เวลาเทรดน้ำมันในตลาด forex และฟิวเจอร์ส

น้ำมันดิบถือเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายอย่างคึกคักที่สุดในโลก และมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกในฐานะแหล่งพลังงานหลัก ราคาน้ำมันที่ผันผวนส่งผลต่อหลาย ๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือแม้กระทั่งตลาดการเงินทั่วโลก

สำหรับเทรดเดอร์ในตลาด forex และฟิวเจอร์ส การทำกำไรจากความผันผวนของน้ำมันดิบเป็นโอกาสที่น่าสนใจ แต่สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาการซื้อขาย น้ำมันดิบสามารถซื้อขายได้ในหลายตลาดหลัก โดยเฉพาะในตลาด forex และตลาดฟิวเจอร์ส เช่น ตลาด New York Mercantile Exchange (NYMEX) และ Intercontinental Exchange (ICE) ซึ่งทั้งสองตลาดนี้มีการเคลื่อนไหวที่สูงและสามารถสร้างโอกาสในการทำกำไร

ทำความเข้าใจเวลาเทรดน้ำมันในตลาด forex

ตลาด forex เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรจากราคาน้ำมันดิบได้โดยไม่จำเป็นต้องถือครองน้ำมันจริง ๆ การเทรดน้ำมันจะถูกทำผ่านสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ซึ่งช่วยให้สามารถทำกำไรจากความผันผวนของราคาได้ ตลาด forex เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็นจนถึงวันศุกร์ตอนเย็น ดังนั้น การเทรด CFD ของน้ำมันดิบจึงสามารถทำได้ตลอดเวลา ตั้งแต่ 17:00 น. จนถึง 17:00 น. ตามเวลา Eastern Time (ET) ของวันศุกร์ซึ่งทำให้เทรดเดอร์สามารถเข้าหรือออกได้ตามต้องการ

แม้ว่าตลาด forex จะเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงใน 5 วันทำการ แต่ความลื่นไหลและความผันผวนของน้ำมันดิบจะต่างกันไปตามช่วงเวลาของตลาดทั่วโลก โอกาสการเทรดที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาด forex หลายแห่งเปิดทำการพร้อมกัน โดยมี 3 ช่วงเวลาหลัก ได้แก่ ช่วงเอเชีย (โตเกียวและซิดนีย์), ช่วงยุโรป (ลอนดอน) และช่วงสหรัฐอเมริกา (นิวยอร์ก)

ช่วงเวลาที่การเทรดน้ำมันใน forex มีความคึกคักที่สุดจะเป็นระหว่างการเปิดตลาดของสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยเฉพาะระหว่าง 8:00 น. ถึง 14:30 น. ตามเวลา Eastern Time(ET) ซึ่งเป็นช่วงที่การเทรดฟิวเจอร์สน้ำมันดิบใน NYMEX กำลังมีความเคลื่อนไหวสูงสุด ช่วงเวลานี้จะมีสภาพคล่องมากที่สุด ทำให้มีการแผ่กระจายราคาที่แคบที่สุด ลดการเกิด slippage และการดำเนินการเทรดที่รวดเร็วขึ้น เทรดเดอร์ที่เน้นการเทรด CFD ของน้ำมันดิบควรปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับช่วงเวลานี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ทำความเข้าใจเวลาเทรดน้ำมันในตลาดฟิวเจอร์ส

การเทรดฟิวเจอร์สน้ำมันดิบดำเนินการในหลายตลาดหลัก โดยที่ NYMEX ถือเป็นตลาดที่สำคัญที่สุด สัญญาฟิวเจอร์สเป็นข้อตกลงที่กำหนดการซื้อหรือขายน้ำมันดิบในปริมาณที่ระบุไว้ในราคาที่ตกลงกันล่วงหน้าสำหรับการส่งมอบในอนาคต เทรดเดอร์ นักลงทุน และบริษัทพลังงานมักใช้สัญญานี้ทั้งเพื่อการเก็งกำไรและการป้องกันความเสี่ยง เวลาการซื้อขายฟิวเจอร์สน้ำมันดิบใน NYMEX ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ

การเทรดฟิวเจอร์สน้ำมันดิบหลักจะเริ่มตั้งแต่คืนวันอาทิตย์จนถึงบ่ายวันศุกร์ โดยจะมีการหยุดพักระหว่างวัน ในแพลตฟอร์ม CME Globex เวลาการเทรดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Trading) จะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 น. ของวันอาทิตย์จนถึง 16:00 น. ของวันศุกร์ตามเวลา Central Time (CT) พร้อมการหยุดพัก 60 นาทีทุกวัน

เมื่อตลาดในสหรัฐอเมริกาเปิด การเทรดน้ำมันจะมีความเคลื่อนไหวสูงสุด โดยเฉพาะในวันพุธเวลา 10:30 น. ตามเวลา Eastern Time (ET) เมื่อมีการเผยแพร่รายงานสต็อกน้ำมันดิบจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (U.S.Energy Information Administration) ซึ่งมักจะทำให้เกิดความผันผวนอย่างมาก เนื่องจากเทรดเดอร์ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสต็อกน้ำมัน

ความแตกต่างหลักระหว่างเวลาเทรดน้ำมันในตลาด forex และฟิวเจอร์ส

หนึ่งในความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเวลาการเทรดในตลาด forex และฟิวเจอร์สของน้ำมันดิบคือโครงสร้างของช่วงเวลาการซื้อขาย โดยตลาด forex เปิดให้เทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็นจนถึงวันศุกร์ตอนเย็น ทำให้เทรดเดอร์สามารถเทรด CFD ของน้ำมันดิบได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของราคาและสภาพคล่องในตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา โดยในช่วงที่ตลาดการเงินสำคัญหลายแห่งเปิดพร้อมกันจะมีการเคลื่อนไหวของราคามากที่สุด

ในขณะที่ตลาดฟิวเจอร์สน้ำมันดิบมีตารางเวลาการซื้อขายที่ค่อนข้างชัดเจน โดยจะมีการเทรดอิเล็กทรอนิกส์และช่วงเวลาหยุดพักที่กำหนดไว้ ทำให้การเคลื่อนไหวของราคามีความคาดเดาได้มากขึ้น แต่เทรดเดอร์ต้องระวังช่วงเวลาหยุดพักและการปิดตลาด ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินการเทรดนอกจากนี้ตลาดฟิวเจอร์สยังได้รับผลกระทบจากการหมดอายุสัญญา และการต่ออายุสัญญาซึ่งอาจมีผลต่อราคาน้ำมันและกลยุทธ์การเทรด

อีกจุดที่แตกต่างคือ ความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นตามเวลาการซื้อขาย โดยฟิวเจอร์สน้ำมันดิบจะมีความผันผวนสูงที่สุดในช่วงเวลาที่ตลาดสหรัฐอเมริกาเปิดทำการ เมื่อมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจหรือรายงานสต็อกน้ำมัน

โดยสรุปแล้ว ตลาด forex เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันดิบได้ตลอดเวลา ขณะที่ตลาดฟิวเจอร์สมีช่วงเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน และรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาที่สามารถคาดเดาได้มากกว่า

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเทรดน้ำมันเพื่อผลกำไรสูงสุด

การเลือกเวลาที่เหมาะสมในการเทรดน้ำมันถือเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากแต่ละช่วงเวลามีระดับสภาพคล่องและความผันผวนที่แตกต่างกัน เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขายจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของเทรดเดอร์ ความเสี่ยงที่สามารถรับได้ และลักษณะของตลาดในขณะนั้น โดยทั่วไปแล้ว ช่วงเวลาที่มีความเคลื่อนไหวของราคาสูงที่สุดและการกระจายราคาที่แคบที่สุดถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขาย

สำหรับเทรดเดอร์ forex เวลาที่ดีที่สุดในการเทรดน้ำมันคือช่วงที่ตลาดลอนดอนและนิวยอร์กเปิดทำการพร้อมกัน โดยช่วงเวลานี้มักจะอยู่ระหว่าง 8:00 น. ถึง 12:00 น. ตามเวลา Eastern Time (ET) ซึ่งเป็นช่วงที่ปริมาณการเทรดจะสูงขึ้น เพราะทั้งตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกากำลังเปิดทำการ การประกาศข่าวเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ จะมีผลทำให้ราคามีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นช่วงที่ดีสำหรับการเทรดระยะสั้นหรือกลยุทธ์ที่ใช้โมเมนตัม

ส่วนสำหรับเทรดเดอร์ฟิวเจอร์ส ช่วงเวลาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดคือตอนที่ตลาดสหรัฐอเมริกาเปิดทำการโดยเฉพาะระหว่าง 9:00 น. ถึง 14:30 น. ตามเวลา Eastern Time(ET) ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่นักลงทุนสถาบันและบริษัทพลังงานต่าง ๆ เข้าทำธุรกรรมกันมาก ทำให้มีสภาพคล่องและความผันผวนของราคาสูง สำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ ควรติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เช่น รายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ผลกระทบของเหตุการณ์ระดับโลกที่มีต่อการเทรดน้ำมัน

ความตึงเครียดทางการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบผันผวนอย่างมาก ประเทศที่มีการสำรองน้ำมันที่สำคัญ เช่น กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง รัสเซีย และอเมริกาเหนือ มีบทบาทสำคัญในการจัดหาอุปทานน้ำมันให้กับโลก การขัดแย้งหรือสงครามระหว่างประเทศ รวมถึงข้อพิพาททางการทูต สามารถทำให้การผลิตน้ำมันลดลง หรือนำไปสู่การหยุดชะงักของการจัดส่งน้ำมัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการค้าขายและทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากเกิดความกลัวว่าจะขาดแคลนน้ำมัน

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเมื่อเกิดความขัดแย้งในอิรักและลิเบีย ซึ่งทั้งสองประเทศเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ราคาน้ำมันก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการคุกคามของการหยุดชะงักในการส่งออกน้ำมัน เช่นเดียวกับการคว่ำบาตรที่บังคับใช้กับประเทศต่าง ๆ เช่น อิหร่านและรัสเซีย ซึ่งในอดีตได้ทำให้การส่งออกน้ำมันลดลง ส่งผลให้มีการจำกัดอุปทานและเพิ่มความไม่แน่นอนในตลาด

การตัดสินใจขององค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) ก็มีผลสำคัญต่อราคาน้ำมันดิบเช่นกัน โดย OPEC และพันธมิตร หรือที่รู้จักกันในชื่อ OPEC+ ควบคุมส่วนสำคัญของอุปทานน้ำมันในโลก และมักจะปรับโควตาการผลิตเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด เมื่อ OPEC ประกาศลดการผลิตเพื่อลดอุปทานในตลาด ราคาน้ำมันมักจะปรับตัวสูงขึ้น

สุดท้าย การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงผลกระทบของวิกฤตการณ์ทั่วโลกต่อการเทรดน้ำมัน เมื่อมีการล็อกดาวน์ทั่วโลกในต้นปี 2020 ความต้องการน้ำมันลดลงอย่างรุนแรง เนื่องจากการหยุดชะงักของการขนส่งและกิจกรรมทางอุตสาหกรรม ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิ่งลงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ WTI ถึงกับกลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เทรดเดอร์ที่ถือสัญญาส่งมอบน้ำมันต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนพื้นที่เก็บน้ำมัน จึงต้องขายน้ำมันในราคาขาดทุนอย่างหนัก แต่เมื่อเศรษฐกิจเริ่มกลับมาทำงานตามปกติ ความต้องการน้ำมันฟื้นตัวราคาน้ำมันจึงกลับขึ้นไปสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาด

สรุป

การเข้าใจเวลาเทรดน้ำมันถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเทรดทั้งในตลาด forex และฟิวเจอร์สตลาด forex มีความยืดหยุ่น ทำให้เทรดเดอร์สามารถเข้าเทรดน้ำมันได้ตลอดเวลา ขณะที่การเทรดฟิวเจอร์สน้ำมันดิบจะมีการกำหนดเวลาที่ชัดเจน

โอกาสในการทำกำไรจากการเทรดน้ำมันมักจะสูงที่สุดในช่วงที่ตลาดมีสภาพคล่องและความผันผวนสูงที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการประกาศรายงานเศรษฐกิจสำคัญ การประชุมของ OPEC หรือเหตุการณ์ทางการเมืองที่มีผลกระทบโดยตรง การปรับกลยุทธ์การเทรดให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนไหวของตลาดสูงสุด จะช่วยให้เทรดเดอร์มีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นพร้อมทั้งสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ