소개
Palantir 주식이 혼조된 2분기 실적과 보수적인 향후 전망으로 인해 9% 가까이 하락했습니다. 이번 하락이 매수 기회인지, 아니면 하방 리스크의 신호인지를 분석해 봅니다.
팔란티르 테크놀로지스(NASDAQ: PLTR)는 2025년 8월 19일, 주가가 9.35% 하락하며 157.75달러에 마감했습니다. 이러한 급격한 하락은 2분기 실적 발표에서 나타난 혼조된 결과와, 강력한 매출 성장에도 불구하고 투자자들을 불안하게 만든 보수적인 향후 전망 때문이었습니다.
현재 Palantir 주식을 바라보는 핵심 질문은, 이번 급락이 회사의 성장 잠재력을 고려할 때 저가 매수 기회인지, 아니면 앞으로 다가올 리스크에 대한 경고 신호인지입니다. 이에 대한 판단을 위해서는 Palantir의 실적, 향후 가이던스, 업종 내 경쟁 구도, 그리고 기술적 분석 신호들을 함께 살펴보는 것이 중요합니다.
2025년 8월 19일, Palantir Technologies(NASDAQ: PLTR)의 주가는 9.35% 하락해 157.75달러에 마감했습니다. 이번 급락은 2분기 실적 발표 이후 투자자들의 실망이 반영된 결과입니다.
매출은 5억 6천만 달러로 전년 대비 25% 증가했으나, 시장 기대치인 5억 6,900만 달러에는 미치지 못했습니다.
조정 주당순이익(EPS)은 0.05달러로, 예상치였던 0.08달러보다 낮았습니다.
운영비용 증가와 일부 계약 체결 지연에 대한 우려도 투자심리를 위축시켰습니다.
회사는 3분기 매출 가이던스를 10억 8,300만~10억 8,700만 달러(전년 대비 약 50% 성장)로 제시하고, 2025년 연간 매출 전망치를 약 41억 5,000만 달러로 상향 조정했지만, 시장의 반응은 부정적이었습니다.
항목 |
2025년 2분기 |
2024년 2분기 |
전년 대비 변화 |
|---|---|---|---|
매출 |
5.6억 달러 |
4.48억 달러 |
+25% |
조정 EPS |
0.05달러 |
0.03달러 |
+67% |
운영비용 |
4.2억 달러 |
3.11억 달러 |
+35% |
영업현금흐름 |
-4,000만 달러 |
-1,000만 달러 |
감소 |
활성 고객 수 |
220곳 |
190곳 |
+16% |
Palantir 주식은 올해 한때 189.46달러(52주 최고가)를 기록했으나, 최근 하락으로 165달러 지지선을 이탈하며 기술적 매도세가 유입되었습니다. 현재 RSI(상대강도지수)는 과매도 구간에 진입해 단기 반등 가능성을 시사하고 있습니다.
Palantir의 베타 값은 1.45로, 시장 평균보다 높은 변동성을 나타냅니다. 이로 인해 투자자들은 추가적인 등락에도 대비해야 합니다.
Palantir는 고성장 중인 AI 및 빅데이터 분석 시장에서 활동 중이며, 자사의 대표 플랫폼인 Gotham과 Foundry는 정부와 민간 부문에서 모두 활용되고 있습니다.
다만 Microsoft, Snowflake 같은 대형 기업과 신생 AI 기업들의 경쟁이 치열해지면서, 연구개발(R&D) 및 영업 투자 확대로 인해 운영비용이 급증하고 있는 점은 부담 요인입니다.
거시경제 불확실성 → 고객사의 예산 축소 및 계약 지연
치열한 시장 경쟁 → 성장률 및 마진 압박
운영비용 급증 → 수익성 및 현금흐름 악화
수백만 달러 규모의 신규 계약 체결 발표
Foundry 및 Gotham의 AI 기능 확대
분기별 실적에서 계약 체결 가속화 신호
전반적인 AI·기술주에 대한 투자 심리 개선
이번 9% 하락은 단기적인 투자 심리 위축의 결과로 보입니다. 하지만 Palantir 주식의 핵심 펀더멘털은 여전히 강력합니다.
매출과 고객 수는 꾸준히 증가하고 있으며, AI 분석 시장에서의 기술적 리더십도 확보하고 있습니다.
장기 투자자이자 높은 리스크 감내가 가능한 분이라면, 이번 조정을 매수 기회로 활용해 볼 수 있습니다.
반면, 보수적인 투자자라면 실적 안정화나 긍정적인 가이던스가 다시 나올 때까지 신중하게 지켜보는 전략도 유효합니다.
면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
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