اريخ النشر: 2025-10-10
الراية الهبوطية هي نمط استمراري يظهر عادة بعد تحرك هبوطي حاد؛ فهو يشير إلى استئناف محتمل للانخفاض بمجرد انهيار السعر من توحيد متقارب قصير الأمد.
تشرح هذه المقالة هيكل ومعايير الكشف وميكانيكا التداول وتقنيات التأكيد وضوابط المخاطر التي يجب عليك استخدامها عند تداول الرايات الهبوطية.
يُعد نمط الراية الهبوطية نموذجًا استمراريًا مفيدًا عندما يظهر بعد حركة هبوطية مقنعة ويلبي معايير الحجم والشكل.
قم بتداولها مع تأكيد الدخول المنضبط، ونقطة توقف منطقية فوق الراية، وهدف مشتق من إسقاط عمود العلم.
استخدم حجم التداول ومؤشر زخم واحد على الأقل لتصفية الاختراقات الكاذبة، وقم دائمًا بإدارة المخاطر من خلال تحديد حجم الموقف ووقف الخسائر.
اختبار التداولات السابقة والمجلة لتطوير نهج شخصي قابل للتكرار - يقدم النمط أفضل النتائج كجزء من خطة تداول متماسكة، وليس كإشارة مستقلة.
الراية الهبوطية هي نمط توحيد قصير الأجل يتبع انخفاضًا واضحًا في الأسعار (سارية العلم) ويأخذ شكل مثلث متماثل صغير (الراية).
يتم تفسيره على أنه نمط استمراري: بعد أن يجبر البائعون السعر على الانخفاض، يتوقف المشاركون في السوق ويتداولون في نطاق ضيق؛ عندما يستعيد البائعون السيطرة، يستأنف الاتجاه الهبوطي السابق عادةً.
يستخدم المتداولون هذا النمط لأنه يوفر نقاط دخول ونقاط توقف محددة وأهداف ربح قابلة للقياس.
سارية العلم: الانخفاض الحادّ النسبيّ السابق في السعر. يُظهر هذا الزخم ويُشكّل المقياس الأساسيّ لتوقع الهدف.
الراية (التوحيد): فترة قصيرة من انخفاض التقلبات، حيث تُشكّل الأسعار خطوط اتجاه متقاربة (قيعان أعلى وقمم أدنى). تُمثّل الراية التردد وانخفاضًا في حجم التداول.
الانهيار: الحركة الحاسمة أسفل خط اتجاه الراية السفلي - مصحوبة بشكل مثالي بارتفاع في الحجم - مما يشير إلى تجدد ضغوط البيع واستمرار الاتجاه الهبوطي.
علم النفس: لقد دفع البائعون الأوائل السعر إلى الانخفاض بالفعل؛ ويسمح الراية لبعض المشاركين بتوحيد مواقفهم أو الاسترخاء؛ ويشير الانهيار إلى أن البائعين طغىوا على المشترين مرة أخرى.
استخدم قائمة التحقق هذه لتحديد ما إذا كان النمط قابلاً للتداول أم لا.
يجب أن يكون الانخفاض السابق واضحًا وملحوظًا نسبيًا مقارنةً بحركة السعر الأخيرة. يُفضّل وجود سارية علم قصيرة ومميزة.
ينبغي أن يُشكّل التوحيد مثلثًا صغيرًا متماثلًا مع خطي اتجاه متقاربين. التوحيدات الواسعة أو الطويلة أقل موثوقية.
ينخفض الحجم عادة أثناء تشكيل الراية وينبغي أن يتوسع عند الانهيار.
لا ينبغي للراية أن تتبع الكثير من عمود العلم (التتبع العميق يشير إلى نمط مختلف).
يعتبر عمر الراية قصيرًا نسبيًا مقارنة بعمود العلم (غالبًا ما يستمر من عدة أشرطة إلى بضعة أسابيع اعتمادًا على الإطار الزمني).
راجع جدول قائمة التحقق أدناه للحصول على ملخص موجز.
انتظر إغلاقًا أسفل خط الاتجاه السفلي للراية.
تأكيد أفضل: انهيار مصحوب بزيادة في الحجم أو مؤشر زخم يؤكد التحيز الهبوطي.
الدخول العدواني البديل: الدخول عند أول كسر أسفل خط الاتجاه (اقبل فرصة أعلى للكسر الكاذب).
محافظ: أعلى بقليل من أعلى مستوى تأرجحي حديث أو خط اتجاه الراية العلوي.
أضيق: أعلى من قمة شمعة الاختراق (إذا كنت بحاجة إلى توقف أقرب وتتحمل فرصة أكبر للتوقف).
قم بقياس ارتفاع عمود العلم: المسافة من بداية السقوط إلى أعلى الراية.
قم بإسقاط تلك المسافة إلى الأسفل من نقطة الانهيار - وهذا يعطي الهدف الأول.
خذ بعين الاعتبار مناطق الدعم الحالية وأدنى مستويات التأرجح السابقة كأهداف إضافية أو لتعديل التوقعات.
احسب الحجم بحيث يتطابق الخطر النقدي (من الدخول إلى التوقف) مع المخاطر التي حددتها مسبقًا لكل صفقة (على سبيل المثال 1% من الحساب).
استخدم التوسع التدريجي أو وقف الخسارة المتتبع لقفل الأرباح عندما تتحرك التجارة لصالحك.
استخدم هذه الأدوات لتقليل الاختراقات الخاطئة وتحسين الاحتمالات:
الحجم: ابحث عن الانكماش أثناء الراية وزيادة واضحة في الحجم عند الانهيار.
مؤشرات الزخم:
مؤشر القوة النسبية (RSI): مؤشر القوة النسبية الهابط أو المفرط البيع عند الانهيار يدعم استمرارية الاتجاه الهبوطي.
MACD: تقاطع MACD هبوطي أو توسع سلبي في الهيستوجرام عند الانهيار يضيف وزناً.
المتوسطات المتحركة: السعر أقل من متوسط متحرك متوسط الأجل (على سبيل المثال 50 فترة) يعزز حالة الاستمرار.
مستويات الدعم والمقاومة وفيبوناتشي: تحقق مما إذا كان الهدف المتوقع يتزامن مع الدعم السابق - وهذا غالبًا ما يقلل من الجانب الإيجابي للحركة المتوقعة.
فيما يلي تجارة بسيطة افتراضية توضح القياس ونسبة المخاطرة إلى المكافأة.
| غرض |
القيمة / الحساب | ملحوظة |
|---|---|---|
| سعر بداية سارية العلم | 100 | بداية الانحدار الحاد |
| أعلى الراية (نهاية سارية العلم) | 80 | قمة التوحيد |
| ارتفاع سارية العلم | 20 | 100.00 − 80.00 |
| سعر الاختراق (الدخول) | 85 | السعر يغلق تحت خط الراية السفلي |
| الهدف (إسقاط سارية العلم) | 65 | 85.00 − 20.00 |
| وقف الخسارة | 90 | فوق خط اتجاه الراية العلوي |
| المخاطر لكل سهم | 5 | 90.00 − 85.00 |
| المكافأة لكل سهم | 20 | 85.00 − 65.00 |
| المخاطرة : المكافأة | 1:04 | إعداد مناسب |
استخدم هذا الجدول لحساب حجم المركز: إذا كان مستوى المخاطرة المقبول لديك هو 200 جنيه إسترليني. حجم المركز = 200 جنيه إسترليني / المخاطر لكل سهم (أي 200/5 = 40 سهمًا).
الاختراقات الكاذبة: من الشائع حدوث انخفاض في السعر دون مستوى الراية، متبوعًا بانعكاس سريع. التخفيف: انتظار إغلاق يومي (على الرسوم البيانية اليومية) أو تأكيد حجم التداول.
خطأ في تحديد النمط: قد تتشابه الأعلام والأوتاد والمثلثات المتماثلة. تأكد من أن السياق هو انخفاض قوي سابق وأن فترة التماسك قصيرة نسبيًا.
تجاهل الأخبار/المحفزات: قد تُبطل الإعلانات الاقتصادية الكلية أو أخبار الشركات الأنماط الفنية. تجنب فتح صفقات جديدة فورًا قبل الأحداث الرئيسية المعروفة.
ضعف التحكم في المخاطر: يؤدي وضع نقاط توقف غير كافية أو مراكز كبيرة الحجم إلى تحويل الإعدادات الجيدة إلى صفقات تهدد الحساب.
الاتجاه العام هو هبوطي بقوة عبر أطر زمنية متعددة.
يتوافق سلوك الحجم مع النمط المتوقع (الانكماش ثم التوسع).
لا توجد أحداث اقتصادية كبيرة أو أحداث خاصة بالشركة في المستقبل القريب.
إن عملية التوحيد طويلة بشكل غير عادي أو أن شكل الراية غير واضح.
السوق مقيد بنطاق أو يفتقر إلى تحيز اتجاهي مهيمن.
إن التقلبات تحدث بسبب الأخبار وليس بسبب البنية الفنية.
اختبر معايير الراية الهبوطية في السوق والإطار الزمني الذي اخترته لتقدير معدل الربح ومتوسط العائد. استخدم قواعد دخول وخروج ثابتة.
احتفظ بسجل تجاري يسجل: صورة النمط، والدخول، والتوقف، والهدف، والنتيجة، والملاحظات حول سبب نجاح التداول أو فشله.
قم بمراجعة القواعد بشكل دوري وصقلها (على سبيل المثال، الحد الأدنى لطول عمود العلم، ومدة الراية المقبولة).
قم باختبار النمط على سوقين على الأقل (على سبيل المثال الأسهم والعملات الأجنبية) وعلى إطارين زمنيين.
تدرب على تحديد النمط على المخططات التاريخية: حدد عمود العلم والراية والانهيار والنتيجة الفعلية.
دمج التعرف على الأنماط الفنية مع إدارة الأموال القوية: وهذا هو عادة ما يميز المتداولين المربحين عن الهواة.
يشير نمط الراية الصاعدة إلى توحيد مؤقت داخل اتجاه صعودي ثابت.
عند التداول مع التأكيد وإدارة المخاطر المنضبطة، يوفر الراية الصعودية إعداد استمرارية عالية الجودة مع معلمات محددة جيدًا.
عادة ما يستغرق الأمر من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع على الرسوم البيانية اليومية، أو بضع جلسات على الأطر الزمنية داخل اليوم، اعتمادًا على التقلبات.
نعم. يحدث فشل النمط عندما يخترق السعر خط الاتجاه العلوي بدلًا من خط الاتجاه السفلي، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب تغير في معنويات السوق أو ضعف في حجم التداول.
لا، يتشكل علم الدب بين خطوط متوازية، في حين أن العلم الهبوطي له خطوط اتجاه متقاربة تشكل مثلثًا صغيرًا.
تظهر هذه المؤشرات على جميع الأطر الزمنية ولكنها تكون أكثر موثوقية بشكل عام على الرسوم البيانية التي مدتها 4 ساعات أو اليومية أو الأسبوعية، حيث يتم تقليل ضوضاء الأسعار.
نعم. يعكس هذا النمط سيكولوجية السوق، وليس نوع الأصول، لذا يظهر في الأسهم، والفوركس، والسلع، والعملات المشفرة على حد سواء.
إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.
