Торговля
Институт ЕВС
Учебный центр
Онлайн-курсы
Краткое содержание:
Является ли позиция ЕЦБ «голубиной» или политика ФРС «ястреба» движущей силой падения евро? Изучите денежно-кредитную политику, тарифы и экономические данные.
Падение евро по отношению к доллару США стало горячей темой среди трейдеров в 2025 году. Кто несет ответственность: Европейский центральный банк (ЕЦБ) или Федеральная резервная система (ФРС)? Увеличивающийся разрыв процентных ставок является существенным фактором, способствующим этой тенденции.
В этой статье рассматриваются причины устойчивого падения евро по отношению к доллару и то, как трейдеры могут на этом сориентироваться.
В первом квартале 2025 года евро достиг минимума в 1,05 по отношению к доллару. Сила доллара доминирует на рынке. Политика центральных банков играет решающую роль в управлении этими тенденциями. Понимание действий этих банков помогает распутать сложности падения евро по отношению к доллару.
1) Роль ЕЦБ в спаде
Текущая процентная ставка ЕЦБ установлена на уровне 3,5%. Снижение ставки с 4% в 2024 году способствовало ослаблению евро. Голубиные сигналы указывают на возможность снижения ставок до 3% в ближайшее время, что является еще одним фактором снижения евро по отношению к доллару.
2) Влияние ФРС на EUR/USD
ФРС сохранила ставку на уровне 4%. Ястребиные сигналы в 2024 году укрепили доллар, в то время как повышение ставки на 0,25% в 2023 году привело к падению евро по отношению к доллару на 2%. Эта сила продолжает сохраняться.
3) Понимание разрыва процентных ставок
Разрыв в 0,5% благоприятствует доллару. В 2024 году этот разрыв способствовал снижению евро по отношению к доллару на 3%. Исторически более крупные разрывы приводили к падению евро более чем на 5%. Процентные ставки определяют эффективность этой валютной пары.
4) Голубиные сигналы от ЕЦБ
Прогноз ЕЦБ на 2025 год предполагает смягчение мер. При инфляции в 2% центральный банк может рассмотреть возможность сокращения, что приведет к дальнейшему ослаблению евро. Каждое мягкое указание ЕЦБ ускоряет падение евро по отношению к доллару.
5) Ястребиная позиция ФРС
При инфляции в США в 3% ФРС остается твердой. Аналитики прогнозируют отсутствие снижения ставок до середины 2025 года, что поддерживает рост доллара. Снижение евро по отношению к доллару отражает эту приверженность.
В 2024 году ВВП еврозоны вырос на 1,2% по сравнению с 2,5% в США. Более слабые экономические данные из еврозоны способствуют снижению евро по отношению к доллару. Показатели занятости и инфляции еще больше увеличивают разрыв.
Геополитические факторы
Торговая напряженность в 2024 году привела к падению стоимости евро на 2%. Стабильность экономики США укрепляет доллар, а падение евро по отношению к доллару отражает эту глобальную динамику. Политические события могут усилить действия центральных банков.
Торговля на спаде
Короткая продажа EUR/USD по 1,07 с целью 1,05 может быть прибыльной. В 2024 году эта стратегия принесла чистую прибыль в размере $200 при инвестиции в $10 000. Трейдерам следует выбирать время входа с умом, поскольку евро продолжает снижаться по отношению к доллару.
Хеджирование золотом
Цены на золото выросли на 4% из-за ослабления евро в 2024 году. Инвесторы могут застраховаться от падения евро, держа золото на сумму 5000 долларов, поскольку падение евро хорошо сочетается с активами-убежищами.
Влияние на экспорт
Ослабление евро повышает конкурентоспособность экспорта. В 2024 году экспорт еврозоны вырос на 3%. Снижение курса евро по отношению к доллару делает товары еврозоны дешевле во всем мире, что приводит к торговым выгодам.
Риски инфляции
Ослабление евро приводит к росту затрат на импорт, что приводит к росту инфляции в еврозоне до 2,5% в четвертом квартале 2024 года. ЕЦБ сталкивается с растущим давлением, что может привести к потенциальному росту цен.
Будьте в курсе выступлений ЕЦБ в прямом эфире и изучите протоколы ФРС, опубликованные в 7 вечера по Гринвичу. Используйте индекс относительной силы (RSI) для определения условий перекупленности доллара. Данные в реальном времени имеют решающее значение для управления падением евро по отношению к доллару.
Примеры реальной торговли
Трейдер в Лондоне продал EUR/USD в 2024 году, заработав $1500 на инвестиции в $20 000, воспользовавшись падением евро с 1,08 до 1,05. Время имеет решающее значение при торговле на падении евро по отношению к доллару.
Ловушки, которых следует избегать
Трейдерам следует быть осторожными и не следовать слухам о ФРС слепо. Чрезмерное кредитное плечо может привести к быстрым потерям. Игнорирование сигналов ЕЦБ может дорого обойтись; в 2023 году 20% трейдеров неправильно истолковали сигналы о падении евро.
Перспективы на 2025 год
ЕЦБ может снизить ставки до 3%, а ФРС — до 3,75%. Падение евро по отношению к доллару может замедлиться до 1,03. По мере сокращения разницы в ставках доллар, скорее всего, останется доминирующим.
Действенные шаги
1. Следите за объявлениями о ставках ЕЦБ.
2. Протестируйте короткие позиции по EUR/USD на демо-счете.
3. Установите 1%-ный стоп-лосс.
4. Первоначально торгуйте лотами по 2000 долларов.
5. Отслеживайте обновления ФРС еженедельно.
6. Действуйте сейчас.
Падение евро по отношению к доллару противопоставляет сокращения ЕЦБ твердости ФРС. Ставки, экономические данные и мировая политика определяют эту тенденцию. Умная торговля в 2025 году требует освоения факторов, влияющих на падение евро по отношению к доллару.
Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.
Вы новичок в концепциях умных денег? В этом руководстве для новичков рассказывается, что такое блоки ордеров и как их использовать для улучшения вашей торговой стратегии.
2025-05-22
Узнайте, какие главные ошибки совершают трейдеры, продавая для открытия и продавая для закрытия. Избегайте путаницы и управляйте своими опционными сделками с уверенностью и ясностью.
2025-05-22
Узнайте, как использовать корреляцию для более разумных сделок евро-CHF. Откройте для себя ключевые взаимосвязи, стратегии и советы по риску, чтобы улучшить ваши решения по торговле на Форекс.
2025-05-22
