Bullish дивергенциясы дегеніміз не? Мағынасы, түрлері және мысалдары

Бұқа дивергенциясы - активтің бағасы төменгі деңгейге жеткенде, ал RSI немесе MACD сияқты импульс индикаторы жоғары деңгейге жеткенде пайда болатын диаграмма сигналы. Баға әлі де төмендеп жатыр, бірақ индикатор құлдыраудың артындағы күштің әлсіреп бара жатқанын көрсетеді. Трейдерлер мұны төмендеу үрдісінің әлсіреуінің алғашқы белгісі ретінде қабылдайды. Сигнал техникалық талдауға, баға диаграммалары мен индикаторларын зерттеуге жатады. Ол бағаның өзі өзгермес бұрын пайда болатындықтан, трейдерлер оны алғашқы белгі ретінде қарастырады және бағаның әрекеті растауын күтеді.

Негізгі қорытындылар

• Бұқалық дивергенция: баға төменгі минимумды жасайды, ал индикатор жоғары минимумды жасайды.

• Бұл сату қарқынының әлсіреп бара жатқанын көрсетеді. Кері қайту кепілдендірілген емес.

• Тұрақты өсу дивергенциясы ықтимал кері бағытты білдіреді. Жасырын өсу дивергенциясы жалғасуды білдіреді.

• Трейдерлер мұны RSI, MACD, стохастикалық осциллятор, CCI және OBV көрсеткіштерінен байқайды.

• Сигналдар күнделікті және апта сайынғы диаграммаларда және баға расталғаннан кейін көбірек салмақ түсіреді.

Бұқалық дивергенция қалай жұмыс істейді?

Импульс индикаторы баға қозғалысының жылдамдығы мен күшін өлшейді. Қалыпты төмендеу үрдісінде әрбір жаңа бағаның төменгі деңгейі индикатордағы жаңа төменгі деңгеймен сәйкес келеді. Екеуі де бірге түсуі растау деп аталады.

Дивергенция бұл келісімді бұзады. Баға төменгі төменгі мәнді басып шығарады, бірақ индикатор жоғары төменгі мәнді ұстап тұрады, бұл екінші төменгі итерудің күші біріншісіне қарағанда аз болғанын көрсетеді. Сатушылар әлі де бағаны басқарады, бірақ олар аз күшпен итермелейді.

Оны графикте көру үшін екі бағаның ең төменгі нүктесін бір сызықпен, ал екі сәйкес келетін индикатордың ең төменгі нүктесін екінші сызықпен байланыстырыңыз. Егер баға сызығы төмен қарай еңкейсе, ал индикатор сызығы жоғары қарай еңкейсе, сіз өсуші дивергенцияны көріп отырсыз.

Бұқалық және аюлық алшақтық

Екі сигнал да айнадағы бейнелер болып табылады. Төмендеудің төменгі жағында өсу бағытындағы алшақтық пайда болады: баға төменгі төменгі деңгейге жетеді, ал индикатор жоғары төменгі деңгейге жетеді, бұл төмендеу үрдісінің күшін жоғалтуы мүмкін екендігі туралы ескерту. Аю бағытындағы алшақтық өсудің жоғарғы жағында пайда болады: баға жоғары жоғарғы деңгейге жетеді, ал индикатор төменгі жоғарғы деңгейге жетеді, бұл өсу үрдісінде сатып алушылар таусылып жатқан болуы мүмкін екендігі туралы ескерту.

Бычий дивергенциясының екі түрі қандай?

Тұрақты өсу дивергенциясы төмендеу үрдісі кезінде пайда болады және мүмкін болатын кері қайтуды көрсетеді. Жасырын өсу дивергенциясы өсу үрдісіндегі кері серпіліс кезінде пайда болады және үрдістің жалғасатынын көрсетеді. Екеуін шатастыру жиі кездесетін қателік болып табылады, себебі әрқайсысы әртүрлі нарықтық жағдайға жатады.

Қандай көрсеткіштер өсу бағытындағы дивергенцияны көрсетеді?

Кез келген импульс осцилляторы үлгіні көрсете алады, ал оқу әдісі ешқашан өзгермейді: екі бағаның ең төменгі мәнін екі сәйкес келетін индикатордың ең төменгі мәнімен салыстырыңыз.

Салыстырмалы күш индексі (RSI)

1978 жылы Дж. Уэллс Уайлдер кіші енгізген Салыстырмалы Күш Индексі 0-ден 100-ге дейін ауытқиды. Стандартты параметр 14 кезеңді құрайды, ал 30-дан төмен көрсеткіштер көбінесе артық сатылу деп аталады. RSI - бұл сигнал үшін ең көп бақыланатын индикатор, және көптеген трейдерлер RSI-дің екі төменгі деңгейі де артық сатылу аймағында немесе оған жақын жерде пайда болған кезде алшақтыққа көбірек мән береді.

Қозғалмалы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD)

1979 жылы Джералд Аппел әзірлеген MACD 12 және 26 кезеңдік экспоненциалды қозғалмалы орташалар арасындағы алшақтықты бақылайды, 9 кезеңдік сигнал сызығы және олардың арасындағы қашықтықты көрсететін гистограмма бар. Баға төменгі минимумды жасағанда, ал MACD сызығы немесе гистограмма жоғары минимумды жасағанда өсу дивергенциясы пайда болады. Біздің MACD сауда нұсқаулығымызда параметрлер егжей-тегжейлі қарастырылған.

Стохастикалық осциллятор

1950 жылдардың соңында Джордж К. Лейн әзірлеген стохастикалық осциллятор жабылу бағасын соңғы жоғары-төмен диапазонымен салыстырады және %K және %D екі сызықты пайдаланып 0 мен 100 аралығында жылжиды. Ол RSI-ге қарағанда жылдамырақ әрекет етеді, сондықтан ол дивергенция сигналдарын көбірек шығарады, сонымен қатар жалған сигналдарды да көбірек шығарады, бұл диапазонмен шектелген нарықтар үшін жақсырақ.

ТБИ және баланстық көлем (OBV)

Тағы екі құрал дәл осындай үлгіні көрсетеді. 1980 жылы Дональд Ламберт жасаған тауар арнасының индексінің бекітілген жоғарғы немесе төменгі шегі жоқ, сондықтан ол алшақтық пайда болғанға дейін экстремалды көрсеткіштерге дейін созылуы мүмкін. 1963 жылы Джозеф Гранвилл енгізген баланстық көлем өсу күндері көлемді қосады және төмендеу күндері оны азайтады. Баға жаңа минимумға дейін төмендеген кезде, бірақ OBV жоғары минимумды ұстап тұрғанда, сатып алушылар сату қысымын тыныш сіңіруі мүмкін. Валюта нарығында OBV әдетте нақты сауда көлемін емес, тик көлемін көрсетеді, сондықтан ол қосымша күтімді қажет етеді.

Бұқалық дивергенцияны кезең-кезеңімен қалай анықтауға болады?

• 1-қадам : Трендті белгілеңіз. Тұрақты өсу дивергенциясы төменгі көтерілулер мен төменгі төмендеулер тізбегі ретінде көрінетін төмендеу үрдісін қажет етеді. Жасырын өсу дивергенциясы өсу үрдісінің ішінде кері серпілуді қажет етеді.

• 2-қадам: Баға кестесінде екі тербелмелі минимумды белгілеңіз. Тербелмелі минимум - бағаның төмендеуі тоқтап, қайтадан төмендемес бұрын жоғарылайтын нүкте. Салыстыру үшін екі айқын минимум қажет.

• 3-қадам: RSI немесе MACD сияқты бір импульс индикаторын қосыңыз және екі бағаның ең төменгі нүктесімен сәйкес келетін индикатордың ең төменгі нүктелерін анықтаңыз.

• 4-қадам: Көлбеулерді салыстырыңыз. Тұрақты өсу дивергенциясы үшін екінші бағаның төменгі мәні төмен, ал екінші индикатордың төменгі мәні жоғарырақ болады. Әрбір жұп арқылы сызылған сызық қарама-қарсы көлбеулерді оңай көруге мүмкіндік береді.

• 5-қадам: Растауды күтіңіз. Жиі кездесетін растауларға алдыңғы тербеліс максимумынан жоғары жабылу, балғамен соғу немесе өрлемелі жұту сияқты өсу шамының үлгісі немесе тексерілген тірек деңгейінен секіру жатады.

• 6-қадам: Уақыт аралығын тексеріңіз. Күнделікті және апта сайынғы диаграммалар 1 минуттық немесе 5 минуттық диаграммаларға қарағанда аз, бірақ сенімдірек алшақтықтар тудырады.

Іс жүзінде бұқалық дивергенция қалай көрінеді?

Екі мысал да нақты сауда жазбаларына қарағанда нақты диаграмма мінез-құлқын сипаттайды.

EURUSD бойынша тұрақты дивергенция. Жұп күнделікті төмендеу үрдісінде. Баға тербеліс төменгі нүктесіне дейін төмендейді, секіреді, содан кейін тереңірек төменгі нүктеге дейін төмендейді. Бірінші RSI төменгі нүктесі 28-ге жақын жерде басылады. Екінші, жоғары баға төменгі нүктесінде RSI тек 34-ке жетеді. Баға төменгі төменгі нүктені жасады, ал RSI жоғары төменгі нүктені жасады: тұрақты өсу дивергенциясы. Мұқият диаграмма оқу құралы төмендеу үрдісін әлсіреу ретінде қарастырмас бұрын алдыңғы тербеліс жоғарғы нүктесінен жоғары жабылуды немесе кері шамды күтеді.

Алтынға қатысты жасырын алшақтық. XAUUSD жоғары трендте және кері тартылуда. Бағаның ең төменгі деңгейінің төмендеуі алдыңғы төмен деңгейдің үстінде, сондықтан жоғары тренд құрылымы сақталады. MACD-де екінші төмен түсу кезіндегі көрсеткіш біріншісіне қарағанда төмен. Баға жоғары төмен деңгейге жетті, ал индикатор төменгі төмен деңгейге жетті: жасырын бұқалық алшақтық, бұл кері бағыттан гөрі жалғасуды қолдайды.

Дәл осындай оқу әдісі кез келген диаграммаланған нарыққа қолданылады: валюта жұптары, алтын, индекс CFD-лері және жеке акциялар.

Бұқалық дивергенция қашан сәтсіздікке ұшырайды?

Ең көп таралған сәтсіздік күшті төмендеу үрдістерінде болады. Жаңалықтарға негізделген жылдам төмендеу кезінде индикатор бірінен соң бірі жоғары, екіншісіне жоғары төмен бағытталуы мүмкін, ал баға бірнеше күн немесе апта бойы төмендей береді. Әрбір алшақтық төменгі нүкте сияқты көрінеді және әрқайсысы ерте келеді. Құлап жатқан нарықтағы әрбір алшақтыққа сенетін оқырман бірнеше рет қателеседі.

Жалған сигналдар тыныш жағдайларда да пайда болады. Баға индикатордан ауытқып, содан кейін төмендей беруі немесе көлденең ауытқуы мүмкін. Үзілістер, өтімділіктің төмендеуі және кенеттен құбылмалылық қателік деңгейін арттырады.

Сигналдың да ауқымы тар. Ол диаграммадағы импульсті өлшейді, басқа ештеңені өлшемейді, сондықтан деректердің шығарылуы немесе өтімділіктің өзгеруі оны бірнеше минут ішінде жоққа шығаруы мүмкін. 5-қадамда қарастырылған бағадан растау осы үш сәтсіздік режимінің барлығына стандартты жауап болып табылады.

Жиі қойылатын сұрақтар

Бұқалық дивергенция сатып алу сигналы ма?

Жоқ. Өсуші алшақтық сату импульсінің әлсіреп бара жатқанын және сигналдың, әсіресе күшті төмендеу үрдістерінде, сәтсіздікке ұшырауы мүмкін екенін көрсетеді. Трейдерлер мұны бір дәлел ретінде зерттейді және қандай да бір қорытынды жасамас бұрын баға қозғалысынан растау іздейді.

Кәдімгі және жасырын бұқалық дивергенцияның айырмашылығы неде?

Төмендеу үрдісінде тұрақты өсу дивергенциясы қалыптасады: баға төменгі минимумды жасайды, индикатор төменгі минимумды жасайды, ал сигнал мүмкін болатын кері қайтуды көрсетеді. Өсу үрдісіндегі кері серпілу кезінде жасырын өсу дивергенциясы қалыптасады: баға жоғары минимумды жасайды, индикатор төменгі минимумды жасайды, ал сигнал мүмкін болатын жалғасуды көрсетеді.

Бұқалық дивергенцияны анықтау үшін қай индикатор ең жақсы?

RSI және MACD дивергенция үшін ең көп қолданылатын екі индикатор болып табылады. Стохастикалық осциллятор, CCI және OBV де оны көрсетеді. Көптеген трейдерлер жалған көрсеткіштерді сүзу үшін екі индикаторды жұптастырады.

Бұқалық дивергенция жалған сигналдар бере ала ма?

Иә, жиі. Күшті төмендеу үрдісінде баға төмендей берсе де, алшақтық сақталуы мүмкін. Баға қозғалысынан растау және жоғары уақыт аралықтарына назар аудару жалған сигналдар санын азайтады, бірақ оларды ешқашан жоймайды.

Бұқалық дивергенция үшін қай уақыт аралығы ең жақсы жұмыс істейді?

Күнделікті және апталық диаграммалар, әдетте, ең сенімді дивергенция сигналдарын береді, және көптеген қысқа мерзімді трейдерлер 4 сағаттық диаграмманы пайдаланады. Бір минуттық және бес минуттық диаграммалар сенімділігі төмен жиі дивергенцияларды тудырады.

Қорытынды

Дивергенция қозғалыстың артындағы күшті өлшейді, ал күш көбінесе баға өзгермес бұрын жоғалады. Өсуге бағытталған дивергенция сатушыларды әлсіретуге қатысты болуы мүмкін және әлі де бірнеше күн немесе тіпті апта бұрын пайда болады. Тәжірибелі диаграмма оқырмандары бұл алшақтықты қабылдайды: олар назар аудару үшін сигналды пайдаланады, содан кейін тренд, жақын маңдағы қолдау және бағаның сол деңгейлердегі мінез-құлқы оның қаншалықты салмаққа лайық екенін анықтайды.

Ескерту: Бұл материал тек жалпы ақпараттық мақсаттарға арналған және қаржылық, инвестициялық немесе басқа кеңес ретінде қарастырылмауы керек (және қарастырылмауы керек). Материалда берілген ешқандай пікір EBC немесе автордың кез келген нақты инвестиция, бағалы қағаз, транзакция немесе инвестициялық стратегия кез келген нақты адамға сәйкес келетіні туралы ұсынысы болып табылмайды.