Giải thích về Chiến lược giao dịch ICT: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Chiến lược Inner Circle Trader (ICT), do Michael J. Huddleston phát triển, là một phương pháp giao dịch nhấn mạnh vào việc hiểu cấu trúc thị trường, tính thanh khoản và luồng lệnh của tổ chức.

Cách tiếp cận này nhằm mục đích liên kết các nhà giao dịch bán lẻ với dòng tiền "thông minh" — các tổ chức tài chính lớn có ảnh hưởng đáng kể đến động lực thị trường.

Bằng cách tập trung vào diễn biến giá và hành vi của các nhà giao dịch tổ chức, ICT cung cấp một khuôn khổ để xác định các cơ hội giao dịch có xác suất cao.

Giao dịch ICT là gì?

Như đã đề cập ở trên, giao dịch ICT là phương pháp kết hợp phân tích kỹ thuật với hiểu biết sâu sắc về hành vi giao dịch của tổ chức. Không giống như các chiến lược bán lẻ truyền thống phụ thuộc nhiều vào các chỉ số, ICT nhấn mạnh vào hành động giá, cấu trúc thị trường và thanh khoản để dự đoán các biến động của thị trường.

Ý tưởng cốt lõi là hiểu cách thức và địa điểm các nhà giao dịch tổ chức sẽ thực hiện lệnh, cho phép các nhà giao dịch bán lẻ định vị được vị thế có lợi cho mình.

Thời gian và Phiên họp

ICT nhấn mạnh rằng các tổ chức hoạt động chính xác và thường thực hiện các động thái của mình trong các phiên họp quan trọng:

• Giải London Open (2–5 giờ sáng EST)

• New York Open (8–11 giờ sáng EST)

• New York PM hoặc London Đóng cửa (1–3 PM EST)

Đây là thời điểm biến động nhất và có xu hướng tạo ra các thiết lập phù hợp với câu chuyện của tổ chức. Giao dịch ngoài các cửa sổ này thường dẫn đến sự chặt chém và thiếu quyết đoán.

Các khái niệm cốt lõi của giao dịch ICT

1. Cấu trúc thị trường

Cấu trúc thị trường là khái niệm cơ bản trong giao dịch ICT. Nó đề cập đến hành vi của hành động giá thông qua một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn (tăng giá) hoặc đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn (giảm giá).

Trong ICT, các nhà giao dịch được dạy phải chú ý đến các điểm phá vỡ trong cấu trúc thị trường vì chúng thường báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng định hướng. Ví dụ, nếu xu hướng tăng phá vỡ mức thấp cao hơn trước đó, điều đó có thể chỉ ra ý định giảm giá. Ngược lại, một điểm phá vỡ trên mức cao thấp hơn gần đây có thể cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng tăng giá.

Cấu trúc thị trường trong ICT là động chứ không tĩnh, nghĩa là các nhà giao dịch phải liên tục theo dõi các điểm dao động để xem giá tương tác như thế nào với các mức quan trọng mà các tổ chức có thể đang bảo vệ hoặc tấn công.

2. Nhóm thanh khoản

Tính thanh khoản là nhiên liệu của thị trường tài chính. ICT dạy rằng thị trường tìm kiếm tính thanh khoản để tạo điều kiện cho các lệnh lớn của tổ chức.

Có hai loại nhóm thanh khoản chính:

• Thanh khoản mua : Trên mức cao cũ, nơi mức dừng lỗ cho các giao dịch bán khống được tích lũy.

• Thanh khoản bán : Dưới mức thấp cũ, nơi mức dừng lỗ cho các giao dịch dài hạn được tích lũy.

Các vùng này giống như nam châm đối với giá, và các nhà giao dịch ICT sử dụng chúng để dự đoán khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục. Khi các tổ chức đẩy giá vào các vùng này, chúng sẽ kích hoạt lệnh dừng bán lẻ để lấp đầy các vị thế tổ chức lớn. Nhận ra những động thái này có thể cung cấp cho các nhà giao dịch điểm vào tối ưu.

3. Đặt hàng khối

Khối lệnh là sự hợp nhất hoặc tích lũy/phân phối khi các nhà giao dịch tổ chức lớn đặt lệnh mua hoặc bán. Những lệnh này thường được tìm thấy trước một động thái định hướng mạnh và được sử dụng làm tham chiếu cho hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.

Khối lệnh tăng giá thường là nến giảm cuối cùng trước khi có động thái tăng. Khối lệnh giảm giá là nến tăng cuối cùng trước khi có động thái giảm mạnh. Các nhà giao dịch ICT tìm kiếm mức giá quay trở lại các khu vực này và sau đó thực hiện giao dịch theo hướng của động thái ban đầu, giả sử các tổ chức đang bảo vệ vị thế của họ.

Các khu vực này cung cấp:

• Các mục nhập tiềm năng

• Vị trí dừng chặt chẽ

• Bối cảnh cho sự thiên vị thương mại

4. Khoảng cách giá trị hợp lý (FVG)

Khoảng cách giá trị hợp lý là các khu vực trên biểu đồ hiển thị giá di chuyển nhanh với ít hoặc không có hoạt động giao dịch giữa hai nến. Trong thị trường tăng giá, đó là khoảng cách giữa mức cao của một nến và mức thấp của hai nến sau đó; trong thị trường giảm giá, ngược lại.

Các tổ chức có thể xem xét lại các khoảng trống này để cân bằng lại các lệnh và lấp đầy khoảng trống thanh khoản. Các nhà giao dịch ICT theo dõi chặt chẽ các vùng này vì giá thường phản ứng với chúng một cách chính xác. Một FVG phù hợp với các khái niệm khác như phá vỡ cấu trúc thị trường hoặc khối lệnh trở thành vùng có xác suất cao.

5. Mục nhập giao dịch tối ưu (OTE)

Kỹ thuật vào lệnh OTE sử dụng các mức thoái lui Fibonacci (thường là vùng 61,8% đến 79%) để tìm các thiết lập giao dịch rủi ro thấp, lợi nhuận cao sau khi thị trường thay đổi cấu trúc. Khi cấu trúc thị trường chuyển sang tăng hoặc giảm, các nhà giao dịch sẽ đợi một sự thoái lui vào vùng OTE trước khi tham gia giao dịch theo hướng mới.

ICT nhấn mạnh việc chờ đợi xác nhận tại các vùng này — như nến từ chối, nắm giữ thanh khoản hoặc căn chỉnh với khung thời gian cao hơn — trước khi đưa ra quyết định.

6. Đu quay Judas

Judas Swing là một khái niệm trong đó thị trường ban đầu di chuyển theo một hướng (thường là chống lại các nhà giao dịch bán lẻ), chỉ để đảo ngược và đi theo hướng thực sự của các tổ chức.

Nó thường xảy ra vào đầu các phiên giao dịch lớn (mở cửa tại London hoặc New York) và nhằm mục đích thao túng các nhà giao dịch bán lẻ trước khi động thái thực sự bắt đầu.

Các nhà giao dịch ICT dự đoán Judas Swings bằng cách xác định mức cao/thấp của ngày hôm trước và diễn biến giá của giờ đầu tiên, theo dõi các đột phá giả đảo ngược mạnh.

Chiến lược giao dịch ICT

1. Đảo ngược thanh khoản quét

Chiến lược này bao gồm việc xác định nhóm thanh khoản ở trên hoặc dưới mức cao/thấp gần đây và giao dịch đảo chiều sau khi giá vượt qua các điểm dừng này.

Quá trình:

• Đánh dấu mức cao hoặc thấp gần đây.

• Chờ một đợt quét (dừng săn) trong phiên giao dịch quan trọng.

• Tìm kiếm sự từ chối ở khối lệnh hoặc FVG.

• Vào lệnh theo hướng ngược lại với lệnh dừng lỗ ngay sau lệnh quét.

2. Phá vỡ cấu trúc thị trường + OTE

Chiến lược này tìm kiếm sự thay đổi rõ ràng về cấu trúc và sau đó sử dụng vùng Fibonacci OTE để tham gia giao dịch với rủi ro tối thiểu.

Các bước thực hiện:

• Xác định mức cao/thấp đột phá cho thấy sự thay đổi.

• Vẽ đường thoái lui Fibonacci từ mức thấp gần nhất đến mức cao (hoặc ngược lại).

• Chờ giá vào vùng OTE (61,8–79%).

• Tham gia giao dịch với Confluence như một khoảng cách giá trị hợp lý hoặc một khối lệnh.

3. Chiến lược phá khối

Breaker block là khối lệnh thất bại đóng vai trò là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh khi giá quay trở lại. Các nhà giao dịch ICT sử dụng khối lệnh này khi khối lệnh trước đó bị vi phạm, nhưng sau đó giữ giá từ phía đối diện.

Trường hợp sử dụng:

• Sau khi đột phá sai, hãy đợi giá kiểm tra lại mức đã phá vỡ.

• Đổi sự từ chối lấy sự xác nhận.

4. Mục nhập cân bằng lại FVG

Cách tiếp cận này tập trung vào việc giao dịch vào hoặc ra khỏi khoảng cách giá trị hợp lý.

Các bước thực hiện:

• Xác định FVG trên biểu đồ 1 giờ hoặc 15 phút.

• Chờ giá đi vào khoảng trống và cho thấy sự từ chối.

• Sử dụng sự xác nhận như một bấc từ chối hoặc sự thay đổi trong cấu trúc thị trường.

5. Cuộc đột kích thanh khoản của Asia Range

ICT chỉ ra rằng phiên giao dịch châu Á thường thiết lập một phạm vi và phiên giao dịch London hoặc New York sẽ đột phá vào hai đầu của phạm vi trước khi đảo ngược.

Quá trình:

• Đánh dấu mức cao và mức thấp của phiên giao dịch Châu Á.

• Hãy chú ý đến sự đột phá sai lầm khỏi phạm vi đó.

• Thực hiện giao dịch theo hướng ngược lại khi giá từ chối đợt đột kích.

Phần kết luận

Tóm lại, giao dịch ICT cung cấp một khuôn khổ toàn diện để hiểu được biến động của thị trường thông qua góc nhìn về hành vi của tổ chức.

Mặc dù phương pháp này đòi hỏi sự tận tâm và thực hành, nhưng nó mang đến cho người mới bắt đầu tiềm năng đưa ra những quyết định giao dịch sáng suốt và chiến lược hơn, phù hợp với hành động của những người chơi chính trên thị trường.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.