클래식 피벗 포인트를 사용하여 거래하는 방법

기술적 분석 분야에서 피벗 포인트만큼 오랜 시간 동안 검증되고 널리 사용되는 도구는 거의 없습니다. 선물 시장 초창기에 장내 트레이더들이 개발한 피벗 포인트는 이후 외환, 상품, 지수, 주식 등에서 가장 인기 있는 일중 거래 전략 중 하나로 발전했습니다.

피벗 트레이딩의 핵심 아이디어는 지지선과 저항선 역할을 하는 주요 가격 수준을 파악하여 트레이더가 시장의 잠재적 전환점을 예측할 수 있도록 돕는 것입니다. 이 글에서는 고전적인 일간 피벗 포인트 전략을 살펴보고, 가격 수준 계산 방법부터 현대 시장에서의 실질적인 거래 적용까지 다룹니다.

표준 피벗 레벨 계산(PP, R1. R2. S1. S2)

피벗 트레이딩의 핵심은 전날의 고가, 저가, 종가를 이용해 당일의 예측 가격 수준을 생성하는 간단한 수학 공식입니다.

표준 피벗 포인트(PP)는 다음과 같이 계산됩니다.

PP = (고가 + 저가 + 종가) / 3

중앙 피벗 포인트가 확립되면 지지선과 저항선이 도출됩니다.

• R1 = (2 × PP) − 낮음

• S1 = (2 × PP) − 높음

• R2 = PP + (높음 - 낮음)

• S2 = PP − (높음 − 낮음)

일부 트레이더는 장기 움직임에 대해 R3와 S3를 계산하기도 합니다.

이러한 레벨은 하루 종일 기준점으로 작용합니다. 예를 들어, 가격이 피벗 레벨 위에 있으면 강세 모멘텀을 나타내는 반면, 피벗 레벨 아래에 있으면 약세 모멘텀을 나타내는 경우가 많습니다. TradingView, MetaTrader, Thinkorswim을 포함한 많은 거래 플랫폼에서 이러한 레벨의 자동 표시 기능을 제공합니다.

피벗을 추세 필터로 사용(위 = 강세, 아래 = 약세)

피벗 트레이딩의 기본 원칙은 중앙 피벗 포인트를 추세 필터로 취급하는 것입니다. 이는 다음을 의미합니다.

• 가격이 피벗 포인트 위에 있으면 그날은 강세로 예상됩니다.

• 가격이 피벗 포인트보다 낮으면 하락세로 돌아선다는 의미입니다.

이 간단한 구별은 거래자가 다음을 결정하는 데 도움이 됩니다.

• 새로운 거래를 위해 어떤 방향을 선호해야 하는가.

• 진입 구역으로 지지 수준을 사용할지, 저항 수준을 사용할지 여부.

예를 들어, WTI 원유가 일간 피벗 가격 위에서 개장하여 그 위에 머무르면, 거래자는 피벗 가격이나 S1 근처에서 하락할 때 매수를 고려할 수 있으며, 수익 수준으로 R1과 R2를 목표로 삼을 수 있습니다.

이 원칙은 강력한 반전 신호에 의해 뒷받침되지 않는 한 반대 추세 거래를 억제하여 노이즈를 줄입니다.

바운스 전략: 피벗 및 S1/S2에서의 트레이딩 반전

인기 있는 응용 프로그램 중 하나는 반등 전략으로, 트레이더가 피벗 관련 수준 또는 그 근처에서 가격이 하락할 것으로 예상하는 전략입니다.

설정 예시:

• 피벗 근처에서 가격이 열리고 S1까지 떨어지고 강세 캔들(예: 망치형, 강세 삼키기형)이 나타나면, 트레이더는 S1 또는 그 근처에서 롱 트레이딩에 진입할 수 있습니다.

• 손절매: S2 아래

• 이익 실현: PP 또는 R1

동일한 논리가 단기 거래에도 적용되는데, 가격이 R1이나 R2까지 상승하지만 돌파하지 못하면 하락 반전 패턴이 형성됩니다.

이 전략은 박스권 시장에서 효과적이며, 15분 또는 1시간 차트를 활용하는 데이 트레이더들이 자주 사용합니다. 트레이더들은 RSI나 MACD와 같은 지표를 추가하여 반전 강도를 확인할 수도 있습니다.

브레이크아웃 전략: R1/R2 또는 S1/S2를 돌파하는 라이딩

반등 전략과는 달리 브레이크아웃 전략은 가격이 피벗 레벨을 확실하게 돌파하는 순간, 특히 거래량 확인이나 강한 캔들 현상이 나타나는 순간에 집중합니다.

브레이크아웃 롱 셋업:

• 가격은 상승 캔들과 거래량 증가와 함께 R1 위로 상승합니다.

• 진입: R1 위에서 마감 후

• 손절매: R1 바로 아래

• 이익 실현: R2 또는 R3

브레이크아웃 짧은 설정:

• S1 이하로 가격 하락

• S1 위에서 손절매

• 대상: S2 또는 S3

이러한 거래는 추진력과 지속성에 부합하며, 특히 런던이나 뉴욕 시장 개장 시간에는 기관 거래량이 늘어나 가격이 크게 변동하는 경우가 많습니다.

브레이크아웃 설정은 강한 추세를 보이는 시장이나 경제 뉴스, 원유 재고 발표 또는 주요 주식 촉매제에 의해 뒷받침될 때 가장 효과적입니다.

피벗 존과 캔들스틱 패턴 및 볼륨 결합

피벗 트레이딩은 다음과 같은 가격 액션 도구와 결합하면 더욱 강력해집니다.

• 캔들스틱 반전 패턴(예: 도지, 해머, 슈팅스타)

• 피벗 존에서의 패턴 포집

• R1 또는 S1 근처에서 거래량이 급증함(기관의 관심을 암시)

예를 들어:

• 가격이 S1에 도달하고 거래량이 증가하면서 망치 모양을 형성하면 피벗 쪽으로 반전할 가능성이 높아집니다.

• R2에서 하락세를 보이는 캔들은 저항과 잠재적인 단기 거래를 나타낼 수 있습니다.

맹목적으로 진입하기보다는 피벗 존에서 확인을 기다리면 트레이더는 승률과 타이밍을 개선할 수 있습니다. 특히 원유, NASDAQ 선물, GBP/USD와 같이 변동성이 큰 자산에서 그렇습니다.

결론

고전적인 피벗 포인트 전략은 트레이더에게 일중 가격 움직임을 분석하는 간단하면서도 매우 효과적인 방법을 제공합니다. 과거 가격 데이터에서 도출된 객관적인 가격대에 집중함으로써 피벗 트레이딩은 감정적 편향을 줄이고 추세 추종 및 반전 전략 모두에 일관된 프레임워크를 제공합니다.

구조를 찾는 초보자이든 높은 확률의 일중 진입을 원하는 경험 많은 트레이더이든, 피벗을 중심으로 거래하는 방법을 이해하면 시장에서 우위를 크게 확보할 수 있습니다.

최상의 결과를 얻으려면 피벗 레벨을 다음과 함께 사용하세요.

• 강력한 위험 관리

• 변동성 필터(ATR 또는 세션 타이밍 등)

• 가격 활동 또는 모멘텀 지표 확인

규율과 차트 활용 능력을 갖추면 피벗 트레이딩은 모든 기술적 전략의 신뢰할 수 있는 중추가 될 수 있습니다.

면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.