अलग है। सापेक्ष प्रीमियम मूल्य निर्धारण दिखाने की इसकी क्षमता बेजोड़ है।

हालाँकि, वास्तविक सफलता IV रैंक को RSI, बोलिंगर बैंड और मूविंग एवरेज जैसे तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजित करने से मिलती है।

अस्वीकरण: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है और इसका उद्देश्य वित्तीय, निवेश या अन्य सलाह के रूप में नहीं है (और इसे ऐसा नहीं माना जाना चाहिए) जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए। सामग्री में दी गई कोई भी राय ईबीसी या लेखक द्वारा यह अनुशंसा नहीं करती है कि कोई विशेष निवेश, सुरक्षा, लेनदेन या निवेश रणनीति किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए उपयुक्त है।