오늘 팔란티르 주가가 하락한 이유는 무엇일까요? 최신 시장 분석

2025년 6월 6일 기준, 팔란티르 테크놀로지스(NASDAQ: PLTR)는 최근 고점 대비 7.8% 하락했습니다. 이는 기술주 중 가장 큰 폭의 하락으로, S&P 500과 나스닥 지수를 마이너스(-) 수준으로 떨어뜨렸습니다.

당시 시장은 전반적으로 약세를 보이고 있었지만, Palantir의 성과는 가장 저조했습니다. 이는 회사별 뉴스가 하락의 원인인지, 아니면 보다 일반적인 기술 동향이 하락의 원인인지에 대한 의문을 제기합니다.

이 기사에서는 시장 반응, 기여 요인, 가치 평가 우려, 분석가 예측을 포함하여 Palantir의 현재 주가 하락 이유를 분석합니다.

현재 Palantir 주식 재무 개요

Palantir Technologies Inc.(NASDAQ: PLTR)는 현재 119.91달러에 거래되고 있으며, 이는 전날 대비 약 7.8% 하락한 소폭의 일중 하락세입니다.

오늘 팔란티르 주가가 하락한 이유는? 5가지 설명

1. 강세 이후 이익 실현

• Palantir는 AI에 대한 낙관적 전망, 정부 계약, 투자자의 열광적인 반응에 힘입어 연초 대비 약 74% 상승했습니다.

• 135달러 근처에서 사상 최고치를 기록한 이후, 거래자들은 급격한 가격 변동 이후에 흔히 발생하는 수익 확보에 나섰습니다.

2. 가치 평가에 대한 우려가 극에 달하다

• Trivariate Research는 Palantir를 "미국 대형주 중 가장 비싼 기업 중 하나"라고 설명하며, 후행 P/E가 565배이고 매출 배수가 엄청나게 높다고 밝혔습니다.

• 이렇게 높은 가치 평가로 인해 수익이나 전망이 따라가지 못할 경우 주가가 폭락할 위험이 있습니다.

3. 1분기 실적 및 미미한 가이던스

• 5월, 팔란티르는 연방 기관의 파운드리 플랫폼 도입 증가로 전년 대비 약 39%라는 견고한 매출 성장을 기록했습니다. 그러나 회사는 강력한 전망치를 제시하지는 않았습니다. 이러한 방어적인 태도는 향후 낙관적인 전망을 기대했던 애널리스트들을 실망시켰습니다.

• 따라서 5월 6일, 팔란티르 주가는 1분기 실적이 예상치(매출 8억 8,400만 달러)를 뛰어넘었지만, 강력한 전망이 부족하고 분석가들의 높은 추정치에 미치지 못하면서 13% 이상 하락했습니다.

• 이번 매도는 이처럼 높은 가치 평가에서 오차 한계가 얼마나 낮은지를 보여줍니다.

4. 정부와의 관계에 대한 감시 강화

• ICE, 국방부, HHS 및 기타 연방 기관과의 긴밀한 관계로 인해 개인정보 보호 및 정치적 반발이 촉발되었습니다.

• 한때 성장의 촉매제였던 정부 계약의 급증은 이제 평판과 규제에 대한 위험으로 간주될 수 있습니다.

5. 광범위한 기술 시장의 약세

• 테슬라, 브로드컴, 크라우드스트라이크, 팔란티르를 포함한 기술 주식은 변동성 확대, 실업 수당 신청 증가, 불확실성 속에서 하락세를 보였습니다.

• 이러한 업계 전반의 압력으로 인해 Palantir의 쇠퇴는 더욱 심화되었습니다.

전문가 분석가들이 앞으로의 길을 보는 방식

기술적 분석

• 팔란티르가 20일 간단 이동 평균선을 밑돌면서 하락세를 보였는데, 이는 부정적인 기술적 추세입니다.

• 오늘의 매도는 기술 분야 전반에 걸쳐 더 광범위한 분포를 보이며 기관 매도의 증가를 예고합니다.

• 50일 SMA(91달러) 아래로 움직이면 추가 하락이 발생할 수 있습니다.

강세 중기 시나리오

• AI 도입과 연방 기술 예산이 추가 확장을 촉진할 수 있습니다.

• 거시경제 환경을 안정화하고, 주가가 하락한 기술주에 선택적으로 자금을 유입하는 것이 가격을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 성장이 지속된다면 최대 140달러까지 가격 목표가 가능할 것입니다.

약세 위험

• 평가가 너무 높음: 약간의 성장 미달로 인해 급격한 하락이 발생할 수 있음.

• 국가의 정치적 반발로 인해 계약이 둔화되거나 조사가 실시될 수 있습니다.

• 더 광범위한 기술 침체나 연준 금리 인상은 모멘텀을 약화시킬 수 있습니다.

의견 일치

• 전문가들은 깊은 불확실성을 반영해 40달러에서 150달러 사이의 폭넓은 범위를 예상합니다.

• 현재 평균 목표는 약 100달러로, 이는 약 20%의 잠재적 하락 가능성을 의미합니다.

역사적 맥락: 팔란티르 주가 변동성

• 2020년 9월~2022년 12월: PLTR은 39달러에서 6달러까지 약 84.6% 폭락하여 S&P 500의 약 25% 손실보다 낮은 성과를 보였습니다.

• 2024년 10월~2025년 6월: PLTR은 정부 계약 갱신과 AI 도입에 힘입어 최저치에서 +1,900% 이상 급등하며 극적인 반등을 보였습니다.

오늘의 하락은 특히 가파른 가치 평가를 감안할 때, 포물선형 추세 이후의 정상적인 반등입니다.

트레이더와 투자자가 해야 할 일

단기 트레이더 :

• 50일 이동 평균(~$108) 근처에서 손절매를 사용하세요.

• 나스닥/S&P의 거래량을 살펴보면 배포일이 매도 압력으로 작용할 것임을 알 수 있습니다.

• 추가 하락이 예상되면 보호적 풋으로 헤지하는 것을 고려하세요.

장기 투자자 :

• 2분기 실적, 특히 성장과 지침에 집중하고 실사합니다.

• PLTR이 대표하는 포트폴리오를 기준으로 노출을 평가합니다.

• FED의 움직임과 소비자 심리 등 거시경제 상황을 모니터링합니다.

스윙 트레이더 :

• Tesla와 CrowdStrike와 같은 인기 있는 이름에 대한 반응을 추적하여 상관관계 패턴을 파악합니다.

• 110달러나 100달러와 같은 기술적 지원 구역 근처에서는 가격 반전 가능성에 주의하세요.

결론

결론적으로, 오늘 Palantir의 하락은 이익 실현, 가치 평가에 대한 우려, 내부자 매도, 미약한 지침, 기술 시장의 불확실성이 합쳐진 결과입니다.

트레이더들은 $120 부근에서 기술적 안정성을 예의주시하고 향후 촉매제 역할을 모니터링해야 합니다. 장기 투자자는 거시경제 심리가 안정되고 상업 성장세가 확대된다면, 하락 시 점진적인 매수를 고려할 수 있습니다.

면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.