Bản tóm tắt:
Học giao dịch với sóng Elliott từ cơ bản đến nâng cao: cấu trúc 5-3, các loại sóng, luật lệ, kết hợp Fibonacci, phân tích xu hướng, vào lệnh, quản lý rủi ro.
Sóng Elliott đã trở thành một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được ưa chuộng nhất của giới đầu tư và nhà phân tích trên toàn thế giới. Đặc biệt trong các thị trường tài chính phức tạp như chứng khoán, forex, hàng hóa hoặc crypto, việc hiểu và vận dụng lý thuyết sóng Elliott giúp nhà đầu tư xác định xu hướng, thời điểm vào ra hợp lý và tối ưu lợi nhuận.
Trong bài viết này, EBC sẽ đi sâu vào từng khía cạnh của sóng elliott, từ nguyên lý, mô hình cấu trúc, cách vẽ, cách đếm sóng đến ứng dụng trong giao dịch, nhằm cung cấp một hướng tiếp cận toàn diện và chuyên sâu cho những người muốn chinh phục thị trường.
Lý thuyết sóng Elliott, hay còn gọi là lý thuyết sóng elliott, đã khẳng định vị trí của nó trong thế giới phân tích kỹ thuật như một chiếc chìa khóa giúp mở ra mọi bí ẩn của hành vi thị trường. Hình thành từ những nghiên cứu sâu rộng của Ralph Nelson Elliott vào thập niên 1930, hệ thống này dựa trên quan điểm rằng diễn biến giá của thị trường không phải là ngẫu nhiên mà chịu ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông và các chu kỳ lặp lại của chính con người.
Thị trường tài chính luôn biến động theo những mô hình phản ánh tâm lý của đám đông, và sóng elliott chính là mẫu hình của các đợt tăng giảm giá theo quy luật nhất định. Nó phản ánh rằng hành vi con người thường có tính chu kỳ và lặp đi lặp lại trong các khung thời gian khác nhau: từ ngắn hạn đến dài hạn. Đặc điểm này giúp các nhà phân tích dự đoán bước tiếp theo của xu hướng dựa trên các mô hình đã hình thành và phân tích các mô hình đó.
Điều làm cho lý thuyết sóng elliott đặc biệt là khả năng dự báo của nó dựa trên nguyên lý rằng các chu kỳ này đều có tính chất tự lặp lại, phản ánh bản chất xã hội và tâm lý đám đông của con người. Sự lặp lại này diễn ra một cách tự nhiên, không phải theo một chu kỳ cố định mà phản ánh sự vận động theo quy luật của sự phát triển thị trường.
Nói cách khác, sóng là các trạng thái giá diễn ra theo hướng nhất định hoặc điều chỉnh, tạo thành mô hình có thể dự đoán được nếu bạn hiểu rõ nguyên lý đặc trưng của chúng. Các sóng này tồn tại trong mọi khung thời gian, từ biểu đồ dài hạn như hàng năm đến biểu đồ ngắn hạn như phút, cung cấp những tín hiệu chiến lược để nhà đầu tư tận dụng.
Lý thuyết sóng Elliott bắt nguồn từ công trình nghiên cứu của Ralph Nelson Elliott, một kế toán viên người Mỹ, trong những năm 1930. Ông dành nhiều năm phân tích dữ liệu thị trường, tìm kiếm các mô hình lặp lại trong hành vi giá chứng khoán. Sau quá trình nghiên cứu, ông phát hiện ra rằng các biến động giá thực chất tuân theo một mô hình gồm 8 sóng, chia thành hai pha chính: chuyển động (động lực) và điều chỉnh.
Phát hiện này đã tạo một cú cách mạng trong giới phân tích kỹ thuật thời bấy giờ. Elliott đã chứng minh bằng các dự báo cực kỳ chính xác trong giai đoạn khó khăn của thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là dự báo xu hướng phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929. Đặc biệt, dự báo của ông còn được kiểm chứng qua các cuộc khủng hoảng sau này, chứng minh tính ứng dụng thực tế của lý thuyết.
Nhiều nhà phân tích, đặc biệt là Robert Prechter Jr., đã phát triển và phổ biến nguyên lý này qua thời gian, đưa nó từ lý thuyết thành một công cụ quan trọng của giới phân tích thị trường toàn cầu. Cho đến năm 2024, các nguyên lý của sóng Elliott vẫn được áp dụng rộng rãi, với những điều chỉnh phù hợp để phù hợp với điều kiện thị trường mới như hàng hóa, tiền tệ, crypto hay các thị trường phái sinh.
Ngoài Ralph Nelson Elliott, còn có các nhân vật nổi bật đã làm sâu sắc và phổ biến lý thuyết này. Robert Prechter Jr., người sáng lập Elliott Wave International (EWI), là người đặt nền móng cho việc ứng dụng sóng Elliott trong giao dịch chuyên nghiệp. Ông đã tổng hợp kiến thức từ Elliott và đưa ra các phương pháp đếm sóng chính xác, phù hợp với thị trường hiện đại. Ngày nay, ông vẫn là một trong những chuyên gia hàng đầu về phân tích sóng Elliott và là nguồn cảm hứng cho hàng nghìn nhà đầu tư.
Các đóng góp của A. J. Frost và những học giả khác như John Mauldin, Jeffrey Kennedy, Wayne Gorman đã đem đến các phương pháp thực tiễn, giúp các nhà đầu tư có thể ứng dụng lý thuyết này một cách hiệu quả hơn trong các chiến lược giao dịch hàng ngày, đặc biệt trong việc xác định điểm vào, thoát và quản lý rủi ro. Những người này đã giúp duy trì sự sống còn của lý thuyết trong môi trường cạnh tranh và biến đổi của thị trường toàn cầu.
Phần này sẽ giúp bạn hình dung rõ ràng về cấu trúc các mô hình sóng, cách phân biệt giữa sóng chuyển động và sóng điều chỉnh, cùng các nguyên tắc đếm sóng đều dựa trên logic toàn diện của lý thuyết.
Cấu trúc sóng Elliott là sự kết hợp phức tạp của các mô hình gồm cả các đợt tăng và giảm giá, đòi hỏi nhà phân tích cần hiểu rõ các nguyên tắc đếm sóng để xác định đúng hướng thị trường. Các nhà học giả đã phân loại mô hình dựa trên tính chất của từng loại sóng, giúp việc phân tích trở nên rõ ràng, chính xác hơn.
Thị trường theo lý thuyết Elliott luôn phát triển theo chu kỳ, bao gồm 8 sóng chính chia thành hai pha: động lực (motivation) và điều chỉnh (correction). Chu kỳ này là bán kính của các hành vi tâm lý lặp lại, phản ánh qua các dạng mô hình giá. Đặc biệt, kiến thức này giúp xác định thời điểm khả thi nhất để giao dịch theo xu hướng hoặc phá vỡ các vùng hỗ trợ/kháng cự.
Trong mô hình này, sóng đẩy (Impulse waves) thường là phần chính của xu hướng tăng hoặc giảm, gồm 5 sóng, đẩy giá đi theo chiều chính của xu hướng. Các sóng này được đánh số từ 1 đến 5, trong đó sóng 1,3,5 là sóng đẩy, còn sóng 2,4 là điều chỉnh ngắn hạn. Sau đó, bước tiếp theo là pha điều chỉnh gồm 3 sóng A, B, C nhằm đưa biên độ giá trở về vùng cân bằng trước khi xu hướng tiếp diễn.
Chính sự phối hợp chặt chẽ giữa cả hai pha này không chỉ giúp xác định điểm vào và thoát chính xác mà còn giúp nhà phân tích dự đoán các bước phát triển mới của thị trường dựa trên mô hình tổng thể.
Trong phân loại sóng Elliott, sóng chuyển động mang nhiệm vụ thúc đẩy xu hướng chính phát triển. Nó gồm hai loại chính: sóng đẩy (Impulse Wave) và sóng chéo (Diagonal). Hiểu rõ các đặc điểm của từng loại sẽ giúp nhà phân tích đếm sóng đúng, tránh nhầm lẫn hoặc bỏ lỡ các tín hiệu quan trọng.
1. Sóng đẩy (Impulse Wave)
Sóng đẩy là phần quan trọng nhất của mô hình xu hướng vì nó phản ánh sự tiến lên hoặc xuống của thị trường trong dài hạn và trung hạn. Đặc điểm nổi bật của impulse wave là cấu trúc gồm 5 sóng: 1, 2, 3, 4, 5, với các quy tắc rõ ràng để phân biệt với các dạng sóng khác. Trong đó, sóng 3 là dài và mạnh nhất, trung tâm của sự tiến triển, còn sóng 2 và 4 mang tính chất điều chỉnh tạm thời.
Ngoài ra, trong nguyên lý sóng elliott, có các quy tắc bất biến như sóng 2 không thể thoái lui quá 100% sóng 1, sóng 3 không thể ngắn hơn sóng 1 và 4 không được chồng lấn vào phạm vi giá của sóng 1. Những điều này giúp định hướng rõ ràng khi đếm sóng và phân tích xu hướng.
2. Sóng chéo (Diagonal)
Sóng chéo là dạng sóng đặc biệt, xuất hiện khi xu hướng chưa rõ ràng hoặc khi thị trường trong trạng thái “bắt đáy” hoặc “bắt đỉnh”. Loại sóng này có thể bắt đầu hoặc kết thúc xu hướng trong cấu trúc 5 sóng và có tính chất phức tạp hơn impulse wave, thường xuất hiện trong các pha chuyển tiếp hoặc chính trong các trường hợp thị trường dịch chuyển chậm.
Sóng diagonal có thể là dẫn dắt xu hướng mới hoặc kết thúc mô hình hiện tại, đòi hỏi nhà phân tích phải chú ý đến mô hình của chúng để xác định thời điểm đảo chiều rõ ràng hơn.
Là phần phản tác dụng và không theo xu hướng chính, sóng điều chỉnh thường phức tạp và phổ biến hơn impulse wave vì nó phản ánh tâm lý nhà đầu tư “chốt lời”, chốt lỗ hoặc biến động tạm thời của thị trường.
1. Đặc điểm chung
Sóng điều chỉnh không theo mô hình 5 sóng rõ ràng mà thường bao gồm 3 sóng chính hoặc phức tạp hơn như WXY, WXYZ. Các sóng này chồng lên nhau, khiến việc đếm sóng khi thị trường trong trạng thái này đòi hỏi sự phân tích tinh tế, cẩn trọng, tránh nhầm lẫn với mô hình xu hướng chính.
Những nguyên tắc phổ biến là các sóng chỉnh không được vượt quá các mức Fibonacci xác định, và khi tìm điểm vào hoặc thoát, nhà phân tích cần chú ý các vùng điều chỉnh mạnh mẽ, các tín hiệu đảo chiều xuất hiện rõ ràng trong dòng hành động giá.
2. Các dạng sóng điều chỉnh chính
Zigzag: Được xem là dạng điều chỉnh phổ biến nhất, gồm 3 sóng nhỏ: A, B, C với tỷ lệ rõ ràng, có thể dựa vào các tỷ lệ Fibonacci để xác nhận. Sóng B thường kết thúc tại mức Fibonacci (0.382-0.618) của sóng A, và sóng C thường mở rộng qua điểm bắt đầu của sóng A.
Flat: dạng này có cấu trúc tổng thể luôn “phẳng” hơn zigzag, thường có tỷ lệ sóng nhỏ là 3-3-5. Điểm đáng chú ý là sóng B trong flat gần như chạm hoặc vượt qua điểm bắt đầu của A, tạo ra vùng điều chỉnh khá rộng.
Triangle: dạng này đặc biệt phức tạp, gồm 5 sóng (A, B, C, D E), tạo thành hình dạng tam giác hoặc vai, cổ, đầu. Thường xuất hiện trong các pha chuyển xu hướng hoặc chặn đứng đà tăng, giảm.
Kết hợp phức tạp (Double hoặc Triple WXY, WXYXZ): các dạng này cực kỳ phức tạp, chủ yếu xuất hiện trong các sóng điều chỉnh kéo dài hoặc phân kỳ thị trường, yêu cầu nhà phân tích có kỹ năng cao để xác định đúng.
Áp dụng lý thuyết sóng Elliott trong thực tiễn là cả một nghệ thuật. Để thành công, nhà phân tích không chỉ cần hiểu rõ các mô hình mà còn phải biết vận dụng linh hoạt trong các tình huống thực tế trên thị trường. Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá quy trình phân tích, xác định xu hướng, điểm vào, thoát lệnh, cũng như quản trị rủi ro dựa trên nguyên lý sóng Elliott.
Phân tích mô hình rõ ràng chuẩn xác giúp tìm ra cực kỳ nhiều cơ hội kiếm lợi từ thị trường, nhưng nó không phải là phép màu mang lại chiến thắng tuyệt đối. Khả năng của nhà phân tích nằm ở việc phối hợp đếm sóng chính xác, chọn đúng thời điểm và quản lý rủi ro hợp lý.
Một quá trình phân tích hiệu quả đòi hỏi sự rõ ràng, logic và có hệ thống. Người phân tích cần bắt đầu từ khung thời gian lớn để xác định xu hướng chính, rồi từ đó thu hẹp xuống các cấp độ nhỏ hơn để xác định điểm vào chính xác nhất.
Bước đầu tiên là xác định xu hướng dài hạn và xem mô hình sóng đang diễn ra là dạng gì. Sau đó, chuyển sang các khung nhỏ hơn để phân tích chi tiết hơn, xác định các sóng đã hình thành, các mức Fibonacci phù hợp và các tín hiệu xác nhận cho điểm vào lệnh chính xác. Quá trình này cần liên tục cập nhật theo từng hành động của thị trường, không để lơ là các tín hiệu đảo chiều hoặc thay đổi mô hình.
Điều cốt lõi của quy trình này là luôn giữ sự linh hoạt trong đếm sóng và sẵn sàng điều chỉnh mô hình theo dòng price action mới nhất. Hệ thống này giúp tối ưu hóa tỷ lệ thành công của các lệnh giao dịch, giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận dựa trên kiến thức phân tích chính xác.
Việc xác định xu hướng chính xác là nền móng của thành công trong đầu tư. Sử dụng sóng elliott để nhận diện xu hướng giúp nhà giao dịch có chiến lược rõ ràng và tự tin hơn trong các quyết định của mình. Khi sóng 2 kết thúc, thị trường thường chuyển sang sóng 3 mạnh mẽ, mở ra cơ hội mua vào hoặc bán ra phù hợp. Theo đó, các dấu hiệu như phá vỡ vùng Fibo, điểm đỉnh thấp hơn hoặc cao hơn, các mô hình nến đảo chiều sẽ củng cố quyết định.
Nguyên tắc của đếm sóng là xử lý theo quy luật, không để bị cảm xúc chi phối. Giao dịch theo sóng Elliott là việc xác định điểm vào dựa trên các tín hiệu khách quan và chờ đợi thời điểm phù hợp để hành động. Đặc biệt, việc chờ đợi các sóng điều chỉnh hoàn thành giúp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo xác suất thắng cao hơn.
Ngoài ra, việc hợp lưu các chỉ báo khác như RSI, MACD, vùng cung cầu, các vùng break-out, giúp xác thực các tín hiệu đã đếm sóng. Điều này tạo thành một hệ thống phối hợp chặt chẽ, giúp nhà giao dịch không bỏ lỡ các cơ hội tốt nhất để vào lệnh hoặc thoát lệnh.
Chốt điểm vào là một nghệ thuật không kém phần quan trọng. Trong nguyên lý sóng Elliott, các điểm vào chính xác thường nằm ở các vùng Fibonacci quan trọng, nơi thị trường có khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng theo dự báo. Ví dụ, khi sóng 3 bắt đầu hình thành sau khi sóng điều chỉnh kết thúc, bất kỳ mức Fibonacci nào phù hợp sẽ trở thành vùng entry lý tưởng.
Mục tiêu giá của các sóng cũng có các quy tắc rõ ràng: thường là các tỷ lệ Fibonacci như 1.618 của sóng trước, hoặc mức độ mở rộng so với sóng 1, 3, 5. Khi đạt đến vùng mục tiêu này, nhà đầu tư cần xem xét chốt lời hoặc di chuyển stop loss để bảo vệ lợi nhuận.
Điều đặc biệt là ở chỗ, đừng quá cứng nhắc trong việc khớp sóng và mục tiêu, bởi thị trường thường có xu hướng kéo dài hoặc mở rộng hơn dự kiến. Nhà phân tích giỏi biết tạo ra các vùng hỗ trợ, kháng cự dựa trên sóng, giúp tối ưu điểm vào, điểm thoát và quản lý position hiệu quả.
Chìa khóa thành công trong giao dịch không chỉ nằm ở hiểu biết mà còn ở tư duy đúng đắn, khả năng kiểm soát tâm lý và quản trị rủi ro hợp lý. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích các sai lầm thường gặp nhất, cách phòng tránh, đồng thời nâng cao tư duy để đạt hiệu quả tối đa trong hành trình chinh phục thị trường.
Thường thì, các nhà đầu tư mới dễ mắc phải các hiểu lầm về khả năng dự báo chính xác của sóng Elliott hoặc cái gọi là “nhiều kịch bản đếm sóng”. Điều này hoàn toàn sai lệch nhưng lại rất phổ biến. Hiểu rõ bản chất cybersecurity, xác suất và luôn mở rộng tư duy sẽ giúp tránh xa những bẫy tâm lý và rủi ro không lường trước.
Trong thế giới tài chính, không có chiến lược nào đảm bảo 100% thành công. Sóng Elliott là một hệ thống dựa trên nguyên tắc xác suất, nghĩa là xác định các cấu trúc có khả năng xảy ra cao hơn dựa trên các quy luật đã đề ra. Nhà phân tích giỏi sử dụng kiến thức đếm sóng, sử dụng các tín hiệu phụ để nâng cao tỷ lệ thành công.
Điều quan trọng là, nhà đầu tư cần có tư duy chấp nhận rủi ro, biết quản lý cảm xúc và luôn tôn trọng các quy tắc về điểm vào, thoát. Đầu tư dựa trên nguyên tắc này giúp loại bỏ cảm xúc tiêu cực, giữ vững tâm lý và tránh sập bẫy tâm lý hoặc những hành vi hành động theo cảm tính.
Hãy nhớ rằng, chiến lược của bạn không phải là dự báo chính xác tuyệt đối, mà là tối ưu xác suất thành công dựa trên phân tích dữ liệu, hành động giá và tâm lý thị trường. Chính vì vậy, bạn cần tập luyện tư duy bình tĩnh, phân tích rõ ràng và không bị cuốn vào cảm xúc cảm tính hoặc suy nghĩ quá bi quan, bi lụy khi thua lỗ.
Thường có các quan điểm sai lệch về ứng dụng sóng Elliott như sau. Thứ nhất, nhiều người nghĩ rằng nó không dự báo được chính xác hoặc quá phức tạp để áp dụng thành công. Thực tế, nhiều chuyên gia, nhà phân tích đã xây dựng thành công hệ thống dự báo dựa trên nguyên lý này, và họ làm điều đó qua nhiều năm miệt mài nghiên cứu, đếm sóng chính xác từ dữ liệu thực tế.
Thứ hai, còn có quan điểm rằng, đếm sóng Elliott có thể dự đoán tất cả các xu hướng bất kể trong thị trường nào, và các nhà phân tích luôn đúng trong mọi tình huống. Đây là sai lầm nghiêm trọng, bởi thực tế, nhà phân tích chuyên nghiệp biết rõ giới hạn, luôn có nhiều kịch bản dự phòng, sẵn sàng điều chỉnh mô hình dựa trên dòng giá mới nhất để tối ưu tỷ lệ thắng.
Thứ ba, về ứng dụng trong giao dịch, rất nhiều người cho rằng sóng Elliott chỉ phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn, hoặc không phù hợp để giao dịch hàng ngày. Thực tế, bất cứ khung thời gian nào cũng có thể áp dụng lý thuyết này nếu biết phân tích đúng cách và linh hoạt điều chỉnh theo diễn biến thị trường.
Giao dịch thành công còn dựa vào khả năng kiểm soát cảm xúc và tâm lý phù hợp. Nhiều nhà đầu tư thua lỗ là do tâm lý không vững vàng, hoặc bị ảnh hưởng bởi các cảm giác sợ hãi, tham lam, lo lắng. Tư duy đúng giúp duy trì sinh khí và đưa ra quyết định dựa trên logic, không bộc phát cảm xúc cá nhân.
Tìm hiểu về "Trading in the Zone" của Mark Douglas hoặc "Nhà giao dịch kỷ luật" giúp nâng cao khả năng này. Quan trọng, là phải hiểu rằng thua lỗ là phần không thể tránh khỏi, và việc chấp nhận rủi ro, có chiến lược rõ ràng sẽ tiết kiệm thời gian, công sức và bảo vệ vốn đầu tư của bạn.
Ngoài ra, việc rèn luyện tư duy qua các bài tập não, thực hành đếm sóng đều đặn, tự đặt ra các giả thuyết để kiểm tra, phản ánh là cách tốt nhất để phát triển khả năng tâm lý vững vàng. Khi không bị cảm xúc chi phối, khả năng dùng lý thuyết sóng Elliott để đưa ra quyết định chính xác sẽ tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Sử dụng sóng Elliott trong thực tiễn đòi hỏi sự luyện tập, kiên trì, tỉ mỉ và không ngừng học hỏi. Trong phần này, chúng ta sẽ bàn sâu vào cách phân tích từ các khung thời gian, lựa chọn sóng phù hợp để giao dịch, cách quản trị rủi ro và tối ưu chiến lược dựa trên các nguyên tắc đã đề cập.
Thực hành là chìa khóa thành công, và đừng quên rằng mỗi thị trường có đặc tính riêng, từng loại tài sản có tính cách riêng, ảnh hưởng đến cách đếm sóng và đưa ra quyết định phù hợp.
Thường xuyên đếm sóng ở các khung thời gian lớn để xác định xu hướng chính, sau đó mở rộng xuống các cấp độ nhỏ hơn để vào lệnh phù hợp. Chẳng hạn, khi xác định rằng thị trường dài hạn đang trong xu hướng tăng, các sóng trong khung thời gian trung gian và ngắn hạn sẽ giúp xác định thời điểm hợp lý vào lệnh lướt sóng.
Việc này giúp tránh việc gặp phải các biến động thoáng qua, đồng thời tận dụng được các điểm swing ngắn hạn để tối ưu lợi nhuận. Đặc biệt khi đã rõ xu hướng lớn, các sóng nhỏ hơn sẽ dễ phát hiện rõ hơn, giúp cân đối rủi ro tốt hơn. Thực tế, đa phần nhà phân tích thành công là người am hiểu kéo dài tầm nhìn lớn rồi phản chiếu ra các điểm hành động nhỏ hơn.
Trong số các loại sóng, sóng đẩy (Impulse Waves) thường là những cơ hội ngon ăn nhất; bởi chúng phản ánh xu hướng chính tiếp tục diễn ra, có xác suất cao để ăn theo. Trong đó, sóng 3 là điểm lý tưởng để vào lệnh vì chúng thường là dài nhất và có lực mạnh nhất. Đặc biệt, các cặp tỷ lệ Fibonacci như 1.618, 2.618 chính là mục tiêu lý tưởng để chốt lời hoặc mở vị thế tiếp theo.
Sóng điều chỉnh như sóng 2, 4 có thể giúp nhà đầu tư mua vào hoặc bán ra để kiếm lợi từ các mức thoái lui, đặc biệt khi chúng xác lập các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự rõ ràng. Trong thực tế, để vào lệnh thành công, nhà phân tích nên theo dõi sát các pullback, xác thực tín hiệu với các công cụ khác (ví dụ nến đảo chiều, phân kỳ RSI), rồi mới quyết định.
Bản chất của sóng Elliott là quy luật của dòng tiền, của tâm lý thị trường. Dòng tiền vào mạnh mẽ sẽ tạo ra các đợt sóng bền vững, còn khi dòng tiền yếu thì sóng sẽ yếu, hoặc không xuất hiện nổi bật. Nhận biết rõ dòng tiền giúp nhà phân tích dự báo chính xác hơn, giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng thành công.
Một điểm quan trọng khác là hiểu rõ tâm lý của các cá mập (các nhà đầu tư lớn, tổ chức) trong từng đợt sóng. Trong các sóng đẩy, cá mập thường là người giữ vị thế chính, bơm tin, tạo đà và dọn đường. Trong sóng điều chỉnh, họ có thể giữ thị trường ở trạng thái cân bằng hoặc chuẩn bị cho đợt tăng mới. Do đó, không chỉ đọc hành động giá mà còn phải quan sát dòng tiền rút vào/rút ra cùng các động thái của các “cá mập” này.
Lý thuyết sóng Elliott là một kỹ năng phân tích mạnh mẽ, mang lại khả năng dự báo chiến lược, xác định điểm vào - thoát và quản lý rủi ro tối ưu nếu nhà đầu tư hiểu đúng các nguyên tắc của nó.
Từ cấu trúc sóng chính, cách đếm sóng, mô hình pseudo từ các dạng sóng, đến cách kết hợp với các công cụ khác,… tất cả đều tạo thành một hệ thống có tính toàn diện, giúp tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Không có công thức thần kỳ nào khiến thị trường luôn đúng, nhưng nếu đếm sóng một cách chính xác, bạn có thể tận dụng các mô hình lặp lại tự nhiên để nâng cao khả năng thắng trong mọi chiến dịch đầu tư.
Để thành công, bạn cần kiên nhẫn luyện tập, duy trì tư duy khách quan, kiểm soát cảm xúc và không ngừng học hỏi về các công cụ, kỹ năng tiên tiến trong lĩnh vực này. Sóng Elliott là một hành trình, không phải đích đến, nhưng khi bạn thấm nhuần nguyên tắc và vận dụng hiệu quả, sự thành công sẽ đến gần hơn mỗi ngày.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và cũng không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hay các lĩnh vực khác để bạn có thể dựa vào. Không có ý kiến nào trong tài liệu này được coi là khuyến nghị từ EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hay chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân nào.
Chu kỳ thị trường chi phối cổ phiếu, ngoại hối và tiền điện tử. Hãy tìm hiểu ý nghĩa, giai đoạn và chiến lược của chúng trong hướng dẫn đầu tư thông minh này.
2025-08-18
Thu hút các công ty năng lượng lớn của Hoa Kỳ với XLE ETF, cân bằng các cơ hội theo chu kỳ và sức mạnh phòng thủ trong bối cảnh thị trường biến động.
2025-08-18
Tìm hiểu giao dịch qua đêm là gì và tại sao các nhà giao dịch lại sử dụng nó. Tìm hiểu các chiến lược, rủi ro và mẹo để kiếm lợi nhuận từ biến động thị trường ngoài giờ giao dịch thông thường.
2025-08-18
