Tesla의 역사와 투자 가능성

2024-05-02
소개

Tesla의 시가총액과 주가는 변동하지만 EV 및 에너지 리더십은 장기적인 잠재력을 제공합니다. 투자자는 위험을 주의 깊게 평가해야 합니다.​

미국 주식에 주목하는 투자자라면 누구나 테슬라를 주목하지 않을 수 없습니다. 전기차 및 에너지 기업으로서 주가 변동이 종종 시장의 주목을 끌곤 했습니다. 혁신적인 비즈니스 모델, 첨단 기술, 회사 창립자인 Elon Musk의 영향력으로 인해 이 회사는 주목받는 주식이 되었습니다. 오늘은 테슬라의 역사와 투자 가능성에 대해 알아보겠습니다.

Tesla Tesla의 창립자와 역사

많은 사람들이 창립자가 머스크라는 인상을 받고 있습니다. 하지만 실제로는 실리콘밸리 엔지니어 마틴 에버하드(Martin Eberhard)와 마크 타페닝(Marc Tarpenning)이 설립한 전기자동차 제조회사로, 2003년 설립됐으며 교류 발명가 니콜라 테슬라의 이름을 따서 명명됐다.


창립자 마틴 에버하드(Martin Eberhard)와 마크 타페닝(Marc Tarpenning)의 목표는 전기 자동차의 잠재력을 입증하기 위해 최고급 럭셔리 전기 스포츠카를 만드는 것이었습니다. 그러나 자본이 부족하여 투자를 모색해야 했고 결국 억만장자 Elon Musk를 찾았습니다. 그래서 2004년에 머스크는 시리즈 A 자금 조달에 650만 달러를 투자하여 회사의 최대 주주이자 회장이 되었습니다.


Elon Musk는 Finger에 합류한 이후 회사의 방향과 전략에 중요한 영향을 미쳤습니다. 그는 투자자로서 재정적 지원을 제공했을 뿐만 아니라 회사의 설계 및 엔지니어링 결정에도 개인적으로 참여했습니다. 2006년 8월 머스크는 회사 개발 접근 방식의 핵심이 된 "3단계" 전략인 회사 개발 로드맵을 제안했습니다.


"3단계" 전략은 다음과 같이 구성됩니다. 1단계: 값비싼 틈새 스포츠카인 로드스터를 제작하고 수익금을 사용하여 더 저렴한 모델을 개발합니다. 2단계: 1단계의 수익금을 사용하여 보다 저렴한 중형 Model S 및 Model X를 제작합니다. 3단계: 배출 가스가 없는 에너지 옵션을 갖춘 저렴하고 가장 잘 팔리는 Model 3를 개발합니다.


이러한 3단계 전략을 바탕으로 2003년부터 2008년까지 Tesla는 자동차 산업에 처음으로 진출하면서 고급 틈새 전기 스포츠카인 Roadster를 출시했습니다. 자동차 산업은 신생 기업에게 극도로 어려울 수 있는 기술 및 자본 집약적 산업입니다.


당시 수년간의 역사를 지닌 전통적인 자동차 회사에 비해 제조 공정, 공급망 관리, 브랜딩에서 격차가 있었습니다. 게다가 배터리 가격은 kWh당 1,000달러에 달했고, 생산 비용이 많이 들 만큼 업계가 성숙하지도 않았다. 그래서 회사는 전기차의 단거리 주행거리에 대한 사람들의 인식을 고공비행 방식으로 전복시키기 위해 고급형 전기 스포츠카를 먼저 출시하기로 결정했습니다.


2006년 7월. Tesla는 공식적으로 Roadster 스포츠카를 출시했습니다. 영국의 Lotus Cars와 협력하여 개발된 로드스터는 98,000달러부터 시작했으며 100km 가속 시간은 약 3.7초, 주행 거리는 400km입니다. 이 자동차는 출시되자마자 많은 할리우드 스타와 실리콘밸리 임원 등 사교계 인사들의 선호를 받았습니다.


그러나 공급망과 핵심 부품 기술의 병목 현상으로 인해 로드스터의 생산 비용은 걷잡을 수 없을 정도로 치솟았고 생산량도 어려움을 겪었습니다. CEO 마틴 에버하드(Martin Eberhard)의 리더십 하에 회사 팀은 기술 개발과 성능 향상에 너무 집중하고 생산 준비와 제품 관리를 소홀히 하여 제품 일정이 심각하게 지연되었습니다.


2007년 6월, 로드스터가 생산에 들어가기 불과 두 달 전, 회사는 여전히 핵심 부품인 2단 변속기의 개발을 완료하지 못했습니다. 또한 공급망 구매 규모가 부족하여 초기 50대 로드스터의 생산 비용이 평균 $65,000에서 $100,000 이상으로 증가했습니다. 일부 선주문이 취소되었습니다.


설립자 Eberhard는 경영 실패와 통제 불가능한 비용으로 인해 2007년 8월 CEO 자리에서 해임되었습니다. Musk는 회사의 일상적인 운영을 맡았으며 이후 몇 년 동안 Model S, Model X, Model 3 및 Model Y와 같은 매우 인기 있는 여러 전기 자동차 모델을 성공적으로 출시했습니다. 회사의 성공은 인정을 받았습니다. 대중에 의해.


이 모델들은 전 세계 소비자들의 사랑을 받았으며 회사의 급속한 성장을 촉진했습니다. 한편 머스크는 회사가 혁신과 확장을 위한 충분한 자금을 확보할 수 있도록 계속해서 Tesla에 투자하고 있습니다. Musk의 리더십 하에 회사는 전기 자동차 분야에서 큰 성공을 거두었을 뿐만 아니라 에너지 저장 및 태양 에너지 분야에도 진출했습니다.


회사의 급속한 성장과 놀라운 성과에도 불구하고 머스크의 경영 스타일과 회사 운영 방식은 일부 논란을 불러일으켰습니다. 예를 들어, 그는 직장에서 높은 생산 목표를 달성하기 위해 직원들에게 초과 근무를 요구하는 고압적인 정책을 채택했습니다. 이러한 스타일은 직원들에게 스트레스를 줄 수 있지만 어떤 경우에는 회사의 성공에 기여하기도 했습니다.


전체적으로 테슬라의 역사는 세계적인 전기차 거물이 된 스타트업의 이야기다. 이는 성공과 돌파구로 특징지어졌을 뿐만 아니라 도전과 논쟁도 동반했습니다. 그럼에도 불구하고, 회사는 전기 자동차와 지속 가능한 에너지 부문의 선두주자 중 하나가 되었습니다.

Tesla's market capitalization 테슬라의 시가총액

세계에서 가장 가치 있는 자동차 제조업체 중 하나인 이 회사의 시가총액은 시장 변동성에 따라 변동됩니다. 이는 전기 자동차 사업의 성과, 생산량 및 납품량, 시장 수요, 기술 혁신, 규제 정책, 거시 경제 상황, 재생 가능 에너지에 대한 Tesla의 투자 및 연구 개발 등 다양한 요인의 영향을 받습니다.


2010년 6월 29일. Tesla는 NASDAQ에서 기업공개(IPO)를 통해 상장회사가 되었습니다. 이때 회사의 주가는 주당 17달러로 책정됐고, IPO를 통해 총 2억2600만 달러 규모의 자금을 조달했다. 당시 이 회사의 시가총액은 상대적으로 낮았다. 고급 전기 스포츠카인 로드스터 생산에 주력하는 스타트업이었기 때문이다.


IPO 후 처음 몇 년 동안 시가총액은 낮은 수준에서 변동했습니다. 이는 회사의 생산 및 공급망 관리의 어려움과 제한된 제품 라인업 때문이었습니다. 생산 측면에서 로드스터는 높은 생산 비용과 공급망 문제를 안고 있었고 이로 인해 회사는 수년 동안 수익성을 달성하기 위해 고군분투했습니다.


2012년이 되어서야 회사는 Model S 전기 세단을 출시했고 이는 시장에서 큰 성공을 거두었습니다. 뛰어난 성능과 주행거리, 디자인으로 소비자들의 마음을 사로잡았고, 전기차 시장을 대표하는 혁신적인 차량으로 평가받았습니다. 그 성공으로 인해 회사의 판매 수익과 이익도 향상되어 회사에 대한 투자자의 신뢰가 높아졌습니다. 회사의 실적이 지속적으로 개선되면서 테슬라의 시가총액도 꾸준히 상승하기 시작했습니다.


2017년에는 보다 저렴한 전기 자동차인 Model 3가 공식 출시되었습니다. 이 자동차의 출시는 대중 시장에서 회사의 중요한 돌파구가 되었습니다. 상대적으로 저렴한 가격과 회사 브랜드의 품질 및 기술력으로 인해 이 자동차는 소비자들의 많은 관심과 구매를 불러일으켰습니다.


모델3의 판매가 증가하면서 회사의 매출과 이익이 더욱 개선되었으며, 이는 회사의 시가총액 증가에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. Model 3의 성공으로 인해 투자자들은 회사의 미래 전망에 대해 더욱 낙관하게 되었고, 결과적으로 회사의 시가총액은 더욱 높아졌습니다.


이후 회사는 중국과 유럽에 공장을 짓는 등 글로벌로 공격적으로 사업을 확장하기 시작했습니다. 예를 들어, 중국 시장의 핵심 생산 기지인 상하이 슈퍼팩토리를 중국에 건설했습니다. 유럽에도 베를린 공장을 지었다. 이번 공장 건설로 회사의 생산능력이 대폭 증가하고 글로벌 시장에서의 경쟁력도 높아졌다.


전 세계적으로 Te의 전기 자동차 판매는 계속 증가하여 회사의 시가총액이 더욱 높아졌습니다. 동시에, 지속 가능한 에너지와 환경 문제에 대한 전 세계적인 관심이 계속 높아지면서 전기 자동차와 재생 에너지 분야에서 선도적인 위치가 더욱 강화되었습니다. 또한, 배터리 기술, 자율주행, 지속가능한 에너지 분야의 혁신 역량을 바탕으로 시장에서도 선도적인 위치를 유지하고 있습니다.


이는 회사가 높은 성장을 이룬 해였으며, 2021년에는 시가총액이 1조 달러를 넘어섰습니다. 이 획기적인 순간은 새로운 차원의 성공을 의미합니다. 그리고 이는 회사의 미래 성장에 대한 투자자의 확신과 전기 자동차 산업 및 지속 가능한 에너지 부문의 급속한 성장을 반영합니다.


시가총액 변화를 겪은 다른 기업들과 달리, 이 회사의 CEO인 엘론 머스크는 회사의 의사결정, 제품 출시, 마케팅 전략에 주요한 역할을 해왔으며, 제품 출시, 소셜 미디어 상호 작용 등. 이러한 '사향효과'도 회사의 시가총액 증가에 기여했다.


2022년부터 현재까지 Tesla의 시가총액은 부분적으로 전기 자동차 및 재생 에너지에 대한 시장의 조정된 기대로 인해 등락을 경험했습니다. 또한 글로벌 공급망 문제와 시장 경쟁 심화도 시가총액에 영향을 미쳤습니다. 2024년 초 현재 시가총액은 약 수천억 달러로 떨어졌습니다.


하지만 중요한 점은 북미 전기차 시장에서 점유율이 1% 정도에 불과함에도 불구하고 시가총액이 다른 모든 자동차 제조사의 시가총액을 합친 것보다 크다는 점입니다. 그리고 전반적으로 회사의 시가총액은 2010년 상장 이후 100배로 빠르게 성장했습니다. 수년 동안 수익성이 없었음에도 불구하고 말입니다.


2019년 시가총액 500억 달러와 비교하면. 테슬라의 시가총액은 불과 몇 년 만에 극적으로 성장했는데, 이는 전기 자동차와 지속 가능한 에너지에 대한 시장의 큰 관심과 투자 신뢰를 반영합니다. 따라서 변동성이 심한 시가총액에도 불구하고 전반적으로 전기 자동차 및 재생 가능 에너지 분야의 리더십으로 인해 운송 및 에너지 산업의 미래에 핵심 역할을 하는 기업 중 하나로 간주되었습니다.

Tesla Revenue by Year 테슬라 주식

주가는 지난 10여년 동안 상당한 성장을 경험했고, 이로 인해 Tesla 주식(티커: TSLA)은 투자자들에게 인기 있는 투자 대상이 되었습니다. 그러나 주식 가격이 너무 높을 수 있다고 제안한 회사 CEO Elon Musk 자신을 포함하여 많은 사람들은 주식이 과대평가되어 있다고 믿고 있습니다. 그러나 이로 인해 투자자들이 주식을 계속 구매하는 것을 막지 못하여 주가가 지속적으로 상승했습니다.


이는 전기차 분야에서 두각을 나타냈을 뿐만 아니라 청정에너지, 자율주행 분야에서도 상당한 사업을 펼치고 있기 때문이다. 이러한 혁신과 시장 전망은 투자자들의 관심을 끌었습니다. 주가가 과대평가됐을 수 있지만 전기차, 청정에너지, 자율주행 등 분야에서 잠재력은 유망하다.


Tesla 주식은 전염병 기간 동안 전기 자동차 및 청정 에너지 부문에 대한 시장 낙관론과 이러한 분야에서의 리더십으로 인해 큰 상승을 경험했습니다. 그러나 2021년 11월부터 주가가 하락하기 시작해 65% 하락세를 기록했다. 올해 현재까지 주가도 41% 하락했다.


이는 2023년 4분기 실적 보고서의 부진으로 인해 주가가 13% 급락했기 때문입니다. 시가총액은 한 달 만에 2500억 달러로 약 30% 감소했다. 수익 보고서에서 볼 수 있듯이 회사는 매출과 주당 순이익 모두 예상보다 낮은 실적을 내는 등 기대에 미치지 못했습니다. 동시에, 회사의 총마진이 감소하여 회사의 수익성에 영향을 미쳤습니다.


더욱이 회사는 매출 성장을 유지하기 위해 오랫동안 가격 인하 전략을 채택해 왔으며 이로 인해 이익이 줄어들었습니다. 수익 보고서에서 볼 수 있듯이, 회사의 매출은 2023년 4분기에 17% 증가했지만 매출은 3.5% 증가에 그쳐 가격 인하 외에도 가격 인하가 회사의 매출과 수익성에 미치는 영향이 크다는 것을 보여주었습니다. 또한 지난 1년 동안 높은 마진과 수요 감소라는 어려움에 직면해 가격 인하에 대한 압박이 더욱 가중되었고 그 결과 총 마진이 계속 하락했습니다.


회사 경영진 역시 2024년이 저성장의 한 해가 될 것으로 예상하고 회사가 많은 어려움에 직면해 있음을 인식하고 미래에 대해 신중한 입장을 취하고 있습니다. 따라서 투자자들은 주가 하락의 중요한 요인이었던 현재의 시장 과제와 수익 압박에 대비하여 전기 자동차, 청정 에너지, 자율 주행 분야의 혁신 가능성을 포함한 잠재적인 기회와 위험을 저울질합니다.


즉, Tesla가 혁신과 성장 목표를 달성할 수 있다면 투자자들은 장기적으로 상당한 보상을 받을 수 있습니다. 이는 광범위한 시장 수요와 혁신적인 디자인, 강력한 브랜드 인지도, 끊임없이 향상되는 기술력으로 좋은 평판을 얻고 있는 전기 자동차 시장의 선두주자 중 하나이기 때문입니다.


그리고 시장에서는 전기차가 현재 자동차 판매량의 약 10%에서 향후 5년 내에 50% 이상으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계 전체가 5배 성장함에 따라 이러한 혼란의 최전선에 있는 회사들은 많은 자동차를 판매하게 될 것입니다. 그들은 막대한 이익을 창출하고 막대한 주주 가치를 창출할 것입니다. 그리고 이 분야에서 Tesla는 가장 수익이 보장된 투자가 될 것입니다.


당연히 지난주에 2024년 1분기 수익 보고서를 발표했고 그 결과 주가가 극적으로 상승했습니다. 또한 오늘날 주가가 변동성이 크지만 진정한 가치 투자자들은 이 주식의 근본적인 가치를 인식하고 장기적으로 투자할 가치가 있는 주식으로 간주한다는 사실을 보여주었습니다.


Tesla 주식은 비즈니스 성장, 재무 성과, 전기 자동차 시장 및 청정 에너지 부문의 혁신적인 발전 측면뿐만 아니라 시장 정서 및 전반적인 경제 상황에 의해 영향을 받는 높은 변동성과 상당한 가격 변동으로 알려져 있습니다.


전반적으로 Tesla는 전기 자동차 및 지속 가능한 에너지 분야의 선두주자 중 하나로 큰 투자 잠재력을 가지고 있습니다. 다만, 투자 시 투자자는 회사의 사업, 재무상황, 시장동향, 잠재적 위험 등을 철저히 이해하고 자신의 위험 허용도에 따라 결정을 내려야 합니다. 한편, 다른 투자와 마찬가지로 투자자는 위험을 분산시키기 위해 단일 주식에 지나치게 집중하는 것을 피해야 합니다.

Tesla 시가총액 및 주식
기간 시가총액 재고
2010년~2012년 2010년 나스닥에 낮은 상한액으로 상장되었습니다. 주당 1.7달러(IPO 가격)
2012년~2017년 Model S의 성공으로 시가총액도 늘어났습니다. 주가는 2달러에서 24달러로 올랐다.
2017-22020 Model S의 성공으로 시가총액도 늘어났습니다. 2020년 12월 최고치 239.57.
2020-22023 시가총액 1조달러를 돌파하며 자동차 선두를 달리고 있다. 최고점은 381.59달러였다.
2023년~현재 경제적, 경쟁적 압박에 따라 변동합니다. 현재 $168.29

면책 조항: 이 자료는 일반 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 의존해야 하는 기타 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 자료에 제공된 어떠한 의견도 특정 투자, 보안, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다는 EBC 또는 작성자의 권장 사항을 구성하지 않습니다.

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