10 лучших индикаторов технического анализа для начинающих

Технический анализ — один из наиболее широко используемых методов в торговле и инвестировании для оценки ценовых колебаний и выявления торговых возможностей.

Независимо от того, торгуете ли вы акциями, валютой или сырьевыми товарами, технические индикаторы могут помочь вам интерпретировать сложное поведение рынка в сигналы, которые легко понять и на которые можно реагировать.

В этой статье будут рассмотрены десять лучших индикаторов технического анализа для начинающих, их цели и способы их эффективного использования на любом рынке.

10 индикаторов технического анализа, удобных для новичков

1. Скользящие средние (MA)

Обзор

Во-первых, скользящие средние сглаживают данные о ценах за определенный период, помогая трейдерам выявлять тренды и развороты.

Существует два основных типа:

• Простая скользящая средняя (SMA) — усредняет цены закрытия за заданное количество периодов.

• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — придает больший вес последним ценам, что делает ее более чувствительной.

Как новички могут это использовать

Скользящие средние (MA) помогают определить общее направление тренда. Когда цена находится выше скользящей средней, это часто считается бычьим сигналом, когда ниже — медвежьим. Пересечение краткосрочной и долгосрочной скользящих средних (например, 20-дневная EMA пересекает 50-дневную EMA) может сигнализировать о развороте тренда или входе в рынок.

2. Индекс относительной силы (RSI)

Обзор

RSI — это импульсный осциллятор, который измеряет скорость и изменение движения цен по шкале от 0 до 100.

• Показания выше 70 указывают на перекупленность рынка.

• Показания ниже 30 указывают на перепроданность рынка.

Как новички могут это использовать

RSI может помочь определить потенциальные точки входа и выхода, показывая, перекуплен ли актив (предполагает откат) или перепродан (предполагает отскок). Он особенно эффективен на рынках с ограниченным диапазоном.

3. Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)

Обзор

MACD — это индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя EMA (обычно 12 и 26 периодов).

Он состоит из:

• линия MACD

• Сигнальная линия

• Гистограмма, показывающая разницу между двумя

Как новички могут это использовать

Пересечения MACD (пересечение линии MACD выше сигнальной линии) используются для определения сигналов покупки/продажи. Растущая гистограмма может указывать на усиление импульса.

MACD — отличное введение в анализ импульса, поскольку он объединяет тренд и скорость движения в одном инструменте.

4. Полосы Боллинджера

Обзор

Полосы Боллинджера — это индикаторы волатильности, которые состоят из средней линии SMA и двух полос, построенных на два стандартных отклонения выше и ниже нее.

Как новички могут это использовать

Касание или пробитие ценой верхней полосы может сигнализировать о состоянии перекупленности, тогда как касание нижней полосы может указывать на перепроданность рынка.

При боковом тренде полосы Боллинджера сужаются, сигнализируя о потенциальных прорывах. Расширение полос Боллинджера указывает на повышенную волатильность. Полосы Боллинджера отлично подходят для выявления изменений волатильности и различения зон консолидации и прорыва.

5. Стохастический осциллятор

Обзор

Стохастический осциллятор сравнивает цену закрытия ценной бумаги с её ценовым диапазоном за заданное количество периодов (обычно 14). Он помогает определить направление импульса.

• Показания выше 80 указывают на состояние перекупленности.

• Показания ниже 20 указывают на состояние перепроданности.

Как новички могут это использовать

Используйте пересечения стохастиков (где %K пересекает линию %D сверху вниз), чтобы отслеживать изменения импульса. Это эффективно в краткосрочных торговых стратегиях и на флэтовых рынках.

Стохастические индикаторы легко читаются и весьма эффективны для новичков, пытающихся заметить развороты на ранней стадии.

6. Объем

Обзор

Объём измеряет количество акций или контрактов, торгуемых за определённый период. Хотя сам по себе объём не является техническим индикатором, он часто служит инструментом подтверждения динамики цен.

Как новички могут это использовать

• Высокий объем во время прорыва указывает на силу и уверенность.

• Низкий объем во время ралли может быть сигналом слабого движения или потенциального разворота.

Понимание чтения объемов дает представление о силе рынка, что делает его незаменимым инструментом для новичков.

7. Средний истинный диапазон (ATR)

Обзор

ATR рассчитывает волатильность рынка, усредняя диапазон между максимальными и минимальными ценами за определённый период. Он указывает не направление, а скорее на типичную величину движения актива.

Как новички могут это использовать

ATR поможет вам:

• Установите правильные уровни стоп-лосса

• Отрегулируйте размер позиции в зависимости от риска

• Понимание того, когда рынок необычно волатилен

Начинающие трейдеры часто упускают из виду управление рисками, а ATR предлагает простой способ оценки потенциальных колебаний цен.

8. Уровни коррекции Фибоначчи

Обзор

Коррекция Фибоначчи основана на идее, что рынок откатывается на предсказуемую часть движения, прежде чем продолжить движение в первоначальном направлении. Обычные уровни коррекции включают 38,2%, 50% и 61,8%.

Как новички могут это использовать

Ретрейсменты Фибоначчи помогают определить:

• Зоны поддержки и сопротивления

• Точки входа во время откатов в восходящем или нисходящем тренде

Он особенно эффективен в сочетании с линиями тренда или скользящими средними.

9. Параболический SAR (стоп и реверс)

Обзор

Parabolic SAR строит точки над или под ценой, указывая текущее направление тренда. Когда точки меняют направление, это сигнализирует о возможном развороте.

Как новички могут это использовать

Он идеально подходит для определения точек выхода или трейлинг-стопов. На трендовых рынках Parabolic SAR предоставляет простую визуальную информацию, позволяющую отслеживать движение и определять его вероятный конец.

10. Балансовый объем (OBV)

Обзор

Индикатор OBV использует поток объёма для прогнозирования изменений цен. Он добавляет объём в дни роста и вычитает объём в дни снижения. Если OBV растёт, а цена остаётся неизменной, это может указывать на накопление и возможный предстоящий прорыв.

Как новички могут это использовать

Следите за индикатором OBV, чтобы подтвердить движение цены или отклониться от него — дивергенция может указывать на разворот. Это полезно для фондовых трейдеров, желающих проанализировать институциональную активность или динамику объёмов.

Как эффективно комбинировать индикаторы

Хотя каждый индикатор сам по себе эффективен, настоящее преимущество достигается при использовании комбинаций, которые дополняют друг друга. Новичкам следует избегать использования нескольких индикаторов одновременно, так как это может парализовать анализ.

Вот как создать простую установку:

• Используйте скользящие средние для определения тенденций

• Добавьте RSI или Stochastic для определения времени входа

• Подтверждение движений с помощью объема или MACD

В целом, стремитесь к простоте. По мере накопления опыта вы сможете попробовать более продвинутые стратегии работы с индикаторами.

Заключение

В заключение, изучение технических индикаторов подобно изучению языка. Каждый из них рассказывает что-то уникальное о поведении рынка, и при правильном использовании эти инструменты помогают трейдерам принимать объективные решения, а не эмоциональные.

Поэтому начните с 2–3 индикаторов, которые кажутся вам понятными, протестируйте их на демо-счете и постепенно набирайтесь уверенности.

Отказ от ответственности: Данный материал предназначен исключительно для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какие-либо конкретные инвестиции, ценные бумаги, сделки или инвестиционные стратегии подходят для какого-либо конкретного лица.