10 Chỉ báo Phân tích Kỹ thuật Tốt nhất dành cho Người mới bắt đầu

Phân tích kỹ thuật là một trong những kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất trong giao dịch và đầu tư để đánh giá biến động giá và xác định cơ hội giao dịch.

Cho dù bạn giao dịch cổ phiếu, ngoại hối hay hàng hóa, các chỉ báo kỹ thuật có thể giúp bạn diễn giải hành vi phức tạp của thị trường thành các tín hiệu dễ hiểu và dễ hành động.

Bài viết này sẽ đề cập đến mười chỉ báo phân tích kỹ thuật hàng đầu dành cho người mới bắt đầu, mục đích của chúng và cách sử dụng chúng hiệu quả trên mọi thị trường.

10 Chỉ báo Phân tích Kỹ thuật Thân thiện với Người mới bắt đầu

1. Đường trung bình động (MA)

Tổng quan

Đầu tiên, đường trung bình động làm phẳng dữ liệu giá trong một khoảng thời gian cụ thể, giúp các nhà giao dịch phát hiện xu hướng và sự đảo ngược.

Có hai loại chính:

- Đường trung bình động đơn giản (SMA) – tính trung bình giá đóng cửa trong một số khoảng thời gian nhất định.

- Đường trung bình động hàm mũ (EMA) – chú trọng hơn vào giá gần đây, khiến đường này phản ứng nhanh hơn.

Người mới bắt đầu có thể sử dụng nó như thế nào

Đường MA giúp xác định hướng chung của một xu hướng. Khi giá nằm trên đường trung bình động, nó thường được coi là tăng giá; khi nằm dưới đường trung bình động, nó được coi là giảm giá. Sự giao nhau giữa đường MA ngắn hạn và dài hạn (ví dụ: đường EMA 20 cắt đường EMA 50) có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng hoặc điểm vào lệnh.

2. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Tổng quan

RSI là một chỉ báo dao động động lượng đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá trên thang điểm từ 0 đến 100.

- Chỉ số trên 70 cho thấy thị trường đang mua quá mức.

- Chỉ số dưới 30 cho thấy thị trường đang bị bán quá mức.

Người mới bắt đầu có thể sử dụng nó như thế nào

RSI có thể giúp xác định các điểm vào và thoát tiềm năng bằng cách cho biết liệu một tài sản đang ở trạng thái quá mua (sắp có đợt thoái lui) hay quá bán (sắp có đợt bật tăng). Chỉ báo này đặc biệt hiệu quả trong các thị trường biến động trong biên độ hẹp.

3. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)

Tổng quan

MACD là chỉ báo động lượng theo xu hướng, cho thấy mối quan hệ giữa hai EMA (thường là 12 và 26 kỳ).

Nó bao gồm:

- Đường MACD

- Đường tín hiệu

- Biểu đồ cho thấy sự khác biệt giữa hai

Người mới bắt đầu có thể sử dụng nó như thế nào

Đường MACD giao nhau (đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu) được sử dụng để xác định tín hiệu mua/bán. Biểu đồ histogram tăng có thể cho thấy động lượng đang mạnh lên.

MACD là công cụ tuyệt vời để bắt đầu phân tích động lượng vì nó kết hợp xu hướng và tốc độ chuyển động trong một công cụ.

4. Dải Bollinger

Tổng quan

Dải Bollinger là chỉ báo biến động bao gồm một đường SMA ở giữa và hai dải được biểu thị bằng hai độ lệch chuẩn phía trên và phía dưới đường này.

Người mới bắt đầu có thể sử dụng nó như thế nào

Giá chạm hoặc vượt qua dải trên có thể báo hiệu tình trạng mua quá mức, trong khi giá chạm vào dải dưới có thể báo hiệu thị trường bán quá mức.

Trong thị trường đi ngang, các dải Bollinger thu hẹp lại, báo hiệu khả năng đột phá sắp tới. Khi chúng mở rộng, điều này cho thấy sự biến động gia tăng. Dải Bollinger rất hữu ích trong việc xác định sự thay đổi của biến động và phân biệt giữa vùng củng cố và vùng đột phá.

5. Bộ dao động ngẫu nhiên

Tổng quan

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên so sánh giá đóng cửa của một chứng khoán với phạm vi giá của nó trong một số chu kỳ nhất định (thường là 14). Chỉ báo này giúp chỉ ra hướng động lượng.

- Chỉ số trên 80 cho thấy tình trạng mua quá mức.

- Chỉ số dưới 20 cho thấy tình trạng quá bán.

Người mới bắt đầu có thể sử dụng nó như thế nào

Sử dụng giao cắt ngẫu nhiên (khi %K cắt lên trên %D) để phát hiện sự dịch chuyển động lượng. Phương pháp này hiệu quả trong các chiến lược giao dịch ngắn hạn và thị trường biến động.

Các chỉ báo ngẫu nhiên dễ đọc và rất hiệu quả đối với người mới bắt đầu muốn phát hiện sớm sự đảo ngược.

6. Khối lượng

Tổng quan

Khối lượng đo lường số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Mặc dù không phải là một chỉ báo kỹ thuật, khối lượng thường đóng vai trò là công cụ xác nhận biến động giá.

Người mới bắt đầu có thể sử dụng nó như thế nào

- Khối lượng lớn trong quá trình đột phá cho thấy sức mạnh và niềm tin.

- Khối lượng giao dịch thấp trong đợt tăng giá có thể báo hiệu một động thái yếu hoặc khả năng đảo chiều.

Hiểu được cách đọc khối lượng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sức mạnh của thị trường, trở thành công cụ thiết yếu cho người mới bắt đầu.

7. Phạm vi thực trung bình (ATR)

Tổng quan

ATR tính toán mức độ biến động của thị trường bằng cách lấy trung bình khoảng giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó không chỉ ra hướng đi mà cho biết mức độ biến động thông thường của một tài sản.

Người mới bắt đầu có thể sử dụng nó như thế nào

ATR giúp bạn:

- Đặt mức dừng lỗ thích hợp

- Điều chỉnh quy mô vị thế dựa trên rủi ro

- Hiểu khi nào thị trường biến động bất thường

Các nhà giao dịch mới thường bỏ qua việc quản lý rủi ro và ATR cung cấp một cách đơn giản để đánh giá những biến động giá tiềm ẩn.

8. Mức thoái lui Fibonacci

Tổng quan

Fibonacci thoái lui dựa trên ý tưởng rằng thị trường sẽ thoái lui một phần có thể dự đoán được của một biến động trước khi tiếp tục theo hướng ban đầu. Các mức thoái lui phổ biến bao gồm 38,2%, 50% và 61,8%.

Người mới bắt đầu có thể sử dụng nó như thế nào

Các mức thoái lui Fibonacci giúp phát hiện:

- Vùng hỗ trợ và kháng cự

- Điểm vào trong quá trình thoái lui trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm

Đặc biệt hiệu quả khi kết hợp với đường xu hướng hoặc đường trung bình động.

9. Parabol SAR (Dừng và Đảo ngược)

Tổng quan

Chỉ báo Parabolic SAR vẽ các chấm nằm trên hoặc dưới giá để chỉ ra hướng hiện tại của xu hướng. Khi các chấm đảo chiều, nó báo hiệu khả năng đảo chiều.

Người mới bắt đầu có thể sử dụng nó như thế nào

Nó lý tưởng để xác định điểm thoát lệnh hoặc điểm dừng lỗ. Trong các thị trường có xu hướng, Parabolic SAR cung cấp hình ảnh trực quan đơn giản để theo dõi chuyển động và biết khi nào nó có khả năng kết thúc.

10. Khối lượng cân bằng (OBV)

Tổng quan

OBV sử dụng dòng khối lượng để dự đoán biến động giá. Nó tăng khối lượng vào những ngày tăng và giảm khối lượng vào những ngày giảm. Nếu OBV tăng trong khi giá đi ngang, nó có thể cho thấy sự tích lũy và khả năng đột phá sắp tới.

Người mới bắt đầu có thể sử dụng nó như thế nào

Theo dõi OBV để xác nhận biến động giá hoặc phân kỳ - sự phân kỳ có thể báo hiệu sự đảo chiều. Chỉ báo này hữu ích cho các nhà giao dịch chứng khoán muốn phân tích hoạt động của tổ chức hoặc động lượng khối lượng.

Cách kết hợp các chỉ số hiệu quả

Mặc dù mỗi chỉ báo đều mạnh mẽ khi hoạt động độc lập, nhưng lợi thế thực sự đến từ việc sử dụng các kết hợp bổ trợ cho nhau. Người mới bắt đầu nên tránh sử dụng nhiều chỉ báo cùng lúc, vì điều này có thể dẫn đến tình trạng phân tích bị tê liệt.

Sau đây là cách xây dựng một thiết lập đơn giản:

- Sử dụng Đường trung bình động để xác định xu hướng

- Thêm RSI hoặc Stochastic để xác định thời điểm vào lệnh

- Xác nhận chuyển động với Khối lượng hoặc MACD

Nhìn chung, hãy duy trì sự đơn giản. Khi bạn có thêm kinh nghiệm, bạn có thể thử các chiến lược chỉ báo nâng cao hơn.

Kết luận

Tóm lại, việc học các chỉ báo kỹ thuật cũng giống như học một ngôn ngữ. Mỗi chỉ báo đều cho bạn biết một điều gì đó độc đáo về hành vi thị trường—và khi được sử dụng đúng cách, những công cụ này giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định khách quan thay vì cảm tính.

Do đó, hãy bắt đầu với 2–3 chỉ báo có ý nghĩa với bạn, thử nghiệm chúng trên tài khoản demo và dần dần xây dựng sự tự tin.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.