5 стратегий торговли CFD, которые должен знать каждый трейдер

Контракты на разницу цен (CFD) произвели революцию в подходе розничных и институциональных инвесторов к финансовым рынкам. В отличие от традиционных инвестиций, где вы владеете активом, CFD позволяют спекулировать на динамике цен широкого спектра инструментов — валютных пар, сырьевых товаров, акций, индексов и даже криптовалют — без прямого владения активом. Такая гибкость открывает новые возможности, но также сопряжена с рисками, которые увеличиваются из-за кредитного плеча и волатильности.

Разница между спекуляцией и стратегической торговлей заключается в планировании. Стратегии торговли CFD обеспечивают структуру и дисциплину, гарантируя трейдерам, что они полагаются на проверенные методики, а не на эмоциональный подход к принятию решений. В этом подробном руководстве мы рассмотрим пять стратегий торговли CFD, которые должен знать каждый трейдер, используя структуру «вопрос-ответ-доказательства», чтобы каждый раздел отвечал на распространённые вопросы трейдеров, объяснял, почему стратегия работает, и приводил примеры из реальных рыночных ситуаций.

1. Стратегия скальпинга

Вопрос: Что такое скальпинг в торговле CFD и кому следует его использовать?

Ответ: Скальпинг — это высокочастотная стратегия, направленная на получение небольшой и быстрой прибыли от незначительных ценовых движений. Сделки обычно длятся от нескольких секунд до нескольких минут, и за одну сессию совершаются десятки, а то и сотни сделок.

Доказательства: Трейдер CFD, скальпирующий EUR/USD, может открыть позицию во время резкого роста волатильности во время пересечения торговых часов Лондона и Нью-Йорка. Каждая сделка может быть нацелена всего на 3–5 пунктов, но объём сделок позволяет накапливать прибыль. В 2021 году, когда пара EUR/USD была высоколиквидной во время объявлений об инфляции в США, скальперы извлекали выгоду из резких колебаний, входя и выходя из позиций в течение нескольких секунд.

Скальпинг требует доступа к узким спредам, быстрого исполнения сделок и дисциплины для быстрого сокращения убытков. Профессиональные трейдеры часто используют скальпинг в качестве дополнения к другим стратегиям, учитывая психологическую нагрузку и частоту сделок. Новичкам же он может показаться сложным без соответствующих инструментов и опыта.

2. Стратегия дневной торговли

Вопрос: Чем дневная торговля отличается от скальпинга на CFD?

Ответ: Внутридневная торговля подразумевает удержание позиций в течение нескольких часов в течение одного торгового дня. В отличие от скальпинга, где прибыль от сделки невелика, внутридневные трейдеры стремятся к более крупным движениям, избегая при этом рисков переноса позиций на следующий день.

Доказательства: Во время заявлений Федеральной резервной системы США о политике в 2022 году цены на CFD на золото (XAU/USD) выросли более чем на 40 долларов за несколько часов. Внутридневной трейдер мог открыть длинную позицию, когда ФРС сигнализировала об осторожности, воспользоваться внутридневным движением и выйти до закрытия рынка, чтобы избежать дальнейшей ночной волатильности.

Внутридневная торговля подходит трейдерам, которые имеют возможность следить за рынками в течение дня. Она сочетает в себе скорость скальпинга с более значительными возможностями получения прибыли. Исторические данные показывают, что внутридневные трейдеры, которые следят за экономическими календарями и совершают сделки в соответствии с важными новостными событиями, стабильно превосходят тех, кто полагается исключительно на технические модели без учёта контекста.

3. Стратегия свинг-трейдинга

Вопрос: Почему свинг-трейдинг является одной из самых популярных стратегий торговли CFD среди трейдеров, работающих неполный рабочий день?

Ответ: Свинг-трейдинг позволяет отслеживать среднесрочные движения, длящиеся от нескольких дней до нескольких недель. Он позволяет трейдерам участвовать в трендах, не тратя время на постоянный мониторинг рынка.

Факты: В начале 2021 года цены на сырую нефть устойчиво росли благодаря восстановлению спроса и сокращению добычи. Свинг-трейдеры, открывшие длинные позиции по CFD и удерживавшие их неделями, получили прибыль более 20%. В отличие от скальперов или внутридневных трейдеров, свинг-трейдеры комбинируют технические индикаторы, такие как скользящие средние и MACD, с фундаментальными показателями, такими как тренды спроса и предложения, для выявления устойчивых изменений.

Свинг-трейдинг часто рекомендуют новичкам, поскольку он даёт время для анализа решений и меньше зависит от скорости исполнения. Исторический анализ показывает, что трейдеры, практикующие свинг-трейдинг, как правило, находят баланс между стилем жизни и прибыльностью, что делает его устойчивым в долгосрочной перспективе.

4. Стратегия хеджирования

Вопрос: Как трейдеры могут использовать CFD в качестве инструмента хеджирования рисков?

Ответ: Хеджирование с помощью CFD означает открытие позиций, компенсирующих риски других инвестиций. Это позволяет трейдерам или инвесторам защитить портфели, не продавая свои активы.

Доказательства: Во время финансового кризиса 2008 года инвесторы с долгосрочными портфелями акций использовали короткие позиции по CFD на индекс S&P 500, чтобы смягчить убытки. Аналогичным образом, в 2020 году многие инвесторы открывали короткие позиции по акциям авиакомпаний через CFD, сохраняя при этом более широкие портфели.

Преимущество CFD заключается в гибкости: они позволяют осуществлять короткие продажи без ограничений, что делает их идеальным инструментом для хеджирования от спадов. Например, инвестор, владеющий акциями индийских IT-компаний, обеспокоенный волатильностью рупии, может хеджировать свои риски, продавая CFD на пару USD/INR. Это позволяет уравновесить валютные риски без ликвидации портфеля акций. Опыт прошлых кризисов показывает, что хеджирование снижает волатильность доходности, хотя и не устраняет риск полностью.

5. Стратегия торговли на прорыве

Вопрос: Что такое торговля на прорывах и почему она так эффективна на рынках CFD?

Ответ: Торговля на прорывах подразумевает открытие позиций, когда цены прорывают важные уровни поддержки или сопротивления, что часто сопровождается резкими скачками объемов, которые сигнализируют об импульсе.

Доказательства: Когда в 2021 году биткоин консолидировался около $30 000, прежде чем прорваться выше, трейдеры, открывшие длинные позиции на прорыв, зафиксировали резкий рост более чем на 20%. Аналогичным образом, сделки на прорыв фондовых индексов во время сезона отчётности часто создают возможности для быстрого импульса.

CFD делают торговлю на пробоях особенно эффективной, поскольку позволяют мгновенно открывать длинные или короткие позиции. Трейдер, ожидающий прорыва уровня поддержки индекса DAX 40, может открыть короткую позицию с помощью CFD, получая прибыль от нисходящего импульса. Анализ графиков показывает, что прорывы часто приводят к сильным направленным движениям, хотя ложные прорывы остаются рискованными. Использование стоп-лоссов ниже уровней входа помогает ограничить риск в случае неудачных прорывов.

Заключительные мысли

Стратегии торговли CFD — это разница между спекуляцией и структурированным участием в мировых рынках. Скальпинг предлагает быстрые возможности для опытных и дисциплинированных трейдеров, дневная торговля обеспечивает внутридневные движения для активных трейдеров, свинг-трейдинг позволяет отслеживать среднесрочные тренды для тех, у кого мало времени, хеджирование обеспечивает защиту в периоды волатильности, а торговля на пробоях использует импульс.

Часто задаваемые вопросы о стратегиях торговли CFD

1. Какая стратегия торговли CFD лучше всего подходит новичкам?

Свинг-трейдинг часто является наиболее подходящим, поскольку он дает время для вдумчивого анализа без постоянного мониторинга, необходимого при скальпинге или дневной торговле.

2. Какой капитал мне нужен для скальпинга CFD?

Хотя установленного минимума нет, скальпинг требует достаточного капитала для покрытия частых небольших убытков и транзакционных издержек. Небольшим счетам может быть сложно поддерживать эту стратегию.

3. Может ли хеджирование гарантировать прибыль по CFD?

Нет. Хеджирование снижает потенциальные убытки, но также уменьшает и прибыль. Это инструмент управления рисками, а не гарантия получения прибыли.

Отказ от ответственности: Данный материал предназначен исключительно для общего ознакомления и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит конкретному лицу.