أفضل المتوسطات المتحركة لاستراتيجيات التداول المتأرجح في عام ٢٠٢٥

مقدمة عن المتوسطات المتحركة في تداول التأرجح

التداول المتأرجح، على عكس التداول اليومي، مُصممٌّ لرصد تحركات الأسعار متوسطة الأجل التي عادةً ما تستمر من بضعة أيام إلى عدة أسابيع. يهدف المتداولون بهذا الأسلوب إلى الربح من "تقلبات" السوق - وهي التذبذبات بين أعلى وأدنى مستوياتها على المدى القصير ضمن اتجاه أوسع.

لتحقيق النجاح في هذا النهج، يحتاج المتداولون إلى أدوات تُزيل ضوضاء السوق مع إبراز نقاط التحول بدقة معقولة. تُعدّ المتوسطات المتحركة (MAs) من أكثر هذه الأدوات موثوقية، إذ تُحسّن بيانات الأسعار، مما يُسهّل رؤية الاتجاهات الأساسية والزخم. بتطبيق المتوسطات المتحركة الصحيحة، يُمكن لمتداولي التأرجح تحديد توقيت الدخول والخروج وتعديل المراكز بدقة أكبر.

أنواع المتوسطات المتحركة في تداول التأرجح: الإيجابيات والسلبيات

هناك عدة أنواع من المتوسطات المتحركة، ولكل منها خصائص وتطبيقات فريدة في تداول التأرجح.

المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

يحسب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) متوسط عدد محدد من أسعار الإغلاق. وهو سهل الاستخدام، واسع الاستخدام، وفعال في تحديد اتجاه السوق. مع ذلك، فإن اعتماده على البيانات السابقة بشكل متساوٍ يعني أنه قد يتفاعل ببطء مع التغيرات المفاجئة في الأسعار، مما يؤخر استجابة المتداولين أحيانًا.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

يُركز المتوسط المتحرك الأسي (EMA) بشكل أكبر على حركة السعر الأخيرة، مما يجعله أكثر استجابة من المتوسط المتحرك البسيط (SMA). غالبًا ما يُفضل متداولو التأرجح المتوسط المتحرك الأسي عندما يرغبون في الاستجابة بشكل أسرع لتغيرات الزخم. مع ذلك، فإن الجانب السلبي هو أن هذه الاستجابة قد تؤدي إلى إشارات خاطئة أكثر في الأسواق المتقلبة.

المتوسط المتحرك المرجح (WMA)

يُطبّق المتوسط المتحرك الأسي (WMA) ترجيحًا خطيًا، مما يُعطي البيانات الأحدث تأثيرًا أكبر، ولكن بطريقة أكثر سلاسة من المتوسط المتحرك الأسي (EMA). وهو أقل شيوعًا في تداولات التأرجح اليومية، ولكنه قد يكون مفيدًا عند ضبط إشارات الدخول بدقة.

المتوسطات المتحركة المتقدمة (DEMA وTEMA)

المتوسطات المتحركة الأسية المزدوجة والثلاثية (DEMA وTEMA) هي تحسينات مصممة لتقليل التأخير بشكل أكبر. على الرغم من أنها أقل شيوعًا من المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أو المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، إلا أنها قد تجذب متداولي التأرجح ذوي الخبرة الذين يتطلعون إلى تحقيق أفضلية طفيفة في التوقيت.

اختيار أفضل فترات المتوسط المتحرك للتداول المتأرجح

يُعد اختيار الفترة - أي عدد الأشرطة أو الأيام المستخدمة في الحساب - أمرًا بالغ الأهمية. يعتمد متداولو التأرجح عادةً على هذه الفترات:

• المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا أو 21 يومًا

مؤشر مرجعي قصير الأجل، يعكس أداء شهر تداول تقريبًا. وهو مفيد لالتقاط تقلبات السوق السريعة، ويوفر دعمًا ومقاومة ديناميكيين.

• المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا

يحظى إطار الخمسين يومًا بمتابعة واسعة من قِبل المتداولين الأفراد والمؤسسات، ويُعتبر "النقطة المثالية" بين الاستجابة والموثوقية. وهو مثالي لتداولات التأرجح متوسطة الأجل.

• المتوسط المتحرك لـ 100 يوم

فترة زمنية أطول تُساعد على تصفية التداولات قصيرة الأجل. وتُعدّ فعّالة بشكل خاص على الأطر الزمنية الطويلة، حيث تُوفّر مناطق دعم ومقاومة قوية.

• المتوسط المتحرك لـ 200 يوم أو 250 يوم

يُعدّ هذا المتوسط المتحرك المعيار الذهبي لاتجاه السوق على المدى الطويل. يُراقَب المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عن كثب في الأسواق العالمية، بينما يُمثّل المتوسط المتحرك لـ 250 يومًا تقريبًا عامًا كاملاً من التداول. بالنسبة لمتداولي التأرجح، تُساعد هذه المتوسطات المتحركة على تجنّب التداول عكس التيار العام.

إعدادات المتوسط المتحرك الشائعة للمتداولين المتأرجحين

المجموعة الثلاثية (20/50/200 MAs)

يوفر استخدام ثلاثة متوسطات متحركة في آنٍ واحد منظورًا متعدد الطبقات. يلتقط متوسط العشرين يومًا التقلبات قصيرة الأجل، ويحدد متوسط الخمسين يومًا الزخم متوسط الأجل، ويكشف متوسط المئتي يوم عن الاتجاه العام. يُعد هذا المزيج من أقوى عوامل الوقاية من الصفقات الخادعة.

أزواج EMA (8/21 أو 20 EMA)

يُفضّل بعض المتداولين استخدام المتوسطات المتحركة الأسية الأسرع، مثل أزواج 8 و21 فترة، لالتقاط الإشارات المبكرة لانعكاسات الاتجاه. تحظى هذه الإعدادات بشعبية خاصة بين متداولي التأرجح النشطين الذين يُفضّلون السرعة على الاستقرار.

كروس أوفر (الصليب الذهبي والصليب المميت)

يحدث التقاطع الذهبي عندما يرتفع متوسط متحرك أقصر، مثل متوسط 50 يومًا، فوق متوسط متحرك أطول، مثل متوسط 200 يوم، مما يدل على زخم صعودي محتمل. على العكس، يُشير التقاطع المميت إلى اتجاه هبوطي عندما ينخفض متوسط المتحرك القصير عن متوسط المتحرك الطويل. يستخدم متداولو التأرجح هذه المؤشرات كأدوات تأكيد بدلًا من كونها محفزات دخول مستقلة.

المتوسطات المتحركة كدعم/مقاومة ديناميكية

إلى جانب التقاطع، تُعدّ المتوسطات المتحركة نفسها مناطق تتفاعل فيها الأسعار بشكل متكرر. غالبًا ما ترتد الأسعار عن متوسطات 50 أو 200 يوم خلال الأسواق الرائجة، مما يوفر فرصًا طبيعية للدخول والخروج.

أفضل الممارسات والأخطاء الشائعة

لا تستخدم في عزلة

يُفضّل استخدام المتوسطات المتحركة مع مؤشرات أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، أو مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD)، أو تحليل حجم التداول. قد تُؤدي هذه المؤشرات وحدها إلى نتائج مُضلّلة في الأسواق ذات التقلبات الجانبية.

محاذاة عبر الأطر الزمنية

تكون الإشارة الصعودية على الرسم البياني اليومي أكثر موثوقية إذا تم تأكيدها على إطار زمني مدته أربع ساعات أو أسبوعي. يُقلل تحليل الأطر الزمنية المتعددة من احتمالية الدخول في اتجاه معاكس للزخم السائد.

ضبط فترات التقلب

الأسواق ليست ثابتة. في ظل الظروف المتقلبة، قد تُؤثر المتوسطات المتحركة الأقصر (مثل ٢٠ يومًا) سلبًا على المتداولين. أما توسيعها إلى متوسطات أطول (مثل ٥٠ يومًا أو ١٠٠ يوم) فقد يُحسّن من دقة الإشارات.

احذر من التأخير

جميع المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متأخرة بطبيعتها. فهي تُؤكد لا تُتنبأ. يجب على المتداولين تقبّل هذه المقايضة بين تقليل الضوضاء والتوقيت المناسب.

نصائح تطبيقية لاستخدام المتوسطات المتحركة في تداول التأرجح

قد تتضمن الاستراتيجية العملية الجمع بين المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا لتحديد الاتجاه قصير المدى والمتوسط المتحرك الأسي لـ 12 يومًا لتحديد نقاط الدخول. على سبيل المثال، إذا أظهر المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا اتجاهًا صاعدًا، وتجاوزه المتوسط المتحرك الأسي لـ 12 يومًا، فقد يفكر المتداول في فتح صفقة شراء.

الاختبار الخلفي مهم بنفس القدر. يختلف تحمّل كل متداول للمخاطرة، والإطار الزمني، وتفضيلاته السوقية. يضمن اختبار توليفات المتوسطات المتحركة على البيانات التاريخية توافق النهج المختار مع أسلوب التداول الشخصي.

الأسئلة الشائعة: أفضل المتوسطات المتحركة في تداول التأرجح

س1: ما هي المتوسطات المتحركة الأفضل للتداول المتأرجح؟

الأكثر استخدامًا هي المتوسطات المتحركة لـ ٢٠/٢١ يومًا، و٥٠ يومًا، و٢٠٠ يوم. يرصد المتوسط ٢٠ يومًا التقلبات قصيرة الأجل، بينما يوازن المتوسط ٥٠ يومًا الاتجاهات متوسطة المدى، بينما يؤكد المتوسط ٢٠٠ يومًا الاتجاه العام.

س2: SMA مقابل EMA - أيهما يجب أن أختار؟

يوفر المتوسط المتحرك البسيط (SMA) إشارات أكثر سلاسة وأقل حساسية للتقلبات قصيرة الأجل. أما المتوسط المتحرك الأسي (EMA) فيتفاعل بشكل أسرع مع بيانات الأسعار الجديدة، مما يجعله أكثر ملاءمة للمتداولين الذين يفضلون الإشارات السريعة.

س3: ما هي الفترات التي يجب أن أستخدمها لإدخالات مقارنة باكتشاف الاتجاه؟

تعتبر المتوسطات المتحركة الأسية الأقصر (مثل 8–21) أفضل لتحديد نقاط الدخول، في حين تعتبر المتوسطات المتحركة الأسية الأطول (50–200) هي الأفضل لتقييم الاتجاه العام.

س4: هل يمكن للمتوسطات المتحركة أن تعمل كدعم أو مقاومة؟

نعم. غالبًا ما تحترم الأسعار المتوسطات المتحركة كدعم أو مقاومة ديناميكية، وخاصةً المتوسطات المتحركة لـ 50 و200 يوم، والتي يراقبها المشاركون في السوق عن كثب.

س5: ما هما الصليب الذهبي وصليب الموت؟

تحدث هذه التقلبات عندما تتقاطع المتوسطات المتحركة الأقصر مع المتوسطات المتحركة الأطول. يحدث التقاطع الذهبي (الصاعد) عندما يرتفع المتوسط المتحرك الأقصر فوق المتوسط المتحرك الأطول، بينما يحدث التقاطع المميت (الهبوطي) عندما ينخفض إلى ما دونه.

س6: كيف يمكنني تجنب الإشارات الخاطئة؟

قم بدمج المتوسطات المتحركة مع مؤشرات أخرى، وأكد الإشارات عبر أطر زمنية متعددة، وقم بتكييف أطوال المتوسط المتحرك التي اخترتها مع ظروف السوق الحالية.

خاتمة

لا يوجد متوسط متحرك "أفضل" لتداول التأرجح؛ فالاختيار الأمثل يعتمد على ظروف السوق، والإطار الزمني، والتفضيل الشخصي. وتظل المتوسطات المتحركة لـ 20 و50 و200 يوم هي المعايير الأكثر موثوقية، حيث توفر وضوحًا عبر آفاق زمنية مختلفة. وباستخدامها مجتمعةً - ومع مؤشرات أخرى - يمكن أن تُصبح المتوسطات المتحركة حجر الزاوية في استراتيجية تداول تأرجح فعّالة.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.