Đăng vào: 2026-02-27
Mức mở rộng Fibonacci được sử dụng rộng rãi để ước tính khả năng tiếp diễn động lượng và xác định các vùng chốt lời hợp lý trong các phương pháp phân tích kỹ thuật hiện đại. Nó trở nên hữu ích khi nhà giao dịch gặp khó khăn trong việc xác định nơi một biến động giá có thể kết thúc.
Vào lệnh thường dễ hơn so với việc quyết định điểm chốt lời. Thị trường hiếm khi dừng lại ở những mức rõ ràng, và quyết định mang tính cảm xúc có thể khiến nhà giao dịch thoát vị thế quá sớm hoặc quá muộn. Thay vì đoán các mức giá tương lai, nhà giao dịch sử dụng các tỷ lệ toán học được rút ra từ cấu trúc thị trường để chiếu các mục tiêu có thể xảy ra vượt ra ngoài xu hướng hiện tại.
Mức mở rộng Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật được dùng để chiếu các mục tiêu giá tiềm năng vượt ra ngoài một chuyển động giá đang tồn tại. Nó giúp nhà giao dịch ước tính xu hướng có thể tiếp tục bao xa sau một đợt hồi hoặc điều chỉnh.
Khác với các công cụ thoái lui, đo lường mức giá hồi lại bao nhiêu, các mức mở rộng Fibonacci tập trung vào các mức chiếu giá trong tương lai khi xu hướng tiếp diễn.
Những mức này được tính bằng các tỷ lệ lấy từ dãy Fibonacci, thường liên quan đến "tỷ lệ vàng" tìm thấy trong toán học và thiên nhiên.
Các mức mở rộng Fibonacci phổ biến bao gồm:
127.2%
161.8%
261.8%
423.6%
Những tỷ lệ phần trăm này biểu thị các vùng tiềm năng nơi động lượng giá có thể chậm lại, tạm dừng hoặc đảo chiều.
Mức 127.2%: Thường được xem là mục tiêu động lượng đầu tiên trong các xu hướng vừa phải.
Mức 161.8% (Tỷ lệ vàng): Mức được chú ý nhiều nhất trong giao dịch theo tỷ lệ vàng, thường được dùng làm mục tiêu chốt lời.
261.8% trở lên: Thường xuất hiện trong các thị trường có xu hướng mạnh được thúc đẩy bởi động lượng cao.
Những mức này không dự đoán đảo chiều; thay vào đó, chúng làm nổi bật các vùng mà nhà giao dịch theo dõi hành vi giá.
Chỉ báo mở rộng Fibonacci được áp dụng bằng cách sử dụng ba điểm giá chính trên biểu đồ: điểm bắt đầu của chuyển động giá, điểm kết thúc của chuyển động ban đầu, và một điểm hồi hoặc thoái lui. Công cụ sau đó chiếu các mức mở rộng vượt ra ngoài xu hướng gốc.
| Bước | Diễn biến |
| Xác định xu hướng | Xác định một chuyển động giá mạnh |
| Đo dao động | Chọn điểm bắt đầu và kết thúc |
| Đánh dấu hồi giá | Chọn mức điều chỉnh |
| Dự báo các mức mở rộng | Chỉ báo sinh ra các mục tiêu giá |
Điều này khiến Mức mở rộng Fibonacci trở thành một chỉ báo thực dụng để tiếp tục xu hướng khi kết hợp với phân tích biểu đồ rộng hơn.
| Tính năng | Mức mở rộng Fibonacci | Mức thoái lui Fibonacci |
| Mục đích | Dự báo mục tiêu tương lai | Đo các cú hồi |
| Hướng | Vượt ra ngoài giá hiện tại | Trong chuyển động hiện có |
| Cách sử dụng | Mục tiêu lợi nhuận | Vùng vào lệnh |
| Giai đoạn thị trường | Tiếp diễn xu hướng | Điều chỉnh xu hướng |
Câu trả lời của mức thoái lui: “Giá có thể hồi về đâu?”
Câu trả lời của mức mở rộng: “Giá có thể đi đâu tiếp theo?”
Các nhà giao dịch thường tuân theo quy trình sau:
Xác định cấu trúc thị trường
Tìm một đợt di chuyển theo xu hướng rõ rệt, sau đó là một đợt hồi.
Áp dụng công cụ
Chọn ba điểm swing đã mô tả ở trên.
Theo dõi các mức mở rộng
Quan sát cách giá phản ứng gần các mục tiêu được dự báo.
Kết hợp với xác nhận
Nhiều nhà giao dịch sử dụng mức mở rộng kết hợp với:
công cụ hỗ trợ và kháng cự
phân tích mô hình biểu đồ
chỉ báo động lượng
Hãy tưởng tượng một cặp tiền tệ tăng từ 1.1000 lên 1.1200 trước khi hồi về 1.1100. Sau khi áp dụng Mức mở rộng Fibonacci:
127.2% dự báo gần 1.1250
161.8% dự báo gần 1.1320
Nhà giao dịch có thể coi những mức này là mục tiêu giá Fibonacci, theo dõi xem động lượng có chậm lại hay tiếp tục. Cách tiếp cận này giúp nhà giao dịch lên kế hoạch thoát lệnh một cách hợp lý thay vì phản ứng theo cảm xúc.
Mức mở rộng Fibonacci quan trọng vì quyết định giao dịch thường thất bại ở giai đoạn thoát lệnh hơn là ở giai đoạn vào lệnh. Nhiều nhà giao dịch biết khi nào xu hướng bắt đầu nhưng gặp khó khăn khi xác định mục tiêu lợi nhuận thực tế. Ngoài ra, các mức mở rộng cung cấp những điểm tham chiếu có cấu trúc, giúp nhà giao dịch lên kế hoạch quản lý vị thế trước khi tâm lý khi giao dịch can thiệp vào quyết định.
Ngoài ra, các mức Fibonacci được theo dõi rộng rãi trên các thị trường toàn cầu. Vì nhiều bên tham gia quan sát các tỷ lệ tương tự, nên giá có thể phản ứng quanh những vùng này. Sự chú ý chung này biến các mức mở rộng Fibonacci thành một khung phân tích thực tiễn cho động lượng thị trường hơn là một công thức dự đoán.
| Ưu điểm | Hạn chế |
| Đưa ra mục tiêu giá có cấu trúc | Không dự báo chính xác điểm đảo chiều |
| Dễ áp dụng trên hầu hết nền tảng giao dịch | Phụ thuộc vào việc chọn swing/điểm xoay chính xác |
| Hoạt động trên nhiều loại tài sản | Hiệu quả kém hơn trong thị trường đi ngang |
| Hỗ trợ lập kế hoạch chốt lời có kỷ luật | Cần được xác nhận bởi các chỉ báo khác |
| Bổ sung cho các công cụ phân tích kỹ thuật khác | Có thể cho kết quả khác nhau giữa các nhà giao dịch |
Thoái lui Fibonacci: Một công cụ đo lường các mức hồi giá tiềm năng trong một xu hướng bằng các tỷ lệ Fibonacci.
Hỗ trợ và kháng cự: Các vùng giá nơi áp lực mua hoặc bán thường xuất hiện.
Tiếp diễn xu hướng: Sự chuyển động của thị trường tiếp tục theo hướng ban đầu sau một đợt điều chỉnh.
Phân kỳ: Trạng thái khi chuyển động giá và một chỉ báo di chuyển theo hướng ngược nhau, có thể báo hiệu động lượng suy yếu.
Phân tích kỹ thuật: Nghiên cứu biểu đồ giá và các chỉ báo để diễn giải hành vi thị trường.
Mở rộng Fibonacci giúp nhà giao dịch ước tính các mục tiêu giá tiềm năng sau khi xu hướng tiếp tục. Bằng cách chiếu các mức vượt ra ngoài hành động giá hiện tại, nó hỗ trợ việc lập kế hoạch thoát lệnh có cấu trúc và giúp nhà giao dịch đánh giá động lượng có thể tiếp tục tới đâu trong các thị trường có xu hướng.
Có, người mới bắt đầu có thể sử dụng Mở rộng Fibonacci vì hầu hết nền tảng tự động hóa phép tính. Tuy nhiên, hiểu cấu trúc thị trường và kết hợp nó với các công cụ phân tích kỹ thuật khác sẽ cải thiện tính đáng tin cậy và giúp tránh hiểu nhầm các mức này là kết quả đảm bảo.
Không. Mở rộng Fibonacci xác định các vùng phản ứng tiềm năng hơn là dự đoán đảo chiều. Nhà giao dịch sử dụng nó như một khu vực tham chiếu nơi hành vi giá có thể thay đổi, chứ không phải là bằng chứng chắc chắn rằng thị trường sẽ dừng lại hoặc đảo chiều.
Công cụ này có thể dùng cho forex, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa. Nó thường hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng với các dao động giá rõ ràng, khiến nó phổ biến với phong cách Swing Trading và các chiến lược theo xu hướng.
Nhiều nhà giao dịch theo dõi các tỷ lệ Fibonacci, tạo thành một mốc tham chiếu chung trên thị trường. Sự chú ý tập thể này có thể ảnh hưởng đến hành vi giao dịch, đôi khi dẫn đến phản ứng giá gần các mức mở rộng do các lệnh tập trung và chốt lời.
Mở rộng Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật thực tiễn giúp nhà giao dịch chiếu các mục tiêu giá tiềm năng vượt ra ngoài một xu hướng hiện có. Bằng cách sử dụng các tỷ lệ toán học kết hợp với cấu trúc thị trường, nhà giao dịch có được một khung để lên kế hoạch thoát lệnh và đánh giá việc tiếp tục của động lượng.
Thay vì dự báo tương lai, các mức mở rộng Fibonacci cung cấp hướng dẫn có cấu trúc giúp nhà giao dịch chuyển từ quyết định theo cảm xúc sang phân tích biểu đồ có kỷ luật. Khi kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật rộng hơn, chúng trở thành một phần giá trị trong phương pháp giao dịch toàn diện.
Miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không cấu thành tư vấn đầu tư, khuyến nghị giao dịch hay hướng dẫn tài chính. Thị trường tài chính có rủi ro, và hiệu suất quá khứ hay các chỉ báo kỹ thuật không đảm bảo kết quả tương lai. Nhà giao dịch nên tự nghiên cứu độc lập và cân nhắc khả năng chịu rủi ro trước khi ra quyết định giao dịch.
