ETF ทองคำที่น่าลงทุนในปี 2025

ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่เป็นแหล่งลงทุนที่ปลอดภัยมานาน และได้รับความนิยมจากนักลงทุน เนื่องจากสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ความผันผวนของตลาด และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ในปี 2025 เมื่อราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ และตลาดโลกยังคงเผชิญกับความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ETF ทองคำได้รับความสนใจมากขึ้น

ETF ทองคำเป็นทางเลือกที่สะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่าที่สุดในการลงทุนในทองคำ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเก็บรักษาหรือประกันทองคำแท่ง

บทความนี้จะพาคุณไปดูกองทุน ETF ทองคำที่น่าลงทุนในปี 2025 พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานค่าใช้จ่าย และคุณสมบัติพิเศษที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

ทำไมในปี 2025 ควรลงทุนใน ETF ทองคำ?

ความนิยมของ ETF ทองคำเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2025 จากหลายปัจจัยดังนี้:

• ราคาทองคำทำลายสถิติ: ทองคำทะลุผ่านราคา 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2025 ซึ่งดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนที่มองหาความมั่นคง

• ความผันผวนของตลาด: ดัชนี S&P 500 ตกลงมากกว่า 10% และ Nasdaq ตกลงมากกว่า 15% ตั้งแต่ต้นปี ในขณะที่ ETF ทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 30% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งย้ำถึงบทบาทของทองคำในการป้องกันความเสี่ยง

• การกระจายการลงทุน: ETF ทองคำช่วยให้นักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนออกจากหุ้นและพอร์ตที่เน้นเทคโนโลยี ซึ่งเคยแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางจากการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว

• ความต้องการจากธนาคารกลาง: ธนาคารกลางยังคงเพิ่มการสำรองทองคำของตนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสนับสนุนราคาทองคำและเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ETF ทองคำที่น่าสนใจในปี 2025

ต่อไปนี้คือกองทุน ETF ทองคำที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2025 โดยพิจารณาจากผลตอบแทนล่าสุด อัตราค่าใช้จ่าย และการเข้าถึงตลาดทั่วโลก:

1. Franklin Responsibly Sourced Gold ETF(FGDL)

ผลตอบแทนปี 2025: 44.02%

อัตราค่าใช้จ่าย: 0.15%

จุดเด่น: FGDL เป็น ETF ทองคำที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในปีที่ผ่านมา โดยมีการลงทุนในทองคำที่มาจากแหล่งที่รับผิดชอบ ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลการดำเนินงานที่ดีและการจัดหาทองคำที่มีจริยธรรม

2. iShares Gold Trust Micro (IAUM)

ผลตอบแทนปี 2025: 43.89%

อัตราค่าใช้จ่าย: 0.09%

จุดเด่น: IAUM มีอัตราค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดในบรรดา ETF ทองคำชั้นนำ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับต้นทุน การดำเนินงานของมันติดตามราคาทองคำแท่งได้อย่างใกล้ชิด และรูปแบบการแบ่งหุ้นขนาดเล็กทำให้การลงทุนในขนาดเล็กสามารถทำได้อย่างยืดหยุ่น

3. Goldman Sachs Physical Gold ETF(AAAU)

ผลตอบแทนปี 2025: 43.88%

อัตราค่าใช้จ่าย: 0.18%

จุดเด่น: AAAU ให้การลงทุนในทองคำแท่งโดยตรงที่เก็บรักษาในห้องนิรภัยที่ปลอดภัย การผสมผสานระหว่างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและผู้สนับสนุนที่มีชื่อเสียงทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส

4. GraniteShares Gold Shares (BAR)

ผลตอบแทนปี 2025: 43.82%

อัตราค่าใช้จ่าย: 0.17%

จุดเด่น: BAR เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีในปี 2025 โดยมีโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่แข่งขันได้และการเข้าถึงทองคำแท่งที่ตรงไปตรงมา ความโปร่งใสและสภาพคล่องทำให้เป็นที่ชื่นชอบทั้งในกลุ่มนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย

5. VanEck Gold Miners ETF (GDX)

ผลตอบแทนปี 2025: มากกว่า 34%

อัตราค่าใช้จ่าย: 0.51%

จุดเด่น: แตกต่างจาก ETF ทองคำที่กล่าวถึงข้างต้น โดย GDX ลงทุนในหุ้นของบริษัทเหมืองทองคำชั้นนำทั่วโลก กองทุนนี้ให้การลงทุนที่มีเลเวอเรจในราคาทองคำ โดยหุ้นเหมืองทองมักจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าโลหะทองคำเองในตลาดขาขึ้น แต่ก็มีความผันผวนมากขึ้นเช่นกัน

6. SPDR Gold Shares (GLD)

ผลตอบแทนปี 2025: 13.67% (จนถึงมีนาคม)

อัตราค่าใช้จ่าย: 0.40%

จุดเด่น: GLD เป็นหนึ่งใน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก ซึ่งติดตามราคาทองคำแท่งและได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อยเนื่องจากการเข้าถึงที่ง่ายและสเปรดที่แคบ

7. iShares Gold Trust (IAU)

ผลตอบแทนปี 2025: 13.69%(จนถึงมีนาคม)

อัตราค่าใช้จ่าย: 0.25%

จุดเด่น: IAU เป็นอีกหนึ่ง ETF ทองคำที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูง ซึ่งติดตามราคาทองคำแท่ง อัตราค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า GLD ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะยาว

8. Axis Gold ETF (India)

ผลตอบแทนปี 2025: 26.08%

จุดเด่น: สำหรับนักลงทุนในอินเดียหรือผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนทั่วโลก Axis Gold ETF มอบผลตอบแทนที่แข็งแกร่งและให้การเข้าถึงทองคำแท่งในตลาดอินเดีย

9. ICICI Prudential Gold ETF (India)

ผลตอบแทนปี 2025: 25.39%

จุดเด่น: อีกหนึ่งตัวเลือกที่นำหน้าสำหรับนักลงทุนในอินเดีย กองทุนนี้ติดตามราคาทองคำได้อย่างใกล้ชิดและมีประวัติการดำเนินงานที่เชื่อถือได้

ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือก ETF ทองคำ

1. อัตราค่าใช้จ่าย: ค่าธรรมเนียมที่ต่ำจะช่วยให้ผลตอบแทนที่ได้รับในระยะยาวสูงขึ้น ควรเปรียบเทียบอัตราค่าใช้จ่ายของกองทุนต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน

2. สภาพคล่อง: กองทุน ETF ขนาดใหญ่ เช่น GLD และ IAU มีสภาพคล่องสูงและสเปรดการซื้อขายแคบ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ทำการซื้อขายบ่อยหรือมีธุรกรรมขนาดใหญ่

3. ทองคำแท่ง vs บริษัทเหมืองทองคำ: ตัดสินใจว่าคุณต้องการลงทุนในทองคำแท่งโดยตรง หรือเลือกลงทุนในบริษัทเหมืองทองคำที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าในตลาดขาขึ้น แม้จะมีความเสี่ยงที่สูงกว่า

4. การเข้าถึงตลาดทั่วโลก: หากคุณต้องการกระจายการลงทุน ควรพิจารณากองทุนที่เปิดโอกาสให้ลงทุนในทองคำจากตลาดต่างประเทศ เช่น กองทุน ETF ทองคำในอินเดีย

5. การจัดเก็บและความโปร่งใส: เลือกกองทุน ETF ที่มีชื่อเสียงและให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดเก็บทองคำความปลอดภัย และแหล่งที่มาของทองคำ

ทองคำยังคงเป็นมาตรฐานแห่งความมั่นคง

ETF ทองคำยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการปกป้องพอร์ตจากความผันผวน กระจายความเสี่ยง และใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของทองคำในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน สำหรับปี 2025 ETF ทองคำที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ได้แก่ FGDL, IAUM, AAAU, BAR และ GDX รวมไปถึงตัวเลือกระดับโลกอย่าง Axis และ ICICI Prudential Gold ETFs

ก่อนการตัดสินใจลงทุน ควรพิจารณาเปรียบเทียบค่าธรรมเนียม สภาพคล่องและโครงสร้างของกองทุน เพื่อให้แน่ใจว่าการเลือกของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายการเงินและความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ