اليورو مقابل الفرنك السويسري: استخدام الارتباط لتداولات أكثر ذكاءً

يُعد زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري (EUR/CHF) من العملات المفضلة لدى متداولي الفوركس النشطين بفضل سيولته واستقراره وعلاقته المميزة بأزواج العملات الرئيسية الأخرى. ومع ذلك، يتجاهل الكثيرون إحدى أقوى أدوات تداول هذا الزوج: تحليل الارتباط.

إن فهم كيفية تحرك زوج العملات EUR/CHF فيما يتعلق بأزواج العملات الأخرى—وخاصة EUR/USD وUSD/CHF—يمكن أن يساعد المتداولين في تأكيد الإعدادات، ورصد الاختلافات، وإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.

لماذا يُعد الارتباط مهمًا في تداول زوج اليورو/الفرنك السويسري؟

يقيس ارتباط العملات كيفية حركة زوجي عملات بالنسبة لبعضهما البعض. في سوق الفوركس، يُعبَّر عن الارتباطات بمُعاملات تتراوح بين -1 و+1. الارتباط القريب من +1 يعني أن الزوجين يتحركان معًا، بينما -1 يشير إلى أنهما يتحركان في اتجاهين متعاكسين. الارتباط القريب من الصفر يعني أن الزوجين مستقلان إلى حد كبير.

يتميز زوج اليورو/الفرنك السويسري (EUR/CHF) بأهمية خاصة لارتباطه الوثيق بكلٍّ من اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري. في الواقع، عادةً ما يُظهر الزوجان ارتباطًا سلبيًا قويًا، يتراوح غالبًا بين -0.85 و-1.0. هذا يعني أنه عندما يرتفع اليورو/الدولار الأمريكي، يميل الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري إلى الانخفاض، والعكس صحيح - وهي علاقة مدفوعة بالدور المحوري للدولار الأمريكي في كلا الزوجين.

العلاقة المثلثية: EUR/CHF، EUR/USD، وUSD/CHF

يتأثر سلوك زوج اليورو/الفرنك السويسري بشكل كبير بالتفاعل بين زوجي اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري. الارتباط بينهما قوي لدرجة أن المتداولين غالبًا ما يستخدمون تحركاتهم لتوقع اتجاهات زوج اليورو/الفرنك السويسري.

• عندما يرتفع زوج EUR/USD وينخفض زوج USD/CHF: يشير هذا عادة إلى قوة اليورو وضعف الفرنك السويسري، مما يدعم تحركًا صعوديًا لزوج EUR/CHF.

• عندما ينخفض زوج EUR/USD ويرتفع زوج USD/CHF: يشير هذا غالبًا إلى ضعف اليورو وقوة الفرنك السويسري، مما يضع ضغوطًا هبوطية على زوج EUR/CHF.

وترتكز هذه العلاقة الثلاثية على العلاقات الاقتصادية والسياسية الوثيقة بين منطقة اليورو وسويسرا، فضلاً عن وضع الفرنك السويسري كملاذ آمن.

كيفية استخدام الارتباط في استراتيجية التداول الخاصة بك

1. تأكيد إعدادات التداول

استخدم الارتباط لتأكيد الإشارات. على سبيل المثال، إذا أشار تحليلك الفني إلى اختراق لزوجي اليورو/الفرنك السويسري، فتأكد من تحركهما في الاتجاه المتوقع. إذا ارتفع سعر اليورو/الدولار الأمريكي وانخفض سعر الدولار/الفرنك السويسري، فهذا يعزز الثقة في صفقات شراء زوج اليورو/الفرنك السويسري.

2. رصد الاختلافات

في بعض الأحيان، قد ينفصل أو يخرج زوجا اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري عن بعضهما. قد تشير هذه الاختلافات إلى تصحيح أو انعكاس محتمل في زوج اليورو/الفرنك السويسري. على سبيل المثال، إذا كان زوج اليورو/الدولار الأمريكي يرتفع، بينما ظلّ زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري ثابتًا أو صاعدًا، فقد يشير ذلك إلى ضعف في الارتباط المعتاد ونقطة تحول محتملة.

3. إدارة المخاطر والتعرض

يساعدك الارتباط على تجنب تعريض محفظتك الاستثمارية لنفس المخاطر. إذا كنتَ مستثمرًا طويل الأجل في زوج يورو/فرنك سويسري، وكذلك في زوج يورو/دولار أمريكي، فأنتَ تُضاعف استثمارك في اليورو. بفهم هذه العلاقات، يُمكنك تنويع استثماراتك وإدارة مخاطرك بفعالية أكبر.

4. توقيت الدخول والخروج

يمكن لتحليل الارتباط أن يُحسّن توقيتك. إذا كان زوج يورو/فرنك سويسري يقترب من مستوى فني رئيسي، ولكن زوجي يورو/دولار أمريكي ودولار أمريكي/فرنك سويسري لا يُؤكدان هذه الحركة، فقد يكون من الحكمة انتظار تأكيد إضافي قبل الدخول في صفقة.

مثال عملي: الارتباط في العمل

لنفترض أن البنك المركزي الأوروبي أعلن عن رفع مفاجئ لأسعار الفائدة، مما عزز اليورو. ستلاحظ ارتفاعًا حادًا في زوج اليورو/الدولار الأمريكي، بينما ينخفض زوج الدولار/الفرنك السويسري انخفاضًا حادًا. يشير هذا الارتباط العكسي التقليدي إلى زخم قوي لليورو وضعف الفرنك السويسري، مما يجعل تداول زوج اليورو/الفرنك السويسري الصاعد أكثر جاذبية. أما إذا لم يستجب زوج الدولار/الفرنك السويسري كما هو متوقع، فقد يشير ذلك إلى حذر أو انعكاس محتمل في الاتجاه.

نصائح للتداول الارتباطي الفعال

• قم بمراقبة معاملات الارتباط بانتظام: يمكن أن تتغير الارتباطات بمرور الوقت، وخاصة خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي.

• دمج الارتباط مع التحليل الفني: قم دائمًا بتأكيد إشارات الارتباط باستخدام حركة السعر أو الدعم/المقاومة أو أنماط الشموع.

• كن حذرًا من الأحداث الإخبارية: يمكن للإعلانات الرئيسية من البنك المركزي الأوروبي، أو البنك الوطني السويسري، أو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن تعطل الارتباطات الطبيعية.

• تنويع صفقاتك: تجنب اتخاذ مواقف متعددة مترابطة بشكل كبير، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى تضخيم المخاطر.

الأفكار النهائية

إن دمج الارتباط في استراتيجية تداول زوج اليورو/الفرنك السويسري (EUR/CHF) يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا، وتأكيد إعدادات التداول، وإدارة المخاطر بفعالية أكبر. من خلال فهم كيفية تفاعل زوج اليورو/الفرنك السويسري (EUR/CHF) مع زوجي اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري (USD/CHF)، يمكنك توقع تحركات السوق وتجنب الأخطاء الشائعة.

كن على دراية بالتحولات في الارتباط، واستخدمها جنبًا إلى جنب مع تحليلك الفني والأساسي، وستكون مجهزًا بشكل أفضل لتداول زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري بثقة.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.