Williams %R гэж юу вэ?
Williams %R, англиар “Williams Percent Range” гэж уншина, арилжаачин Larry Williams-ны боловсруулсан эрчимжлийн осциллятор юм. Энэ нь сүүлийн хугацааны хамгийн өндөр болон хамгийн доод үнэтэй харьцуулан одоогийн хаалтын үнийг хэмждэг. Ихэвчлэн 14 хоногийн хугацаанд хэрэглэгддэг. Үзүүлэлт нь 0-аас -100 хүртэл утгатай бөгөөд 0 орчим утга нь үнийн сүүлийн дээд түвшний ойролцоо байгааг, -100 орчим нь сүүлийн доод түвшний ойролцоо байгааг заана.
Олон осциллятороос ялгаатай нь, масштаб нь эргүүлсэн: -10 гэдэг нь үнэ хамгийн өндөр түвшиндээ ойр байгааг, -90 нь хамгийн доод түвшинд ойр байгааг илтгэнэ. Энэ “хувийн диапазон” нь үнийн сүүлийн дээдээс доош байгаа зайг хувь хэмжээгээр харуулдаг.
Энгийнээр хэлбэл, Williams %R нь хөрөнгө “хэт худалдаанд” (сүүлийн диапазоны дээд хязгаарт) эсвэл “хэт зарагдсан” (доод хязгаарт) байж болзошгүйг арилжаачдад хэлж, урсгал үнийн чиглэлд эргэлт эсвэл түр зогсолт гарах магадлалыг илтгэнэ.
Яагаад Williams %R арилжаанд чухал байдаг вэ?
Williams %R нь үнэ рүүгээ хурдаар урьдаас дохио өгдөг учраас үнэ цэнэтэй. Хөрөнгө хэт худалдаанд орвол худалдан авагчид дууссан байж болох бөгөөд буцах магадлал нэмэгдэнэ. Харин хэт зарагдсан нөхцөл нь борлуулалтын дарамт хэт их байгааг илтгэнэ, эргэн сэргэх магадлалыг нэмэгдүүлнэ.
Хэт худалдаа болон хэт зарагдсан бүсийг дохио болгон ашиглах нь богино хугацааны оргилд ойртож удаан байхаас эсвэл доод түвшинд түргэн зарах алдааг багасгана. Williams %R нь төрөл бүрийн зах зээл, хугацаанд тохиромжтой бөгөөд чиглэлтэй ба хэвийн зах зээлд тактикийн шийдвэрийг сайжруулна.
Гэсэн хэдий ч хэт худалдаа нь шууд эргэлтийг баталгаажуулдаггүй. Хүчтэй тренд нь хэдэн өдөр эсвэл долоо хоног хэт худалдаанд байж болно. Тиймээс хэмжилт, үнийн үйлдэл, дэмжих хэрэгслээр баталгаажуулах нь чухал. Үзүүлэлтийн гол давуу тал нь анхаарал шаардсан нөхцөл, арилжааны удирдлагыг сэрэмжтэй хийхэд оршино.
Williams %R-ийг бодит арилжаанд хэрэглэх
$15,000 арилжааны данстай, тогтворгүй технологийн хувьцаанд анхаарлаа төвлөрүүлсэн гэж төсөөлөх. Хувьцааны үнэ хоёр долоо хоногт хурдан өсөж, Williams %R -15 болж, хэт худалдааны дохио өгсөн.
Үүний дагуу арилжаачин шинэ урт байрлал нээхийг хойшлуулж, оргилд ойр орох эрсдлийг багасгаж болно.
Хэрэв хувьцаа байгаа бол зогсолтын алдагдлыг чангалж ашиг олох эсвэл үнийн өсөлттэйгээ даган trailing stop ашиглаж болно.
Хэд хоногийн дараа бууралтаас Williams %R -85 болж, хэт зарагдсан нөхцөл үүссэн. Арилжаачин 100 хувьцааг нэгж $75 үнээр худалдаж авсан.
Эрсдлийг хязгаарлахын тулд stop-loss-ийг $70-д тогтоосон.
Хэрэв үнэ $85 хүрвэл нэгж тутам $10 ашигтай, нийт $1,000 ашигтай (100 хувьцаа × $10) болно.
Энэ тохиолдолд Williams %R нь оргилд орох эрсдлийг багасгаж, доод түвшинд худалдан авах боломжийг зааж өгч, арилжааны цагийг сайжруулж, эрсдлийг удирдахад тусалсан.
Williams %R-ийн нийтлэг алдаанууд
Оргил, доод түвшнийг төгс таамаглах гэж бодох: Williams %R нь магадлал бүхий бүсийг харуулдаг. Эргэлт нь зах зээлийн өргөн нөхцөлд тулгуурлана, зөвхөн үзүүлэлтээр бус.
Зөвхөн хэт худалдаа/хэт зарагдсан түвшинд тулгуурлах: Хүчтэй трендэд зах зээл хэт худалдаа/хэт зарагдсан байж болно. Баталгаажуулахын тулд candlestick загвар, эзлэхүүн нэмэгдэх зэрэг нэмэлт дохиог хүлээх.
Дивергенц дохиог үл тоомсорлох: Заримдаа үнэ шинэ оргил/доод түвшинд хүрдэг, Williams %R дагаж мөрддөггүй. Энэ нь эрчим буурах, эргэлт ойртож байгааг илтгэнэ.
Williams %R-ийг ганцаараа ашиглах: Moving average, эзлэхүүн анализ болон бусад осциллятортой хослуулбал үр дүнтэй.
Хэт худалдаа/хэт зарагдсан хязгаарыг буруу хэрэглэнэ: Өөр хөрөнгө эсвэл хугацаанд тохируулах шаардлагатай. Арилжаачид backtest хийж тохируулж хэрэглэнэ.
Холбогдох нэр томъёо
-
Харьцангуй хүч чадлын индекс (RSI): 0–100 хооронд утгыг хэмждэг осциллятор. RSI ба Williams %R нь ижил дохио өгдөг боловч тооцоо ба масштаб ялгаатай.
-
Стохастик осциллятор: Хувьцааны хаалтын үнийг сүүлийн хугацааны диапазонтой харьцуулна. Williams %R шиг эрчим шилжилт, хэт худалдаа/хэт зарагдсан нөхцөлийг илрүүлнэ.
-
Моментийн индикатор: Үнэ өөрчлөлтийн хурд, трендийн хүч сул байдлыг хэмждэг техникийн хэрэгсэл.
Дэмжлэг ба эсэргүүцэл: Үнийн хөдөлгөөн зогсдог эсвэл эргэх хэвтээ бүс, Williams %R-тэй хослуулж орох, гарах цэгийг тодорхойлоход ашиглана.
Williams %R-ийн дэвшилтэт хэрэглээ
Мэргэжлийн арилжаачид Williams %R-ийг арилжааны нарийн системд нэгтгэдэг:
Үнэ ба үзүүлэлт хоорондын дивергенцийг ажиглаж, эрчим буурахаас урьдчилан дохио авах.
Олон хугацааны анализ ашиглаж, өдөр, долоо хоногийн дохиог хослуулан трендийг баталгаажуулах.
Эзлэхүүн ба трендийн шүүлтүүртэй хослуулж зах зээлийн дуу чимээгээр буруу дохиог зайлсхийх.
Хэт худалдаа/хэт зарагдсан хязгаарыг хөрөнгө, зах зээлийн нөхцөлд тохируулж ашиглах.
Дүрэмт арилжааны стратегид ашиглаж, сэтгэл хөдлөлд бус тогтмол арилжаа хийх.
Williams %R нь практик, уншихад хялбар эрчимжлийн хэрэгсэл бөгөөд үнийн хэт хязгаарыг онцолж өгдөг. Нэмэлт баталгаажуулалт, эрсдлийн удирдлагатай хослуулбал арилжаачид зах зээлд орж гарах цагийг сайжруулж, ашиг олох боломжийг нэмэгдүүлнэ.
