Dow Jones Futures: Идэвхтэй арилжаачдад зориулсан иж бүрэн гарын авлага

Dow Jones-ийн фьючерс нь дэлхийн санхүүгийн зах зээлийн тулгын чулуу бөгөөд худалдаачдад Dow Jones Industrial Average (DJIA) дахь хөдөлгөөнүүдийн талаар таамаглах эсвэл эрсдэлээс хамгаалах арга замыг санал болгодог.

Идэвхтэй арилжаачдын хувьд эдгээр фьючерс хэрхэн ажилладаг, тэдний үнийг юу удирддаг, эрсдэлийг хэрхэн удирдахыг ойлгох нь амжилтанд хүрэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Хурдтай хөгжиж буй зах зээл дээр урагшлахыг хүсч буй хүмүүст зориулсан Dow Jones фьючерсийн дэлгэрэнгүй гарын авлагыг энд оруулав.

Dow Jones фьючерс гэж юу вэ?

Dow Jones фьючерс нь худалдаачдад DJIA-ийн үнэ цэнийг ирээдүйд худалдаж авах эсвэл худалдах боломжийг олгодог стандартчилсан гэрээ юм. Чикагогийн барааны бирж (CME) дээр арилжаалагддаг эдгээр гэрээ нь DJIA-ийн гүйцэтгэлийн хүлээлтийг тусгасан бөгөөд таамаглал болон эрсдэлээс хамгаалахад ашиглагддаг.

• Тэмдэг: YM (E-mini Dow)

• Гэрээний хэмжээ: $5 x DJIA үнэ (E-mini)

• Төлбөр тооцоо: Бэлэн мөнгөөр тооцож, биетээр хүргэлт хийхгүй

Яагаад Dow Jones фьючерс арилжаалах вэ?

1. 24 цагийн зах зээлд нэвтрэх

Доу Жонсын фьючерс өдөрт бараг 24 цаг, долоо хоногийн таван өдөр арилжаалагддаг бөгөөд арилжаачид үндсэн хөрөнгийн зах зээл хаагдсан үед ч дэлхийн мэдээ, үйл явдалд хариу үйлдэл үзүүлэх боломжийг олгодог.

2. Хөшүүрэг

Фьючерсийн гэрээнд зөвхөн маржингийн хадгаламж шаардагддаг бөгөөд энэ нь арилжаачдад харьцангуй бага хэмжээний хөрөнгөөр их хэмжээний үнэ цэнийг хянах боломжийг олгодог. Энэ нь боломжит ашиг, алдагдлыг хоёуланг нь нэмэгдүүлдэг.

3. Хөрвөх чадвар

Dow Jones фьючерс нь дэлхийн хэмжээнд хамгийн хөрвөх чадвартай гэрээнүүдийн нэг бөгөөд идэвхтэй арилжаачдад хатуу спред, үр ашигтай гүйцэтгэлийг хангадаг.

4. Хеджинг ба таамаглал

Идэвхтэй арилжаачид фьючерс ашиглан хөрөнгийн багцыг эрсдэлээс хамгаалах эсвэл зах зээлийн богино хугацааны хөдөлгөөнийг таамаглахын тулд урт болон богино позицийг хялбархан авч болно.

Худалдааны гол цаг

• Тогтмол арилжаа: Ням гарагаас Баасан гараг хүртэл 17:00 - 16:00 (Төв цагаар) өдөр бүр 1 цагийн завсарлагатай.

• Хамгийн өндөр хөрвөх чадвар: АНУ-ын хөрөнгийн зах зээлийн үед (9:30 - 16:00 ET).

• After hours арилжаа: АНУ-ын зах зээлээс гадуур дэлхийн үйл явдал, эдийн засгийн мэдээнд хариу үйлдэл үзүүлэх боломжийг олгодог.

Доу Жонсын фьючерсийг хөдөлгөх хүчин зүйлүүд

1. Эдийн засгийн өгөгдөл

АНУ-ын эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүд болох хөдөө аж ахуйн бус цалингийн жагсаалт, инфляцийн мэдээлэл, ДНБ-ий мэдээлэл зэрэг нь Dow Jones-ийн фьючерсэд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт оруулах боломжтой.

2. Аж ахуйн нэгжийн орлого

DJIA-ийн гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн орлогын тайлан (жишээ нь, Apple, Microsoft, JPMorgan) нь ялангуяа улирлын тайлангийн улиралд фьючерсийн хэлбэлзлийг үүсгэдэг.

3. Холбооны нөөцийн бодлого

Холбооны нөөцийн сангийн хүүгийн шийдвэр, тайлбар нь фьючерсийн үнэд нөлөөлж, сэтгэл санааг хурдан өөрчилж чадна.

4. Геополитикийн үйл явдлууд

Худалдааны бодлого, зөрчилдөөн, сонгууль зэрэг дэлхийн мэдээ, арилжаачид эрсдэлд өртөх эрсдэлийг тохируулснаар Dow Jones фьючерсийн огцом өөрчлөлтийг өдөөж болно.

Түгээмэл арилжааны стратеги

1. Дараах чиг хандлага

Худалдаачид фьючерсийн зах зээл дээрх тогтвортой хөдөлгөөнийг тодорхойлохын тулд техникийн үзүүлэлтүүдийг (хөдөлгөөнт дундаж болон MACD гэх мэт) ашигладаг.

2. Breakout арилжаа

Энэхүү стратеги нь Dow Jones-ийн фьючерс тогтсон дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн төвшинг давах үед, ихэвчлэн эдийн засгийн томоохон үйл явдлуудын эргэн тойронд огцом алхамуудыг гүйцэтгэхэд ашиглагддаг.

3. Скалпин

Идэвхтэй худалдаачид өдрийн турш олон арилжаа хийж, үнийн бага хэлбэлзлээс ашиг олох зорилготой. Dow Jones-ийн фьючерсийн өндөр хөрвөх чадвар нь энэ аргыг хэрэгжүүлэх боломжтой болгодог.

4. Хеджинг

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчид, ялангуяа хэлбэлзэл ихэссэн үед өөрийн эзэмшлийн хөрөнгийн эрсдэлийг нөхөх зорилгоор Dow Jones фьючерсийг ашигладаг.

Эрсдэлийн удирдлагын зөвлөмжүүд

• Алдагдлыг зогсоох захиалгыг ашиглаарай: Арилжааны алдагдалд урьдчилан тодорхойлсон гарах цэгүүдийг тохируулж өөрийн хөрөнгөө хамгаалаарай.

• Хөшүүргийг хянах: Фьючерс арилжаа нь ашиг, алдагдлыг хоёуланг нь нэмэгдүүлдэг; хөшүүргийг болгоомжтой ашиглах.

• Шинэчлэгдсэн байх: Эдийн засгийн хуанли, орлогын хуваарь, төв банкны мэдэгдлүүдийг дагаж мөрдөөрэй.

• Төрөлжүүлэх: Бүх эрсдэлийг нэг албан тушаал эсвэл зах зээлд төвлөрүүлэхээс зайлсхий.

• Гүйцэтгэлийг шалгана уу: Давуу тал болон сайжруулах талбаруудыг тодорхойлохын тулд арилжаагаа тогтмол шинжил.

зайлсхийх нийтлэг алдаа

• Хэт их арилжаа: Өндөр хөшүүрэг, хөрвөх чадвар нь арилжаачдыг хэт их позицууд авахад уруу татдаг.

• Мэдээг үл тоомсорлох: Гол үйл явдлууд нь үнийн огцом өөрчлөлтийг үүсгэдэг; үргэлж мэдээлэлтэй байгаарай.

• Эрсдэлийн хяналтыг үл тоомсорлох: Эрсдэлийн удирдлагын тодорхой төлөвлөгөөгүйгээр арилжаа хийх нь ихээхэн алдагдалд хүргэж болзошгүй юм.

Эцсийн бодол

Dow Jones фьючерс нь идэвхтэй арилжаачдад АНУ-ын хөрөнгийн зах зээлд оролцох хүчирхэг хэрэгслийг санал болгодог бөгөөд бараг бүтэн өдрийн турш нэвтрэх боломжтой, хөрвөх чадвар өндөр, урт эсвэл богино хугацаанд ажиллах уян хатан байдлыг хангадаг.

Эдгээр гэрээнүүд хэрхэн ажилладагийг ойлгож, зах зээлд гарч буй мэдээллүүдийг сонсож, сахилга баттай эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлснээр худалдаачид тогтворгүй байдлыг удирдан чиглүүлж, энэхүү динамик зах зээлийн боломжуудыг ашиглаж чадна.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн EBC эсвэл зохиогчийн ямар ч санал нь  аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.