क्लासिक पिवट पॉइंट्स का उपयोग करके व्यापार कैसे करें

तकनीकी विश्लेषण के क्षेत्र में, पिवट पॉइंट्स जितने समय-परीक्षित और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले उपकरण कम ही हैं। वायदा बाज़ारों के शुरुआती दौर में फ़्लोर ट्रेडर्स द्वारा विकसित, पिवट पॉइंट्स अब फ़ॉरेक्स, कमोडिटीज़, इंडेक्स और स्टॉक्स के लिए सबसे लोकप्रिय इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक बन गए हैं।

पिवट ट्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य उन प्रमुख मूल्य स्तरों की पहचान करना है जो समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों के रूप में कार्य करते हैं, जिससे व्यापारियों को बाजार में संभावित मोड़ों का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। यह लेख पारंपरिक दैनिक पिवट पॉइंट रणनीति की पड़ताल करता है, जिसमें स्तरों की गणना करने से लेकर आधुनिक बाजारों के लिए व्यावहारिक व्यापार अनुप्रयोगों तक सब कुछ शामिल है।

मानक पिवट स्तरों की गणना (पीपी, आर1. आर2. एस1. एस2)

पिवट ट्रेडिंग के मूल में एक सरल गणितीय सूत्र है जो पिछले दिन के उच्चतम, निम्नतम और समापन मूल्य का उपयोग करके वर्तमान दिन के लिए पूर्वानुमानित मूल्य स्तरों का एक सेट तैयार करता है।

मानक धुरी बिंदु (पीपी) की गणना इस प्रकार की जाती है:

पीपी = (उच्च + निम्न + बंद) / 3

एक बार केंद्रीय धुरी बिंदु स्थापित हो जाने पर, समर्थन और प्रतिरोध स्तर प्राप्त किए जाते हैं:

• R1 = (2 × PP) − कम

• S1 = (2 × PP) − उच्च

• R2 = PP + (उच्च − निम्न)

• S2 = PP − (उच्च − निम्न)

कुछ व्यापारी विस्तारित चालों के लिए R3 और S3 की भी गणना करते हैं।

ये स्तर पूरे दिन एक संदर्भ ढाँचे के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मूल्य पिवट से ऊपर है, तो यह तेजी का संकेत देता है, जबकि इससे नीचे व्यापार अक्सर मंदी की स्थिति का संकेत देता है। ट्रेडिंगव्यू, मेटाट्रेडर और थिंकऑर्सविम सहित कई ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म इन स्तरों की स्वचालित प्लॉटिंग की अनुमति देते हैं।

पिवट को ट्रेंड फ़िल्टर के रूप में उपयोग करना (ऊपर = तेजी, नीचे = मंदी)

पिवट ट्रेडिंग का एक बुनियादी नियम यह है कि केंद्रीय पिवट पॉइंट को एक ट्रेंड फ़िल्टर की तरह माना जाए। इसका मतलब है:

• यदि कीमत धुरी बिंदु से ऊपर है, तो दिन का रुझान तेजी का है।

• यदि कीमत धुरी बिंदु से नीचे है, तो पूर्वाग्रह मंदी का है।

यह सरल अंतर व्यापारियों को निर्णय लेने में मदद करता है:

• नये व्यापार के लिए किस दिशा का पक्ष लेना चाहिए?

• प्रवेश क्षेत्र के रूप में समर्थन या प्रतिरोध स्तर का उपयोग करना है या नहीं।

उदाहरण के लिए, यदि WTI कच्चा तेल अपने दैनिक पिवट से ऊपर खुलता है और उसके ऊपर बना रहता है, तो व्यापारी पिवट या S1 के पास गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं। लाभ के स्तर के रूप में R1 और R2 को लक्ष्य कर सकते हैं।

यह सिद्धांत मजबूत रिवर्सल संकेतों द्वारा समर्थित होने तक प्रति-प्रवृत्ति व्यापार को हतोत्साहित करके शोर को भी कम करता है।

बाउंस रणनीति: पिवट और S1/S2 पर ट्रेडिंग रिवर्सल

इसका एक लोकप्रिय अनुप्रयोग बाउंस रणनीति है, जिसमें व्यापारी धुरी-संबंधित स्तरों पर या उसके निकट मूल्य अस्वीकृति की आशंका करते हैं।

उदाहरण सेटअप:

• यदि कीमत पिवट के पास खुलती है, S1 तक गिरती है और तेजी वाली मोमबत्तियाँ दिखाती है (उदाहरण के लिए, हैमर, तेजी से घेरना), तो एक व्यापारी S1 पर या उसके पास एक लंबे व्यापार में प्रवेश कर सकता है।

• स्टॉप-लॉस: S2 से नीचे

• लाभ लेना: PP या R1

यही तर्क लघु व्यापारों के लिए भी लागू होता है, जब कीमत R1 या R2 तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे पार करने में विफल रहती है, जिससे मंदी का उलट पैटर्न बनता है।

यह रणनीति सीमित दायरे वाले बाज़ारों में कारगर साबित होती है और अक्सर डे ट्रेडर्स द्वारा 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडर्स रिवर्सल की ताकत की पुष्टि के लिए RSI या MACD जैसे संकेतक भी जोड़ सकते हैं।

ब्रेकआउट रणनीति: R1/R2 या S1/S2 से आगे की ओर राइडिंग

बाउंस दृष्टिकोण के विपरीत, ब्रेकआउट रणनीति उन क्षणों पर ध्यान केंद्रित करती है जब कीमत निर्णायक रूप से एक धुरी स्तर को पार कर जाती है, अक्सर वॉल्यूम पुष्टि या मजबूत मोमबत्तियों के साथ।

ब्रेकआउट लॉन्ग सेटअप:

• तेजी वाली मोमबत्ती और बढ़ी हुई मात्रा के साथ कीमत R1 से ऊपर टूट जाती है।

• प्रवेश: R1 से ऊपर बंद होने के बाद

• स्टॉप-लॉस: R1 के ठीक नीचे

• लाभ-प्राप्ति: R2 या R3

ब्रेकआउट शॉर्ट सेटअप:

• कीमत S1 से नीचे टूट गई

• S1 से ऊपर स्टॉप-लॉस

• लक्ष्य: S2 या S3

ये व्यापार गति और निरंतरता के साथ संरेखित होते हैं, विशेष रूप से लंदन या न्यूयॉर्क खुलने के दौरान, जब संस्थागत मात्रा अक्सर महत्वपूर्ण मूल्य आंदोलनों को संचालित करती है।

ब्रेकआउट सेटअप मजबूत रुझान वाले बाजारों में, या आर्थिक समाचार, तेल सूची रिलीज, या प्रमुख इक्विटी उत्प्रेरकों द्वारा समर्थित होने पर सबसे अधिक प्रभावी होते हैं।

पिवट ज़ोन को कैंडलस्टिक पैटर्न और वॉल्यूम के साथ संयोजित करना

पिवट ट्रेडिंग और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है जब इसे मूल्य कार्रवाई उपकरणों के साथ जोड़ा जाता है जैसे:

• कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न (उदाहरण के लिए, डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार)

• धुरी क्षेत्रों पर एनगल्फिंग पैटर्न

• R1 या S1 के पास वॉल्यूम में वृद्धि (संस्थागत रुचि का संकेत)

उदाहरण के लिए:

• यदि कीमत S1 तक पहुंचती है और बढ़ती मात्रा के साथ एक हथौड़ा बनाती है, तो यह धुरी की ओर उलटाव के मामले को मजबूत करता है।

• R2 पर एक मंदी वाली एन्गल्फिंग मोमबत्ती प्रतिरोध और संभावित शॉर्ट ट्रेड का संकेत दे सकती है।

आँख मूंदकर प्रवेश करने के बजाय धुरी क्षेत्रों में पुष्टि की प्रतीक्षा करके, व्यापारी अपनी जीत की दर और समय में सुधार करते हैं, विशेष रूप से कच्चे तेल, NASDAQ वायदा या GBP/USD जैसी अस्थिर परिसंपत्तियों में।

निष्कर्ष

क्लासिक पिवट पॉइंट रणनीति व्यापारियों को इंट्राडे मूल्य गतिविधि का विश्लेषण करने के लिए एक सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावी तरीका प्रदान करती है। ऐतिहासिक मूल्य डेटा से प्राप्त वस्तुनिष्ठ स्तरों पर ध्यान केंद्रित करके, पिवट ट्रेडिंग भावनात्मक पूर्वाग्रह को कम करती है और ट्रेंड-फॉलोइंग और रिवर्सल सेटअप, दोनों के लिए एक सुसंगत ढाँचा प्रदान करती है।

चाहे आप संरचना की तलाश में एक नौसिखिए व्यापारी हों या उच्च संभावना वाले इंट्राडे प्रविष्टियों की तलाश में एक अनुभवी व्यापारी हों, यह समझना कि पिवोट्स के आसपास व्यापार कैसे किया जाता है, बाजार में आपकी बढ़त को नाटकीय रूप से तेज कर सकता है।

सर्वोत्तम परिणामों के लिए, पिवट स्तरों का उपयोग निम्न के साथ करें:

• मजबूत जोखिम प्रबंधन

• अस्थिरता फ़िल्टर (जैसे एटीआर या सत्र समय)

• मूल्य क्रिया या गति संकेतक से पुष्टि

अनुशासन और चार्ट समय के साथ, पिवट ट्रेडिंग किसी भी तकनीकी रणनीति का विश्वसनीय आधार बन सकती है।

अस्वीकरण: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी के लिए है और इसका उद्देश्य वित्तीय, निवेश या अन्य सलाह के रूप में नहीं है (और इसे ऐसा नहीं माना जाना चाहिए) जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए। इस सामग्री में दी गई कोई भी राय ईबीसी या लेखक द्वारा यह सुझाव नहीं देती है कि कोई विशेष निवेश, सुरक्षा, लेनदेन या निवेश रणनीति किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए उपयुक्त है।