Đỉnh cao hơn đáy thấp hơn trong giao dịch là gì?

Hiểu được các mô hình giá là điều cơ bản đối với mọi nhà giao dịch muốn thành công trên thị trường. Trong số các mô hình biểu đồ quan trọng nhất là các mô hình "cao hơn đỉnh" và "thấp hơn đáy". Những khái niệm đơn giản nhưng mạnh mẽ này giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng, phát hiện sự đảo ngược và định thời điểm giao dịch hiệu quả hơn.

Đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn trong giao dịch là gì?

Trong phân tích kỹ thuật, "cao" là đỉnh mà giá đạt được trước khi giảm trở lại, trong khi "thấp" là đáy trước khi giá tăng trở lại. Chuỗi các mức cao và thấp này tạo thành xương sống của cấu trúc thị trường, cho phép các nhà giao dịch đánh giá xem phe mua (bulls) hay phe bán (bears) đang kiểm soát.

Đỉnh cao hơn: Dấu hiệu của xu hướng tăng

"Đỉnh cao hơn" xảy ra khi giá đạt đến đỉnh mới vượt qua đỉnh trước đó. Mẫu hình này báo hiệu rằng người mua sẵn sàng trả nhiều hơn, phản ánh động lực tăng giá mạnh. Khi một loạt đỉnh cao hơn đi kèm với đáy cao hơn (mỗi đáy cao hơn đáy trước đó), nó xác nhận xu hướng tăng.

Tại sao điều này lại quan trọng với các nhà giao dịch:

Xác nhận xu hướng: Nhiều đỉnh cao hơn và đáy cao hơn cho thấy thị trường đang có xu hướng tăng bền vững, lý tưởng cho cơ hội mua vào.

Tín hiệu vào lệnh: Các nhà giao dịch thường vào lệnh mua sau khi giá thoái lui về mức thấp cao hơn, dự đoán mức cao cao hơn tiếp theo.

Mức thấp hơn: Dấu hiệu của xu hướng giảm

"Đáy thấp hơn" hình thành khi giá giảm xuống một đáy mới bên dưới đáy trước đó. Mẫu hình này là dấu hiệu rõ ràng của tâm lý giảm giá, vì người bán đẩy giá xuống thấp hơn. Một loạt các đáy thấp hơn, đặc biệt là khi kết hợp với các đỉnh thấp hơn, xác nhận xu hướng giảm.

Tại sao điều này lại quan trọng với các nhà giao dịch:

Cấu trúc thị trường giảm giá: Mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn liên tục cho thấy áp lực bán mạnh, ủng hộ các chiến lược bán khống.

Điểm thoát hoặc điểm vào: Các nhà giao dịch có thể thoát khỏi vị thế mua hoặc vào vị thế bán khi mức đỉnh thấp hơn tiếp theo là mức đáy thấp hơn mới.

Kết hợp mức cao hơn và mức thấp hơn: Đảo ngược xu hướng

Trong khi đỉnh cao hơn và đáy cao hơn biểu thị xu hướng tăng, còn đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn biểu thị xu hướng giảm, thì sự chuyển đổi giữa các mô hình này thường đánh dấu sự đảo ngược xu hướng.

Từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm: Nếu thị trường không tạo được đỉnh cao mới mà thay vào đó lại hình thành đáy thấp hơn, điều này cho thấy xu hướng tăng đang yếu đi và có thể sắp xảy ra sự đảo ngược.

Từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng: Ngược lại, khi thị trường ngừng tạo đáy thấp hơn và thay vào đó hình thành đỉnh cao hơn, điều này có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới.

Việc xác định sớm những thay đổi này có thể giúp các nhà giao dịch vào hoặc thoát khỏi vị thế ở thời điểm tối ưu.

Ứng dụng thực tế cho các nhà giao dịch

1. Xác định điểm vào và điểm ra

Trong xu hướng tăng, việc vào lệnh sau khi thoái lui về mức thấp cao hơn có thể mang lại cơ hội rủi ro-phần thưởng thuận lợi.

Trong xu hướng giảm, việc vào lệnh bán sau mức đỉnh thấp hơn có thể tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận khi mức đáy thấp hơn tiếp theo hình thành.

2. Quản lý rủi ro

Đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mức thấp mới nhất trong xu hướng tăng để hạn chế đà giảm.

Trong xu hướng giảm, lệnh dừng lỗ có thể được đặt ở mức cao hơn mức đỉnh thấp hơn gần nhất.

3. Xác nhận sự đột phá và đảo ngược

Sự đột phá trên mức đỉnh trước đó hình thành mức đỉnh mới cao hơn có thể xác nhận sự bắt đầu của một đợt tăng giá.

Việc không hình thành đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn có thể báo hiệu xu hướng suy yếu và có khả năng đảo ngược.

Kỹ thuật nâng cao: Tăng cường phân tích mẫu

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường kết hợp phân tích đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn với các công cụ khác:

Đường xu hướng: Vẽ các đường nối các mức cao hoặc thấp liên tiếp giúp làm rõ hướng xu hướng.

Âm lượng: Tăng âm lượng ở mức cao hơn hoặc mức thấp hơn sẽ tăng cường tín hiệu.

Các chỉ báo: Các công cụ như RSI, MACD hoặc đường trung bình động có thể xác thực sức mạnh của xu hướng hoặc phát hiện sự phân kỳ.

Khung thời gian rất quan trọng:

Các nhà giao dịch trong ngày có thể sử dụng các mô hình này trên biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút để giao dịch nhanh.

Các nhà đầu tư và giao dịch theo xu hướng thường tập trung vào biểu đồ hàng giờ, hàng ngày hoặc hàng tuần để biết xu hướng rộng hơn.

Ví dụ

Hãy tưởng tượng một cổ phiếu tăng từ 100 đô la lên 110 đô la (mức cao đầu tiên), giảm xuống 105 đô la (mức thấp đầu tiên), sau đó tăng lên 115 đô la (mức cao hơn) và giảm xuống 108 đô la (mức thấp hơn). Chuỗi này báo hiệu xu hướng tăng và một nhà giao dịch có thể mua ở mức 108 đô la, kỳ vọng một mức cao hơn nữa.

Nếu cổ phiếu sau đó giảm xuống 102 đô la (mức thấp hơn), điều này có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng, thúc đẩy nhà giao dịch xem xét lại vị thế của mình.

Kết luận

Các mô hình đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn là các công cụ nền tảng cho các nhà giao dịch trên mọi thị trường. Bằng cách nhận ra các hình thành này, các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng tốt hơn, dự đoán sự đảo ngược và tinh chỉnh các chiến lược vào và thoát của họ.

Cho dù bạn là nhà giao dịch trong ngày hay nhà đầu tư dài hạn, việc nắm vững các mô hình này sẽ nâng cao khả năng phân tích kỹ thuật của bạn và hỗ trợ các quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.