O que é preciso para ser um trader profissional?

2023-12-21
Resumo:

Os traders profissionais exigem habilidades de análise de mercado, um sistema de negociação adequado, gestão de risco eficaz e psicologia estável.

No mercado financeiro, negociar não é um atalho para enriquecer rapidamente. Em vez de ver isso como uma corrida de 100 metros, é melhor compará-la a uma maratona. Quando muitas pessoas começam a negociar, podem pensar que podem enriquecer rapidamente num curto período de tempo. No entanto, isso não é verdade. Você pode conseguir obter lucro inicialmente, mas com o tempo, poderá perder todos os seus lucros. Confrontadas com perdas contínuas, muitas pessoas ficam perdidas e, eventualmente, o seu dinheiro suado será eliminado devido à liquidação. Em comparação com médicos e cientistas, um trader pode ganhar mais do que o seu salário num ano, mas esta não é uma tarefa fácil, pelo que tornar-se um trader profissional é uma decisão que requer uma análise cuidadosa. Tornar-se um trader profissional será apresentado abaixo. Quais são as condições necessárias para os traders e fornecer algumas sugestões para as pessoas que buscam negociações bem-sucedidas?

professional trader

O que você precisa para se tornar um trader profissional:

  1. Habilidades qualificadas de análise de mercado

    Os traders profissionais precisam primeiro ter capacidades qualificadas de análise de mercado. Isto inclui uma compreensão profunda do ambiente macroeconómico e da dinâmica dos micromercados. Através da sensibilidade a diversas informações e habilidades analíticas, os traders podem tomar decisões mais precisas e captar o pulso do mercado. Vários factores, tais como indicadores económicos, dados de relatórios financeiros e eventos políticos, exigem que os comerciantes os considerem de forma abrangente para formar uma compreensão abrangente do mercado.


  2. Um sistema de negociação que combina com você

    As pessoas que negociam devem ter um sistema de negociação adequado a elas. Para as pessoas que negociam profissionalmente, quer negociem ações, futuros ou bens à vista, devem primeiro estabelecer um sistema de negociação relativamente estável que se adapte e se adapte ao mercado atual. É como dirigir um carro; você deve primeiro ter um veículo de boa qualidade, adequado para você dirigir e adaptado à estrada em que você dirige. Para dirigir em rodovia é preciso ter um carro com bom desempenho, e para dirigir em estrada secundária é preciso ter um carro com chassi mais alto.

    Não existe um sistema de negociação certo ou errado, mas varia de pessoa para pessoa e depende apenas se é adequado para cada indivíduo. Tomando a personalidade pessoal como exemplo, se você é uma pessoa impaciente, participar de negociações modernas de longo prazo certamente o deixará muito perturbado. Isto não significa que a negociação de longo prazo em si seja a escolha errada; simplesmente não é certo para você pessoalmente. Se você escolher um sistema de negociação de curto prazo ou um sistema de negociação intradiário, provavelmente obterá o dobro do resultado com metade do esforço, como um peixe na água. Portanto, os traders devem compreender que a escolha do sistema de negociação varia de pessoa para pessoa e não é uma questão de certo ou errado absoluto.


  3. Boas habilidades de gerenciamento de risco

    No mercado financeiro, os riscos estão por toda parte, e nunca perder dinheiro é a regra básica da negociação, que também é a ideia de todas as pessoas que negociam. Os traders profissionais precisam de ter excelentes competências de gestão de risco para garantir que não sofrem perdas significativas devido a um erro na sua negociação. A gestão de risco eficaz inclui gestão de capital, controle de posição e expectativas razoáveis ​​de flutuações de mercado. Os traders profissionais sabem como definir pontos de stop-loss, diversificar adequadamente as carteiras de investimento e proteger os fundos, que são a chave para a negociação a longo prazo. Antes de cada transação, você deve conhecer sua tolerância ao risco e controlar razoavelmente o tamanho da posição. Lembre-se, a chave para a rentabilidade a longo prazo é que os lucros devem sempre superar as perdas.


  4. estabilidade psicológica

    As flutuações nos mercados financeiros são inevitáveis ​​e os traders profissionais precisam de permanecer calmos, racionais e pacientes e aprender a controlar as suas emoções e a não se deixarem influenciar pelas emoções do mercado. Ao se deparar com lucros, não seja complacente; quando confrontado com perdas, não seja excessivamente pessimista. A estabilidade da qualidade psicológica ajuda os traders a lidar melhor com os altos e baixos do mercado e a manter uma estratégia de negociação estável.

    Muitas vezes, na negociação, o sucesso não depende de quanto esforço você investe, mas de suas decisões comerciais. Em vez de observar o mercado o dia todo, os traders profissionais sabem quando negociar e quando fazer uma pausa. A paciência é crucial antes, durante e depois da negociação. Não aja precipitadamente enquanto espera que sua configuração de negociação corresponda. Lembre-se, você não precisa negociar todos os dias; seja paciente o suficiente e espere por oportunidades de negociação de alta qualidade e ganhos.


  5. Não siga cegamente os conselhos de outras pessoas

    A negociação cambial bem sucedida requer a capacidade de pensar de forma independente e de fazer julgamentos independentes. Você deve estar confiante em suas próprias decisões de negociação durante o processo de negociação. Isto parece simples, mas na negociação real, muitas pessoas seguem cegamente os conselhos dos outros e fazem alterações frequentes devido à falta de confiança. Estratégia.

    O apetite ao risco, a situação financeira e os objetivos comerciais de cada trader são únicos e as opiniões de outras pessoas podem não se aplicar à sua situação pessoal. Conduzir a sua própria pesquisa e análise independente do mercado irá ajudá-lo a desenvolver uma estratégia de negociação que atenda às suas necessidades e objetivos pessoais.

    Além disso, o mercado está a mudar rapidamente e os conselhos de terceiros podem não ter plenamente em conta a sua tolerância ao risco. Depender do conselho de terceiros pode não permitir que você responda às flutuações do mercado em tempo hábil. Manter-se atualizado e analisar a dinâmica do mercado e tomar decisões rápidas são cruciais para uma negociação bem-sucedida.


  6. O espírito de aprendizagem contínua

    Não há ponto final na negociação e o aprendizado está sempre a caminho. O mercado financeiro é um ambiente cheio de competição e mudanças. Todos os julgamentos e comportamentos dos traders são baseados em conhecimento profundo do mercado. Os traders profissionais precisam manter a sensibilidade a novos conhecimentos e aprender e atualizar constantemente o seu sistema de conhecimento. . Aprender com dados históricos, prestar atenção às últimas tendências do mercado e participar em bolsas profissionais são formas de se tornar um trader de sucesso. Somente mantendo um estado de aprendizagem poderemos nos adaptar melhor às mudanças do mercado.


  7. Faça progressos pequenos, mas diários

    Os traders bem-sucedidos progridem todos os dias, fazendo pequenos ajustes e melhorias que eventualmente resultam em conquistas significativas. Faça mais coisas que funcionem para você e elimine os fatores que não funcionam. Corrija um erro de negociação todos os dias de sua experiência de negociação anterior, mantenha um registro de transações e acompanhe o status da transação. Essas três etapas podem ajudá-lo a dar um pequeno passo à frente todos os dias, acumular um pouco em algo grande e juntar areia em uma torre. Sob a influência dos juros compostos, isto provocará grandes mudanças.


  8. Crie um plano de negociação eficaz

    Os traders profissionais precisam desenvolver e seguir um plano de negociação eficaz que esteja diretamente relacionado à solidez, sustentabilidade e possibilidade de sucesso da transação a longo prazo. Isto inclui objetivos comerciais claros, tolerância ao risco, estratégias de entrada e saída, etc. Através de um plano organizado, os traders podem manter uma mente clara sobre as flutuações do mercado e evitar serem perdidos pelas mudanças do mercado. Um bom planejamento comercial é a base para uma negociação bem-sucedida e pode aumentar a probabilidade de sucesso comercial a longo prazo.


  9. Execução eficiente

    Nos mercados financeiros, tempo é dinheiro. Os traders profissionais precisam de ter uma execução eficiente após estabelecerem um plano de negociação eficaz, o que exige que os traders sejam capazes de tomar decisões rápidas face às mudanças do mercado, incluindo a identificação de potenciais oportunidades de negociação, o julgamento das tendências do mercado, o ajuste das estratégias de gestão de risco, etc. para tomar decisões rápidas pode ser desenvolvido através da observação e prática contínua do mercado.

    Não importa quão razoável seja ao formular um plano de negociação, se ocorrerem mudanças inesperadas no local durante o processo de negociação, você deve responder prontamente e ser adaptável. Quer se trate de fundamentos ou aspectos técnicos, tudo deve ser fiel ao mercado e permanecer objetivo durante o processo de negociação.

    Quando você assume uma posição pesada, se a tendência do mercado não estiver de acordo com suas próprias opiniões, você deve estar sempre preparado para cortar o braço. Isto é fácil de dizer, mas difícil de fazer. Muitos grandes nomes que negociam há muitos anos acham difícil manter os objetivos. Por um lado, a experiência passada os tornará presunçosos; por outro lado, um golpe repentino faz com que percam a racionalidade e optem por cumprir a ordem. Como resultado, eles perdem a sua racionalidade comercial objetiva.

    A capacidade de resposta oportuna e a execução decisiva são os fatores-chave para permanecer invencível num mercado ferozmente competitivo. A rápida compreensão das informações de mercado e a capacidade de agir em conformidade afetarão diretamente o sucesso dos traders.


  10. Bom em resumir experiências e lições

    Os traders profissionais devem ter a capacidade de resumir as suas experiências e lições. Quer seja sucesso ou fracasso, cada transação é uma experiência valiosa.

    Muitas pessoas têm medo do fracasso, mas o fracasso pode ser devido a vários motivos, como mudanças nas condições de mercado, análises técnicas imprecisas, gestão inadequada de riscos, etc. e fazer melhorias direcionadas. Ao resumir e aprender lições em tempo hábil, os traders podem melhorar gradualmente as suas estratégias de negociação e o seu nível de negociação. Esta capacidade de reflexão é fundamental para o crescimento de um trader profissional.


O fluxo de trabalho diário de um trader profissional:

  1. Verifique a situação fundamental todos os dias. Embora os dados fundamentais não sejam directamente utilizados para a tomada de decisões, prestar atenção aos principais dados e eventos todos os dias pode eliminar situações que são desfavoráveis ​​à negociação técnica, tais como condições de mercado não agrícolas ou decisões sobre taxas de juro.

  2. Estude as condições gerais do mercado e preste atenção às flutuações de vários produtos na semana e no dia anteriores. Muitas pessoas preferem variedades mais voláteis; a escolha dessas variedades pode aumentar os lucros e evitar esperar muito por variedades menos voláteis.

  3. Analise as tendências e padrões de variedades voláteis e projete estratégias de negociação correspondentes com base nessas características. Por exemplo, para mercados de tendência, você pode usar médias móveis e outros indicadores para rastrear, enquanto para mercados oscilantes, você pode usar estratégias de Martin, etc.

  4. Envolve planos específicos de entrada e saída, determinando a direção, ponto de entrada, ponto de saída e posição de stop loss da transação. Esta etapa requer o preenchimento detalhado das estratégias e planos, assim como os desenhos de construção de um edifício.

  5. Desenvolva um plano de gestão de fundos para determinar como alocar fundos com base na natureza do mercado. Isto inclui tanto o controlo do risco como considerações para melhorar a eficiência da rentabilidade.

  6. Desenvolver um plano detalhado de controlo de riscos para prevenir vários riscos, incluindo controlo de posições e estratégias para lidar com emergências, para garantir que os fundos não sofrerão um levantamento ou liquidação acentuada.

  7. Execute ações de negociação de acordo com as estratégias e planos formulados, compile relatórios, verifique toda a situação da transação, explore espaço para melhorias e conduza revisões para otimizar continuamente todo o processo de transação.


Cinco insights para compartilhar com traders profissionais:

  1. Sempre execute negociações de acordo com seu plano de negociação.

  2. Concentre-se na qualidade da transação e não na quantidade.

  3. Sempre use paradas.

  4. Reduza o tempo de observação do disco e evite a paralisia da análise.

  5. Seja paciente e espere o preço chegar na configuração da negociação.


Tornar-se um trader profissional é um caminho cheio de desafios. Para enfrentar as oscilações do mercado financeiro, é preciso ter habilidades e qualidades abrangentes. Análise de mercado qualificada, boa gestão de riscos, qualidade psicológica estável, espírito de aprendizagem contínua, execução eficiente, planos de negociação eficazes, capacidade de resumir a experiência e o estabelecimento de um sistema de negociação estável são condições indispensáveis.


Isenção de responsabilidade: Este material é apenas para fins de informação geral e não se destina a ser (e não deve ser considerado como sendo) aconselhamento financeiro, de investimento ou outro no qual se deva confiar. Nenhuma opinião dada no material constitui uma recomendação da EBC ou do autor de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento específica seja adequada para qualquer pessoa específica.

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