Bản tóm tắt:
EBC và Brokeree cho phép sao chép giao dịch tự động, thực hiện giao dịch và kiểm soát rủi ro ngay lập tức, sao chép các vị thế theo thời gian thực trong thời gian biến động của thị trường.
Biến động thị trường phơi bày những hạn chế của việc thực hiện giao dịch thủ công. Giả sử nếu giá vàng dao động 2% trong mười phút, các nhà giao dịch thủ công sẽ bị khựng lại, do dự hoặc phản ứng quá muộn. Trong khi đó, các hệ thống sao chép giao dịch tự động thực hiện các quy tắc được thiết lập sẵn trong vài mili giây, đóng các vị thế thua lỗ ở ngưỡng chính xác và chốt lời mà không cần cảm xúc hay trì hoãn. Đó chính là sự khác biệt mà tự động hóa tạo ra khi thị trường biến động nhanh.
Tự động hóa trong giao dịch sao chép không phải là việc bạn không can thiệp vào giao dịch. Mà là việc thực thi kế hoạch rủi ro đã được lập ra với tốc độ và tính nhất quán mà phản xạ của con người không thể sánh kịp. EBC Financial Group* (EBC), hợp tác với giải pháp Giao dịch Xã hội của Brokeree, mang lại độ chính xác này thông qua các biện pháp kiểm soát rủi ro tự động, sao chép giao dịch theo thời gian thực và cơ sở hạ tầng có thể chịu đựng được khi khối lượng giao dịch tăng đột biến.
Tự động hóa nghĩa là các quy tắc sẽ tự thực thi. Khi bạn đặt giới hạn rút vốn, ngưỡng dừng lỗ hoặc bộ lọc để loại trừ một số mã nhất định, nền tảng sẽ tự động áp dụng các thiết lập đó mà không cần chờ bạn phê duyệt mỗi lần.
Về bản chất, tự động hóa giao dịch xã hội nhân lên hoạt động. Một vị thế duy nhất được khởi tạo bởi nhà cung cấp tín hiệu sẽ tự động sao chép trên tất cả người theo dõi theo thời gian thực. Một giao dịch trở thành hàng chục hoặc hàng trăm vị thế đồng thời, được thực hiện trong vòng vài mili giây trên nhiều tài khoản và máy chủ khác nhau.
Giải pháp Giao dịch Xã hội của Brokeree cung cấp một số công cụ kiểm soát tự động hoạt động ngầm sau khi được cấu hình. Bảng dưới đây minh họa cách tự động hóa loại bỏ những khoảng trống và sự chậm trễ vốn có trong quản lý rủi ro thủ công:
| Tính năng | Phương pháp tiếp cận thủ công | Phương pháp tiếp cận tự động |
| Giám sát sự sụt giảm | Kiểm tra vị trí định kỳ; có thể bỏ lỡ ngưỡng | Theo dõi mọi dấu tích; tạm dừng ngay lập tức ở ngưỡng |
| Định cỡ vị trí | Tính toán lại thủ công sau mỗi lần gửi hoặc rút tiền | Tự động điều chỉnh theo sự thay đổi cân bằng |
| Thực hiện lệnh dừng lỗ | Phải nhấp để đóng; sự do dự về mặt cảm xúc thường gặp | Thực hiện ở mức độ chính xác; không có cảm xúc |
| Lọc biểu tượng | Bỏ qua giao dịch theo cách thủ công; dễ bỏ lỡ | Tự động loại trừ; không cần nỗ lực |
Các biện pháp kiểm soát này hoạt động ở cả cấp độ đơn hàng và cấp độ đăng ký.
Ở cấp độ lệnh, các thiết lập dừng lỗ và chốt lời tự động sẽ đóng từng giao dịch riêng lẻ khi chúng đạt đến ngưỡng giá cụ thể. Điều này bảo vệ mỗi vị thế với giới hạn rủi ro và lợi nhuận được xác định riêng, ngay cả khi bạn mở nhiều giao dịch trên nhiều nhà cung cấp hoặc mã giao dịch khác nhau.
Ở cấp độ đăng ký, khi tổng lợi nhuận từ một nhà cung cấp đạt đến một mức mục tiêu, hệ thống sẽ tự động đóng tất cả các vị thế, tạm dừng đăng ký và ngừng sao chép các giao dịch mới. Nếu tổng lỗ vượt quá ngưỡng đã đặt, hệ thống có thể đóng tất cả các giao dịch, chỉ đóng các giao dịch không có lợi nhuận hoặc tạm dừng hoàn toàn đăng ký.
Để thực sự tận dụng lợi thế của công nghệ trong thị trường tài chính, việc tìm hiểu cách thức vận hành của sao chép giao dịch là bước khởi đầu quan trọng. Đây không chỉ là một xu hướng mà còn là một phương tiện hiệu quả giúp các nhà đầu tư mới tiếp cận thị trường. Song hành với đó, việc áp dụng chiến lược thực hiện giao dịch theo thuật toán cũng đang trở thành một yếu tố then chốt, mang lại khả năng thực hiện giao dịch nhanh chóng và chính xác, loại bỏ yếu tố cảm xúc thường thấy ở con người.
Tốc độ rất quan trọng trong giao dịch sao chép. EBC có tốc độ thực hiện dưới 20 mili giây, giúp giảm đáng kể độ trượt giá so với sao chép thủ công.
Để dễ hình dung hơn: khi một nhà cung cấp mở một vị thế EUR/USD lúc 10:00 sáng, nền tảng của EBC sẽ sao chép vị thế đó cho 200 người theo dõi gần như ngay lập tức trước khi giây thứ hai trôi qua. Trong khoảng thời gian thực hiện này, giá có thể biến động, ví dụ, tăng hoặc giảm 5 pip. Khi bạn cố gắng mô phỏng giao dịch theo cách thủ công mà không có giao dịch sao chép, bạn có nguy cơ mất nhiều thời gian hơn vì bạn sẽ cần phải ghi nhận sự thay đổi, diễn giải nó và thực hiện các hướng dẫn. Thời gian bạn mất sẽ làm tăng đáng kể độ trượt giá.
Kiến trúc đa máy chủ của Brokeree tự động sao chép các giao dịch trên nhiều máy chủ MT4 hoặc MT5 khác nhau. Nếu có sự khác biệt giữa giao dịch được sao chép của người theo dõi và vị thế ban đầu của nhà cung cấp, hệ thống sẽ đánh dấu và đối chiếu mà không cần can thiệp thủ công.
Khi có tin tức quan trọng hoặc biến động tăng đột biến, khối lượng giao dịch có thể tăng vọt gấp nhiều lần chỉ trong vài phút. Trong các thông báo kinh tế quan trọng, chẳng hạn như quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, một nhà cung cấp phổ biến có thể kích hoạt 500 hoặc nhiều hơn các vị thế đồng thời trên các nhà đầu tư theo dõi chỉ trong vài giây. Nếu 20 nhà cung cấp đang hoạt động cùng giao dịch một mã, điều này sẽ tạo ra 10.000 hoặc nhiều hơn các vị thế phải được thực hiện, phòng ngừa rủi ro và đối chiếu theo thời gian thực.
Cơ sở hạ tầng của Brokeree bao gồm nhiều lớp bảo vệ tự động hoạt động ở chế độ nền:
Tính thanh khoản giúp cân bằng quy mô năng lực trong thời gian khối lượng giao dịch tăng đột biến để tránh tình trạng chậm trễ đơn hàng.
Việc giám sát cơ sở hạ tầng diễn ra liên tục, kích hoạt máy chủ dự phòng trong vòng vài giây nếu có sự cố phát sinh.
Hệ thống phòng ngừa tự động cân bằng mức độ rủi ro ở cấp độ môi giới trong điều kiện biến động, duy trì chất lượng thực hiện.
Hệ thống sao lưu đảm bảo chức năng tự động hóa cấp độ nhà giao dịch - giới hạn rút vốn, thực hiện lệnh dừng lỗ, điều chỉnh quy mô theo tỷ lệ—hoạt động đáng tin cậy khi thị trường biến động nhanh.
Khả năng tích hợp của các hệ thống thực hiện giao dịch trên các nền tảng phổ biến đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trải nghiệm đầu tư hiệu quả. Với những ai muốn khai thác tối đa tiềm năng của thị trường, việc khám phá nền tảng MetaTrader 5 cung cấp một môi trường mạnh mẽ cho cả giao dịch thủ công và thực thi lệnh tự động. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện lệnh, nhà giao dịch cần lưu ý đến hiện tượng trượt giá, một yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch thực tế.
EBC tích hợp Social Trading của Brokeree trực tiếp vào môi trường MetaTrader, cho phép khách hàng truy cập tất cả các tính năng tự động này thông qua bảng điều khiển thống nhất.
Màn hình hiển thị theo thời gian thực hiển thị Lãi & Lỗ (P&L) theo cấp độ vị thế, mức độ rủi ro theo mã giao dịch và hiệu suất của nhà cung cấp. Khi một quy tắc tự động được kích hoạt, bảng điều khiển sẽ cập nhật ngay lập tức. Ví dụ: khi lệnh dừng lỗ cấp độ đăng ký của bạn được kích hoạt trên một vị thế vàng, bảng điều khiển sẽ hiển thị thông báo như "Đăng ký đã tạm dừng: Đạt giới hạn lỗ 500 đô la trên Nhà cung cấp X". Bạn có thể xem những giao dịch cụ thể nào đã đóng, thời gian thực hiện chính xác và Lãi & Lỗ tích lũy từ nhà cung cấp đó.
Bảng thông tin cung cấp phản hồi theo thời gian thực về tự động hóa tại nơi làm việc:
Cảnh báo giảm vốn: Bảng điều khiển hiển thị vị thế nào đã tự động đóng và cập nhật số dư khả dụng theo thời gian thực.
Điều chỉnh theo tỷ lệ: Kích thước lô điều chỉnh sẽ xuất hiện trước khi giao dịch được thực hiện khi vốn chủ sở hữu thay đổi.
Nhật ký lọc biểu tượng: Các giao dịch bị từ chối sẽ xuất hiện trong lịch sử để nhà giao dịch có thể xác minh xem bộ lọc có hoạt động theo cấu hình hay không.
EBC cũng kết hợp tự động hóa với đào tạo. Các hội thảo trực tuyến sẽ hướng dẫn cách cấu hình các điều khiển tự động, thiết lập ngưỡng phù hợp và xem xét kết quả theo thời gian, đảm bảo tự động hóa thực thi kế hoạch của bạn thay vì thay thế phán đoán của bạn. Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm giao dịch sao chép tự động với cơ sở hạ tầng cấp độ tổ chức chưa? Mở Tài khoản Giao dịch Sao chép của bạn tại đây.
Bên cạnh các công cụ hỗ trợ hoạt động mua bán, việc xây dựng một kế hoạch phòng ngừa rủi ro vững chắc là không thể thiếu. Điều này bao gồm việc áp dụng các chiến lược kiểm soát nguồn vốn đầu tư một cách chặt chẽ để bảo vệ tài sản. Đặc biệt, việc theo dõi và đánh giá mức giảm sụt tối đa của tài khoản là cần thiết để hiểu rõ khả năng chịu rủi ro và điều chỉnh chiến lược kịp thời, đảm bảo sự ổn định và bền vững trong hoạt động đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Nội dung của các tài liệu này không cấu thành khuyến nghị từ Tập đoàn Tài chính EBC và tất cả các đơn vị trực thuộc, còn được gọi là EBC. Hợp đồng Chênh lệch (CFD) giao dịch là các công cụ tài chính phức tạp và đi kèm với rủi ro mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Giao dịch ký quỹ mang lại mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch Forex và CFD, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng mục tiêu giao dịch, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của mình. Có khả năng bạn có thể bị lỗ một phần hoặc toàn bộ vốn giao dịch ban đầu. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên tìm kiếm tư vấn độc lập và đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Vui lòng đọc kỹ các tuyên bố rủi ro liên quan trước khi giao dịch.
*EBC Financial Group là một thương hiệu toàn cầu bao gồm một tập hợp các đơn vị thành lập riêng biệt, mỗi đơn vị hoạt động độc lập theo khuôn khổ pháp lý riêng. Giao dịch sao chép và các tính năng của nó không được cung cấp bởi EBC Financial Group (UK) LTD, EBC Financial Group (CAYMAN) LTD, EBC Financial Group (AUSTRALIA) PTY LTD và EBC Financial (MU) Limited.
EBC và Brokeree hỗ trợ giao dịch sao chép đa dạng và có kỷ luật với mức giới hạn rút vốn và các công cụ tái đầu tư, cho phép tăng trưởng kép ổn định và dài hạn.
2025-09-25
Thị trường tài chính biến động mạnh, làm gia tăng lãi lỗ trong giao dịch sao chép. EBC cung cấp các công cụ như giới hạn rút vốn và lệnh dừng lỗ để quản lý rủi ro.
2025-08-25
Tổng giám đốc điều hành của EBC Financial Group (UK) Ltd. cảnh báo nguy cơ ngày càng tăng về tâm lý tự mãn trước biến động thấp khi các nhà giao dịch tiếp tục mua vào khi giá giảm.
2025-08-14
