أنماط الرسم البياني: أفضل 4 أنماط ستراها مرارًا وتكرارًا

كل مخطط مالي يروي قصة. خلف الخطوط أو الأعمدة أو الشموع، يوجد نمط لحركة السعر يعكس نفسية المشترين والبائعين في الوقت الفعلي. أنماط المخططات هي إشارات مرئية يدرسها المتداولون للمساعدة في توقع اتجاه الأسعار القادم. يُعدّ تمييز هذه الأنماط جزءًا أساسيًا من التحليل الفني، خاصةً لمن يهدفون إلى الدخول أو الخروج من الصفقات بناءً على سلوك السعر بدلاً من البيانات الأساسية.

من بين التشكيلات العديدة التي تظهر في الأسواق، تظهر بعض أنماط الرسوم البيانية بكثرة لدرجة أنها أصبحت شبه عالمية في تعليم وتحليل التداول. هذه ليست مجرد أشكال نظرية، بل تتشكل نتيجة لقوى واقعية مثل التوحيد، وضغط الاختراق، وإرهاق الاتجاه، وعدم اليقين في السوق.

في هذه المقالة، سنستكشف أربعة من أكثر أنماط الرسوم البيانية شيوعًا التي يواجهها المتداولون في أسواق الأسهم والسلع والمؤشرات. فهم هذه الأنماط لا يضمن النجاح، ولكنه قد يساعد المتداولين على تحسين التوقيت وإدارة المخاطر ووضع قواعد دخول وخروج أكثر تنظيمًا.

نموذج الرأس والكتفين

يُعدّ نمط الرأس والكتفين من أكثر أنماط الرسوم البيانية شيوعًا في التداول. يُشير هذا النمط إلى انعكاس محتمل، ويظهر عادةً بعد اتجاه صعودي قوي. يتكون من ثلاث قمم. تتشكل القمة الأولى، أو الكتف الأيسر، عندما يدفع المشترون السعر للأعلى ثم يتوقفون مؤقتًا. أما القمة الثانية والأعلى فهي الرأس، حيث يصل السعر إلى قمة جديدة ثم يتراجع. أما القمة الثالثة، أو الكتف الأيمن، فهي قمة أدنى، مما يشير إلى ضعف الزخم.

خط العنق - وهو خط دعم أفقي أو مائل قليلاً - يُرسم بربط القيعان بين الكتفين والرأس. عندما يخترق السعر خط العنق هذا، يُعتبر ذلك تأكيدًا على تحول الاتجاه من صعودي إلى هبوطي.

ما يجعل هذا النمط من أهم أنماط الرسم البياني هو وضوحه النفسي. كل محاولة فاشلة للوصول إلى قمم جديدة تُشير إلى فقدان الثيران لقوتهم، وعندما يتراجع البائعون أخيرًا إلى ما دون خط العنق، غالبًا ما يُطلق ذلك سلسلة من عمليات الخروج من مراكز الشراء.

يعمل نموذج الرأس والكتفين المعكوس، الذي يتشكل بعد اتجاه هبوطي، بشكل مماثل في الاتجاه المعاكس ويشير إلى انعكاس صعودي محتمل.

القمة المزدوجة والقاع المزدوج

أنماط الرسم البياني هذه هي إشارات انعكاس بسيطة لكنها قوية، تحدث بعد اتجاه مستقر. تتشكل القمة المزدوجة عندما يصل السعر إلى مستوى مقاومة مرتين ويفشل في اختراقه، مما يؤدي إلى ظهور قمتين بارزتين عند نفس المستوى تقريبًا. يعمل خط العنق، المرسوم عند أدنى نقطة بين القمتين، كخط دعم رئيسي. عندما ينخفض السعر عن هذا الخط، غالبًا ما يشير ذلك إلى انخفاض السعر، مع تلاشي ضغط الشراء.

يتشكل نمط القاع المزدوج بعد اتجاه هبوطي، مما يُظهر محاولتين فاشلتين لدفع السعر للأسفل. وهو مؤشر على فقدان البائعين لقوتهم وبدء المشترين في دخول السوق. ويؤكد الاختراق فوق خط العنق انعكاس الاتجاه.

يستخدم المتداولون هذه الأنماط البيانية بكثرة لتحديد أهداف مُقاسة ووقف الخسائر. وهي مفيدة بشكل خاص في تحديد نقاط التحول بعد التحركات الحادة في أي اتجاه.

نمط المثلث

المثلثات هي أنماط بيانية تشير إلى توحيد السعر قبل الاختراق. هناك ثلاثة أنواع رئيسية: مثلثات صاعدة، ومثلثات هابطة، ومثلثات متماثلة. يتشكل كل منها عندما يبدأ السعر بالتداول ضمن نطاق ضيق، مما يُشكل شكل مثلث على الرسم البياني.

يُظهر المثلث الصاعد قيعانًا أعلى تدفع السعر نحو مستوى مقاومة ثابت. غالبًا ما يُشير هذا إلى نية صعودية، حيث يكون المشترون على استعداد لدفع أسعار أعلى. عادةً ما يُنظر إلى اختراق خط المقاومة كفرصة شراء.

يتشكل المثلث الهابط عندما يسجل السعر قممًا أدنى ولكنه يجد دعمًا عند نفس المستوى. يُشير هذا إلى تراكم ضغط البيع، وعادةً ما يؤدي إلى اختراق هبوطي.

المثلث المتماثل له قمم أدنى وقيعان أعلى، مما يشير إلى التردد. عندما يخترق السعر في النهاية أيًا من الاتجاهين، قد تكون الحركة سريعة، إذ يسارع المتداولون الذين كانوا ينتظرون التأكيد إلى اتخاذ إجراء.

تُعتبر أنماط المثلث البياني أنماطًا استمرارية، أي أنها غالبًا ما تتجه نحو الاتجاه الحالي، ولكن ليس دائمًا. لهذا السبب، ينتظر المتداولون اختراقًا مؤكدًا مع حجم تداول قبل دخول الصفقات.

نمط العلم والراية

أنماط العلم والراية هي أنماط استمرارية قصيرة الأجل تظهر بعد حركة سعرية قوية، وتُعرف أيضًا باسم سارية العلم. يظهر العلم كمستطيل صغير ينحدر عكس الاتجاه السائد، بينما الراية هي مثلث صغير متماثل يتشكل بعد ارتفاع أو انخفاض حاد.

ما يجعل أنماط الرسم البياني هذه مفيدة هو مؤشرها على توقف قصير أو استقرار قبل استئناف الاتجاه. ينظر المتداولون إلى اختراق العلم أو الراية كتأكيد على عودة الزخم. غالبًا ما يُستخدم حجم الحركة السابقة لتقدير الهدف المحتمل بمجرد اختراق النمط.

هذه الأنماط أكثر فعالية في الأسواق سريعة الحركة، وعادةً ما يستخدمها المتداولون قصيرو الأجل الذين يرغبون في استغلال المرحلة التالية من الحركة. على الرغم من ظهورها بشكل متكرر، إلا أن ليس كل علم أو راية يتجه في الاتجاه المتوقع، لذا فإن التأكيد من خلال حجم التداول والتوقيت أمر بالغ الأهمية.

خاتمة

في عالمٍ مليءٍ بالخوارزميات ونماذج التعلم الآلي، قد يعتبر بعض المتداولين أنماط الرسوم البيانية التقليدية قديمة الطراز. ومع ذلك، تستمر أنماط الرسوم البيانية في التشكل لأن نفسية السوق لا تزال ثابتةً إلى حدٍ كبير. الخوف والجشع والتردد والزخم سلوكياتٌ بشريةٌ لا تزال تُحرك حركة الأسعار، وتعكس أنماط الرسوم البيانية هذا السلوك بصريًا.

غالبًا ما يدمج المتداولون ذوو الخبرة أنماط الرسوم البيانية مع أدوات أخرى، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات الحجم وخطوط الاتجاه، لتعزيز تحليلاتهم. الأهم ليس مجرد رصد النمط، بل فهم سياق ظهوره واستخدامه كجزء من إطار أوسع لاتخاذ القرارات.

يُنصح المتداولون الجدد بالتدرب على تحديد أنماط الرسوم البيانية في البيانات التاريخية والبيئات التجريبية قبل الاعتماد عليها في الأسواق الحقيقية. لا تعمل الأنماط بمعزل عن بعضها البعض، وإدارة المخاطر ضرورية بغض النظر عن مدى قوة النمط.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.