مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) شرح مبسط

مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) هو أداة تحليل فني ابتكرها ج. ويلز وايلدر لمساعدة المتداولين على تحديد اتجاه السوق ومدى قوته. ويُستخدم على نطاق واسع في استراتيجيات تداول الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع.

يتكون مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) من ثلاثة مكونات: مؤشر الاتجاه الإيجابي (+DI)، ومؤشر الاتجاه السلبي (-DI)، ومؤشر الاتجاه المتوسط (ADX). تُوفر هذه المكونات معًا إشارات لاتجاه حركة السعر وزخمها.

عند استخدامه بشكل صحيح، يوفر مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) الوضوح في ظروف السوق التي غالبًا ما تكون صاخبة أو غير حاسمة، مما يجعل من الأسهل على المتداولين تحديد وقت الدخول أو الخروج من المراكز بناءً على قوة اتجاه السعر.

كيف يعمل مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI)

يبدأ مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) بمقارنة قمم وأدنى أعمدة الأسعار لتحديد الاتجاه الأكثر تأثيرًا - الشراء أم البيع. يعكس خط +DI زخمًا صعوديًا، بينما يعكس خط −DI زخمًا هبوطيًا. تُرسم هذه الخطوط على مخطط بياني، ويُوفر الموقع النسبي بينهما فهمًا دقيقًا لتحيز السوق.

عندما يتقاطع خط +DI مع خط −DI، يُفسر ذلك كإشارة صعودية. عندما يتحرك خط −DI فوق خط +DI، يُشير ذلك إلى زخم هبوطي. يُظهر خط ADX، الذي يُحسب من الفرق بينهما، قوة الاتجاه الحالي. يؤكد ارتفاع مؤشر ADX وجود اتجاه، بغض النظر عن اتجاهه. إذا كان مؤشر ADX هابطًا، فهذا يُشير إلى اتجاه ضعيف أو بداية مرحلة محدودة النطاق.

لماذا يستخدم المتداولون مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI)

يُقدّر المتداولون مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) لإمكانية استخدامه في بيئات سوقية متنوعة. فهو يُساعدهم على اتخاذ قرارات موضوعية بشأن جدوى التداول في اتجاه مُعين. ويكتسب هذا أهمية خاصة في الأسواق المتقلبة أو التي تتحرك بشكل جانبي، حيث قد لا تُقدم حركة السعر وحدها إشارة واضحة.

من أهم مزايا مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) تعدد استخداماته. إذ يُمكن تطبيقه على أي إطار زمني، مما يجعله مفيدًا للمتداولين اليوميين والمستثمرين على المدى الطويل. وهو مفيد بشكل خاص في تصفية الصفقات التي لا تستوفي الحد الأدنى لقوة الاتجاه، مما يُقلل من احتمالية الدخول في صفقات منخفضة الاحتمالية.

يحدد العديد من المتداولين قيمةً دنيا لمؤشر ADX - عادةً ما تكون حوالي 20 أو 25 - كشرط قبل التعامل مع إشارة تقاطع مؤشري +DI أو −DI. يضمن هذا النهج تداول الاتجاهات الهادفة فقط، بدلاً من التفاعل مع التقلبات الطفيفة في الأسعار.

استخدام مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) في الاستراتيجية

عمليًا، يكون مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) أكثر فعالية عند استخدامه كجزء من استراتيجية تداول أوسع. على سبيل المثال، قد يجمع المتداول بين مؤشر الحركة الاتجاهية ومستويات الدعم والمقاومة لتأكيد حدوث اختراق. إذا تجاوز مؤشر +DI مستوى −DI في الوقت الذي يخترق فيه السعر مستوى المقاومة ويرتفع فيه مؤشر ADX، فقد يشير ذلك إلى حدوث حركة صعودية قوية.

في المقابل، إذا كان مؤشر −DI هو السائد، وكان مؤشر ADX في ازدياد بينما يخترق السعر مستوى دعم، فقد يفكر المتداول في بيع الأصل على المكشوف. يمكن أيضًا استخدام مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) للاستمرار في التداول. غالبًا ما تشير قراءة مؤشر ADX القوية والمرتفعة إلى أن الاتجاه لا يزال لديه مجال للاستمرار، مما يمنح المتداولين الثقة للاحتفاظ بمراكزهم لفترات أطول.

حدود مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI)

كما هو الحال مع جميع المؤشرات الفنية، فإن مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) ليس خاليًا من العيوب. فهو مؤشر متأخر، أي أنه يُصدر إشارات بعد بدء الاتجاه. قد يؤدي هذا إلى تفويت الفرص أو الدخول في صفقات متأخرة. في الأسواق التي تشهد توطيدًا أو تحركًا جانبيًا، قد يُنتج مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) تقاطعات مُضللة لا تُؤدي إلى تحركات مُستدامة.

كما أن المؤشر لا يأخذ في الاعتبار ظروف السوق الخارجية، كالأخبار الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية وتغيرات أسعار الفائدة. لذلك، لا ينبغي للمتداولين الاعتماد كليًا على مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) عند اتخاذ القرارات، بل ينبغي أن يكون أداةً واحدةً من بين أدواتٍ عديدةٍ في تحليلٍ شامل.

من القيود الأخرى أن خط ADX يعكس قوة الاتجاه فقط، وليس اتجاهه. قراءة مرتفعة لمؤشر ADX لا تشير إلى ما إذا كان الاتجاه صاعدًا أم هابطًا؛ بل تؤكد ببساطة وجود اتجاه قوي. لذلك، من الضروري مراقبة موقع خطي +DI و-DI بالتزامن مع مؤشر ADX.

مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) في الأسواق المختلفة

يُعد مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) فعالاً للغاية في الأسواق الرائجة مثل الفوركس والسلع. في تداول الفوركس، حيث قد تستمر الاتجاهات لأيام أو حتى أسابيع، يساعد مؤشر الحركة الاتجاهية على تحديد قوة تحركات العملات ونقاط الاختراق المحتملة. أما في السلع، فيساعد المتداولين على رصد الاتجاهات الناشئة في أصول مثل النفط والذهب والعقود الزراعية الآجلة.

يستخدم متداولو الأسهم أيضًا مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) لقياس دوران القطاعات أو التحركات المستمرة في أسهم محددة. يُعدّ هذا المؤشر قيّمًا بشكل خاص في الأسهم أو المؤشرات الرائجة، حيث تُحرّك التحولات الاقتصادية الكلية أو معنويات المستثمرين تحركات الأسعار.

هل يجب عليك استخدام مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI)؟

إذا كان أسلوب تداولك يركز على تحديد الاتجاهات ومتابعتها، فإن مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) يُعد إضافة قيّمة لمجموعة أدواتك. فهو يوفر مقياسًا موضوعيًا لقوة الاتجاه والتحيز الاتجاهي، مما يساعدك على تجنب الإشارات الضعيفة والتركيز على الصفقات الرابحة. مع ذلك، لا ينبغي استخدامه بمعزل عن المؤشرات الأخرى. فدمج مؤشرات أخرى، إلى جانب التحليل الأساسي والتحليل السعري، يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر موثوقية.

يُحقق مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) أقصى فعالية عند وجود خطة مُسبقة لدخول الصفقات، ووقف الخسائر، وإدارة المخاطر. عند استخدامه بشكل صحيح، يُمكنه تعزيز ميزتك التداولية وتحسين اتساق استراتيجيتك.

خاتمة

مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) هو مؤشر عملي ومتعدد الاستخدامات، يوفر رؤى واضحة لاتجاهات السوق وزخمه. فهو يساعد المتداولين على تقييم اتجاه وقوة الاتجاه، ويعزز عملية اتخاذ القرار ويدعم تداولًا أكثر انضباطًا.

عند دمجه مع أشكال أخرى من التحليل، يصبح مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) أداة قوية للتنقل في أسواق اليوم المعقدة وسريعة الحركة.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.