Giao dịch
2025-09-04
Nến nhấn chìm một trong những mẫu hình nến nổi bật trong phân tích kỹ thuật, được các trader sử dụng để xác định điểm đảo chiều của thị trường. Với sự đơn giản và hiệu quả, nến nhấn chìm là công cụ không thể thiếu của những nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Nến nhấn chìm (Engulfing Pattern) là mô hình nến đảo chiều mạnh mẽ, bao gồm hai cây nến có màu sắc trái ngược nhau. Mô hình này báo hiệu sự thay đổi sắp xảy ra trong xu hướng thị trường, giúp các trader nhận diện được thời điểm đảo chiều xu hướng rõ ràng.
Có hai loại nến nhấn chìm chính:
Nến nhấn chìm tăng xuất hiện khi một cây nến tăng (màu xanh) hoàn toàn bao phủ cây nến giảm (màu đỏ) trước đó. Điều quan trọng là cây nến tăng phải có thân dài hơn thân nến giảm và phải hoàn toàn bao trùm nến giảm. Nến tăng này cần phải có độ dài lớn hơn, cho thấy một sự chuyển đổi mạnh mẽ trong tâm lý của các nhà giao dịch, với sự chiếm ưu thế của người mua.
Nến nhấn chìm tăng là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng giảm có thể đảo chiều thành tăng. Khi xuất hiện tại các mức hỗ trợ, nó chỉ ra sự quay lại của lực mua và sự mất kiểm soát của người bán, báo hiệu sự thay đổi xu hướng và tạo cơ hội giao dịch.
Nến nhấn chìm giảm xuất hiện khi một cây nến giảm (màu đỏ) có thân dài bao phủ toàn bộ thân của cây nến tăng (màu xanh) trước đó. Để nhận diện được mô hình này, cây nến giảm phải có kích thước lớn hơn và hoàn toàn bao phủ thân của nến tăng trước đó.
Điều này thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý thị trường, với sự chiếm ưu thế rõ rệt của người bán. Nến giảm này không chỉ che phủ nến tăng mà còn cho thấy sự áp đảo của lực bán, làm thay đổi xu hướng từ tăng sang giảm.
Nến nhấn chìm giảm báo hiệu sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm, với người bán hoàn toàn kiểm soát thị trường. Mô hình này đặc biệt quan trọng khi xuất hiện ở các mức kháng cự, cho thấy giá có thể sẽ tiếp tục giảm, tạo cơ hội cho nhà đầu tư vào lệnh bán và tối ưu hóa lợi nhuận trong xu hướng giảm.
Trước khi quyết định mở lệnh mua hoặc bán, việc hiểu rõ các tín hiệu từ mô hình nến nhấn chìm là rất quan trọng.
Khi nào nên mua (Buy): Mở lệnh mua khi xuất hiện nến nhấn chìm tăng tại các vùng hỗ trợ quan trọng. Nến nhấn chìm tăng, với sự bao phủ mạnh mẽ của cây nến tăng, là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm có thể sắp đảo chiều thành tăng.
Khi mô hình này xuất hiện ở mức hỗ trợ, nơi mà giá thường được kỳ vọng sẽ bật lên, đây là cơ hội tốt để mở lệnh mua, dự báo xu hướng giá sẽ tăng tiếp.
Khi nào nên bán (Sell): Mở lệnh bán khi có nến nhấn chìm giảm tại các vùng kháng cự. Mô hình nến nhấn chìm giảm, với sự bao phủ hoàn toàn của cây nến giảm, cho thấy xu hướng tăng có thể sẽ đảo chiều thành giảm.
Khi mô hình này xuất hiện ở mức kháng cự, nơi mà giá có thể gặp phải sự kháng cự mạnh, nó là tín hiệu để mở lệnh bán, dự báo giá sẽ giảm trong thời gian tới.
Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) với công dụng xác định mức quá mua (RSI > 70) và quá bán (RSI < 30).
Ứng dụng với nến nhấn chìm: Nến nhấn chìm tăng ở vùng quá bán (RSI < 30) là tín hiệu mạnh cho xu hướng tăng. Nến nhấn chìm giảm ở vùng quá mua (RSI > 70) là tín hiệu mạnh cho xu hướng giảm.
Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) để xác nhận xu hướng đảo chiều qua giao cắt giữa MACD và đường tín hiệu.
Ứng dụng với nến nhấn chìm: Nến nhấn chìm tăng kết hợp với MACD cắt lên là tín hiệu mua mạnh mẽ. Nến nhấn chìm giảm kết hợp với MACD cắt xuống là tín hiệu bán đáng tin cậy.
Volume (Khối Lượng Giao Dịch) có thể xác nhận sức mạnh xu hướng qua sự thay đổi khối lượng giao dịch. ]
Ứng dụng với nến nhấn chìm: Nến nhấn chìm tăng với khối lượng tăng là tín hiệu xu hướng tăng mạnh. Nến nhấn chìm giảm với khối lượng tăng là tín hiệu xu hướng giảm mạnh.
Khi giao dịch với mô hình nến nhấn chìm, việc quản lý rủi ro và xác định các mức cắt lỗ và chốt lời là cực kỳ quan trọng để bảo vệ vốn và tối đa hóa lợi nhuận.
Stop Loss là công cụ giúp bạn giới hạn thiệt hại nếu thị trường đi ngược lại dự đoán. Khi giao dịch với nến nhấn chìm, mức Stop Loss thường được đặt ở các vị trí sau:
Đối với lệnh mua: Đặt Stop Loss dưới đáy của nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing). Nếu giá giảm xuống dưới mức này, xu hướng tăng có thể không còn hiệu lực và bạn nên thoát lệnh để giảm thiểu thiệt hại.
Đối với lệnh bán: Đặt Stop Loss trên đỉnh của nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing). Nếu giá vượt lên trên mức này, xu hướng giảm có thể không còn tiếp tục.
Khi giao dịch với nến nhấn chìm, việc đặt mức Take Profit giúp bạn xác định mục tiêu lợi nhuận. Bạn có thể đặt Take Profit ở các mức sau:
Đối với lệnh mua: Mức Take Profit có thể được đặt gần các mức kháng cự tiếp theo hoặc mức Fibonacci, nơi giá có thể gặp phải sự kháng cự và điều chỉnh.
Đối với lệnh bán: Mức Take Profit có thể được đặt gần các mức hỗ trợ tiếp theo, nơi giá có thể tiếp tục giảm.
Cách tính tỷ lệ Risk/Reward:
Rủi ro: Khoảng cách từ điểm vào lệnh đến Stop Loss.
Lợi nhuận: Khoảng cách từ điểm vào lệnh đến Take Profit.
Ví dụ: Nếu bạn mở lệnh mua và đặt Stop Loss cách điểm vào lệnh 20 pips, nhưng Take Profit cách điểm vào lệnh 40 pips, thì tỷ lệ Risk/Reward là 1:2. Điều này có nghĩa là bạn chấp nhận rủi ro 1 đơn vị để có cơ hội kiếm được 2 đơn vị lợi nhuận.
Tỷ lệ lý tưởng thường là 1:2 hoặc 1:3, nghĩa là bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro mất 1 đơn vị để có cơ hội kiếm được 2 hoặc 3 đơn vị lợi nhuận. Tỷ lệ này giúp bạn đảm bảo rằng ngay cả khi một số giao dịch thất bại, bạn vẫn có thể đạt được lợi nhuận tổng thể.
Nến nhấn chìm cũng như bất kỳ mô hình nào khác trong phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư cần quan tâm đến việc kết hợp với các công cụ xác nhận khác và áp dụng chiến lược quản lý rủi ro hợp lý để cải thiện hiệu quả chiến lược giao dịch của bản thân.
