Ведж хэв маягаар арилжаа хийх нь: Арилжаачдад мөнгөн хохирол учруулдаг 6 алдаа

Үнэ нэг чиглэлд налуутай, хоорондоо ойртож буй хоёр трендийн шугам дотор хөдлөхөд Ведж хэв маяг бүрэлддэг. Өсөж буй Ведж (rising wedge) нь дээшээ налуутай байдаг бөгөөд ихэвчлэн үнийн уналтыг илтгэдэг бол буурч буй Ведж (falling wedge) нь доошоо налуутай байж, ихэвчлэн үнийн өсөлтийг илтгэдэг. Энэхүү хэв маяг нь чарт дээр маш тодорхой харагддаг бөгөөд энэхүү энгийн байдал нь доор дурдах алдаануудыг гаргахад хүргэдэг.

Шууд зургаан алдаа нь Ведж арилжааны дийлэнх алдагдлыг бүрдүүлдэг бөгөөд шалтгааныг нь ойлгосон тохиолдолд тус бүрийг нь засах боломжтой. Ведж гэж яг юу болох, мөн арилжаачдын хүлээж байснаар хэр их тохиолддог болохыг эхлээд авч үзье.

Гол санамжууд

• Ведж нь нэг чиглэлд налуутай боловч хоорондоо ойртож буй хоёр трендийн шугамтай байдаг. Өсөж буй Ведж нь доошоо сэтрэх (break down), харин буурч буй Ведж нь дээшээ сэтрэх (break up) хандлагатай.

• Түүхэн хэв маягийн судалгаануудаас харахад өсөж буй Ведж нь эргэлтийн (reversal) хэв маягууд дотроос найдвартай байдал багатайд тооцогддог. Түүний хүлээгдэж буй доошоо сэтрэлт нь 10 тохиолдлын ердөө 6-д нь тохиолддог бөгөөд тэгсэн ч гэсэн үнийн хөдөлгөөн ихэвчлэн хол явж чаддаггүй.

• Доорх зургаан алдааг ялгаж , трендийн контекст, арилжаанд орох хугацаа, стоп-лосс байршуулах, эзлэхүүн (volume), болон зөвхөн энэ хэв маягт хэт дулдуйдах явдал багтана.

• Стандарт үнийн зорилтот түвшин нь Ведж-ийн хамгийн өргөн өндрийг сэтрэлтийн цэгээс тооцоолдог бөгөөд энэ нь хатуу тогтоосон эцсийн үр дүн биш, баримжаа тооцоолол юм.

Ведж хэв маяг гэж юу вэ?

Ведж гэдэг нь үнэ хоёр трендийн шугамын хооронд хөдлөхөд хоорондоо ойртож бүрэлддэг чартын хэв маяг юм. Энэ нь нэг шугам нь дээшээ, нөгөө шугам нь доошоо налуутай байдаг тэгш хэмтэй гурвалжингаас (symmetrical triangle) ялгарах гол онцлог нь Ведж-ийн хоёр трендийн шугам хоёулаа нэг чиглэлд налуутай байдаг. Трендийн шугамыг үнэн зөв зурах нь бусад бараг бүх хэв маягаас илүүтэй Ведж дээр маш чухал байдаг, учир нь ялимгүй буруу өнцөг нь бодит Ведж-ийг чарт дээр суваг (channel) болгон хувиргаж болно.

Ведж хэв маягийн гурван төрөл байдаг:

• Өсөж буй Ведж (Rising wedge). Хоёр трендийн шугам хоёулаа дээшээ налуутай бөгөөд доод шугам нь дээд шугамаасаа илүү хурдан өсдөг. Энэ нь өсөх трендийн үед эсвэл унах трендийн доторх засагчийн (corrective) сэргэлт байдлаар бүрэлдэж болох ба ихэвчлэн доошоо сэтэрч төгсдөг.

• Буурч буй Ведж (Falling wedge). Хоёр трендийн шугам хоёулаа доошоо налуутай бөгөөд дээд шугам нь доод шугамаасаа илүү хурдан буурдаг. Энэ нь ихэвчлэн дээшээ сэтэрч төгсдөг.

• Өргөжиж буй Ведж (Broadening wedge). Заримдаа чанга яригч (megaphone) хэв маяг гэж нэрлэгддэг бөгөөд трендийн шугамууд нь нэг чиглэлд налуутай боловч хоорондоо ойртохын оронд өргөжиж тэлдэг. Энэ нь стандарт Ведж-ийг бодвол таамаглахад хэцүү байдаг тул шийдвэр гаргахаасаа өмнө илүү болгоомжтой байх шаардлагатай.

Хүчинтэй Ведж бүрэлдэхэд ихэвчлэн доод тал нь гурван долоо хоног шаардагддаг. Үүнээс хурдан бүрэлдсэн бүхэн нь богино хугацааны үргэлжлэх хэв маягтай илүү адилхан байдаг ба хоёр өдрийн бүтэцтэй хэв маягийг Ведж гэж нэрлэж буй арилжаачид ихэвчлэн энэ жагсаалтын эхний алдааг гаргаж байдаг.

Хүмүүс "Хэвтээ Ведж" гэж юуг хэлдэг вэ?

"Хэвтээ Ведж" гэж стандарт чартын хэв маяг байдаггүй, учир нь бодит Ведж нь дандаа дээшээ эсвэл доошоо налуутай байдаг. Энэ нэр томьёог хайж буй арилжаачид ихэвчлэн хоёр зүйлийн нэгийг дүрсэлж байдаг: үнэ тэгш орчимд байх дэмжлэг ба эсэргүүцлийн хооронд хэлбэлздэг тэгш өнцөгт (rectangle), эсвэл нэг шугам нь дээшээ, нөгөө шугам нь нэлээд тэгш дунд цэг рүү доошоо налуутай тэгш хэмтэй гурвалжин. Аль аль нь Ведж шиг аашилдаггүй бөгөөд тэгш өнцөгтийг Веджтэй андуурах нь сэтрэлт аль чиглэлд болохыг буруу унших хурдан зам юм.

Ведж хэв маяг хэр найдвартай вэ?

Арилжаачид Ведж-ийг ихэвчлэн өндөр магадлалтай боломж гэж үздэг. Энэ нь алдартай боловч бодит статистик нь нэр хүндээсээ илүү сул байдаг бөгөөд үүнийг мэдэх нь арилжааны хэмжээ болон удирдлагыг хэрхэн хийхэд нөлөөлдөг.

Томас Булковскийн чартын хэв маягийн урт хугацааны статистик судалгаанд өсөж буй Ведж нь хүлээгдэж буй доошоо сэтрэлтийн хувьд сул үзүүлэлттэй хэв маягуудын тоонд оржээ: сэтрэлт 10 тохиолдлын ердөө 6-д нь доошоо явсан бөгөөд тэдгээр тохиолдлын бараг хагаст нь үнийн хөдөлгөөн даацтай зайд очиж чадалгүй бүтэлгүйтсэн. Буурч буй Ведж нь хүлээгдэж буй дээшээ сэтрэлтийн хувьд арай дээр үзүүлэлттэй байсан бөгөөд 3 тохиолдлын 2-оос ялимгүй ихдээ дээш сэтэрч, алдагдалгүй цуцлагдах бүтэлгүйтлийн харьцаа нь 4 тутмын 1-д ойр байв.

Энэ бүхэн Ведж хэв маягийг ашиггүй болгож байгаа юм биш. 60%-аас 68%-ийн чиглэлийн давуу талтай, тодорхой стоп болон зорилтот түвшинтэй арилжааны боломжийг ашиглаж болох бөгөөд хамгийн гол нь байрposition-ий хэмжээ болон баталгаажуулалт нь дагалдан ирэх бүтэлгүйтлийн харьцааг тооцсон байх ёстой. Доорх зургаа дахь алдаа нь яг энэ зөрүүг хамарна.

Ведж хэв маяг болон Гурвалжин, Пеннант, Флаг ба Суваг

Ведж-ийг бусад дөрвөн хэв маягтай андуурахад хялбар байдаг. Доорх хүснэгтэд тэдгээрийг хамгийн чухал хоёр шинж тэмдгээр нь заглав: трендийн шугамууд хоорондоо ойртож байгаа эсэх, болон уг хэв маяг хүчинтэй байхын тулд тугны иш (flagpole) гэгдэх өмнөх огцом хөдөлгөөн шаардлагатай эсэх.

Гурван долоо хоног ба түүнээс дээш хугацаанд үргэлжилж буй нэр хүнд бүхий Флаг эсвэл Пеннант нь ихэвчлэн тэдгээр хэв маяг биш байдаг. Энэ үед трендийн шугамууд хоорондоо ойртож байгаа эсэхийг (энэ нь Ведж-ийг заана), эсвэл параллель байгаа эсэхийг (энэ нь сувгийг заана) шалгаарай.

Арилжаачдын Ведж хэв маяг дээр гаргадаг 6 алдаа

1. Ведж-ийг төстэй хэв маягтай андуурах

Ведж, тэгш хэмтэй гурвалжин болон суваг нь хурдан хөдөлгөөнтэй чарт дээр бараг ижилхэн харагдаж болно. Ялгах гол шинж нь налуу юм: Ведж дээр хоёр трендийн шугам хоёулаа нэг чиглэлд налуутай бөгөөд хоорондоо ойртдог. Суваг дээр тэд параллель байна. Тэгш хэмтэй гурвалжинд нэг шугам нь дээшээ, нөгөө шугам нь доошоо налуутай байдаг.

Энэ шалгалтыг хийдэггүй арилжаачид заримдаа сувгийн сэтрэлтийг Ведж-ийн сэтрэлт шиг арилжаалж, хөдөлгөөний буруу талд гарч дуусдаг. Хүссэн үр дүндээ тааруулж өөрчлөхийн оронд удаа бүр ижил орой ба ёроолуудыг ашиглан хэв маягийг тодорхойлохоос өмнө хоёр трендийн шугамыг дахин зураарай.

2. Хэв маягийн статистик хандлагын эсрэг арилжаа хийх

Өсөж буй Ведж нь үнэ өссөөр байхад ч аюултай (bearish) хэв маяг байдаг бөгөөд буурч буй Ведж нь үнэ унасаар байхад ч өсөх (bullish) шинжтэй байдаг. Энэ нь зөн инстинктийн эсрэг байдаг тул Ведж-д орчин тойрны тренд контекст болж шаардагддаг.

Урт хугацааны өсөлтийн дараах богино зогсолт хэлбэрээр бүрэлдэж буй буурч буй Ведж нь олон сарын уналтын дараа бүрэлдэж буй Веджээс өөр ач холбогдолтой. Дээрх найдвартай байдлын хэсгээс тоонуудыг нэмж үзвэл: өсөж буй Ведж-ийн хүлээгдэж буй доошоо сэтрэлт 10 тохиолдлын ердөө 6-д нь тохиолддог. Хэв маягийг илүү өргөн трендэд хаана байрлаж байгааг шалгахгүйгээр тусад нь арилжаалбал тэрхүү тодорхойгүй байдал улам л нэмэгдэнэ.

3. Сэтрэлт баталгаажихаас өмнө арилжаанд орох

Үнэ ра бодитоор сэтрэхээсээ өмнө Ведж-ийн трендийн шугамыг хэд хэдэн удаа шахах нь олонтаа. Шууд сэтэрнэ гэж найдан 3 эсвэл 4 дэх хүрэлт дээр арилжаанд ордог арилжаачид бодит сэтрэлт ирэхээс өмнө хуучин чиглэлийн өөр нэг хөдөлгөөнд өртөн стоп-лосс нь хийгддэг. Баталгаажсан сэтрэлтэд трендийн шугамаас цааш тодорхой хаагдсан аалин (candle) шаардлагатай бөгөөд доор дурдсан эзлэхүүний өсөлттэй хамт байвал нэн сайн.

Хамгийн хүчтэй сэтрэлтүүд нь Ведж оройдоо (apex) хүрэхээс нэлээд өмнө буюу хэв маягийн явцын бараг 2/3-оос 3/4 орчимд гардаг. Трендийн шугамууд уулзах гэж буй яг орой дээрх сэтрэлт нь бодит дохио гэхээсээ илүү ихэвчлэн сул, инерци багатай хөдөлгөөн байдаг. Баталгаажсан сэтрэлт болон дахин шалгалтыг (retest) хүлээх нь хөдөлгөөний жижиг хэсгийг алдахад хүргэх ч хуурамч эхлэлүүдийн ихэнхийг арилгадаг.

4. Стоп-Лоссыг сэтрэлтэд хэт ойр байршуулах

Ведж-ийн сэтрэлт нь шулуун шугамаар хөдлөх нь ховор. Үнэ цааш үргэлжлэхээсээ өмнө сэтэлсэн трендийн шугамаа дахин шалгахаар буцах нь түгээмэл бөгөөд энэ нь дээшээ сэтрэлт дээр "throwback", доошоо сэтрэлт дээр "pullback" гэгддэг хэвийн хөдөлгөөн юм. Түүхэн тоо баримтаас харахад энэ нь бүх Ведж сэтрэлтийн бараг 2/3-оос 3/4-т нь тохиолддог.

Трендийн шугамын яг цаана байрлуулсан стоп нь анхны арилжааны санаа зөв байсан ч гэсэн тэрхүү дахин шалгалтын үеэр хийгдчихдэг. Стоп-ийг трендийн шугамаас хэдэн пип эсвэл тооны цаана биш, дараагийн бодит дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшний цаана тохируулснаар байрposition нь дахин шалгалтыг даван туулах хангалттай зайтай болно.

5. Эзлэхүүний (Volume) дохиог шалгахгүй орхих

Ведж бүрэлдэх тусам эзлэхүүн буурах ба сэтэрмэгц огцом өсөх хандлагатай байдаг. Багассан эсвэл хэвийн эзлэхүүн дээрх сэтрэлт нь сул дохио бөгөөд бодит өсөлтөөр дэмжигдсэн сэтрэлтээс илүү олон удаа бүтэлгүйтдэг. Зөвхөн үнийг харж, эзлэхүүнийг алгасдаг арилжаачид сануулгыг анзааралгүй өнгөрөөж, хуурамч сэтрэлтийн турш байрposition-ийг барьж хоцордог.

6. Ведж-ийг баталгаажуулалтгүйгээр арилжаалах

Бие даасан Ведж нь инерци (momentum), ойролцоох дэмжлэг ба эсэргүүцэл, эсвэл төлөвлөгөөт мэдээний талаар юу ч хэлдэггүй. Үүнийг RSI, MACD эсвэл тодорхой дэмжлэг/эсэргүүцлийн бүс гэх мэт хэрэгслээр шалгаж үзвэл үзүүлэлт нь дохиог улам баталгаажуулах эсвэл зөрчилдөнө. Зөрчил нь бас тустай, учир нь энэ нь хүчээр орохын оронд алгасах хэрэгтэй арилжааг илэрхийлдэг.

Ведж хэв маягийн үнийн зорилтот түвшнийг хэрхэн тооцоолох вэ

Стандарт арга нь хэв маягийн өөрийн өндрийг сэтрэлт дээр тусгаж тооцдог. Ведж-ийн хамгийн өргөн хэсэгт (ихэвчлэн хэв маяг эхэлсэн газрын ойролцоо) хоёр трендийн шугамын хоорондох босоо зайг хэмжинэ. Дараа нь ажлын зорилтот түвшинг авахын тулд буурч буй Ведж дээр тус зайг сэтрэлтийн үнэд нэмж, эсвэл өсөж буй Ведж дээр тус зайг хасна.

Энэ тоог баталгаа биш, зөвхөн баримжаа гэж үзээрэй. Булковскийн мэдээлэлд ч гэсэн тусгагдсан зорилтот түвшинд дээшээ сэтрэлтийн дараа 2/3-аас ялимгүй бага хугацаанд, харин доошоо сэтрэлтийн дараа 3 тохиолдлын 1 орчимд нь хүрдэг. Олон арилжаачид байрposition-ийнхөө нэг хэсгийг өмнөх орой эсвэл ёроол гэх мэт ойрын түвшинд хааж, үлдсэнийг нь хэмжсэн бүрэн зорилтот түвшин рүү явж ажиллахыг зөвшөөрдөг.

Яагаад арилжаачид Ведж хэв маягийг үргэлжлүүлэн ашигласаар байна вэ?

Дээрх алдаануудыг эс харгалзан Ведж хэв маяг хоёр энгийн шалтгаанаар алдартай хэвээр байна: энэ нь 5 минутын форекс чартаас эхлээд долоо хоногийн индексийн чарт хүртэлх бүх хугацаа болон хэрэгсэл дээр харагддаг бөгөөд стоп болон зорилтот түвшинг тохируулах тодорхой цэгийг зааж өгдөг. Энэхүү алдартай байдал нь хэв маягийг бие даан үнэн зөв болгочихдоггүй. Энэ нь дээрх зургаан алдааг зассан тохиолдолд хэв маягийг зөв ашиглахад хялбар болгодог ба засахгүй бол буруу ашиглахад хялбар болгодог. Арилжааны платформ дээр Ведж тэмдэглэдэг арилжаачид тренд, эзлэхүүн, болон баталгаажуулалтын шалгалтуудыг гараар хийх шаардлагатай хэвээр байна.

Түгээмэл асуулт хариулт

Ведж хэв маяг нь өсөх (bullish) үү, эсвэл буурах (bearish) уу?

Энэ нь төрлөөсөө хамаарна. Өсөж буй Ведж нь ерөнхийдөө буурах шинжтэй бөгөөд доошоо сэтрэхийг илтгэдэг бол буурч буй Ведж нь ерөнхийдөө өсөх шинжтэй бөгөөд дээшээ сэтрэхийг илтгэдэг. Чиглэлүүдийн аль нь ч баталгаагүй тул баталгаажуулалт болон стоп байршуулах нь хэв маягийн нэрнээс илүү чухал юм.

Өсөж буй Ведж дандаа буурах шинжтэй байдаг уу?

Үгүй. Өсөж буй Ведж нь буурах чиглэлтэй байдаг ч түүхэн баримтаас харахад доошоо сэтрэлт 10 тохиолдлын ердөө 6-д нь тохиолддог. Эсрэг чиглэл нь нэлээд түгээмэл байдаг тул буурах үр дүнг шууд таамаглахаас илүү баталгаажуулалтыг хүлээх нь илүү дээр юм.

Хэвтээ Ведж хэв маяг гэж юу вэ?

Энэ нэртэй стандарт хэв маяг байдаггүй. Үүнийг хайж буй арилжаачид ихэвчлэн тэгш дэмжлэг ба эсэргүүцэлтэй тэгш өнцөгтийг, эсвэл нэг өсөх ба нэг буурах шугамтай тэгш хэмтэй гурвалжинг дүрсэлж байдаг. Аль аль нь хоёр трендийн шугам хоёулаа нэг чиглэлд налуутай байдаг бодит Вежгээс өөрөөр аашилдаг.

Ведж хэв маяг бүрэлдэхэд хэр хугацаа шаардагдах вэ?

Техник шинжилгээний ихэнх шинжээчид доод тал нь 3 долоо хоногийн үнийн хөдөлгөөнийг хардаг. Үүнээс хурдан бүхэн нь эзлэхүүн болон үргэлжлэх хугацааны өөр дүрмийг дагаж мөрддөг Флаг эсвэл Пеннант байх магадлалтай.

Ведж болон гурвалжин хоёрын ялгаа юу вэ?

Ведж дээр хоёр трендийн шугам хоёулаа нэг чиглэлд налуутай бөгөөд хоорондоо ойртдог. Тэгш хэмтэй гурвалжинд нэг шугам нь дээшээ, нөгөө шугам нь доошоо налуутай байх ба ерөнхий хэлбэр нь хэвтээ чиглэлд илүү ойр байдаг.

Ведж хэв маяг хэр найдвартай вэ?

Нэр хүндээсээ бага найдвартай. Түүхэн судалгаанаас харахад өсөж буй Ведж нь хүлээгдэж буй доошоо сэтрэлтийн хувьд сул эргэлтийн хэв маягт тооцогддог бол буурч буй Ведж нь хүлээгдэж буй дээшээ сэтрэлтийн хувьд арай дээр үзүүлэлттэй байдаг. Хэв маягийг трендийн контекст, эзлэхүүний баталгаажуулалт болон тодорхойлогдсон стоптой хослуулахад найдвартай байдал дээшилдэг.

Хэв маягийг чиглүүлэгч гэж үзээрэй

Ведж нь бусад ямар ч дан ур чадвараас илүүтэй тэвчээрийг шагнадаг. Трендийн шугамаас цааш хаагдах баталгаажсан аалиныг хүлээх, эзлэхүүнийг шалгах, мөн стопыг дараагийн бодит дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшний цаана тохируулах нь энэ жагсаалтад байгаа зургаан алдааны дөрвийг бие даан засаж өгдөг.

Нөгөө хоёр болох хэв маягийг буруу тодорхойлох ба үүнийг тусад нь арилжаалах нь арилжаанд орохоосоо өмнө түр зогсохоос хамаарна: трендийн шугамыг дахин зурж, хэв маяг бодитоор юу таамаглаж байгааг илүү өргөн трендтэй харьцуулан шалгаж, тусгагдсан зорилтот түвшинг хатуу тогтоосон үр дүн биш, баримжаа тооцоолол гэж үзээрэй. Энэ зуршлыг бий болгосон арилжаачид Вежгийн ойр ойрхон гарах хуурамч сэтрэлтүүдээр бага алдагдал хүлээх хандлагатай байдаг бөгөөд энэ нь цэвэр сэтрэлт болгоныг барьж авахаас илүүтэй урт хугацааны үр дүнд чухал байдаг.