Apa yang diperlukan untuk menjadi trader profesional?

2023-12-21
Ringkasan:

Trader profesional memerlukan keterampilan analisis pasar, sistem perdagangan yang tepat, manajemen risiko yang efektif, dan psikologi yang stabil.

Di pasar keuangan, trading bukanlah jalan pintas untuk menjadi kaya dengan cepat. Daripada menganggapnya sebagai lomba lari 100 meter, lebih baik bandingkan dengan lari maraton. Ketika banyak orang pertama kali terjun ke dunia trading, mereka mungkin berpikir bahwa mereka bisa kaya dengan cepat dalam waktu singkat. Namun, hal ini tidak benar. Anda mungkin dapat memperoleh keuntungan pada awalnya, namun seiring berjalannya waktu, Anda mungkin kehilangan semua keuntungan Anda. Menghadapi kerugian yang terus menerus, banyak orang yang merugi, dan akhirnya uang hasil jerih payahnya musnah akibat likuidasi. Dibandingkan dengan dokter dan ilmuwan, seorang trader mungkin memperoleh penghasilan lebih dari gajinya dalam setahun, namun ini bukanlah tugas yang mudah, jadi menjadi seorang trader profesional adalah sebuah keputusan yang memerlukan pertimbangan yang matang. Menjadi seorang trader profesional akan diperkenalkan di bawah ini. Apa saja kondisi yang diperlukan bagi para pedagang, dan berikan beberapa saran bagi orang-orang yang ingin melakukan perdagangan yang sukses?

professional trader

Apa yang Anda perlukan untuk menjadi seorang trader profesional:

  1. Keterampilan analisis pasar yang terampil

    Trader profesional pertama-tama harus memiliki kemampuan analisis pasar yang terampil. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang lingkungan makroekonomi dan dinamika pasar mikro. Melalui kepekaan terhadap berbagai informasi dan keterampilan analitis, pedagang dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan memahami perkembangan pasar. Berbagai faktor, seperti indikator ekonomi, data laporan keuangan, dan peristiwa politik, mengharuskan para pedagang untuk mempertimbangkannya secara komprehensif untuk membentuk pemahaman pasar yang komprehensif.


  2. Sistem perdagangan yang cocok untuk Anda

    Orang yang berdagang harus mempunyai sistem perdagangan yang sesuai dengan dirinya. Bagi orang-orang yang berdagang secara profesional, baik memperdagangkan saham, berjangka, atau barang spot, mereka harus terlebih dahulu membangun sistem perdagangan yang relatif stabil yang sesuai dengan dirinya dan beradaptasi dengan pasar saat ini. Ini seperti mengendarai mobil; Anda harus terlebih dahulu memiliki kendaraan dengan kualitas baik yang cocok untuk Anda kendarai dan disesuaikan dengan jalan yang Anda lalui. Untuk berkendara di jalan raya harus memiliki mobil dengan performa yang baik, dan untuk berkendara di jalan pedesaan harus memiliki mobil dengan sasis yang lebih tinggi.

    Tidak ada sistem trading yang benar atau salah, namun hal ini berbeda-beda pada setiap orang dan hanya bergantung pada apakah cocok untuk individu tersebut. Mengambil contoh kepribadian pribadi, jika Anda adalah orang yang tidak sabaran, mengikuti trading jangka panjang yang trendi pasti akan membuat Anda merasa sangat kesusahan. Ini tidak berarti bahwa perdagangan jangka panjang itu sendiri adalah pilihan yang salah; itu tidak tepat untuk Anda secara pribadi. Jika Anda memilih sistem perdagangan jangka pendek atau sistem perdagangan intraday, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, seperti ikan di air. Oleh karena itu, para trader harus menyadari bahwa pilihan sistem trading berbeda-beda pada setiap orang dan bukan merupakan masalah mutlak benar atau salah.


  3. Keterampilan manajemen risiko yang baik

    Di pasar keuangan, risiko ada dimana-mana, dan tidak pernah kehilangan uang adalah aturan dasar perdagangan, yang juga merupakan gagasan semua orang yang berdagang. Trader profesional harus memiliki keterampilan manajemen risiko yang baik untuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami kerugian besar karena satu kesalahan dalam trading mereka. Manajemen risiko yang efektif mencakup manajemen modal, pengendalian posisi, dan ekspektasi fluktuasi pasar yang wajar. Trader profesional mengetahui cara menetapkan titik stop-loss, mendiversifikasi portofolio investasi dengan tepat, dan melindungi dana, yang merupakan kunci perdagangan jangka panjang. Sebelum setiap transaksi, Anda harus mengetahui toleransi risiko Anda dan mengontrol ukuran posisi secara wajar. Ingat, kunci profitabilitas jangka panjang adalah keuntungan harus selalu lebih besar daripada kerugian.


  4. stabilitas psikologis

    Fluktuasi di pasar keuangan tidak bisa dihindari, dan trader profesional harus tetap tenang, rasional, dan sabar serta belajar mengendalikan emosi dan tidak terpengaruh oleh emosi pasar. Saat dihadapkan pada keuntungan, jangan berpuas diri; ketika menghadapi kerugian, jangan terlalu pesimis. Stabilitas kualitas psikologis membantu pedagang mengatasi naik turunnya pasar dengan lebih baik dan mempertahankan strategi perdagangan yang stabil.

    Seringkali dalam trading, kesuksesan tidak bergantung pada seberapa banyak usaha yang Anda lakukan, namun pada keputusan trading Anda. Daripada mengawasi pasar sepanjang hari, trader profesional tahu kapan harus berdagang dan kapan harus istirahat. Kesabaran sangat penting sebelum, selama, dan setelah trading. Jangan bertindak gegabah sambil menunggu pengaturan perdagangan Anda cocok. Ingat, Anda tidak harus berdagang setiap hari; bersabarlah dan tunggu peluang perdagangan yang berkualitas tinggi dan menghasilkan keuntungan tinggi.


  5. Jangan begitu saja mengikuti saran orang lain

    Perdagangan valuta asing yang sukses memerlukan kemampuan berpikir mandiri dan membuat penilaian independen. Anda harus yakin dengan keputusan perdagangan Anda sendiri selama proses perdagangan. Ini terdengar sederhana, namun dalam trading sebenarnya, banyak orang mengikuti saran orang lain secara membabi buta dan sering melakukan perubahan karena kurang percaya diri. Strategi.

    Selera risiko, situasi keuangan, dan tujuan perdagangan setiap trader adalah unik, dan pendapat orang lain mungkin tidak berlaku untuk situasi pribadi Anda. Melakukan riset dan analisis pasar independen akan membantu Anda mengembangkan strategi perdagangan yang memenuhi kebutuhan dan tujuan pribadi Anda.

    Selain itu, pasar berubah dengan cepat, dan saran dari pihak lain mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan toleransi risiko Anda. Mengandalkan saran orang lain mungkin tidak memungkinkan Anda merespons fluktuasi pasar secara tepat waktu. Mengikuti dan menganalisis dinamika pasar dan membuat keputusan cepat sangat penting untuk kesuksesan perdagangan.


  6. Semangat belajar terus menerus

    Tidak ada titik akhir dalam trading, dan pembelajaran selalu ada. Pasar keuangan adalah lingkungan yang penuh persaingan dan perubahan. Semua penilaian dan perilaku pedagang didasarkan pada pengetahuan pasar yang mendalam. Trader profesional perlu menjaga kepekaan terhadap pengetahuan baru dan terus belajar serta memperbarui sistem pengetahuan mereka. . Belajar dari data historis, memperhatikan tren pasar terkini, dan berpartisipasi dalam pertukaran profesional adalah cara-cara untuk menjadi trader yang sukses. Hanya dengan mempertahankan pembelajaran kita dapat beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan pasar.


  7. Buatlah kemajuan kecil namun setiap hari

    Trader sukses membuat kemajuan setiap hari, melakukan sedikit perubahan dan perbaikan yang pada akhirnya menghasilkan pencapaian yang signifikan. Lakukan lebih banyak hal yang sesuai untuk Anda dan hilangkan faktor-faktor yang tidak menguntungkan Anda. Perbaiki satu kesalahan perdagangan setiap hari dari pengalaman perdagangan Anda sebelumnya, simpan log transaksi, dan lacak status transaksi. Ketiga langkah ini dapat membantu Anda membuat langkah kecil ke depan setiap hari, mengumpulkan sedikit menjadi sesuatu yang besar, dan mengumpulkan pasir menjadi sebuah menara. Di bawah pengaruh bunga majemuk, hal ini akan membawa perubahan besar.


  8. Buat rencana perdagangan yang efektif

    Trader profesional perlu mengembangkan dan mengikuti rencana trading efektif yang berhubungan langsung dengan kesehatan, keberlanjutan, dan kemungkinan keberhasilan transaksi dalam jangka panjang. Hal ini mencakup tujuan perdagangan yang jelas, toleransi risiko, strategi masuk dan keluar, dll. Melalui rencana yang terorganisir, pedagang dapat menjaga pikiran jernih tentang fluktuasi pasar dan menghindari tersesat oleh perubahan pasar. Perencanaan perdagangan yang baik adalah landasan keberhasilan perdagangan dan dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan perdagangan jangka panjang.


  9. Eksekusi yang efisien

    Di pasar keuangan, waktu adalah uang. Trader profesional perlu memiliki eksekusi yang efisien setelah menetapkan rencana perdagangan yang efektif, yang mengharuskan pedagang untuk dapat mengambil keputusan cepat dalam menghadapi perubahan pasar, termasuk mengidentifikasi peluang perdagangan potensial, menilai tren pasar, menyesuaikan strategi manajemen risiko, dll. Kemampuan untuk membuat keputusan cepat dapat dikembangkan melalui observasi dan praktik pasar yang berkelanjutan.

    Betapapun masuk akalnya ketika merumuskan rencana perdagangan, jika terjadi perubahan tak terduga selama proses perdagangan, Anda harus merespons dengan cepat dan mudah beradaptasi. Baik itu aspek fundamental maupun teknis, semuanya harus setia pada pasar dan tetap obyektif selama proses perdagangan.

    Saat Anda mengambil posisi berat, jika tren pasar tidak sejalan dengan pandangan Anda, Anda harus selalu siap untuk memotong tangan Anda. Hal ini mudah diucapkan namun sulit dilakukan. Banyak perusahaan besar yang telah berdagang selama bertahun-tahun merasa kesulitan untuk mempertahankan tujuan mereka. Di satu sisi, pengalaman masa lalu akan membuat mereka sombong; di sisi lain, pukulan yang tiba-tiba membuat mereka kehilangan rasionalitas dan memilih untuk menjalankan perintah. Akibatnya, mereka kehilangan rasionalitas objektif perdagangannya.

    Kemampuan merespons yang tepat waktu dan eksekusi yang tegas merupakan faktor kunci untuk tetap tak terkalahkan di pasar yang sangat kompetitif. Pemahaman yang cepat terhadap informasi pasar dan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan itu akan secara langsung mempengaruhi keberhasilan para pedagang.


  10. Pandai merangkum pengalaman dan pelajaran

    Trader profesional harus mempunyai kemampuan merangkum pengalaman dan pelajarannya. Baik sukses maupun gagal, setiap transaksi adalah pengalaman berharga.

    Banyak orang takut gagal, namun kegagalan bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti perubahan kondisi pasar, analisis teknis yang tidak akurat, manajemen risiko yang tidak tepat, dll. Analisis yang cermat terhadap alasan kegagalan dapat membantu menemukan akar penyebab masalahnya. dan melakukan perbaikan yang ditargetkan. Dengan merangkum dan mempelajari pelajaran pada waktu yang tepat, pedagang dapat secara bertahap meningkatkan strategi perdagangan dan tingkat perdagangan mereka. Kemampuan untuk berefleksi adalah kunci pertumbuhan seorang trader profesional.


Alur kerja harian seorang trader profesional:

  1. Periksa situasi mendasar setiap hari. Meskipun data fundamental tidak secara langsung digunakan untuk pengambilan keputusan, memperhatikan data dan peristiwa penting setiap hari dapat menghilangkan situasi yang tidak menguntungkan bagi perdagangan teknis, seperti kondisi pasar non-pertanian atau keputusan suku bunga.

  2. Pelajari kondisi pasar secara keseluruhan dan perhatikan fluktuasi berbagai produk dalam seminggu dan hari terakhir. Banyak orang lebih menyukai varietas yang lebih mudah menguap; memilih varietas ini dapat meningkatkan keuntungan dan menghindari menunggu terlalu lama untuk varietas yang kurang mudah menguap.

  3. Analisis tren dan pola variasi yang mudah berubah dan rancang strategi perdagangan yang sesuai berdasarkan karakteristik ini. Misalnya, untuk pasar yang sedang tren, Anda dapat menggunakan rata-rata pergerakan dan indikator lain untuk melacaknya, sedangkan untuk pasar yang berosilasi, Anda dapat menggunakan strategi Martin, dll.

  4. Melibatkan rencana masuk dan keluar yang spesifik, menentukan arah, titik masuk, titik keluar, dan posisi stop loss transaksi. Langkah ini memerlukan pengisian strategi dan rencana secara detail, seperti halnya gambar konstruksi pada sebuah bangunan.

  5. Kembangkan rencana pengelolaan dana untuk menentukan bagaimana mengalokasikan dana berdasarkan sifat pasar. Hal ini mencakup pengendalian risiko dan pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi profitabilitas.

  6. Mengembangkan rencana pengendalian risiko yang terperinci untuk mencegah berbagai risiko, termasuk pengendalian posisi dan strategi menghadapi keadaan darurat, untuk memastikan bahwa dana tidak mengalami penarikan atau likuidasi secara tiba-tiba.

  7. Jalankan tindakan perdagangan sesuai dengan strategi dan rencana yang telah dirumuskan, susun laporan, periksa seluruh situasi transaksi, jelajahi ruang untuk perbaikan, dan lakukan peninjauan untuk terus mengoptimalkan seluruh proses transaksi.


Lima wawasan untuk dibagikan kepada trader profesional:

  1. Selalu mengeksekusi perdagangan sesuai dengan rencana perdagangan Anda.

  2. Fokus pada kualitas transaksi daripada kuantitas.

  3. Selalu gunakan pemberhentian.

  4. Kurangi waktu menonton disk dan hindari kelumpuhan analisis.

  5. Bersabarlah dan tunggu harga tiba di pengaturan perdagangan.


Menjadi seorang trader profesional adalah jalan yang penuh tantangan. Untuk menghadapi fluktuasi pasar keuangan, Anda perlu memiliki kemampuan dan kualitas yang komprehensif. Analisis pasar yang terampil, manajemen risiko yang baik, kualitas psikologis yang stabil, semangat belajar terus menerus, eksekusi yang efisien, rencana perdagangan yang efektif, kemampuan merangkum pengalaman, dan pembentukan sistem perdagangan yang stabil adalah kondisi yang sangat diperlukan.


Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang harus diandalkan. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam materi yang merupakan rekomendasi dari EBC atau penulis bahwa investasi, keamanan, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.

Metode dan saluran perdagangan logam mulia

Metode dan saluran perdagangan logam mulia

Metode investasi perdagangan logam mulia mencakup investasi fisik, ETF, kontrak berjangka, dll. Investor harus memilih metode yang sesuai.

2024-04-12
Panduan Konsep dan Penerapan EBITDA

Panduan Konsep dan Penerapan EBITDA

EBITDA mencerminkan laba bisnis inti sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Meskipun terdapat kekurangan, namun berguna untuk menilai profitabilitas dan solvabilitas.

2024-04-12
Sejarah harga perak Perubahan dan tren masa depan

Sejarah harga perak Perubahan dan tren masa depan

Harga perak, dipengaruhi oleh pasokan, permintaan, dan manipulasi, terdepresiasi. Sekarang, karena ekonomi global dan permintaan industri, hal tersebut meningkat.

2024-04-12