트레이딩에서의 ICT 전체 형태 설명: 역할, 전략 및 활용

트레이딩에서 ICT의 정식 명칭은 "Inner Circle Trader"입니다. 이 용어는 마이클 J. 허들스턴이 설립한 온라인 트레이딩 멘토십에서 유래했습니다. 그는 전 세계 수천 명의 트레이더에게 기관 트레이딩 기법을 가르쳤습니다.

거래계에서 ICT라는 용어는 종종 호기심을 불러일으킵니다. 특히, 시장 접근 방식을 개선하고자 하는 초보자와 중급 거래자 사이에서는 더욱 그렇습니다.

이 가이드에서는 거래에서 ICT가 의미하는 바, 거래자의 발전에서 ICT가 하는 역할, 핵심 전략, 그리고 실제 상황에서 어떻게 사용되는지 알아보겠습니다.

무역에서 ICT란 무엇인가?

위에서 언급했듯이 ICT는 "Inner Circle Trader"의 약자로, 마이클 J. 허들스턴이 만든 트레이더 교육 브랜드와 기관 거래 개념을 강조하는 독특한 시장 분석 스타일을 모두 의미합니다.

ICT 거래 방법론은 은행, 헤지펀드, 시장 조성자와 같은 기관 투자자들이 금융 시장을 조작하고, 이들의 전략을 이해하면 개인 투자자들에게 전략적 이점을 제공한다는 생각에 기반을 둡니다.

ICT 개념의 핵심 구성 요소 :

• 시장 구조 변화 이해

• 유동성 풀 식별

• 변위, 주문 블록, 공정 가치 격차와 같은 스마트 머니 개념 인식

• 시간 기반 거래 창 적용

현대 무역에서 ICT의 역할

ICT는 시장 교육 프레임워크이자 실용적인 거래 접근법이라는 두 가지 역할을 수행합니다. 현대 거래에서 ICT의 역할은 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다.

1) 시장 명확성 :

ICT는 트레이더가 차트를 보다 효과적으로 분석하고, 임의의 지표에 의존하지 않고도 높은 확률의 설정을 식별하는 데 도움이 됩니다.

2) 위험 관리 규율 :

전략에는 위험을 효과적으로 통제하는 데 도움이 되는 엄격한 손절매와 특정 진입 구역이 포함됩니다.

3) 자신감 구축 :

기관이 어떻게 운영되는지 배우면 거래자는 잘못된 움직임에 흔들리는 대신 가격 움직임을 따르는 데 더 자신감을 갖게 됩니다.

다양한 거래 시장의 ICT

외환

ICT 전략은 풍부한 유동성과 강력한 기관 참여로 인해 외환 시장에서 매우 인기가 높습니다. 일반적인 외환 활용 사례는 다음과 같습니다.

• 주요 경제 뉴스가 나오기 전에 유동성 급증을 식별하는 방법

• 런던/뉴욕 겹침 기간 동안 거래 주문 차단

• 되돌림 항목에 공정가치 갭 사용

주식 및 지수

주식 및 지수 거래자도 ICT 원칙의 혜택을 누릴 수 있으며, 특히 S&P 500이나 DAX와 같은 주요 지수를 거래할 때 그 혜택이 큽니다.

주문 차단이나 유동성 확보와 같은 패턴은 시장 개장과 마감 시점에 자주 나타납니다.

암호화폐

암호화폐의 변동성으로 인해 ICT가 특히 귀중하게 여겨지는 이유는 외환 및 주식에 비해 유동성이 낮기 때문에 유동성 쟁탈과 적정 가치 격차가 자주 발생하기 때문입니다.

핵심 ICT 거래 전략

ICT는 광범위한 개념을 포괄하지만, 일부 전략은 효과성과 명확성 면에서 두드러집니다.

1. 시장 구조 변화(MSS)

ICT는 고가 상승, 저가 상승, 고가 하락, 저가 하락을 통해 가격 움직임을 파악하는 데 중점을 둡니다. 시장 구조 변화는 잠재적인 반전 또는 지속 가능성을 시사하며, 진입 및 청산에 대한 명확한 로드맵을 제공합니다.

2. 블록 주문

주문 블록은 시장이 강세를 보이기 전 마지막 강세 또는 약세 캔들입니다. 이러한 구간은 기관 매수 또는 매도를 나타내며, 진입 가능성이 높은 지점으로 작용합니다.

3. 공정가치 격차(FVG)

공정가치 갭은 시장 불균형으로 인해 캔들 사이에 비효율적인 영역이 생길 때 발생합니다. 가격은 원래 방향으로 계속 진행되기 전에 이러한 영역으로 되돌아가는 경우가 많습니다.

4. 유동성 확보

기관들은 가격 반전 전에 손절매를 유도하기 위해 중요 수준을 넘어서는 가격을 자주 조작합니다. 이러한 패턴을 파악하는 투자자는 이러한 함정에 빠지지 않을 수 있습니다.

5. 일일 거래 시간

ICT 전략은 종종 다음과 같은 특정 시장 부문에 초점을 맞춥니다.

• 런던 오픈: 높은 변동성과 추세 형성

• 뉴욕 오픈: 연속 또는 반전 움직임

• 아시아 세션: 통합 및 설정 형성

ICT 전략 활용의 장점과 위험

ICT 전략 사용 시 흔히 저지르는 실수

탄탄한 전략이 있더라도 트레이더는 여전히 실수를 할 수 있습니다.

1) 과도한 복잡성 :

모든 차트에 모든 ICT 개념을 적용하려고 하면 혼란만 초래합니다.

2) 시장 맥락 무시 :

유동성이 낮은 시기에 실행하면 합법적인 설정이 무너질 수 있습니다.

3) 거래당 너무 많은 위험 부담 :

ICT는 엄격한 위험 관리를 장려합니다. 이 원칙을 위반하면 종종 손실로 이어집니다.

4) 인내심 부족 :

ICT를 설치하려면 시장이 주요 구역에 도달할 때까지 기다려야 하는 경우가 많은데, 이는 일부 거래자에게는 어려운 일입니다.

ICT 트레이딩 마스터를 위한 팁

• 지식을 확장하기 전에 하나 또는 두 개의 핵심 설정에 집중하세요.

• 성과를 추적하려면 항상 거래 일지를 활용하세요.

• 경제 일정에 대한 인식과 ICT 개념을 결합하면 영향력이 큰 뉴스의 급격한 변화를 피할 수 있습니다.

• 편향에는 더 높은 시간 프레임을 사용하고, 진입 정확도에는 더 낮은 시간 프레임을 사용합니다.

자주 묻는 질문

1. ICT 트레이딩은 초보자에게 적합할까요?

네, 초보자도 ICT 거래를 활용할 수 있지만, 학습 곡선이 가파릅니다. 고급 개념을 탐구하기 전에 시장 구조, 몇 가지 설정, 그리고 위험 관리부터 시작하는 것이 좋습니다.

2. ICT 거래 전략을 배우려면 어떻게 해야 하나요?

시장 구조 변화를 연구하고, 유동성 영역을 파악하고, 주문 블록과 같은 설정을 숙지하는 것부터 시작하세요. 실제 계좌로 전환하기 전에 데모 거래를 통해 연습해 보세요.

3. ICT 거래 방식의 주요 장점은 무엇입니까?

ICT 방법의 가장 큰 이점은 정확성입니다. ICT는 트레이더가 엄격한 위험 통제를 통해 높은 확률의 설정을 식별하는 데 도움이 됩니다.

결론

결론적으로, ICT라는 용어는 단순한 명칭 그 이상을 의미합니다. ICT는 기관 시장 흐름에 역행하는 것이 아니라, 시장 흐름에 맞춰 거래하는 데 초점을 맞춘 완전한 방법론입니다.

시장 구조 변화, 주문 차단, 유동성 확보, 공정가치 격차와 같은 ICT 전략을 숙달함으로써 트레이더는 정확성, 위험 관리, 시장 신뢰도를 개선할 수 있습니다.

면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.