Торговля
Институт ЕВС
Учебный центр
Онлайн-курсы
Краткое содержание:
Хотите быстро получать прибыль за счет быстрых сделок? Узнайте, как работает скальпинг-трейдинг, ключевые индикаторы и стратегии для новичков в 2025 году.
Скальпинг-трейдинг — это высокоскоростная, высокочастотная стратегия, используемая трейдерами, стремящимися извлечь выгоду из небольших ценовых движений для быстрой прибыли. Хотя это не для эмоциональных трейдеров, скальпинг может быть очень прибыльным для дисциплинированных трейдеров, которые понимают его механику.
В этом руководстве мы рассмотрим, что такое скальпинг, как он работает, популярные стратегии, необходимые инструменты, плюсы и минусы, а также как начать торговать в 2025 году.
Скальпинг — это краткосрочная торговая стратегия, которая направлена на получение прибыли от небольших изменений цен, часто удерживая позиции всего от нескольких секунд до минут. Трейдеры, использующие эту технику, называемые скальперами, совершают десятки или даже сотни сделок в день, чтобы наращивать совокупную прибыль.
В отличие от свинговой или позиционной торговли, фокусирующейся на более крупных трендах, скальперы извлекают выгоду из небольших, повторяющихся колебаний цен. Скорость, точность и время являются ключевыми.
Например, скальпинговая торговля обычно происходит на:
1-минутные графики
5-минутные графики
Тиковые графики (например, каждые 100 сделок)
15-секундные или 30-секундные графики для сверхбыстрых сделок
Чем короче таймфрейм, тем больше сигналов вы получаете, но и больше шума, поэтому точность имеет решающее значение.
Скальпинг против дневной торговли против свинг-трейдинга
| Особенность | Скальпинг | Дневная торговля | Свинг-трейдинг |
|---|---|---|---|
| Период удержания | Секунды в минуты | Минуты в часы | Дни или недели |
| Количество сделок | 20–100+ в день | 2–10 в день | 1–5 в неделю |
| Уровень стресса | Высокий | Умеренный | Низкий |
| Технические навыки | Высокий | Середина | Низкий или средний |
| Идеально подходит для | Быстро думающие | Внутридневные трендовые последователи | Трейдеры, работающие неполный рабочий день |
Вот пошаговое описание того, как работает скальпинг-трейдинг:
Определите микровозможность, используя технические индикаторы или модели.
Открывайте сделку на очень короткое время (например, от 10 секунд до нескольких минут).
Быстро выходите с небольшой прибылью (или минимальным убытком).
Повторяйте этот процесс несколько раз в день.
Долгосрочная прибыльность зависит от поддержания высокого процента выигрышей, строгого управления рисками и минимальных транзакционных издержек.
Скальпинг лучше всего работает на рынках, которые:
Высоколиквидный
Летучий
Низкие спреды и комиссии
На чем фокусируются скальперы общих рынков
| Рынок | Почему это идеально |
|---|---|
| Форекс | Узкие спреды, высокая ликвидность |
| Индексы (например, S&P 500, NASDAQ) | Хорошая волатильность, последовательные движения |
| Акции (например, акции технологических компаний) | Объем и внутридневные модели |
| Фьючерсные контракты | Кредитное плечо и быстрые изменения цен |
| Инструмент | Описание | Почему это важно |
|---|---|---|
| Брокер с малой задержкой | Брокер, который предлагает быстрое исполнение сделок, узкие спреды и минимальное проскальзывание. | Скорость имеет решающее значение в скальпинге — задержки могут превратить прибыльную сделку в убыточную. |
| Прямой доступ к рынку (DMA) | Предоставляет прямой доступ к книгам заказов и институциональной ликвидности. | Предоставляет скальперам более выгодные цены и более быстрое исполнение. |
| Горячие клавиши и торговля в один клик | Сочетания клавиш для мгновенного исполнения сделок. | Уменьшает время задержки при открытии и закрытии сделок. |
| Экономический календарь | Обновления новостей и отчетов, влияющих на рынок, в режиме реального времени. | Скальперы часто избегают торговли во время важных новостей, чтобы снизить риск проскальзывания. |
| Несколько мониторов или мобильное рабочее пространство | Позволяет трейдерам одновременно просматривать различные графики и активы. | Улучшает многозадачность и быстрое принятие решений. |
| Структура низкой стоимости оплаты | Брокеры со счетами без комиссии или с низким спредом. | Скальперы совершают много сделок; снижение издержек повышает прибыльность. |
| Книга заказов (данные уровня 2) | Показывает глубину спроса и предложения участников рынка. | Помогает обнаружить поток ордеров и зоны ликвидности. |
| Тиковые графики или графики Ренко | Графики основаны на количестве сделок или движении цены, а не на времени. | Фильтруйте шум и выделяйте динамику лучше, чем минутные графики. |
1. Скальпинг с пересечением EMA
Использует быстрые и медленные экспоненциальные скользящие средние (например, 5 EMA и 20 EMA).
Сигнал на покупку, когда более быстрая EMA пересекает более медленную EMA снизу вверх.
Распространено на трендовых рынках.
2. Стратегия отскока VWAP
Сделки отскакивают от линии средневзвешенной по объему цены.
Вход, когда цена откатывается к VWAP и демонстрирует разворотные модели.
Часто используется институциональными спекулянтами.
3. Сжатие полос Боллинджера
Основное внимание уделяется периодам низкой волатильности, за которыми следуют прорывы.
Торгуйте на прорыве после контракта группы, а затем расширяйтесь.
Идеально подходит для отслеживания быстрых всплесков волатильности.
4. Отскок уровней поддержки и сопротивления
Определите краткосрочные ключевые уровни.
Входите в сделки, когда цена тестирует и отвергает эти уровни с подтверждением объема.
Хорошо работает на рынках с ограниченным диапазоном или боковым движением.
5. Скальпинг стохастического импульса
Трейдер использует стохастический осциллятор для определения времени входа в зоны перекупленности и перепроданности.
Сочетайте с моделями разворота свечей (например, пин-барами или поглощающими свечами).
Хорошо подходит для снятия кратковременного утомления.
6. Скальпинг ценового действия
Основное внимание уделяется чистым ценовым движениям — без индикаторов.
Обращайте внимание на такие графические модели, как микродвойные вершины/дна, флаги или фитили.
Требует опыта, но устраняет задержку индикатора.
7. Скальпинг потока ордеров/стакана рынка (DOM)
Отслеживайте крупные ордера и зоны ликвидности, используя данные Уровня 2 или книги ордеров.
Торгуйте с крупными игроками или против них в зависимости от анализа потоков.
Продвинутый, но очень мощный при использовании правильных потоков данных.
Пример из реальной жизни
Предположим, вы скальпируете EUR/USD на минутном графике.
Вы видите RSI на уровне 25, а цену — на нижней полосе Боллинджера.
Вы покупаете по цене 1,0750 с целью 1,0755 и стоп-лоссом на уровне 1,0747.
Цена восстанавливается и достигает вашей цели в течение 1 минуты.
Вы закрываете сделку с прибылью в 5 пунктов, рискуя 3 пунктами (соотношение 1,66:1).
Повторяйте эту настройку 20 раз в день с 80%-ной вероятностью выигрыша — и вы станете прибыльным скальпером.
| Аспект | Плюсы скальпинга | Минусы скальпинга |
|---|---|---|
| Скорость получения прибыли | Быстрые результаты — прибыль за считанные минуты или секунды | Потери также могут наступить быстро. |
| Выход на рынок | Очень ограниченная подверженность риску овернайт | Требует постоянного экранного времени |
| Частота торговли | Множество торговых возможностей в день | Может привести к выгоранию или чрезмерной торговле |
| Рыночные условия | Хорошо работает на всех типах рынков (трендовых или рыночных) | Не все активы подходят (низкая ликвидность = плохое исполнение) |
| Требования к капиталу | Можно начать с малого, используя кредитное плечо | Небольшие выгоды требуют жесткого контроля затрат |
| Риск на сделку | Небольшой, контролируемый риск на позицию | Более высокий кумулятивный риск при недисциплинированности |
| Кривая обучения | Освоение скальпинга сделает вас опытным трейдером | Крутая кривая обучения для новичков |
| Зависимость от технологий | Отличные платформы и инструменты повышают точность | Без высокоскоростных инструментов стратегия страдает |
| Эмоциональный контроль | Учит быстрому принятию решений в стрессовых ситуациях | Эмоционально истощает, особенно после потерь |
| Масштабируемость | Легко применяется к нескольким инструментам | Трудно масштабировать при большом капитале (проскальзывание) |
Скальпинг лучше всего подходит для:
Трейдеры, которым нравится динамичная торговля
Те, у кого есть время внимательно следить за рынками
Трейдеры, которые технически подкованы и дисциплинированы
Люди, имеющие доступ к высокоскоростным торговым платформам
Не подходит для:
Трейдеры, которые не умеют справляться со стрессом
Те, кто хочет пассивных или долгосрочных стратегий
Инвесторы с высокими торговыми комиссиями
В заключение, скальпинг-трейдинг может быть одним из самых прибыльных методов краткосрочной торговли, но он требует четкой стратегии, дисциплинированного исполнения и эмоционального контроля. Это не схема «быстрого обогащения», а скорее профессиональная техника, требующая серьезной подготовки и практики.
Если вы ищете быструю прибыль и у вас есть время и дисциплина, чтобы освоить высокочастотную стратегию, скальпинг может стать вашим стилем торговли в 2025 году.
Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.
Изучите торговлю CFD для начинающих в этом всеобъемлющем руководстве. Откройте для себя основы, стратегии и советы, чтобы начать торговать контрактами на разницу уже сегодня.
2025-06-06
Узнайте, как зарабатывать на жизнь дневной торговлей: от разработки стратегии и управления рисками до создания распорядка дня и избежания распространенных ошибок, которые часто совершают новички.
2025-06-06
Узнайте, что такое валюта CHF, каковы ее исторические корни, почему она так стабильна, а также получите важные советы для трейдеров, желающих ориентироваться в швейцарском франке на мировых рынках.
2025-06-06
