اريخ النشر: 2025-10-27
في التداول، تشبه تحركات الأسعار أمواج البحر. كل موجة ترتفع وتتزايد، ثم تنكسر في النهاية، ويمكن للمتداولين الذين يفهمون هذا الإيقاع الاستفادة من الزخم قبل أن ينعكس. يعمل مؤشر Parabolic SAR كلوحة ركوب أمواج لتلك الموجات، حيث يوفر طريقة واضحة ومرئية للبقاء مع الاتجاه حتى يفقد قوته.
مؤشر بارابوليك سار (Parabolic SAR)، اختصارًا لعبارة "Stop and Reverse"، هو مؤشر فني كلاسيكي مصمم لمساعدة المتداولين على تحديد اتجاه الاتجاه وتوقيت تحوله المحتمل. في عام ٢٠٢٥، ومع تسارع تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية، مدفوعةً بالبيانات الاقتصادية والتداول الخوارزمي، فإن إتقان هذه الأداة سيساعد المتداولين على تجنب التردد والتصرف بدقة.
Parabolic SAR (Stop and Reverse) هو مؤشر لتتبع الاتجاه تم إنشاؤه بواسطة J. Welles Wilder Jr. في عام 1978. كان وايلدر، الذي طور أيضًا مؤشر القوة النسبية ومتوسط المدى الحقيقي (ATR)، يهدف إلى تصميم أدوات تبسط تحليل السوق مع الحفاظ على الدقة.
يتم عرض مؤشر Parabolic SAR على شكل سلسلة من النقاط الصغيرة أعلى أو أسفل مخطط الأسعار.
عندما تظهر النقاط أسفل شموع السعر، فإنها تشير إلى اتجاه صعودي.
عندما تظهر النقاط في الأعلى، فهي تشير إلى اتجاه هبوطي.
عندما تتبادل النقاط اتجاهاتها، يشير المؤشر إلى أن الاتجاه يفقد زخمه، وأن انعكاسًا وشيكًا قد يكون. يعكس شكله المكافئ ميل تسارع السعر إلى التزايد قرب نهاية الحركة، ولذلك يجده المتداولون مفيدًا بشكل خاص في تحديد نقاط التحول.
على الرغم من أن منصات التداول تحسب مؤشر Parabolic SAR تلقائيًا، فإن فهم المنطق الكامن وراءه يساعد المتداولين على استخدامه بشكل أفضل.
يستخدم المؤشر ثلاثة عناصر رئيسية:
SAR (قيمة الإيقاف والعكس): النقطة السابقة على الرسم البياني.
EP (السعر الأقصى): أعلى أو أدنى سعر للاتجاه المستمر.
AF (عامل التسارع): هو رقم يحدد مدى قرب النقاط من السعر.
الصيغة هي:
SARₙ₊₁ = SARₙ + AF × (EP - SARₙ)
عادةً، يبدأ AF عند 0.02 ويزداد بمقدار 0.02 في كل مرة يُسجل فيها السوق ارتفاعًا جديدًا (في اتجاه صاعد) أو انخفاضًا جديدًا (في اتجاه هابط). ويُحدد الحد الأقصى عند 0.20 لمنع تحرك النقاط بسرعة كبيرة.
يساعد عامل التسارع هذا مؤشر SAR على التكيف مع سرعة السوق. عندما يزداد الزخم، تقترب النقاط من السعر. بمجرد أن يلامسها السعر أو يتقاطع معها، يغير المؤشر اتجاهه، ويُطلق عليه اسم "التوقف والانعكاس".
يخدم مؤشر Parabolic SAR ثلاث وظائف رئيسية: تحديد اتجاه الاتجاه، وتوقيت الدخول والخروج، وإدارة نقاط التوقف المتتالية.
تحديد الاتجاه: عندما تبقى النقاط باستمرار دون السعر، يؤكد المتداولون زخمًا صعوديًا. أما عندما تبقى أعلى منه، فيشير ذلك إلى استمرار ضغط البيع.
نقاط الدخول والخروج: يدخل العديد من المتداولين في الصفقات عندما تتحول النقاط من جانب إلى آخر، حيث قد يشير ذلك إلى انعكاس مبكر.
وضع وقف الخسارة الديناميكي: يمكن لقيم SAR أن تعمل بمثابة وقف خسارة متحرك، ويتم تعديلها تلقائيًا عندما يتحرك السعر لصالح المتداول.
في أبريل 2024، ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي من 1.0650 إلى 1.0930. وظلت نقاط مؤشر بارابوليك سار (Parabolic SAR) دون السعر طوال فترة الارتفاع، مؤكدةً قوة الاتجاه الصعودي. وعندما تجاوزت النقاط 1.0915 بعد بيان البنك المركزي الأوروبي، انعكس الاتجاه، وتراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بسرعة إلى 1.0800.
في بداية عام ٢٠٢٥، ارتفع سعر البيتكوين من ٥٨,٠٠٠ إلى ٦٧,٠٠٠ دولار أمريكي. وتتبعت نقاط مؤشر SAR كل شمعة يومية، مما يُظهر زخمًا تصاعديًا واضحًا. بعد تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتشددة، انقلبت النقاط فوق السعر، مُشيرةً إلى ذروة الارتفاع، مما أتاح للمتداولين فرصة الخروج مبكرًا قبل أن ينخفض سعر البيتكوين بأكثر من ٥٪.
يعتبر مؤشر Parabolic SAR قويًا ولكنه يعمل بشكل أفضل عند إقرانه بأدوات فنية أخرى تؤكد قوة الاتجاه أو تقلب السوق.
مع المتوسطات المتحركة (MA): صفِّ إشارات مؤشر SAR باستخدام متوسط متحرك لـ 50 فترة. لا تقبل إشارات شراء مؤشر SAR إلا عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك، ولا تقبل إشارات بيع إلا عندما يكون أقل منه.
مع مؤشر القوة النسبية (RSI): اجمع مؤشر SAR مع مؤشر القوة النسبية للتحقق من صحة الانعكاسات. على سبيل المثال، إذا انقلب مؤشر SAR إلى الاتجاه الهبوطي بينما أظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) حالة تشبع شراء، تزداد مصداقية الإشارة.
مع مؤشر ADX: يساعد مؤشر الاتجاه المتوسط على تحديد ما إذا كان الاتجاه قويًا بما يكفي للتأثير عليه. إذا كان مؤشر ADX أقل من 20، فقد تكون إشارات SAR غير موثوقة بسبب ضعف زخم الاتجاه.
تمثيل بصري واضح لاتجاه الاتجاه.
يتكيف تلقائيًا مع سرعة السوق المتغيرة.
ممتاز لوضع وقف الخسارة المتتبع في الأسواق الاتجاهية.
إنتاج إشارات خاطئة في الأسواق الجانبية.
حساسة للتقلبات؛ حيث أن عامل التسارع الضيق للغاية قد يسبب انعكاسات مبكرة.
من الأفضل استخدامه مع مؤشرات التأكيد لتجنب التقلبات.
بين يناير ومايو 2025، ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة تقارب 18%، مدفوعًا بأرباح قوية من شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وظل مؤشر بارابوليك سار (Parabolic SAR) دون سعره باستمرار طوال فترة الارتفاع. وعندما أشارت بيانات التضخم في مايو إلى احتمال تشديد السياسة النقدية، تجاوز مؤشر سار (SAR) سعره، مشيرًا إلى نهاية محتملة للاتجاه الصعودي. وفي غضون أسبوع، تراجع المؤشر بنحو 6%.
يوضح هذا المثال الواقعي كيف يمكن لمؤشر Parabolic SAR مساعدة المتداولين في تحقيق الأرباح أثناء الاتجاهات الطويلة والخروج قبل أن يتلاشى الزخم.
اختر الأسواق الشائعة: يحقق مؤشر Parabolic SAR أفضل أداء في الأصول التي تتحرك بقوة في اتجاه واحد، مثل أزواج العملات الرئيسية أو السلع الأساسية.
ضبط عامل التسارع: يعمل 0.02 الافتراضي مع معظم الأصول، ولكن المتداولين في الأسواق المتقلبة مثل العملات المشفرة غالبًا ما يستخدمون 0.01 للتتبع الأكثر سلاسة.
استخدمه كنقطة توقف متدرجة: حرك نقطة وقف الخسارة الخاصة بك مع كل نقطة SAR جديدة لحماية المكاسب دون الخروج مبكرًا جدًا.
التأكيد قبل التصرف: تحقق دائمًا من التأكيد من الحجم أو المتوسطات المتحركة أو هيكل الأسعار قبل تنفيذ الصفقات.
نعم. إنه من أسهل المؤشرات تفسيرًا، نظرًا لوضوح إشاراته وسهولة فهمها، مما يجعله أداة انطلاق ممتازة للمتداولين الجدد.
نعم. يُمكن تطبيقه على الفوركس والسلع والمؤشرات والعملات المشفرة. ومع ذلك، يُحقق أداءً أفضل في الأسواق ذات الاتجاهات السائدة مقارنةً بالأسواق ذات التقلبات الجانبية.
يعتمد ذلك على أسلوب التداول. قد يفضل متداولو اليوم الواحد الرسوم البيانية لمدة 15 دقيقة أو كل ساعة، بينما يستخدم متداولو التأرجح عادةً الأطر الزمنية لمدة أربع ساعات أو يوميًا للحصول على إشارات أوضح.
يعتمد إتقان مؤشر باربوليك سار (Parabolic SAR) على متابعة الزخم بدلاً من التنبؤ به. تميل الأسواق إلى التحرك في أنماط من التسارع والإرهاق، ويساعد هذا المؤشر على تصور هذا التحول. عند استخدامه بشكل صحيح، يُضفي هيكليةً وانضباطًا على التداول، مُبينًا متى يجب استغلال الحركة ومتى يجب التنحي جانبًا.
لا يوجد مؤشر خالٍ من العيوب، لكن مؤشر Parabolic SAR يبقى من أكثر المؤشرات ديمومةً لأنه يعكس نفسية حركة السعر. فهو يرصد سعي المتداولين الجماعي وراء الزخم حتى يتباطأ، ثم يُهيئهم للمرحلة التالية.
مؤشر SAR المكافئ: مؤشر فني يرسم نقاطًا أعلى أو أسفل السعر لتحديد اتجاه الاتجاه والانعكاسات المحتملة.
عامل التسارع (AF): متغير يحدد مدى قرب تتبع مؤشر SAR للسعر، ويتزايد مع تقوية الاتجاه.
السعر الأقصى (EP): أعلى أو أدنى قيمة تم الوصول إليها أثناء الاتجاه.
وقف الخسارة المتحرك: وقف خسارة ديناميكي يتحرك مع السعر لتأمين الأرباح.
انعكاس الاتجاه: نقطة يتغير فيها اتجاه السعر بعد تحرك مستمر.
إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.
