Ringkasan:
Apa itu DMA di Pasar Saham? Jelajahi bagaimana Displaced Moving Average membantu menyempurnakan titik masuk dan keluar dengan strategi mengikuti tren yang ampuh.
Analisis teknis di pasar saham menawarkan beragam alat bagi para pedagang untuk memahami pergerakan harga dan peluang perdagangan spot. Di antara alat-alat ini, rata-rata bergerak adalah salah satu indikator yang paling umum digunakan.
Namun, varian khusus yang disebut Displaced Moving Average (DMA) memberi pedagang keunggulan unik dengan menawarkan pandangan tren harga ke depan.
Dalam artikel ini, kita akan membahas apa itu DMA, cara kerjanya, keuntungan dan risiko yang terkait dengannya, serta beberapa strategi untuk menerapkannya secara efektif dalam perdagangan.
Rata-Rata Bergerak Tergeser (DMA) adalah rata-rata bergerak sederhana atau eksponensial yang bergeser maju atau mundur pada grafik selama periode tertentu. Tujuannya adalah untuk "menggeser" atau menggerakkan rata-rata bergerak agar lebih selaras dengan pergerakan harga di masa mendatang, sehingga menghasilkan representasi tren pasar yang lebih halus dan seringkali lebih bermanfaat secara visual.
Jika seorang trader menggunakan rata-rata pergerakan 20 hari dan menggesernya ke depan selama 5 hari, garis tersebut akan diplot 5 hari lebih cepat dari biasanya. Pergeseran ini membuat identifikasi tren sedikit lebih prediktif, sehingga menawarkan perspektif yang lebih strategis terhadap momentum harga.
DMA dapat diterapkan pada rata-rata bergerak apa pun — sederhana (SMA) atau eksponensial (EMA) — tergantung pada preferensi trader. Perpindahan ini menggerakkan garis secara horizontal pada grafik tanpa mengubah perhitungannya.
Perhitungan rata-rata bergerak yang dipindahkan melibatkan dua langkah. Pertama, Anda menghitung rata-rata bergerak standar, baik SMA maupun EMA, menggunakan jumlah periode yang Anda inginkan. Kemudian, Anda menggeser garis yang diplot ke depan atau ke belakang pada grafik harga.
Misalnya:
Langkah 1: Hitung rata-rata pergerakan sederhana (SMA) 20 hari.
Langkah 2: Pindahkan rata-rata tersebut sebesar +5 periode (maju) atau -5 periode (mundur).
Pergeseran visual ini mengubah cara pedagang menafsirkan tren harga, tanpa mengubah data inti.
Pada grafik umum, rata-rata bergerak yang bergeser positif (misalnya, +5) akan muncul di sebelah kanan harga aktual, seolah-olah meramalkan jalur pergerakannya. Perpindahan ini dapat memberikan level support dan resistance serta membantu menentukan titik masuk atau keluar berdasarkan perilaku persilangan atau interaksi harga.
Ketika harga melintasi di atas rata-rata bergerak yang bergeser, hal ini dapat menandakan momentum bullish. Sebaliknya, penurunan harga di bawah DMA dapat mengindikasikan momentum bearish. Namun, karena DMA bergeser ke depan, sinyal ini diberikan sedikit lebih awal daripada rata-rata bergerak tradisional.
Beberapa pedagang juga menggunakan beberapa DMA pada grafik yang sama — seperti DMA 20 dan DMA 50 — untuk membuat sistem persilangan untuk membeli atau menjual, seperti yang mereka lakukan dengan MA tradisional.
Rata-rata bergerak standar adalah indikator lagging. Indikator ini efektif dalam mengonfirmasi tren, tetapi pada saat menandakan pergerakan, sebagian besar peluang mungkin telah berlalu. Rata-rata bergerak yang bergeser mencoba mengatasi hal ini dengan secara visual mengarahkan pergerakan harga, yang memungkinkan para pedagang untuk mengantisipasi pergeseran lebih awal.
DMA menambahkan lapisan pengaturan waktu ekstra dengan menyelaraskan rata-rata bergerak lebih dekat dengan pergerakan harga saat ini atau di masa mendatang. DMA dapat efektif dalam perdagangan momentum, sistem mengikuti tren, dan scalping intraday, di mana pengaturan waktu sangat penting.
Dengan memajukan rata-rata pergerakan, DMA juga dapat membantu menyaring gangguan harga kecil dan fluktuasi tajam yang dapat membingungkan saat menggunakan rata-rata pergerakan standar.
Untuk memahami nilai DMA, mari kita bandingkan dengan rata-rata pergerakan tradisional:
SMA/EMA menawarkan sinyal tertinggal, mengonfirmasi tren tetapi dengan titik masuk yang tertunda.
DMA menyediakan visual terdepan, membantu para pedagang mengantisipasi dan mempersiapkan pergerakan potensial.
Di pasar yang volatil atau bergerak cepat, keunggulan waktu ini bisa sangat penting. Namun, kita harus menyeimbangkannya dengan validasi untuk menghindari tindakan saat terjadi breakout palsu.
DMA bukanlah pengganti rata-rata bergerak — melainkan penyempurnaan. Banyak trader menggunakan DMA dan MA standar secara bersamaan untuk mendapatkan perspektif tambahan.
Strategi Crossover DMA
Mirip dengan sistem persilangan rata-rata bergerak tradisional, strategi ini melibatkan dua rata-rata bergerak yang bergeser — satu jangka pendek dan satu jangka panjang. Sinyal bullish muncul ketika DMA yang lebih pendek melintasi ke atas DMA yang lebih panjang. Sinyal bearish muncul ketika pembalikan terjadi.
Pengaturan ini membantu mengidentifikasi perubahan tren sejak dini dan dapat diterapkan di berbagai kerangka waktu mulai dari grafik 5 menit hingga grafik harian.
Strategi DMA dan Penembusan Harga
Trader menggunakan DMA sebagai level support atau resistance yang dinamis. Ketika harga menembus di atas rata-rata yang bergeser dan berhasil mengujinya kembali, hal ini dapat menandakan breakout dan kelanjutan tren.
Dalam metode ini, DMA bertindak sebagai panduan visual untuk penempatan stop-loss dan konfirmasi perdagangan.
Menggabungkan DMA dengan RSI atau MACD
Untuk mengurangi sinyal palsu, DMA dapat dipasangkan dengan indikator momentum seperti RSI atau MACD. Misalnya, jika harga melewati DMA +5 periode 20 dan RSI melewati DMA +50, pertemuan ini meningkatkan kemungkinan pergerakan bullish.
Kombinasi semacam itu membuat DMA lebih andal dengan mengonfirmasi sinyal dengan indikator independen.
Scalping dengan DMA pada Timeframe yang Lebih Rendah
Pada grafik 1 menit atau 5 menit, scalper intraday dapat menggunakan DMA jangka sangat pendek (misalnya, DMA 9 periode yang digeser 3) untuk memanfaatkan momentum yang cepat. Masuk dan keluar dipicu berdasarkan interaksi harga dan DMA, yang seringkali disaring melalui indikator volume atau volatilitas.
Pendekatan ini memerlukan manajemen risiko yang ketat karena kecepatan eksekusi dan potensi pembalikan yang cepat.
Memimpin aksi harga secara visual, membantu pedagang mengantisipasi arah pasar lebih awal daripada rata-rata pergerakan tradisional.
Mengurangi kelambatan yang umumnya terkait dengan rata-rata pergerakan standar seperti SMA atau EMA.
Meningkatkan waktu masuk dan keluar, terutama di pasar yang sedang tren.
Bertindak sebagai dukungan atau perlawanan dinamis, menawarkan pengaturan perdagangan yang lebih tepat kepada para pedagang.
Pengaturan yang dapat disesuaikan untuk panjang periode dan perpindahan agar sesuai dengan gaya perdagangan atau jangka waktu apa pun.
Menghaluskan gangguan pasar, membuatnya lebih mudah untuk mengidentifikasi tren yang dominan.
Aplikasi serbaguna, cocok untuk perdagangan harian, perdagangan ayunan, dan strategi scalping.
Risiko sinyal palsu lebih tinggi, terutama pada pasar yang bergerak sideways atau bergejolak tinggi.
Dapat menyebabkan entri prematur, karena pedagang mungkin bertindak sebelum konfirmasi penuh terhadap tren.
Tidak ada wawasan tentang fundamental, karena ini murni alat teknis.
Dapat menciptakan bias psikologis, di mana pedagang terlalu bergantung pada garis yang dipindahkan.
Risiko optimasi berlebih, khususnya saat melakukan pengujian ulang dengan parameter DMA yang disesuaikan dengan kurva.
Tidak cocok sebagai indikator mandiri, dan harus dikonfirmasi dengan alat lain seperti RSI, MACD, atau volume.
DMA paling cocok untuk:
Pedagang yang mengikuti tren ingin masuk lebih awal.
Pedagang ayunan memerlukan konfirmasi visual mengenai momentum.
Scalper yang perlu membuat entri waktu dalam waktu singkat.
Pedagang menggabungkan indikator untuk meningkatkan kekuatan sinyal.
Strategi ini kurang cocok bagi investor fundamental atau mereka yang berfokus pada pendapatan dividen, karena hanya menambahkan sedikit nilai di luar strategi berbasis harga.
Kesimpulannya, Displaced Moving Average (DMA) adalah alat yang ampuh namun kurang dimanfaatkan dalam gudang senjata trader. Dengan memandu pergerakan harga secara visual, DMA memberikan trader pandangan antisipatif terhadap tren dan pergeseran momentum. DMA efektif di pasar yang bergerak cepat atau strategi yang mengandalkan entri dan keluar lebih awal.
Meskipun DMA memiliki beberapa risiko, termasuk sinyal palsu dan bias psikologis, risiko tersebut dapat dikurangi dengan menggabungkannya dengan volume, RSI, atau pola aksi harga. DMA sebaiknya dilihat sebagai penyempurnaan, bukan pengganti, rata-rata bergerak tradisional.
Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang dapat diandalkan. Pendapat yang diberikan dalam materi ini tidak merupakan rekomendasi dari EBC atau penulis bahwa investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.
Kapan rapat The Fed berikutnya? Telusuri kalender lengkap 2025 dan dapatkan informasi terkini tentang keputusan suku bunga dan proyeksi ekonomi mendatang.
2025-07-14
Bandingkan harga platinum dan emas hari ini, dengan wawasan perdagangan, sinyal rasio, dan ide strategi untuk lindung nilai, spread, dan pengaturan tematik.
2025-07-14
Pola Three Black Crows adalah sinyal pembalikan bearish yang kuat. Pelajari bagaimana para trader menggunakannya untuk memprediksi perubahan tren dan menemukan kelemahan pasar.
2025-07-14
