Diterbitkan pada: 2025-12-11
Chaikin Volatility adalah indikator volatilitas teknis yang melacak seberapa cepat rentang perdagangan suatu pasar berubah dari waktu ke waktu.
Algoritma ini melihat selisih antara harga tertinggi dan terendah untuk setiap candlestick, kemudian menerapkan rata-rata pergerakan eksponensial dan mengukur perubahan persentase pada rata-rata tersebut selama sejumlah periode tertentu, seringkali 10 periode.
Sederhananya, ini memberi tahu Anda apakah grafik harga mulai melebar atau mereda. Hal ini penting bagi para trader karena perubahan volatilitas yang cepat sering terjadi sebelum tren yang kuat, pembalikan tajam, atau stop loss. Mengetahui kapan volatilitas meningkat atau menurun dapat membantu Anda memilih kapan harus masuk posisi, seberapa jauh harus menempatkan stop loss, dan apakah harus mengurangi atau menambah ukuran posisi.
Dalam perdagangan, Chaikin Volatility melacak perubahan rentang perdagangan, yaitu jarak antara harga tertinggi dan terendah pada setiap periode. Indikator ini membandingkan rentang rata-rata saat ini dengan rentang dari beberapa periode sebelumnya.
Hal ini membantu para trader melihat apakah pasar memasuki fase pergerakan yang lebih lebar atau pergerakan yang lebih sempit.
Anda akan menemukan indikator ini di sebagian besar platform perdagangan di bawah alat volatilitas atau osilator . Indikator ini muncul sebagai garis yang bergerak di atas atau di bawah nol, atau terkadang sebagai pembacaan persentase. Trader jangka pendek, seperti trader intraday dan swing, paling sering memperhatikannya karena perubahan rentang harga dapat menandakan pergeseran suasana pasar.
Chaikin Volatility menggunakan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) dari rentang tertinggi-terendah.
EMAN(H−L)N periode yang lalu EMAN(H−L)−EMAN(H−L)N periode yang lalu×100
Hitung EMA dari harga tertinggi dikurangi harga terendah selama N periode.
Bandingkan dengan EMA dari N periode sebelumnya.
Ini memberikan persentase perubahan dalam rentang perdagangan.
Indikator ini naik ketika pasar menunjukkan fluktuasi harga yang lebih kuat. Indikator ini turun ketika fluktuasi harga mereda. Faktor pendorong utamanya meliputi:
Rilis berita. Ketika data penting atau keputusan bank sentral muncul, rentang harga sering kali meluas. Chaikin Volatility cenderung meningkat.
Pergeseran suasana hati terkait risiko. Ketika para pedagang beralih dari tenang ke takut, pasar sering kali mengalami kenaikan dan penurunan yang tajam. Indikator biasanya naik.
Periode aktivitas rendah. Selama liburan atau sesi sepi, titik tertinggi dan terendah menyempit. Indikator biasanya turun.
Pola breakout. Saat harga mendekati level support atau resistance kunci, ekspansi awal dalam rentang harga dapat mengangkat indikator.
Chaikin Volatility dapat memengaruhi waktu dan biaya. Ketika indikator ini tinggi, harga mungkin bergerak lebih tajam. Hal ini dapat mempersulit penempatan titik masuk pada level yang Anda harapkan.
Titik keluar juga dapat tercapai lebih cepat, baik untuk keuntungan maupun kerugian. Rentang yang lebih lebar dapat meningkatkan slippage dan dapat menyebabkan spread melebar di sekitar berita.
Ketika indikator rendah, harga cenderung bergerak stagnan. Entri dan keluar mungkin lebih mudah dikendalikan, tetapi pasar mungkin tidak bergerak cukup untuk mencapai target dengan cepat. Trader sering menyesuaikan jarak stop loss dan ekspektasi mereka berdasarkan seberapa aktif rentang pergerakan harga.
Pertanda baik
Peningkatan volatilitas yang jelas di dekat level breakout.
Volatilitas rendah namun stabil selama tren yang tenang.
Tanda-tanda risiko
Lonjakan volatilitas tiba-tiba tanpa tren yang jelas.
Penurunan volatilitas yang tajam di dalam kisaran yang bergejolak.
Misalkan EURUSD diperdagangkan dengan rata-rata rentang harian 40 pip selama 10 hari terakhir. Seminggu kemudian, rata-rata rentang harian meningkat menjadi 60 pip. Chaikin Volatility membandingkan rata-rata ini. Peningkatan dari 40 menjadi 60 pip merupakan perubahan sebesar 50 persen.
Seorang trader yang membuka posisi jangka pendek melihat kenaikan ini dan memahami bahwa harga mungkin akan berfluktuasi lebih tajam. Stop loss yang sebelumnya masuk akal di 20 pip mungkin sekarang terlalu ketat. Target mungkin tercapai lebih cepat, tetapi risikonya juga meningkat.
Jika indikator tersebut turun dari 40 menjadi 20 pips, itu akan menandakan pasar yang lebih tenang di mana pergerakan mungkin membutuhkan waktu lebih lama.
Perhatikan garis indikator pada grafik Anda dan bandingkan dengan beberapa minggu terakhir.
Perhatikan apakah garis tersebut naik, turun, atau tetap datar.
Periksa seberapa dekat pasar dengan level support atau resistance utama.
Perhatikan jika ada peristiwa berita yang akan datang, karena ini dapat mengubah rentang waktu.
Bandingkan indikator tersebut dengan ukuran candlestick terbaru. Jika candlestick membesar, volatilitas meningkat.
Tip: Periksa sebelum setiap pengaturan baru dan sekali per sesi selama jam perdagangan aktif.
Menggunakannya sebagai sinyal beli atau jual. Indikator ini mengukur aktivitas, bukan arah, jadi menggunakannya saja dapat menyesatkan.
Mengabaikan tren. Volatilitas tinggi di dalam tren dapat mendukung momentum, tetapi volatilitas tinggi dalam suatu rentang dapat berarti gangguan.
Tidak menyesuaikan ukuran stop loss. Stop loss yang terlalu ketat pada fase volatilitas tinggi seringkali terpicu lebih awal.
Membacanya dalam jangka waktu yang terlalu singkat. Jangka waktu yang sangat pendek dapat menciptakan sinyal palsu.
Mengabaikan waktu rilis berita. Banyak lonjakan berasal dari rilis data, bukan dari perubahan tren yang sebenarnya.
Bollinger Bands: melebar dan menyempit berdasarkan tingkat volatilitas.
Deviasi standar: ide inti di balik banyak alat ukur volatilitas.
Selisih harga: dapat meningkat selama periode volatilitas tinggi.
Spread: broker dapat memperlebar spread ketika volatilitas meningkat.
Chaikin Volatility melacak seberapa besar rentang tertinggi-terendah dari candle terbaru melebar atau menyempit. Ketika rentang melebar, indikator naik, menunjukkan peningkatan aktivitas. Ketika rentang menyempit, indikator turun, menunjukkan kondisi perdagangan yang lebih tenang.
Bagi pemula, indikator ini sebaiknya dibaca sebagai "indikator energi" sederhana. Volatilitas yang meningkat berarti pasar menjadi lebih aktif dan pergerakan harga mungkin melebar. Volatilitas yang menurun berarti pergerakan melambat. Kuncinya adalah memperhatikan arah umum garis tersebut, bukan setiap perubahan kecil.
Sebagian besar platform menggunakan EMA 10 periode dari rentang tertinggi-terendah dan membandingkannya dengan nilai dari 10 periode sebelumnya. Pengaturan ini merespons cukup cepat untuk grafik jangka pendek sambil menjaga noise tetap rendah. Pengaturan yang lebih panjang memberikan sinyal yang lebih halus jika pasar bergejolak.
Tidak dengan sendirinya. Lonjakan harga hanya menunjukkan bahwa kisaran harga sedang meluas. Terobosan yang sebenarnya membutuhkan struktur, seperti tren yang jelas, penembusan di atas atau di bawah level kunci, dan momentum yang stabil. Volatilitas yang meningkat tanpa arah mungkin hanya mencerminkan berita atau ketidakpastian.
Karena indikator ini bereaksi terhadap perubahan mendadak pada ukuran candle. Peristiwa berita, pembukaan sesi, atau pergerakan cepat dapat memperlebar rentang tertinggi-terendah dalam satu atau dua candle. Hal ini menciptakan kenaikan tajam bahkan jika tidak ada tren yang terbentuk setelahnya.
Ya. Pembacaan tinggi menandakan bahwa harga mungkin bergerak cepat dan stop loss mungkin membutuhkan ruang lebih besar. Pembacaan rendah menunjukkan pergerakan yang lebih tenang, yang dapat membantu dengan stop loss yang lebih ketat dan titik masuk yang lebih mudah diprediksi. Ini memberikan gambaran cepat tentang seberapa stabil atau tidak stabil pasar.
Banyak trader menyukainya pada grafik 1 jam, 4 jam, dan harian, di mana noise lebih rendah. Pada timeframe yang sangat pendek, Anda mungkin melihat banyak perubahan kecil yang sulit untuk diperdagangkan. Pendekatan terbaik adalah menguji dan melihat di mana ia memberikan pergeseran yang jelas dan bermakna, bukan kedipan konstan.
Chaikin Volatility adalah indikator volatilitas yang melacak seberapa cepat rentang perdagangan antara harga tertinggi dan terendah berubah. Indikator ini tidak memprediksi arah pergerakan, tetapi menunjukkan kapan pasar mulai aktif atau tenang. Jika digunakan bersamaan dengan price action, alat analisis tren, dan rencana manajemen risiko yang jelas, indikator ini dapat membantu Anda mengidentifikasi potensi breakout, menghindari periode panik, dan memilih ukuran posisi yang lebih sesuai.
Jika digunakan sendiri atau diabaikan saat berita sedang hangat, hal ini dapat menyebabkan kebingungan. Inti dari alat ini sederhana: alat ini memberi tahu Anda seberapa kuat pergerakan pasar saat ini.
Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang dapat diandalkan. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam materi ini yang merupakan rekomendasi dari EBC atau penulis bahwa investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.
BROKER TERBAIK
DUNIA
World's Best Broker
