プロのトレーダーになるには何が必要ですか?

2023-12-21
序章

プロのトレーダーには、市場分析スキル、適切な取引システム、効果的なリスク管理、安定した心理が必要です。

金融市場では、取引は一攫千金への近道ではありません。 100メートル走と捉えるよりも、マラソンに例えた方が良いでしょう。多くの人が初めてトレードを始めるとき、短期間で一攫千金ができると考えるかもしれません。しかし、これは真実ではありません。最初は利益を得ることができるかもしれませんが、時間の経過とともにすべての利益を失う可能性があります。継続的な損失に直面して多くの人が途方に暮れ、最終的には清算によって苦労して稼いだお金がなくなってしまいます。医師や科学者と比較すると、トレーダーは年間給与を超える収入を得る可能性がありますが、これは簡単な仕事ではないため、プロのトレーダーになることは慎重な検討を必要とする決定です。プロトレーダーになる方法については以下で紹介します。トレーダーに必要な条件は何ですか?また、トレードで成功を目指す人々にいくつかのヒントを提供しますか?

professional trader

プロのトレーダーになるために必要なもの:

  1. 熟練した市場分析スキル

    プロのトレーダーは、まず熟練した市場分析能力を持っている必要があります。これには、マクロ経済環境とマイクロマーケットの動向に対する深い理解が含まれます。さまざまな情報に対する敏感さと分析スキルを通じて、トレーダーはより正確な意思決定を行い、市場の脈動を把握することができます。トレーダーは、経済指標、財務報告データ、政治的出来事などのさまざまな要因を総合的に考慮して、市場の包括的な理解を形成する必要があります。


  2. あなたに合った取引システム

    トレードをする人は自分に合ったトレードシステムを持っている必要があります。株、先物、現物のいずれを取引する場合でも、専門的に取引を行う人は、まず自分に合った、現在の市場に適応する比較的安定した取引システムを確立する必要があります。これは車の運転と同じです。まず、自分の運転に適し、走行している道路に適応した高品質の車両を用意する必要があります。高速道路を走るには性能の良い車が必要で、田舎道を走るには車台が高い車が必要です。

    取引システムに正しいか間違っているということはありませんが、それは人によって異なり、それが個人に適しているかどうかによってのみ決まります。個人の性格を例に挙げると、せっかちな性格の場合、流行の長期取引に参加すると、間違いなく非常に面倒な気持ちになるでしょう。これは、長期取引自体が間違った選択であるという意味ではありません。それはあなた個人にとっては適切ではありません。短期取引システムまたは日中取引システムを選択した場合、水を得た魚のように、半分の労力で 2 倍の結果が得られる可能性があります。したがって、トレーダーは、取引システムの選択は人によって異なり、絶対的な善悪の問題ではないことを認識する必要があります。


  3. 優れたリスク管理スキル

    金融市場にはリスクが常に存在し、絶対に損をしないことがトレードの基本であり、トレードを行うすべての人の考えでもあります。プロのトレーダーは、取引における 1 つのミスによって重大な損失を被らないように、優れたリスク管理スキルを備えている必要があります。効果的なリスク管理には、資本管理、ポジション管理、市場変動の合理的な期待が含まれます。プロのトレーダーは、長期取引の鍵となるストップロスポイントの設定、投資ポートフォリオの適切な分散、資金の保護方法を知っています。各取引の前に、自分のリスク許容度を理解し、ポジションサイズを合理的に制御する必要があります。長期的な収益性の鍵は、利益が常に損失を上回る必要があることを忘れないでください。


  4. 心理的安定

    金融市場の変動は避けられず、プロのトレーダーは冷静かつ合理的かつ忍耐強く、市場の感情に振り回されずに自分の感情をコントロールする方法を学ぶ必要があります。利益に直面したとき、満足してはなりません。損失に直面しても、過度に悲観的にならないでください。心理的品質の安定性は、トレーダーが市場の浮き沈みにうまく対処し、安定した取引戦略を維持するのに役立ちます。

    トレーディングでは多くの場合、成功はどれだけの努力を費やしたかではなく、トレーディングの決定に依存します。プロのトレーダーは、市場を一日中見ているのではなく、いつ取引すべきか、いつ休憩すべきかを知っています。忍耐は取引前、取引中、取引後に非常に重要です。取引設定が一致するのを待っている間は軽率に行動しないでください。毎日取引する必要はないことを覚えておいてください。十分に忍耐強く、高品質で高勝率の取引機会を待ちましょう。


  5. 他人のアドバイスに盲目的に従わないでください

    外国為替取引を成功させるには、独立して考え、独立した判断を下す能力が必要です。取引プロセス中は、自分自身の取引決定に自信を持っていなければなりません。簡単なことのように聞こえますが、実際のトレードでは自信のなさから他人のアドバイスに盲目的に従ったり、頻繁に変更を加えたりする人が多くいます。戦略。

    各トレーダーのリスク選好度、財務状況、取引目標はそれぞれ異なり、他人の意見があなたの個人的な状況に当てはまらない場合があります。市場に関する独自の調査と分析を実施することは、個人のニーズと目標を満たす取引戦略を開発するのに役立ちます。

    さらに、市場は急速に変化しているため、他人のアドバイスがあなたのリスク許容度を十分に考慮していない可能性があります。他人のアドバイスに依存すると、市場の変動にタイムリーに対応できない可能性があります。市場のダイナミクスを常に把握して分析し、迅速な意思決定を行うことは、取引を成功させるために非常に重要です。


  6. 継続的な学習の精神

    トレードに終着点はなく、学習は常に途中です。金融市場は競争と変化に満ちた環境です。トレーダーのすべての判断と行動は、深い市場知識に基づいています。プロのトレーダーは、新しい知識に対する敏感さを維持し、常に知識システムを学習して更新する必要があります。 。過去のデータから学び、最新の市場動向に注意を払い、プロの取引所に参加することはすべて、トレーダーとして成功するための方法です。学習状態を維持することによってのみ、変化する市場によりよく適応することができます。


  7. 小さくても毎日進歩する

    成功しているトレーダーは、小さな調整や改善を加えながら毎日進歩し、最終的には大きな成果につながります。自分にとって効果のあることをもっと行い、効果のない要因を排除してください。以前の取引経験から毎日 1 つの取引エラーを修正し、取引ログを記録し、取引ステータスを追跡します。これら 3 つのステップは、毎日小さな一歩を踏み出し、少しずつ積み上げて大きなものにし、砂を集めて塔を作るのに役立ちます。複利の影響で、大きな変化をもたらすことになります。


  8. 効果的な取引計画を立てる

    プロのトレーダーは、取引の健全性、持続可能性、長期的な成功の可能性に直接関係する効果的な取引計画を策定し、それに従う必要があります。これには、明確な取引目標、リスク許容度、エントリーおよびエグジット戦略などが含まれます。組織化された計画を通じて、トレーダーは市場の変動について明確な心を維持し、市場の変化に負けることを避けることができます。適切な取引計画は取引を成功させるための基礎であり、長期的な取引の成功の可能性を高めることができます。


  9. 効率的な実行

    金融市場では時は金なりです。プロのトレーダーは、効果的な取引計画を確立した後、効率的に実行する必要があります。そのためには、トレーダーは、潜在的な取引機会の特定、市場傾向の判断、リスク管理戦略の調整など、市場の変化に直面して迅速な意思決定を行うことができる必要があります。迅速な意思決定は、継続的な市場観察と実践を通じて培われます。

    どんなに合理的な取引計画を立てたとしても、取引の途中で予期せぬ変化がその場で起こった場合には、迅速に対応し、適応力を持たなければなりません。ファンダメンタルズであろうとテクニカルな側面であろうと、すべてが市場に忠実であり、取引プロセス中は客観的であり続ける必要があります。

    重いポジションを取るとき、市場動向が自分の見解と一致しない場合は、常に腕を切り落とす覚悟が必要です。これは言うのは簡単ですが、実行するのは難しいです。長年トレーディングを続けている多くの大物は、目標を維持することが難しいと感じています。一方で、過去の経験が彼らをうぬぼれさせます。その一方で、突然の打撃により、彼らは理性を失い、命令を遂行することを選択します。その結果、客観的な取引合理性が失われます。

    タイムリーな対応能力と果断な実行が、熾烈な競争市場で無敵を維持するための重要な要素です。市場情報を迅速に理解し、それに応じて行動する能力は、トレーダーの成功に直接影響します。


  10. 経験や教訓を要約するのが得意

    プロのトレーダーは、自分の経験や教訓を要約する能力を持っていなければなりません。成功しても失敗しても、すべての取引は貴重な経験です。

    多くの人は失敗を恐れていますが、市場状況の変化、不正確なテクニカル分析、不適切なリスク管理など、失敗の理由はさまざまです。失敗の理由を注意深く分析することは、問題の根本原因を見つけるのに役立ちます。そして的を絞った改善を行います。タイムリーにレッスンを要約して学習することで、トレーダーは徐々に取引戦略と取引レベルを向上させることができます。この反映能力がプロのトレーダーの成長の鍵となります。


プロのトレーダーの日常的なワークフロー:

  1. 基本的な状況を毎日確認してください。ファンダメンタルズデータは直接意思決定に利用されるわけではありませんが、主要なデータやイベントに日々注目することで、非農業市況や金利決定などテクニカルトレードにとって不利な状況を排除することができます。

  2. 全体的な市場状況を調査し、過去 1 週間および 1 日のさまざまな商品の変動に注意を払います。多くの人はより揮発性の高い品種を好みます。これらの品種を選択すると、利益が増加し、より不安定な品種を長く待つ必要がなくなります。

  3. 不安定な品種の傾向とパターンを分析し、これらの特性に基づいて対応する取引戦略を設計します。たとえば、トレンド市場の場合は移動平均やその他の指標を使用して追跡でき、変動市場の場合はマーティン戦略などを使用できます。

  4. 取引の方向、エントリーポイント、エグジットポイント、ストップロスポジションを決定する、特定のエントリープランとエグジットプランが含まれます。このステップでは、建物の建設図面と同じように、戦略と計画を詳細に記入する必要があります。

  5. 市場の性質に基づいて資金を配分する方法を決定する資金管理計画を作成します。これには、リスク管理と収益効率の向上に関する考慮事項の両方が含まれます。

  6. 資金の急激なドローダウンや清算が発生しないように、ポジション管理や緊急事態に対処する戦略など、さまざまなリスクを防止するための詳細なリスク管理計画を策定します。

  7. 策定した戦略や計画に従って取引行動を実行し、レポートを作成し、取引全体の状況を確認し、改善の余地を探り、取引プロセス全体を継続的に最適化するためのレビューを実施します。


プロのトレーダーと共有すべき 5 つの洞察:

  1. 常に取引計画に従って取引を実行してください。

  2. 取引の量よりも質に重点を置きます。

  3. 常にストップを使用してください。

  4. ディスクの監視時間を短縮し、分析の麻痺を回避します。

  5. 価格が取引設定に到達するまで辛抱強く待ちます。


プロのトレーダーになることは課題に満ちた道です。金融市場の変動に立ち向かうには、総合的な能力と資質が必要です。熟練した市場分析、優れたリスク管理、安定した心理的品質、継続的な学習の精神、効率的な実行、効果的な取引計画、経験を要約する能力、安定した取引システムの確立はすべて不可欠な条件です。


免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、財務、投資、またはその他の依存すべきアドバイスを意図したものではありません (また、そのようにみなされるべきではありません)。資料に記載されているいかなる意見も、特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適しているという EBC または著者による推奨を構成するものではありません。

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