Техникийн шинжилгээ гэж юу вэ?
Техникийн шинжилгээ нь боломжит алхамуудыг урьдчилан таамаглахад туслах түүхэн үнэ, хэмжээг судлах явдал юм. Энэ нь чиг хандлага, импульсийн өөрчлөлт, дэмжлэг, эсэргүүцэл зэрэг гол түвшнийг эрэлхийлдэг. Зах зээл яагаад юу хийж байгаад гол анхаарлаа хандуулдаг бөгөөд үүнийг ямар ч хугацаа эсвэл хөрөнгийн ангилалд ашиглаж болно.
Техникийн шинжилгээ яагаад арилжаанд чухал байдаг вэ?
Цаг хугацаа нь сайн санааг сайн арилжаа болгох эсэхийг тодорхойлдог. Нэвтрэх цэг, алдагдлыг хязгаарлах байршил, бодитой зорилт зэргийг тодорхойлсноор техникийн шинжилгээ бүдэг санааг нарийн төлөвлөгөө болгон хувиргадаг. Энэ бүтэц нь сэтгэл хөдлөлд суурилсан шийдвэрийг багасгаж, тогтвортой эрсдэлийн хяналтыг дэмждэг.
Олон арилжаачид үүнийг үндсэн шинжилгээтэй хамтад нь ашигладаг. Үндсэн шинжилгээ хандлагыг тодорхойлж чаддаг бол техникийн шинжилгээ яг цаг хугацаа ба эрсдэлийн хүрээг нарийвчилдаг.
Шуурхай харьцуулалт: Үндсэн үзүүлэлтийн төрлүүд
Дараах хүснэгт нь түгээмэл үзүүлэлтийн ангиллуудыг болон арилжаачид тэдгээрийг хэрхэн ашигладагийг харуулж байна:
| Заагч төрөл |
Энэ нь юуг хэмждэг |
Ердийн хэрэглээ |
Нийтлэг хэрэгслүүд |
| Тренд |
Үнийн өөрчлөлтийн чиглэл, тогтвортой байдал |
Давамгайлсан чиглэлтэй арилжаа хийх |
Хөдөлгөөнт дундаж, MACD |
| Моментум |
Хөдөлгөөний хурд эсвэл хүч чадал |
Дордолт эсвэл үргэлжлэлийг илрүүлэх |
RSI, Стохастик |
| Арилжааны хэмжээ |
Үнийн үйлдлийн ардах оролцоо |
Эвдрэл эсвэл зөрүүг баталгаажуул |
OBV, Эзлэхүүний профайл |
| Тогтворгүй байдал |
Үнийн хүрээ ба хэлбэлзэл |
Зогсоолыг тохируулж, байрлалын хэмжээг тохируулна уу |
ATR, Боллинжер хамтлагууд |
Техникийн шинжилгээ практикт хэрхэн ажилладаг вэ
Дараах богино жишээ нь график уншилтыг төлөвлөгөө болгон хувиргахыг харуулна. Та $10,000 данстай гэж төсөөлье. Нэг хувьцаа өсөх чиглэлд байсан ба одоо 50 өдрийн хөдөлгөөнт дундаж болон өмнөх дэмжлэгийн түвшин рүү ухарч байна.
Төлөвлөсөн нэвтрэлт: $49.50 – 50 өдрийн хөдөлгөөнт дундаж ба дэмжлэгийн ойролцоо
Алдагдлын зогсолт: $48.80 – хамгийн сүүлийн доод цэгийн доор
Нэг хувьцаанд эрсдэл: $0.70
Дансны хамгийн их эрсдэл: 1% буюу $100
Байрлалын хэмжээ: $100 ÷ $0.70 ≈ 142 хувьцаа (140 болгож тоймлоно)
Зорилт: $52.50 – өмнөх дээд түвшин
Эрсдэл-ашгийн харьцаа: ойролцоогоор 1:4.3
Хэрэв зорилт биелбэл, ойролцоогоор $420 ашиг буюу дансны 4.2% өсөлт гарах ба харин алдагдлын зогсолт идэвхжвэл алдагдлыг $100 орчимд хязгаарлана.
Богино арилжааны жишээ: Нэг хувьцаа $65 эсэргүүцлийн түвшин рүү өсөж, RSI сулрах, арилжааны хэмжээ буурч байна. Арилжаачин $64.80 дээр богино зарж, эсэргүүцлийн дээр $65.50-д алдагдлын зогсолт тавьж, $62.00 зорилт тавьж болно. Төлөвлөгөө нь нэвтрэхээс өмнө тодорхойлогдсон тул эрсдэл хяналттай байна.
Техникийн шинжилгээний нийтлэг алдаанууд
Техникийн үзүүлэлтийг магадлал биш, таамаглал мэт ойлгох
Хэт олон үзүүлэлт ашиглаж, зөрчилтэй дохио үүсгэх
Алдагдлын зогсолтыг тодорхой бөөрөнхий тоон дээр тавьж, амархан хөөгдөх
Арга барилаа тогтвортой ба савлагаатай зах зээлд тохируулахгүй байх
Тасралт, дордолтыг арилжааны хэмжээгээр баталгаажуулахгүй байх
Жижиг давуу талтай системд хальтрал, арилжааны зардлыг үл тоох
Холбоотой Нэр Томьёо
Чиг хандлага: Үнэний ерөнхий чиглэл, ихэвчлэн өндөр дээд ба өндөр доод, эсвэл хөдөлгөөнт дундажаар тодорхойлогддог
Дэмжлэг ба эсэргүүцэл: Худалдан авах эсвэл зарах дарамт олон дахин гарч ирдэг бүсүүд
Хөдөлгөөнт дундаж: Тухайн хугацааны дундаж үнэ, зах зээлийн чимээг шүүх бөгөөд динамик дэмжлэг эсвэл эсэргүүцэл болж чаддаг
RSI: Моментумын осциллятор, хэт худалдан авалт эсвэл хэт худалдан борлуулалтын нөхцлийг илтгэдэг
Графикийн хэв маяг: Давтагддаг үнэний формаци, жишээлбэл давхар ёроол эсвэл "Толгой ба мөр"
Техникийн шинжилгээнд зориулсан мэргэжлийн стратеги
Туршлагатай арилжаачид техникийн шинжилгээг дүрэмд суурилсан гүйцэтгэлийн хүрээ гэж үздэг. Тэд нэвтрэхэд олон хүчин зүйлийг нэгтгэж, хувьсамтгай байдалд суурилсан алдагдлын зогсолт хэрэглэж, байрлалын хэмжээг алдагдал хүчингүй болох зайнаас тооцоолдог.
Олон хугацааны уялдаа: Өндөр хугацааны чиглэлд арилжаа хийж, бага хугацаанд нэвтрэхийг тааруулах
Нийцэл: Дэмжлэгийн түвшин, хөдөлгөөнт дундаж, моментумын баталгааг зэрэгцүүлэн ашиглах
Хувьсамтгайд суурилсан зогсолт: Бүтцийн цаана алдагдлын зогсолт тавьж, ATR өөрчлөгдөхөд байрлалын хэмжээг тохируулах
Хэв маягийн статистик: Ялах хувь, дундаж ашиг ба алдагдал, мөн тохиргооны хүлээлтэд хяналт тавих
Зах зээлийн нөхцөлд дасан зохицох: Савлагаатай үед эрсдэл, зорилтыг багасгаж, хүчтэй чиг хандлагад зорилтыг сунгах
Өнөөдөр Ашиглаж Болох Жижиг Хүрээнүүд
Түвшин эхэлж буй арга: Гол дэмжлэг, эсэргүүцлийг тэмдэглээд, дараа нь моментум ба арилжааны хэмжээнээс баталгаа хайх
ATR зогсолтын логик: Түвшний цаана ATR-ийн 1–2 дахин хэмжээнд зогсолт тавьж, ердийн хэлбэлзэлд эрт хөөгдөхөөс зайлсхийх
Эрсдэлийн төсөвлөлт: Нэг арилжаанд дансны тогтмол 0.5%–1.5%-ийг эрсдэлд тавьж, уялдаа бүхий олон байрлалыг давхардуулахаас зайлсхийх
Түргэн эхлүүлэх шалгах хуудас
Өндөр хугацааны чиглэлтэй нийцсэн түвшинд нэвтрэлт тодорхойлох
Алдагдлын зогсолтыг бөөрөнхий тоон дээр бус, арилжааны таамаглал хүчингүй болох газар тавих
Байрлалын хэмжээг алдагдлын зайн үндсэн дээр тооцож, арилжаа бүрт ижил долларын эрсдэл тавих
Боломжтой үед арилжааны хэмжээгээр гол хөдөлгөөнийг баталгаажуулах
Тохиргоо бүрийн үр дүнг тэмдэглэж, гарын авлагаа цаг хугацааны явцад сайжруулах
Гол сургамж
Техникийн шинжилгээ нь зах зээлийн бүх эргэлтийг таамаглах бус, харин арилжааг эрсдэл хяналттайгаар бүтцэлж, боломжийг зорилготойгоор ашиглах тухай юм. Сахилга баттай график уншилтыг хүчтэй эрсдэлийн удирдлагатай хослуулснаар арилжаачид цаг хугацаагаа сайжруулж, зардалтай алдааг бууруулж, жижиг боловч тогтвортой давуу талыг урт хугацааны утга учиртай үр дүнд хүргэх боломжтой болдог.
