Полное описание ИКТ в торговле: роль, стратегии и применение

Полная форма ИКТ в трейдинге — «трейдер внутреннего круга». Этот термин появился благодаря онлайн-тренингу по трейдингу, основанному Майклом Дж. Хаддлстоном, который обучил тысячи трейдеров по всему миру институциональным методам торговли.

В торговых кругах термин ИКТ часто вызывает любопытство, особенно среди начинающих и опытных трейдеров, стремящихся усовершенствовать свой подход к рынку.

В этом руководстве мы рассмотрим значение ИКТ в торговле, их роль в развитии трейдера, их основные стратегии и то, как они используются в реальных сценариях.

Что такое полная форма ИКТ в торговле?

Как уже упоминалось выше, ICT расшифровывается как «Inner Circle Trader» (трейдер внутреннего круга), что относится как к бренду обучения трейдеров, созданному Майклом Дж. Хаддлстоном, так и к уникальному стилю анализа рынка, который делает акцент на концепциях институциональной торговли.

Методология торговли ИКТ основана на идее о том, что институциональные игроки, такие как банки, хедж-фонды и маркет-мейкеры, манипулируют финансовыми рынками, и что понимание их тактики дает розничным трейдерам стратегическое преимущество.

Ключевые компоненты концепций ИКТ :

• Понимание изменений структуры рынка

• Определение пулов ликвидности

• Распознавание концепций «умных денег», таких как смещение, блокирование заказов и разрывы справедливой стоимости

• Применение временных торговых окон

Роль ИКТ в современной торговле

ИКТ играют двойную роль: как основа рыночного образования и как практический подход к торговле. Их роль в современной торговле можно разделить на три основных аспекта:

1) Ясность рынка :

ИКТ помогают трейдерам более эффективно анализировать графики, выявляя высоковероятностные ситуации, а не полагаясь на произвольные индикаторы.

2) Дисциплина управления рисками :

Стратегии включают жесткие стоп-лоссы и определенные зоны входа, которые помогают эффективно контролировать риск.

3) Укрепление доверия :

Изучая принципы работы институтов, трейдеры чувствуют себя более уверенно, отслеживая динамику цен, а не поддаваясь ошибочным действиям.

ИКТ на различных торговых рынках

Форекс

Стратегии ИКТ чрезвычайно популярны на рынке Форекс благодаря его высокой ликвидности и активному участию институциональных инвесторов. Типичные области применения на рынке Форекс включают:

• Выявление скачков ликвидности перед важными экономическими новостями

• Блокировка торговых ордеров во время наложения Лондона и Нью-Йорка

• Использование разрывов справедливой стоимости для откатов

Акции и индексы

Трейдеры акций и индексов также извлекают выгоду из принципов ИКТ, особенно при работе с основными индексами, такими как S&P 500 или DAX.

Такие закономерности, как блокировка ордеров и захват ликвидности, часто возникают в периоды открытия и закрытия рынка.

Крипто

Волатильный характер криптовалют делает ИКТ особенно ценными, поскольку из-за более низкой ликвидности по сравнению с Forex и акциями часто возникают перебои с ликвидностью и разрывы справедливой стоимости.

Основные стратегии торговли ИКТ

Хотя ИКТ охватывают широкий спектр концепций, некоторые стратегии выделяются своей эффективностью и ясностью.

1. Изменения структуры рынка (MSS)

ICT уделяет особое внимание анализу ценовой динамики с точки зрения более высоких максимумов, более высоких минимумов, более низких максимумов и более низких минимумов. Изменение структуры рынка сигнализирует о потенциальном развороте или продолжении тренда, предоставляя чёткую дорожную карту для входа и выхода.

2. Блоки заказов

Блок ордеров — это последняя бычья или медвежья свеча перед сильным движением рынка. Эти зоны отражают институциональные покупки или продажи и служат высоковероятными точками входа.

3. Разрывы справедливой стоимости (FVG)

Разрывы справедливой стоимости возникают, когда на рынке наблюдается дисбаланс, оставляя область неэффективности между свечами. Цена часто возвращается в эти зоны, прежде чем продолжить движение в исходном направлении.

4. Захват ликвидности

Институциональные инвесторы часто манипулируют ценами, превышая критические уровни, чтобы сработать стоп-лосс перед разворотом. Трейдеры, распознающие эту закономерность, могут избежать попадания в эти ловушки.

5. Торговля в зависимости от времени суток

Стратегии ИКТ часто фокусируются на конкретных сегментах рынка, таких как:

• London Open: высокая волатильность и формирование тренда

• New York Open: продолжение или откат

• Азиатская сессия: консолидация и формирование сетапа

Преимущества и риски использования ИКТ-стратегий

Распространенные ошибки при использовании ИКТ-стратегий

Даже имея надежную стратегию, трейдеры все равно могут совершать ошибки:

1) Чрезмерное усложнение :

Попытка применить каждую концепцию ИКТ к каждой диаграмме приводит к путанице.

2) Игнорирование рыночного контекста :

Законная схема может потерпеть неудачу, если ее реализовать в периоды низкой ликвидности.

3) Слишком большой риск в каждой сделке :

ИКТ способствует строгому контролю рисков; нарушение этого принципа часто приводит к просадкам.

4) Отсутствие терпения :

Для настройки ИКТ часто требуется ждать, пока рынок достигнет ключевых зон, что является проблемой для некоторых трейдеров.

Советы по освоению торговли ИКТ

• Сосредоточьтесь на одной или двух основных настройках, прежде чем расширять свои знания.

• Всегда используйте торговый журнал для отслеживания эффективности.

• Объедините концепции ИКТ с знанием экономического календаря, чтобы избежать резких новостных скачков.

• Используйте более высокие таймфреймы для смещения и более низкие таймфреймы для точности входа.

Часто задаваемые вопросы

1. Подходит ли торговля ИКТ для новичков?

Да, новички могут использовать ИКТ-трейдинг, но это требует серьёзного обучения. Рекомендуется начать со структуры рынка, нескольких настроек и управления рисками, прежде чем углубляться в продвинутые концепции.

2. Как начать изучать стратегии торговли ИКТ?

Начните с изучения изменений структуры рынка, определения зон ликвидности и освоения таких схем, как блоковые ордера. Попрактикуйтесь на демо-счете, прежде чем переходить к реальному.

3. В чем основное преимущество методов торговли ИКТ?

Основным преимуществом методов ИКТ является точность, поскольку они помогают трейдерам выявлять высоковероятностные ситуации с жестким контролем рисков.

Заключение

В заключение отметим, что полная формулировка ИКТ означает нечто большее, чем просто название. Это полноценная методология, ориентированная на торговлю в русле институционального рынка, а не против него.

Осваивая такие ИКТ-стратегии, как сдвиги структуры рынка, блокирование заказов, захват ликвидности и разрывы справедливой стоимости, трейдеры могут повысить точность, управление рисками и уверенность на рынке.

Отказ от ответственности: Данный материал предназначен исключительно для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит тому или иному лицу.